实训报告.docx

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实训报告

实训报告

实训题目：

ERP综合实训　　　　

院系：

管理学院

专业：

财务管理　　　　

班　　级：

学号：

姓名：

指导教师：

实训地点：

开课时间：

至学年第学期

常熟理工学院管理学院制

实验一

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容与步骤：

一、准备工作。

首先，将光标放在计算机图标上，右击选择属性，查看电脑的名称。

然后点击开始→用友ERP→系统服务→应用服务器配置，点击其他操作，把加密和负载改为电脑的名称。

最后，点击右下角时间，将时间改为2003年6月1日。

二、核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：

从菜单栏里选中[权限]再找到[操作员]，点击增加，依次输入001黄红，002张晶，003王平。

（三）建立帐套信息：

（1）帐套信息：

点击帐套→建立→帐套号为333，帐套名称为“购销存练习”，路径为F：

\，启用日期为2003年6月。

（2）单位信息：

单位名称为“用友软件公司”，单位简称为“用友”，税号为3102256437218。

（3）核算类型：

企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并设置科目，帐套主管选“黄红”。

（4）基础信息：

在□有无外币核算的选项框中打钩。

（5）编码方案：

按照实训指导书设置编码方案。

数据精度保持系统默认设置。

三、各系统的启用：

（一）启动企业门户，以帐套主管身份进行注册。

（二）启动“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货管理”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启动日期为2003-06-01。

找到[设置]，点击进入，进入基础信息，双击基础信息，双击系统启用。

（三）分配操作员权限：

（1）在菜单栏找到[权限]，点击[权限]，选择帐套。

（2）将操作员黄红选为帐套主管。

（3）将操作员张晶设为拥有“共同目录设置”，“应收”，“应付”，“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

（4）将操作员王平设为拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

四、定义各项基础档案

可通过企业门户中的基础信息，选择选择“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：

点击部门档案→增加→01制造中心02营业中心03管理中心→保存→退出。

点击制造中心→增加→0101一车间0102二车间→保存→退出。

点击营业中心→增加→0201业务一部0202业务二部→保存→退出。

点击管理中心→增加→0301财务部0302人事部→保存→退出。

（二）定义职员档案：

点击人员档案→业务一部→增加→01李平→业务二部→增加→02王丽→保存→退出（注:

她们都是在职人员,都是业务员）。

（三）定义客户分类：

点击客户分类→增加→01批发02零售03代销04专柜→保存→退出。

（四）定义客户档案：

点击客户档案，按照实训指导书分别在批发下增加华宏公司和昌新贸易公司及其相关信息，专柜下增加精益公司及其相关信息，代销下增加利氏公司及其相关信息，然后保存，退出。

（五）定义供应商分类：

点击供应商分类→增加→01原料供应商02成品供应商→保存→退出。

（六）定义供应商档案：

点击供应商档案，按照实训指导书增加兴华公司、建昌公司、泛美商行、艾德公司及其相关信息，然后保存，退出。

（七）定义存货分类：

点击存货分类→增加→01原材料、02产成品、03外购商品、04应税劳务→保存→退出。

然后在原材料下增加0101主机、0102显示器、0103键盘、0104鼠标。

在主机下增加0101001芯片、0101002硬盘。

在产成品下增加0201计算机，在外购商品下增加0301打印机、0302传真机，保存、退出。

（八）定义计量单位：

点击计量单位→计量单位组→分组→1，无换算关系组，无换算率→保存→退出。

点击

（1）无换算关系组→单位→增加→01盒02台03只04千米→保存→退出。

（九）定义存货档案：

按照实训指导书依次在芯片、硬盘、显示器、键盘、鼠标、计算机、打印机、应税劳务下增加相关信息。

（十）设置会计科目：

在财务的会计科目下，将应收帐款，预收帐款设为“客户往来”，应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”。

