公共数据中心项目融资方案.docx

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公共数据中心项目融资方案

公共数据中心项目融资方案

1.项目概述

1.1建设背景

当今世界经济全球化和信息化已经成为人类社会发展的总趋势。

我国顺应这种发展趋势的要求，在《2006—2020年国家信息化发展战略》中明确指出：

“信息化是充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史过程；信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。

”

我市将依托现代先进信息技术建设“智慧城市”，有利于加快转变经济发展方式，吸引集聚一批知识密集、信息密集、创新密集的先进制造业和高度服务业，加快产业结构转型升级；有利于优化社会管理、改善民计民生，有效促进城市公共资源协调，高效配置，提供群众的生活质量和幸福指数；有利于加快打造开放发展新的战略支点，通过促进全市信息化、智能化与经济社会发展的深度融合，进一步增强我市的辐射能力。

长期以来，政府各部门部拥有着大量城市基础数据资源，但由于管理分散，制度规不健全，造成重复采集、口径多乱、数出多门；各部门的指标数据自成体系，标准不一，共享程度较差。

随着政府向“经济调节、市场监管、社会管理和公共服务”管理职能的转变，就要求必须能够全面、准确掌握全地区经济社会发展态势，强化政府部门掌控决策信息资源的能力，政府部门间信息资源整合与共享需求越来越紧密，但当前部门间信息共享多是点对点方式，没有统一的数据交换管理平台。

因此各部门对加快解决数据资源分散管理、数据共享不足的问题需求十分迫切，需要建立城市公共数据中心以解决以上问题。

1.2建设容

1、标准规体系

制定与我市公共数据中心采集、管理与发布，以及与公共数据中心建设相关的各项必需的政策、法规、技术标准及指导文件等。

2、统一制度和考核标准

要加强做好公共数据中心建设中的制度建设，确保智慧城市建设工作有章可循。

要有针对性地对不同应用层次的管理和使用人员开展培训，要加强对数据库中心建设和数据应用工作的考核评定，并纳入到年度工作目标考核。

3、公共数据中心

调研、收集、更新和建设公共信息基础数据库，包括地理空间基础数据，人口基础数据、法人基础数据、建筑物与房屋基础数据、宏观经济基础数据，并在此基础上与城市运行、公共服务、业务应用结合，实现数据抽取、清洗和挖掘分析，构建满足我市智慧城市建设各业务应用系统所需的城市运行数据库、业务共享数据库以及满足公众衣、食、住、行、游等方面应用需求的公众服务数据库，为我市智慧城市建设、管理、领导决策和服务提供数据支撑。

1.3建设规模

本项目建设总投资估算为1200万元。

1.4功能定位

依托智慧城市公共基础数据库系统的建设，可以实现各委办局、各所辖地区的经济社会综合数据采集交换，为各部门提供更广泛的信息共享支持，一方面数据信息从各委办局、各所辖地区整合接入，另一方面也为政府和这些接入部门提供全面的共享服务。

同时，以智慧城市公共基础数据库指标体系建立为基础，整合来自各委办局和各所辖地区的、经过审核转换处理的数据资源，可实现对经济社会信息的统一和集中存储，确保数据的唯一性和准确性，为今后政府工作提供一致的基础数据支持。

依托智慧城市公共基础数据库系统建设，可有效整合各政府部门所掌握的全市经济社会信息资源，满足政府业务对统一数据资源共享需要，进而提升形势分析预测水平，对政府在发展规划、投资布局、资源环境、管理创新、科学决策等业务提供强有力支持，提高了政府部门掌控全市经济社会发展态势能力。

1.5项目的社会效益、经济效益

1.5.1社会效益

公共数据中心的建设完成，进一步丰富了XX市公共基础数据，包括地理空间、法人、人口、房屋、宏观经济等，可以通过我市的公共信息平台实现基于空间未知的实时信息资源交换，提升城市资源建设和利用率，效益显著。

基于智慧城市云平台提供的多类型、多时相、多来源的信息资源，有力的支撑了各业务部门的业务系统建设，实现跨部门协同办公，节约了办公成本，提升部门信息化和城市管理水平。

