防水卷材可行性研究报告.docx
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防水卷材可行性研究报告
通辽市天禹防水材料有限公司
年产800万平方米防水卷材建设项目
可行性研究报告
通辽市天禹防水材料有限公司
年产800万平方米防水卷材建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
年产800万㎡防水卷材建设项目
1.1.2项目承办单位：
通辽市天禹防水材料有限公司
1.1.3企业性质：
有限责任公司
1.1.4项目建设地点：
通辽市经济技术开发区
1.1.5建设性质：
新建
1.1.6项目负责人：
李海民
1.1.7建设规模：
建设SBS改性沥青防水卷材，防水片材生产线各一条及配套设施。
年生产能力800万㎡。
1.1.8资金构成：
项目总投资2760.85万元。
其中项目建设投资2176.38万元，项目流动资金584.47万元。
1.1.9资金筹措：
建设投资2176.38万元，全部自筹。
项目流动资金584.47万元，全部自筹。
1.1.10经济效益：
项目年销售收入10200万元，利润总额1195万元，净利润896万元，销售税金及附加34.17元，年增值税341.66万元。
1.1.11建设期：
12个月
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1政策依据
1.《建材工业“控制总量，调整结构”实施细则》，原国家建材局；
2.《新型建材及制品发展导向目录》，原国家建材局；
3.《国家化学建材工业"十一五"计划和2010年发展规划纲要》，原建设部；
4.《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》，原建设部；
5.《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》，原建设部；
6.《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发改委；
7.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.2技术依据
1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
5．《可行性研究与项目评价》。
1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策.法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受通辽市天禹防水材料有限公司的委托，公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是：
项目建设的背景和必要性；
市场分析；
厂址与建设条件；
建设规模及产品方案；
设计方案；
主要原材料、燃料供应；
总图运输与建筑工程；
节能减排；
环境保护影响评价；
劳动安全卫生与消防；
组织机构与人力资源配置；
项目实施进度；
投资估算及资金筹措；
财务评价；
研究结论与建议。
1.5建设单位基本情况
通辽市天禹防水材料有限公司由李海民个人投资。
公司现在总资产2000万元，厂区占地面积43000㎡，现有各类技术人员8人，管理人员4人。
其中大学以上学历9人。
主要经营防水卷材的生产、加工和销售。
公司本着“以市场为导向，以资源优势为立业之本、以人才优势为产品开发的基础”的经营宗旨，着力打造市场科技型企业，为通辽市的经济发展做出自己的贡献。
1.6主要建设内容
建设高聚物改性沥青防水卷材、防水片材生产线各一条及配套设施；其中包括：
1.土建部分：
1栋厂房、库房、锅炉房（含泵房）；办公、生活综合楼；设备基础及辅助设施；
2.生产工艺设备及设备安装；
3.机电一体化的计量和控制装置；
4.硬化及绿化工程；
5.环保、消防设施工程。
1.7项目建设的必要性
1.7.1适应防水材料发展趋势的需要
1.国外建筑防水材料生产现状
目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上，产品质量、产品功能、施工质量等已达到一个较高的水平，建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司，美国40家公司，100余个生产工厂市场总量接近15亿m2左右。
2.我国建筑防水材料生产现状
我国新型建筑防水材料通常分为5大类，即：
高聚物改性沥青防水卷、合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。
我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品、无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。
就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。
3.我国建筑防水材料的展望
我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将会得到更迅速的发展。
通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。
1.7.2适应通辽市城乡建设发展的需要
根据《通辽市市政府工作报告》，今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。
创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。
随着城市化进程的加快，各类新的建设项目不断开工，整个防水材料市场也呈大幅跃进态势，对防水材料的需求量大幅提高。
为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间，产品的销售是有保障的。
1.8研究结论
本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。
同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。
财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为45.35%，财务净现值4036.65万元（折现率=14.00%），投资回收期4.17年（含建设期）；全部投资所得税后内部收益率为35.31%，财务净现值2658.38万元（折现率=14.00%），投资回收期4.77年（含建设期）。
敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。
建议：
1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。
2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。
3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。
4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。
5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。
6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。
1.9主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
M2
800万
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
m2
20000
1.2.2
新建建筑面积
m2
5488
1.3
项目定员
人
35
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
吨
1200
1.4.2
电
KWh
260000
1.4.3
生产用煤
T
2155
1.4.4
取暖用煤
T
190
1.4.5
柴油
T
57
1.5
