矿业商业实施计划书.docx

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矿业商业实施计划书

篇一：

矿业公司商业计划书

矿业公司商业计划书目录

一、执行摘要..........................................................................................................................................2

二、公司介绍..........................................................................................................................................4

2.1公司简介.......................................................................................................................................4

2.2业务/产品......................................................................................................................................4

2.3公司战略.......................................................................................................................................5

2.4股权结构.......................................................................................................................................6

三、市场分析..........................................................................................................................................6

3.1市场概述：

大规模，高增长.......................................................................................................6

3.2锌金属：

中国是世界第一大锌生产国........................................................................................7

3.3铅金属：

中国是世界第二大铅生产国........................................................................................8

3.4黄金：

需求稳步增长...................................................................................................................8

四、经营模式........................................................................................................................................10

4.1矿业经营模式.............................................................................................................................10

4.2生物质发电经营模式.................................................................................................................12

五、管理体系........................................................................................................................................14

5.1治理结构.....................................................................................................................................14

5.2组织结构.....................................................................................................................................15

5.3管理团队.....................................................................................................................................16

5.4监督/激励机制............................................................................................................................16

六、竞争分析........................................................................................................................................18

6.1竞争格局.....................................................................................................................................18

6.2竞争优势.....................................................................................................................................18

七、财务计划........................................................................................................................................27

7.1投资计划.....................................................................................................................................27

7.2融资计划.....................................................................................................................................27

八、财务预测........................................................................................................................................29

8.1销售预测.....................................................................................................................................29

8.2预测财务报表.............................................................................................................................31

九、风险及对策....................................................................................................................................36

9.1风险说明.....................................................................................................................................36

9.2风险规避.....................................................................................................错误！

未定义书签。

十、结束语............................................................................................................错误！

未定义书签。

一、执行摘要

1.1公司介绍：

中国xxx股份有限公司（以下简称"公司"）是一家由自然人控制的在美国otcbb上市的矿产新能源企业（交易代码：

nagm），注册资本4.06亿元人民币，公司专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及对生物能源的合理开发利用。

依托公司控制的三个富矿区，生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；立足中国丰富的生物质资源，致力于生物质发电，促进循环经济的发展。

公司计划五年内成为中国西部领先的矿业和生物质发电的新型能源公司。

1.2市场分析：

有色金属是规模大和增长快的资源型行业。

中国对锌、铅、金和铝等金属需求远远大于供应，有色金属价格持续走高。

2005年中国精锌产量达271万吨，较2000年增长了38.5％。

预计全球铅的总需求量将增加至大约600万吨，其中很大一部分的增长来自中国。

预计未来几年时间，中国的黄金消费将从以往每年200吨左右增加到400吨至500吨。

1.3竞争优势：

作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势：

（1）富矿资源：

公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌矿的储备总量初步估算约为300-500万吨左右。

其中，平均品位8-15％，有的可高达45％不等。

同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约3-5吨。

（2）朝阳产业发展趋势：

公司致力于新型能源的开发，生物质发电符合国家提倡循环经济、节能和环保的政策，具有广阔的产业发展空间。

（3）高品质低成本：

由于公司的矿产资源品位高，以及国家倡导的生物质能源开发的政策优势，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。

同时，公司地处中国西部，拥有丰富的廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空间。

（4）良好管理体系：

公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构；公司拥有一个富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事张红军是陕西省人大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北京陕西企业商会副会长、陕西知名企业家，有20年丰富的企业运作管理经验；另外，公司基于绩效的激励机制能够充分调动员工的积极性。

1.4财务计划：

公司计划于2008年以增资扩股或其他方式向国内外投资者融资2,000万美元（可分两笔进入）。

公司已经在美国otcbb挂牌，并建立了良好的股权赎回体系，投资者拥有可预见的退出方式。

募集资金主要以用于：

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建设或购买3座位于矿区的选矿厂矿区的基本建设（运输工具、道路、房屋等）金矿以及铅锌矿的开采（掘采设备、人员雇佣等）

·生物质发电技改项目及cdm减排机制的健全

1.5财务预测：

公司未来的盈利性强并富有成长性。

预计公司2008年和2012年分别实现收入1321万美元和4515万美元，年均复合增长率为36％，分别实现净利275万美元和1210万美元，年均复合增长率为45％，五年平均毛利率为53％，五年平均净利润率为23％。

预计2008年公司净资产为59,434,000美元，公司净资产收益率逐年增长，预计2012年将达到17％。

二、公司介绍

2.1公司简介

中国xxx股份有限公司（以下简称"公司"）是一家在美国otcbb上市的矿产新能源企业（交易代码：

nagm）。

自公司成立以来，紧紧依托中国西部地区丰富的资源优势，专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及利用生物质发电新能源的开发利用。

公司计划在5年的时间内，通过自主发展以及并购、合作等方式，建成从勘探、开采、运输、冶炼、销售于一体，同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素的金属矿产以及新型能源的专业上市公司。