项目建设将为智慧城市建设强大的基础数据和平台软件打下坚实的基础，加快智慧城市建设步伐，提升我市信息化建设水平。

1.5.2经济效益

我市公共数据中心库的建立，可以为我市带来以下诸多经济效益：

Ø减少各类信息库建库成本

通过公共数据中心的建设，可以形成统一的公共基础数据库，降低信息采集、建库和维护方面的投资成本，避免了重复投资。

以地理信息基础库为例，通过建立我市公共地理信息基础库，规划、国土、城管、交通、公安等部门共享统一的地理信息资源，可以避免不同部门对基础地理数据的重复采集。

Ø促进相关产业链的发展

公共数据中心将对各类数据进行整合，形成完整、全面、统一的信息库群。

信息库群的对外公开应用可以促进当地相关产业的发展，例如人口信息可以应用于教育、医疗等领域，各领域可以人口分布、结构特征等情况针对性地开展各自业务等。

Ø提升城市形象，引导行业发展，吸引企业投资

公共数据中心的建立，可以快速建立部门信息的公有化，有效支撑我市正常、健康的运行，更好地为各个部门、公众、企业提供信息资源服务。

通过宏观经济库、法人库的建立，可以规企业的良性发展，指导经济政策、指标的更改，为企业创造良好的投资环境。

2.发展环境分析与目标

2.1SWOT分析

2.1.1优势分析

XX市在政策保障、区位发展、产业发展和信息化基础建设方面有着非常好的优势，为全力推进智慧城市建设奠定了坚实的基础。

2.1.1.1.项目优势

本项目结合我市实际,科学梳理分析城管、公安、民政、计生、工商、地税、国税等部门的业务数据,基本建成以地理信息、法人信息、人口信息、房屋信息、宏观经济信息为支撑的我市公共数据中心。

构建各种时空可视化的信息系统，实现跨部门的协同共享，促进各部门业务系统的深化应用，推动政务信息资源的开发利用。

我市公共数据建成后，可以大幅度减少公共基础数据的建库成本，节省财政投入资金，同公共数据中心的建立促进不同部门之间的业务数据共享，并为部门之间业务协同、优化行政流程提供了数据基础。

同时公共数据中心的建立可以有效整合XX市的各类信息资源，各类信息资源的公开可以更好的服务于市民和企业，为市民的生活、企业的发展创造良好的城市环境。

2.1.1.2.地域优势

XX市，隶属于维吾尔自治区，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，有着广阔国际市场的空间优势。

XX市区域性交通枢纽地位优势明显。

XX市素有“西域咽喉”的美誉，城市中心地处乌昌地区“半小时经济圈”，“乌昌石城市群”核心区东距乌鲁木齐市30公里、国际机场18公里，312国道（乌昌大道）、乌奎高速公路和联通第二座亚欧大陆桥的北疆铁路穿城而过。

作为东联地，西出中亚、欧洲市场主通道的核心区，特别是中央站在国家战略层面提出建设“丝绸之路经济带”，XX市必将紧紧抓住这一历史性发展机遇，将自身建设成为向西开放、开拓中西亚市场的黄金枢纽和桥头堡。

随着乌鲁木齐机场迁建、乌昌大道二期和乌昌城际轻轨项目的即将启动，XX市将形成空运、铁路、高速公路等现代交通方式于一体的大交通、大流通格局，区位优势将更加明显和突出。

2.1.1.3.国家政策和本地规划的优势

在十八大政府报告指出的“新四化”的发展指引下，智慧城市建设是推动城市更好、更快的集约化发展的理念。

随着城市化进程的加快，镇域社会经济作为宏观经济的基础，其地位与作用日益显现，其发展状况成为社会各界广泛关注的热点。

工业化和信息化则是开展新型城镇化建设，发展镇域经济的重要驱动力量，而智慧城市对于中国城市化道路有重要的意义。

在《XX市城市总体规划（2010年-2030年）》与《XX市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》明确指出“加快信息化建设。

坚持统一规划、分步实施、着重应用、资源整合的原则，加快信息服务设施建设，加快对传统产业的信息化改造，大力推动计算机技术和信息网络的广泛应用，推动信息化与新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化发展深度融合，提升经济社会各领域信息化水平。

启动数字我市体系建设。

”