“三废”排放量
1.5.1
废水
吨
1200
1.5.2
废渣
吨
1050
1.6
总投资
万元
2760.85
1.6.1
建设投资
万元
2176.38
1.6.2
流动资金
万元
584.47
1.6.3
建设期利息
万元
1.7
项目计算期
年
15
含建设期17个月
1.8
总成本
万元
8629.17
1.9
经营成本
万元
8448.19
1.10
产品销售收入
万元
10200
1.11
销售税金及附加
万元
34.17
1.12
增值税
万元
341.66
1.13
利润总额
万元
1195
1.14
净利润
万元
896.25
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
43.28
2.3
销售利润率
%
11.72
2.5
资本金利润率
%
43.28
2.6
财务内部收益率（税后）
%
35.31
财务净现值（税后）
万元
2658.38
ic=14%
财务内部收益率（税前）
%
45.35
财务净现值（税前）
万元
4036.65
ic=14%
2.7
投资回收期（税后）
年
4.77
含建设期17个月
投资回收期（税前）
年
4.17
含建设期17个月
2.8
盈亏平衡点
%
35.66
第9年
第二章市场预测
2.1市场前景
改革开放30年来，我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展，目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。
但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。
这些都需要我们不断努力。
“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。
2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。
全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。
全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。
其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。
居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。
全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。
基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。
到2010年，城市住宅建设投资比2000年翻一番。
参考上述指标推算，2010年新型防水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料2010年将需要16万吨。
按国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势，SBS、APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；高分子防水卷材重点发展EPDM、PVC（P型）两种产品，并积极开发TPO产品；防水涂料前景看好的是聚氨酯（尤其单组份）及丙烯酸类；密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类；防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。
其它材料则随行就市，但要坚持扶优劣汰，提高防水整体水平原则，要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。
今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。
截止2010年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较2009同期增长34％，累计实现利润17.38亿元。
前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。
东方雨虹2005年到2010年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名，但市场占有率不到3%。
未来十年，市场的前景是广阔的。
随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。
未来十年内，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。
我国防水事业可持续发展，大有可为。
2.2市场现状及发展潜力
防水材料市场2009年5月27日，国务院正式公布了《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发.2009.27号），细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。
分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业等项目的资本金比例。
其中：
煤炭、机场、港口、沿海及内河航运项目，最低资本金比例为30%；铁路、公路、城市轨道交通等项目，最低资本金比例为25%；保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。
下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤，这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重，是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤。
下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场、建材需求量的扩大。
包括城市轨道交通、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房产业等项目的资本金比例的下调，特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由35%下调到20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%，将极大地降低投资门槛，带动对建材需求量的扩大。
随着投融资环境的改善，下游需求量的进一步增加，特别是在国家投资力度加大的背景下，防水材料市场将得到明显提升。
2.3市场预测
2.3.1企业经营方式
公司以防水材料生产为主，是集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的企业。
公司秉承“顾客至上，诚信创新”的经营理念，坚持“客户第一品质第一服务第一‘的原则，为广大客户提供更优质的服务。
2.3.2市场需求
2010年，通辽市城区房地产开发总量140万㎡。
其中，住宅地产117万㎡，商业地产23万㎡。
全年住宅地产新开工面积128万㎡，竣工面积96万㎡。
在建项目主要有金鸿家园南区、青岛花园小区、丽池兰亭花园小区、高尔夫都市花园、翠堤东郡小区、盛世银座小区等项目。
开发总量巨大，防水材料市场需求巨大。
2.3.3产能与销售
随着国民经济的快速发展，建筑防水标准的不断提升，建筑商在选择产品上普遍倾向质量更好、更环保、更安全可靠的产品，为防水卷材的应用提供了广泛的市场场空间。
据不完全统计，到2010年末全国防水卷材年用量达30亿㎡以上。
本项目建成投产后，有着广泛的市场空间。
2.4市场环境
通辽市作为内蒙古东部地区的一个核心城市，在国家和自治区的大力扶植下，近几年国民经济得以快速发展。
为推行党中央、国务院振兴东北老工业基地的战略决策，国家投入大量资金及其它资源，使东北成为世界上最大装备制造基地。
各级政府的优惠政策也将为各投资建设项目起催化作用，使东北老工业基地的经济活跃起来。