（十一）选择凭证类别为“记账凭证”。

（十二）定义结算方式：

点击收付结算→结算方式→增加→01现金结算02支票结算03汇票结算→保存→退出。

（十三）定义本企业开户银行：

点击银行档案，修改银行档案，将企业账号长度改为8位。

然后点击本单位开户行，增加并按照实训指导书输入相关信息。

（十四）定义仓库档案：

点击业务→仓库档案→增加→001原料仓库（计价方式为移动平均）002成品仓库（计价方式为移动平均）003外购品仓库（计价方式为全月平均）→保存→退出。

（十五）定义收发类别：

点击业务→收发类别→增加→01正常入库02非正常入库03正常出库04非正常出库→保存→退出。

在正常入库下增加0101采购入库、0102产成品入库、0103调拨入库，保存，退出。

在非正常入库下增加0201盘盈入库、0202其他入库，保存，退出。

在正常出库下增加0301销售出库、0302生产领用、0303调拨出库，保存，退出。

在非正常出库下增加0401盘亏出库、0402其他出库，保存，退出。

（十六）定义采购类型：

普通采购，入库类别为“采购入库”。

（十七）定义销售类型：

经销、代销，出库类别为“销售出库”。

实验体会：

实训一开始的设置尤为重要，因为如果一开始设置错误，会给后面实验带来很大影响，所以应仔细设置。

实验二

目的与要求：

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。

在进行起初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。

以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容与步骤：

一、设置基础科目

（一）在存货系统中进入科目设置，选择存货科目，按指导书存货大类分别设置存货科目,保存后,退出。

（二）在存货系统中进入科目设置，选择对方科目，按收发类别确定各存货的对方科目。

（三）在应收系统中，进入初始设置

1、基本科目设置：

按照要求依次输入。

2、结算方式科目设置：

按照要求依次输入。

（四）在应付系统中，进入初始设置

1、基本科目设置：

应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101。

2、结算方式科目设置：

现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

二、期初余额的整理录入

（一）录入总账系统各科目的期初余额。

（注：

做完后，试算了再退出）

（二）期初货到票未到数的录入

（1）启动采购系统，录入采购入库单（注：

入库类别：

采购入库）

（2）进行期初记账

（三）期初发货单的录入

（1）在销售管理里录入发货单。

（2）审核期初发货单。

（四）、进入存货核算系统，录入各仓库期初余额

（1）启动存货系统，录入期初余额：

进入存货核算，初始设置，找到期初数据，期初余额，依次输入它们的期初余额。

（2）进行期初记账

（3）进行对账：

进入存货核算，财务核算，找到与总账对账，选择只有金额检查。

确定即可。

（五）进入库存管理系统，按照指导书录入各仓库期初库存：

（1）找到初始设置，期初结存，再按确定即可。

（2）录入后并审核期初库存，与存货系统进行对账。

（六）应收款期初余额的录入及对账：

启动应收系统，录入期初余额，保存后再与总账系统进行对账。

（七）应付款期初余额的录入及对账：

启动应付系统，录入期初余额，保存后再与总账系统进行对账。

【该张应付单录了错位置，因为没找到，便没有删除。

但又重新录了张正确的单子】。

实验体会：

知道了如何将各业务的期初余额录入系统中。

在对期初余额进行整理录入的时候要记得进行试算平衡。

录入期初发货单的时候，商品的报价均填制在无税单价中。

实验三

目的与要求：

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询

实验内容与步骤：

业务一：

（一般流程，开具专业发票）

1、在采购系统中，点击请购单，点击增加按钮，按照规定录入并审核请购单

2、在采购系统中，点击采购订单，点击增加按钮，按照规定录入表头，表体内容可“拷贝采购请购单”。

填制完毕后保存并审核采购订单。

3、在采购系统中，点击到货单，点击增加按钮，选择入库业务，点击生单，按照规定录入表头，表体内容可“拷贝采购订单”。

填制完毕后保存并审核到货单。

4、在库存管理中，填制采购入库单。

填制完毕后，保存并审核。

5、启动库存系统，点击专用采购发票，点击增加按钮，按照规定录入表头，在表格处右击，选择“拷贝采购入库单”。

填制完毕后，保存。

6、在采购系统中，选择采购结算,自动结算。

7、在应付系统中，点击应付款管理中的应付单据处理，点击应付单据审核，进行审核。

8、在存货系统中，点击存货核算中的业务核算，点击记账，进行入库单记账。

9、在存货系统中，点击存货核算中的财务核算，点击生成凭证，凭证生成后保存并退出。

10、表查询：

在采购系统中查询订单执行情况统计表、到货明细表、入库统计表、采购明细表；在库存系统中查询库存台账和收发存汇总表。

业务二：

（以支票形式支付货款）

1、启动库存系统，点击入库业务中的入库单，按照规定录入并审核。

2、在采购系统中，点击采购专用发票，按照规定录入表头，在表格处右击，选择“拷贝采购入库单”，先保存，然后点击“现付”，选择“票据结算”。

最后点击“结算”。

3、在存货系统中，点击业务核算中的正常单据记账，记完帐后退出该界面。

4、在存货系统中，点击存货核算中的财务核算，点击生成凭证，凭证生成后保存并退出。

业务三：

（开具的发票中含有运费发票）

1、启动库存系统，点击入库业务中的入库单，按照规定录入并审核。

2、在采购系统中，点击采购开票中的采购专用发票，按照规定录入表头，在表格处右击，选择“拷贝采购入库单”。

3、在采购系统中，点击采购开票中的运费发票，按照规定录入，可“拷贝采购发票”。

4、在采购系统中，点击采购结算中的手工结算，在接受选单中点击“刷入”、“刷票”，全选，再点击“分摊”，确定后结算。

5、在存货系统中，点击业务核算中的正常单据记账，记完帐后退出该界面。

6、在存货系统中，点击存货核算中的财务核算，点击生成凭证，凭证生成后保存并退出。

【该题做时，发现“硬盘”的硬字打错，则返回到存货核算系统中的期初余额去修改。

】

业务四：

（先入库后收到发票）

1、在采购系统中，录入采购发票，可“拷贝采购入库单”，保存后并结算。

2、在存货系统中，点击业务核算，选择结算成本处理，全选，点击“选择”、“暂估”。

3、在存货系统中，点击财务核算，选择生成凭证，凭证生成后保存并退出。

业务五：

（到月末仍未收到发票）

1、在库存系统中，录入采购入库单，金额不填，保存并审核。

2、在存货系统中，录入暂估入库成本，并保存。

3、在存货系统中，点击业务核算中的正常单据记账，记完帐后退出该界面。

4、在存货系统中，点击财务核算中的生成凭证，凭证生成后保存并退出该界面。

业务六（已经做出入库处理的产品退回）：

1、收到货物时，在库存系统中，录入采购入库单，保存并审核。

2、退货时，在库存系统中录入红字入库单，填制之前应先选择“红字”，在录入数量时，数字之前加“-”。

录入完毕保存并审核。

3、收到发票时，录入采购发票并保存。

4、在采购系统中，点击采购结算中的手工结算，在接受选单中点击“刷入”、“刷票”，选择后确定，进行结算。

业务七：

（尚未做出入库处理的产品退回）

1、退货时，在库存系统中填制红字入库单，保存并审核。

2、收到