2.1.1.4.收入大幅增加，资金有保障优势

2013年末，全市完成工业总产值358.66亿元，同比增长20.29%；全年完成地方财政总收入62.72亿元（含公共财政预算收入26.49亿元，同比增长25.53%），剔除州财政“三税”分享收入5903万元后，全市实际完成财政总收入62.13亿元（含公共财政预算收入25.90亿元，同比增长26.13%）。

2014年1-6月份，全市完成工业总产值175.6亿元，同比增长22.6%；地方财政收入22.2亿元，同比增长45.7%，其中：

公共财政预算收入完成12.34亿元，同比增长29.12%。

我市近年经济快速发展，地方财政收入大幅增加。

“智慧城市”建设资金已列入财政预算，资金有保障。

2.1.2劣势分析

XX市信息化基础建设较为薄弱，各类信息资源库的建设不全且分散在多个部门，例如规划、国土都有各自的地理信息系统，具有二维图等地理信息数据，但是缺乏城市三维模型、实景影像、倾斜影像等先进的地理信息资源，在整合五大基础库和其他库过程中，也有必要完善各类信息资源库的采集和更新。

2.1.3机会分析

2.1.3.1.国家政策支持

我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。

所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。

国家对口援疆工作全面展开，为“智慧城市”建设提供了良好发展机遇。

近几年援疆省市国有企业积极响应中央号召，带头参与我市重大项目建设，为我市带来了资金、技术、先进管理理念以及高水平的企业管理队伍，各项工作体现出了援疆工作机制领先、项目建设领先、促进当地劳动力就业领先、深化改革领先、改善民生领先“五个领先”，对推动XX市加快实现跨越式发展和久安起到了重要促进作用，对于构建现代产业体系，加快新型工业化建设，形成长远竞争力和经济优势，推动XX市跨越式发展和久安具有重要意义。

2.1.3.2.新型城镇化大力建设

XX市高度重视新型城镇化工作，在《XX市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》中明确指出“牢牢把握‘十二五’时期XX市大企业、大项目落地和城市经济加快发展的有利契机，以新型工业化为引领，以提升人口聚集能力和综合承载力为突破口，加强城镇基础设施建设，调整优化市域空间布局，加快培育一批特色小城镇，以产业集聚带动人口集聚，实现新型工业化和新型城镇化联动推进。

”2013年委托、、等地编制乌昌大道街景整治、公共交通、抗震防灾等6个专项规划。

目前抗震防灾专项规划方案、南片区核心区总部基地启动景观规划方案已编制完成；10个乡镇总体规划和53个行政村规划通过验收。

XX市紧紧围绕“生态宜居的现代化城市”建设目标，2013年投入33亿元加快新型城镇化建设，城市功能不断完善，城乡环境明显改观，建成区面积达60平方公里，城镇化率提高至68%。

2014年，XX市紧紧围绕产业结构布局及新型城镇化的目标、任务，确定“新区建设快速发展、新老城区统筹发展、城乡一体化发展”的城市建设整体思路，年计划投资45亿元，完善城乡基础功能，着力提升宜居宜业品质，全力打造美丽我市。

2.1.3.3.信息技术的快速推进

现代信息技术快速演进为提升信息产业的发展带来重大机遇。

现在全国信息服务业已成为产业新的增长引擎。

传统电信业务稳步增长，宽带和多媒体业务高速发展。

传统的出版、媒体、娱乐等行业网络化趋势日益明显。

国软件市场仍处于普及率和饱和度较低的水平，未来几年将继续处在高速成长的阶段。

基于网络的信息服务不断扩展和深入。

《国家电子信息产业调整和振兴规划》中，提出以“提高软件产业自主创新能力，加快培育信息服务的新模式、新业态”作为产业调整和振兴的主要任务。

各地方政府为落实振兴规划，纷纷出台和制定具有地方特色的支持政策和规划，信息服务业将成为推动产业持续发展的新兴力量。

国务院把加快培育和发展战略性新兴产业放在推进产业结构升级和经济发展方式转变的突出位置。

同时在《XX市城市总体规划（2010年-2030年）》与《XX市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》明确要求:

加强信息服务设施建设,积极推进“三网”融合，构建宽带、融合、安全的信息服务设施。

以信息共享、互联互通为重点，大力推进电子政务，整合提升政府公共服务和管理能力，推动部门间信息共享和业务协同。

加快推进数字我市建设，重点完善数字化城市管理系统平台、信息资源共建共享等信息化网络和平台。

加快重点产业信息化建设。

加快信息技术改造传统产业步伐，积极推动装备制造、石油化工和食品加工等传统产业的信息化应用，推进先进适用信息技术改造提升传统产业。

以电子商务为重点，改造企业物流系统和物质采购系统，推进流通领域信息化。

积极发展面向“三农”的信息服务，推进农村信息服务体系建设。

依托XX市资源、技术和设备优势，大力发展信息产业，壮大信息产业整体实力。

引导企业开展信息化建设。

大力发展XX市智慧城市的建设是提高城镇化质量、推进涵型城镇化建设的重要举措，建设我市智慧城市是促进经济增长的“倍增器”，加快发展方式转变的“转换器”，是加快我市经济增长和产业结构调整的重大机遇。

2.1.4威胁分析

公共数据中心的建设，需要协调多个委办局的现有基础数据和业务数据，各个委办局之间的配合和支持，会在一定程度上影响公共数据中心的建设，同时由于我市经济、科技等各方面指标落后，对基础设施、通信网络的建设和人才的培养提出了新的要求。

2.2建设目标

数据是我市智慧城市发展的基础性、战略性的资源。

住房城乡建设部智慧城市试点工作指南中确定公共基础数据库由人口数据库、法人数据库、地理空间数据库、宏观经济数据库和建筑物数据库等五大类数据库组成。

智慧城市的首要建设任务就是要用数字化的手段摸清家底，解决影响区域发展的自然资源与环境、基础设施以及经济和社会组成要素等资源的数字化问题，，构建全市统一的公共信息资源库，并以公共信息平台为框架将这些资源的信息落实到统一的平台之上。

再以公共基础数据整合各部门的业务数据和互联网数据，提取出满足智慧城市建设所需的城市运行信息共享库、公众服务信息共享库和，实现XX市政府数据资源整合，形成基于全市“一图”的信息资源整合与共享模式。

这样政府各级部门可以更加直观、真实和全面地把握XX市区域资源、经济和社会发展的状况，为经济和社会的管理与决策和公众的生活服务。

2.3考核指标

人口基础数据库数据覆盖率≥90%；

宏观经济基础数据库数据覆盖率≥90%；

法人基础数据库数据覆盖率≥90%；

城市建成区建筑物基础数据数据覆盖率≥90%；

城市建成区公共设施基础数据（地上、地下）数据覆盖率≥90%；

法律法规基础数据覆盖率≥95%。

城市业务共享数据库数据覆盖率≥80%

城市运行信息数据库数据覆盖率≥80%

公众服务数据库数据覆盖率≥80%

公共基础数据库的使用率方面≥7个系统联网使用。

3.项目投资主体

XX市财政局是我市公共数据中心建设的投资主体。

4.需求分析与预测

依托智慧城市公共基础数据库系统的建设，可以实现各委办局、各所辖地区的经济社会综合数据采集交换，为各部门提供更广泛的信息共享支持，一方面数据信息从各委办局、各所辖地区整合接入，另一方面也为政府和这些接入部门提供全面的共享服务。

同时，以智慧城市公共基础数据库指标体系建立为基础，整合来自各委办局和各所辖地区的、经过审核转换处理的数据资源，可实现对经济社会信息的统一和集中存储，确保数据的唯一性和准确性，为今后政府工作提供一致的基础数据支持。

数据整合共享只是手段，数据分析服务才是目的。

依托智慧城市公共基础数据库系统建设，可有效整合各政府部门所掌握的全市经济社会信息资源，满足政府业务对统一数据资源共享需要，进而提升形势分析预测水平，对政府在发展规划、投资布局、资源环境、管理创新、科学决策等业务提供强有力支持，提高了政府部门掌控全市经济社会发展态势能力。