作为内蒙古东部地区的重点经济城市之一，众多重点工程建设项目的开工建设为企业的发展提供了良好的发展机遇。
因此要抓住机遇发展壮大企业规模，为国内外企业服务，创造财富服务社会。
2.5产品销售措施
在商品经济的环境中，根据市场情况，通过制定合适的销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，本项目对销售措施、促销手段和销售服务采取了灵活机动的措施。
公司的经营模式是以生产防水材料为主，集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的。
在销售公司产品的同时，还能够为客户提供工程施工服务，因此销售方式灵活多样。
销售方式采用如下三种方式：
一是加强售前、售中和售后服务；用户需要什么样的产品就研发、提供什么产品；为用户增收、节能、减排服务。
二是质量第一、诚信至上；视用户为上帝，以优质、优价的产品回报用户。
三是信守合同，准确、及时给用户提供一切方便，一切为了用户，为了一切用户。
销售措施：
1.建立经销机构、进行必要的广告和媒介宣传；对已销售的产品进行售前咨询服务和售后指导服务。
2.建设高素质的建筑施工队伍。
在提供公司产品的同时，根据客户需要，提供优质的工程施工服务。
以优质工程建设吸引更多的客户。
第三章厂址与建设条件
3.1厂址所在位置现状
1.地点与地理位置
本项目场址位于通辽市经济技术开发区辽河镇，通辽市北环线北侧，北临殷家窝堡村，南与哈萨尔大营相对，西部为刘家店村，东部为林家围子村。
2.场址土地权属类别及占地面积
项目建设拟占地为20000㎡，东西宽150m，南北长133m。
为国有建设用地，以出让方式取得，出让金为174元/平方米，总出让金为348万元。
3.土地利用现状
项目建设场地周围无文物古迹和风景名胜区，不属于风景名胜旅游区、文物保护区和自然保护区。
3.2建设条件
通辽市位于内蒙古自治区东部，地处风光秀丽的科尔沁草原腹地，在北纬42°15′至45°41′、东经119°15′至123°43′之间，南北长约418公里，东西宽约370公里，总面积5.95万平方公里。
通辽市南与辽宁省接壤，距东北最大的中心城市沈阳250公里；东与吉林省相邻，距吉林省会长春市290公里；距大连、营口、锦州、天津等港口城市300至700公里。
处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，优越的地理位置为开放的通辽市提供了得天独厚的便利条件。
1.工程地质与水文地质
场区属西辽河冲击平原地貌，区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。
本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。
根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:
松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。
总之，开发区工程地质条件较好。
第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。
地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。
含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。
含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。
渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3----NaCaMg，矿化度小于1。
2.地震
根据国家地震局1990年和2001年出版的1:
400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。
3.气候条件
项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度272米。
四季光照充足，春季干旱多风，最大风速16米／秒。
夏季炎热，雨量集中，年降雨量60o毫米，最大时降雨量月312毫米，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雷厚度40毫米，无霜期120－l60天，最大结冻层1.5米。
气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。
年平均气温8摄氏度，年平均日照2800－3l00小时，每平方厘米辐射总量为50.24亿－54.43亿焦耳，大于等于l0摄氏度，积温在300摄氏度以上
年平均气温：
7.7℃
历年极端最高气温：
40.4℃
历年极端最低气温：
-31.4℃
无霜期：
140天
年平均降水量：
361mm
最大降水量：
560.8mm
年平均湿度为：
49%
日最大降水量：
108.0mm
主导风向：
WSW13%
无风日：
21%
最大风速：
33.3m/s
年平均雷电天数：
33天
年最大雪压为：
3.1g/cm
标准冻土深：
1.4m
多年最大冻土深度为：
2.01m
4.现有市政基础设施条件
（1）供水
地下水源丰富，水层较浅，自备井可解决供水问题。
（2）供电、供热
供电：
通辽开发区电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉，拥有6.3万KVA变电所两座，全年供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。
采暖：
安装一台2吨沸腾炉进行供热，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，采暖期6个月。
（3）通讯
电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门均已落户，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。
（4）排水、排污
厂区建设排水管网，对雨季降水进行合理排放。
同时建设污水处理站对生产过程中产生的废水及生活废水进行统一处理。
（5）生活服务
开发区南部为通辽市城区，现有人口41万人，中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施齐全。
第四章建设规模及产品方案
4.1建设规模
本项目拟建设生产厂房1座分别为沥青防水卷材及片材厂房2520㎡；仓库一座面积为1620㎡；建设锅炉房（含自来水泵房）一座面积为68㎡；罐区面积800㎡；建设办公、生活综合楼一栋面积为400㎡；门卫两处面积为40㎡；围墙大门及设备购置、安装。
供、排水，采暖、变配电系统，道路、绿化及消防设施。
4.2产品方案
序号
生产项目
单位
数量
单价（元/m2）
金额
1
沥青防水卷材
万㎡
500
15
7500
2
沥青防水片材
万㎡
300
9
2700
合计
10200
第五章设计方案
5.1工程方案
5.1.1厂区内工程设施
厂房（沥青防水卷材及片材厂房）
仓库、罐区、锅炉房、门卫等
办公生活综合楼及其辅助
附属于以上的生产设备等设施
5.1.2公用工程及辅助生产设施
给排水：
经过处理后，排放到管理部门指定地点。
电力供应：
包括变电室、电力增容等。
热力供应：
自建2吨沸腾炉供热。
消防：
消防系统。
三废治理：
主要是污水、废渣处理。
其它生产辅助设施：
包括机、电修等。
5.1.3其他工程
厂区附属建筑：
包括大门、围墙、道路、绿化、硬化等。
厂区管线包括：
工艺及热力管网、供排水管线、电力照明线路。
5.2技术方案
5.2.1改性沥青防水卷材
1.产品描述：
SBS、APP改性沥青防水卷材是分别以SBS改性沥青、APP改性沥青为涂盖层，以聚酯毡为胎基，以细砂、页岩片、PE膜等为覆面材料经浸滞、覆膜、冷却、压延、卷曲而成的一种防水材料；改性沥青复合胎柔性防水卷材是以橡胶、树脂等高聚物改性沥青为涂盖层，以复合胎基材料作胎体，以细砂、页岩片、PE膜等为覆面材
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