公司总部位于中国陕西西安市高新区高新路高新大厦5楼，邮编：

710075,电话号码：

＋8629-88331685，传真号码：

＋8629-88332335。

公司历史沿革：

1.2005年12月，公司经陕西省工商行政管理局批准成立，注册资本4.06亿元

人民币。

2.截止2005年11月30日，公司的净资产总额为406,065,345.46元。

3.2005年12月6日，公司整体改制为股份有限公司。

4.2007年初，公司控股陕西东方矿业有限责任公司（以下简称"东方矿业"）。

同时，公司获得了东方矿业在陕西省旬阳县67.82平方公里的探矿权。

5.2007年7月，公司控股陕西长发实业股份有限公司（以下简称"长发实业"）。

长发实业于2007年2月在英国plus挂牌。

6.2008年2月，公司通过反向收购，成功在美国otcbb挂牌；上市公司名称

为：

chinachangjiangmining&newenergyco.,ltd.交易代码：

nagm。

2.2业务/产品

2.2.1矿业：

铅精粉、锌精粉、金精粉

目前,公司控股的东方矿业的矿区位于中国陕西省旬阳县蜀河镇、关口镇和构元乡，面积67.82平方公里，区域内黄金和铅锌等矿产资源丰富，这里是是陕西省四大成矿远景区"山、柞、镇、旬"的重要组成部分。

现在已经查明公司矿区可分为三个富矿区，内有较大规模的金矿床存在，初篇二：

地博矿业商业计划书[1]

广西地博矿业集团股份有限公司商业计划书

浙江高旗创业投资有限公司二零一一年四月制

一、公司基本情况.................................................................................................3二、公司下属控股参股的企业..........................................................................3三、公司管理层介绍.............................................................................................5四、公司主营业务与生产技术情况.................................................................6

五、公司现开采的金矿及拥有的探矿权情况..............................................9六、国内黄金行业情况及金价分析...............................................................11

（一）我国黄金行业简介..........................................................................................11

（二）黄金价格分析..................................................................................................11

七、公司与同类上市企业主要数据比较.....................................................13八、公司竞争优势...............................................................................................13

（一）资源优势..........................................................................................................11

（二）成本优势..........................................................................................................14（三）管理及人力资源优势......................................................................................14（四）机制优势..........................................................................................................14（五）政府支持..........................................................................................................15

九、融资说明.........................................................................................................15

（一）融资方案..........................................................................................................15

（二）募集资金投向..................................................................................................15

十、公司财务预测与发展规划........................................................................16

（一）财务预测..........................................................................................................16

（二）公司未来三年的发展战略和实现目标..........................................................16

广西地博矿业集团股份有限公司

商业计划书

一、公司基本情况

广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称"地博矿业"或"公司"）成立于2009年6月18日，其前身为成立于2004年6月的广西地博矿业有限公司，现公司注册资本10300万元人民币，其中，广西鑫鑫交通能源投资有限公司持有33%的股份（股东为孙文忠）、通联创业投资股份有限公司持有17%，温州华峰集团持有7.91%的股份、广西众和鑫博投资咨询有限公司持有5.49%的股份、12个自然人合计持有29.9%的股份（主要为公司高管和技术骨干）。

公司主要从事以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、开采、选矿、堆浸及矿产品销售，另外公司还从事小型金矿和非黄金有色金属矿的矿权转让（公司正在进行日处理200吨金精矿的冶炼厂项目，该项目预计2012年10月正式投产，未来公司将实现黄金探、采、冶完整产业链）。

目前，公司拥有4个金矿的采矿权并全资持有17个探矿权、控股10个探矿权，截止2010年底公司保有金资源储量23.49吨。

公司近几年业绩增长快速，2009年公司完成销售收入5200万元，实现净利润1230万元，2010年完成销售收入13000万元，实现净利润4200万元，2011年预计可完成销售收入25000万元，实现净利润4500万元。

公司已经聘请长城证券浙江投行部、浙江天健东方会计师事务所、北京天元律师事务所对公司进行上市辅导，计划于2012年下半年向国内证监会上报上市材料，并力争在2013年底前上市。

公司的目标是在2年内打造成西南地区最大的黄金生产企业。

二、公司下属控股参股的企业

公司拥有4个已开采金矿和大量的探矿权，通过在金矿当地建立控股子公司来进行金矿的探勘和开采。

另外，公司的控股子公司广西田阳中金金业有限公司正在建设广西第一家黄金冶炼厂，2012年公司将形成黄金勘探、开采、冶炼的完整产业链。

以下是公司下属控股、参股公司的情况。

说明：

1、百色地博矿业有限公司注册资本1000万人民币，主要负责广西百色

地区7个全资探矿权及2个控股探矿权地区的金矿勘探及百色巴旺金矿和田林县那比渭寒沟金矿的开采。

2、田东鑫博膨润土发展有限公司注册资本500万人民币，主要从事膨润土矿的开发，由于于黄金勘探和开采无关，未来公司计划将其转让掉。

3、融水县物博矿业有限公司注册资本1000万人民币，主要从事多金属矿项目的开发，未来公司计划将其转让掉。

4、巴马博达矿业有限责任公司注册资本300万人民币，主要负责广西河池地区5个全资探矿权及巴马博达料屯金矿的开采。

5、凤山宏益冶炼有限责任公司注册