目前全国已经有接近200个城市成为智慧城市试点，智慧城市的建设已经在全国各地推广开来。

在国家对智慧城市的建设的要求和指导中，明确提出要建立完善的信息资源管理体制和标准规的公共数据库，形成统一的信息技术标准，便于实现信息资源的整体规划和统一部署。

未来智慧城市的发展必然会以公共数据中心为基础，公共数据中心的建设已经作为一项基本的产业在我国快速发展起来。

5.项目前期工作基础

市政府前期组织技术支持单位和相关政府领导到各委办局进行了详细的项目需求研讨，从公安、计生、民政等部门了解现有人口数据现状，城管、国土、规划、公安、交通等部门的地理信息数据的建设情况，工商、地税、国税等单位获取XX市法人信息的情况，住建局、房管局等单位了解建筑物与房屋库的情况，从统计局等单位掌握了我市宏观经济的情况，完成了公共数据中心五大基础库的初步需求调研，同时对XX市各委办局现有业务系统和信息库也进行了大概的了解。

项目开展前期，XX市政府安排相关人员到、等地开展项目专题考察调研工作，汲取了其他城市信息化建设的一些先进经验。

本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）中。

本项目从2014年12月开始，至2015年12月完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施，项目建设总工期为1年。

6.投资估算及融资方案

6.1投资估算围

项目投资估算围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。

6.2估算依据及编制说明

6.2.1估算依据

（1）中华人民国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，2005年；

（2）中华人民国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；

（3）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；

（4）中华人民国财政部《基本建设财务管理规定》，2000年；

（5）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年；

（6）中华人民国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；

（7）中华人民国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；

（8）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，2006年；

（9）《维吾尔自治区财政厅转发财政部关于《基本建设财务管理规定》的通知》（财建［2002］394号）；

（10）《维吾尔族自治区物价局、维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（新价费【2007】670号）；

（11）《维吾尔自治区财政厅关于印发《维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法》的通知》新财购〔2014〕29号

（12）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；

（13）行业相关信息系统工程建设经验和最新规标准。

6.2.2编制说明

本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。

（1）工程建设费用

工程建设费用主要包括：

软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。

其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。

（2）工程建设其他费用

工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。

包括：

建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。

其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。

（3）工程预备费用

工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：

基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。

市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。

6.3项目投资估算

在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计1200万元。

具体包括：

工程建设费用为1000万元，工程建设其他费用为150万元，工程预备费用为50万元。

费用详细估算如下表：

序号

单项名称

单位

数量

单价

合价

（万元）

备注

一

工程建设费

1000

1

公共数据中心

项

1

1000

1000

包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等

二

工程建设其他费

计算标准及依据

150

1

建设单位管理费

15

15

2

前期咨询费

国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定

26

3

工程设计费

38.8×（1-20%）

31

4

工程监理费

30.1×（1-20%）

24

5

工程招标费

1+2.8+2.75

6.6

6

第三方测评费

专项测评+质量检测

47.4

三

工程预备费

50

1

基本预备费

工程建设费×5%

50

四

合计

一+二+三

1200

6.4融资方案

根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政府财力投资。

6.5资金来源与筹措

6.5.1资金来源

本期项目建设总投资预算为1200万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。

6.5.2筹措保障措施

进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。

近年来，我市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。

但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。

结合我市实际，建立了如下资金筹措保障措施。

6.5.2.1.盘活土地存量，开展土地储备经营

对土地进行包装后有计划、有步骤、有节奏出让，最大限度地增加土地出让金收入。

6.5.2.2.引入金融机构支持

加大引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。

Ø加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。

Ø搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。

积极开展“以项目引资金”活动。

加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。

积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。

Ø定期和不定期组织辖外银行机构开展金融产品推介会。

信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。

Ø进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。

通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。

Ø支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。

6.5.2.3.利用多渠道和世界银行贷款的领域和力度

积极引进，加强管理，优化贷款结构，提高贷款使用质量和效益，保证债务安全，规我市利用多渠道贷款程序，加强多渠道贷款项目的管理，建立适应社会主义市场经济要求的，统一规划、严格管理、责任落实、分工合作、高效运转的“借、用、还”机制，争取获得一定比例的多渠道和国际金融组织贷款。

6.5.2.4.政策保障措施

（一）加强组织领导。

各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。

要创新工作方式，增