最新grpu8r10出纳管理系统操作手册资料.docx

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最新grpu8r10出纳管理系统操作手册资料

GRP-U8R10出纳管理系统操作手册

一、初始数据录入

以出纳角色登录系统，点击【初始设置】-【初始数据录入】，录入年初余额。

如果在账务处理系统中已经录入了年初余额，在出纳系统中可以把数据同步进来而无需重复录入，点击【执行】菜单的“从账务取科目余额”。

二、日常制单（现金收/付款单、银行收/付款单）

现金收付——现金收款、现金付款；

银行存款——银行存款收款、银行存款付款

（一）制单、审核、记账

1.制单

以现金收款单为例，以出纳角色登录系统，点击【现金收付】-【现金收款】，打开登记簿。

在工具栏点击【新单】，最后点击【保存】

2.审核

以会计主管角色登录，对单据进行审核。

打开登记簿，在【未审核】页签，选择单据，点击工具栏【审核】

选择单据范围后，点击【开始】进行审核

3.记账

记账与审核操作类似，以出纳角色登录，在登记簿【已审核】页签，选择已审核单据后，点击【记账】。

（二）生成凭证

收付款单审核或记账后，即可生成凭证到账务处理系统。

以银行存款付款单为例，制单后进行审核、记账。

1.生成凭证

审核后，在登记簿【已审核已记账_未制凭证】页签，选择单据，点击【文件】菜单的【制作凭证】。

在“生成凭证”对话框选择单据范围，勾选“批量生成凭证”选项，点【开始】，凭证类型选择“记账”，点【确定】即可生成凭证。

2.修改凭证

打开账务处理系统的“凭证处理”，在【未审核】页签找到这张凭证，打开凭证进行修改，补充上对方科目。

（三）销审、反记账单据

如果修改已审核或已记账的单据，则需要先进行销审或反记账操作，使单据处于未审核状态后才能进行修改。

1.反记账

Xi撳偍以出纳角色登录系统，在单据登记簿【已记账】页签，选择单据，点击【执行】菜单的【反记账】。

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2.

3.Gansentencethe細Bi勬湰销审

以会计主管身份登录系统，在单据登记簿【已审核】页签，双击打开单据，点击工具栏【销审】。

The鐗╄祫Zhu涢攢Cong″垝如果单据已经生成过凭证，则会出现提示。

点击【是】，则在销审单据的同时，会删除相应的凭证。

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（四）

（五）鏍囩删除单据

单据必须处于未审核状态，先作废，再删除。

以出纳角色登录系统，在单据登记簿【未审核】页签打开单据，点击工具栏【作废】。

点击工具栏【删除】

如果作废后要恢复为正常单据，需以会计主管角色登录系统，打开作废单据，点击工具栏【还原】

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三、

四、The鏃犲warship鎹熻€?

与账务处理系统对账

实现出纳系统与账务处理系统间现金、银行类科目余额的对账。

以出纳角色登录系统，点击【结账处理】的【现金银行对账】

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