金蝶k3采购合同.docx

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金蝶k3采购合同

金蝶k3采购合同

　　篇一：

金蝶K3采购合同

　　2．采购管理

　　采购管理是与采购申请、采购订单、采购收料、供应商管理等功能结合在一起的综合管理系统，实现完善的供应商档案和供应商信息管理，对采购全过程进行有效控制和跟踪；该系统可以独立运行，同时可与仓存管理系统、应付帐管理系统设计有标准数据接口结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

系统有如下特点：

　　根据销售计划、采购计划和库存情况，提供采购申请批准转化为采购订单，合理控制物料储备

　　采购订单状态跟踪管理和收货业务处理，跟踪采购订单的执行情况和采购收货管理采购业务处理采用职能与权限控制，完善和规范采购业务处理流程，合理控制采购成本处理供应商供货及企业采购询价信息，以优选供货供应商支持采购订单合并采购和分期采购支持库存查询处理功能，帮助业务人员及时掌握库存量和库存信息

　　１）采购申请处理采购申请能够处理采购计划自动生成的采购申请和手工录入采购申请；能够支持采购申请综合需求合并下达业务并将下达信息给予记录查询；采购申请的使用能够使企业内部的采购工作效率大大提高。

系统通过录入、审核、修改、查询、关闭等功能来控制采购申请的状态。

采购申请管理可使企业的各部门可方便的跟踪采购申请的执行情况。

２）订货业务处理

　　采购订货业务处理提供灵活生成采购订单的功能，即手工录入、合同确认和采购申请确认后自动生成采购订单。

采购系统对订单处理提供

　　很强的灵活性，每个采购订单可以有多个行项，每个行项可以都可以输入特定的描述信息。

　　采购订单业务处理，系统提供标准化规范化的业务处理流程，同时为用户提供灵活处理设置。

订货业务发生时，用户可通过采购申请处理采购订单相关信息，也可以直接处理采购订单业务，系统通过职能与权限相结合的方式处理录入、审核、修改、查询、关闭等功能来管理采购订货业务，经过审核后的采购订单方为有效，职权分明、安全程度高。

　　采购订单管理是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况；采购订单管理能够处理基本采购的订货业务，同时能够处理委外加工业务的采购订单业务。

　　３）收货业务处理

　　收货业务管理，系统提供按照采购订单直接生成采购收货通知单和手工录入采购收货通知单功能选项，系统记录并保存采购订单编号，企业可根据业务管理需要灵活选择业务处理顺序和流程。

　　收货业务管理是企业采购业务中重要的一个环节，特别是对于集中采购方式下处理由谁验收、由那个仓库入库的重要标志；系统收货业务处理，主要是通过职能与权限结合帮助和规范企业的业务处理流程和职权管理；当物料到达企业后通过收货业务处理被指定在不同的质检库或收料库，物料的批次和序号随着物料的移动而跟踪处理。

计量单位转换功能允许采购单位与验收存储单位不同，系统保留共同信息。

　　４）采购退货处理

　　采购退货处理，能够处理由于质量、价格等因素与采购订单或合同等质量不合格或价格不相符需要退回给供货单位的退货业务。

凡是通过仓库业务环节检验入库发现物料质量问题或其它相关因素引起的需要退回给供货单位，先由仓库提供退货物料的品种、数量和原因，采购部门填制退货通知单通知供应商完成退货业务处理。

　　采购退货单能够记录和保留采购订单、采购收货单和退库单业务及相关信息，保证业务处理的逻辑性和严密性，有助于企业管理的规范性和流程性。

　　5）购货发票处理

　　购货发票处理，系统遵循企业会计对采购入库业务核算的正常业务处理流程和方法，主要采用面向对象和职能的处理思路，分为购货发票录入、购货发票审核、购货发票查询、生成购货凭证功能处理模块。

购货发票核对，是为了处理采购到入库业务过程中客观存在的“货票同到、票单在前收料在后、收料在前票单后到”等业务类型，保证采购、入库材料成本的准确性和会计核算规范性。

　　通过对相关原始票据的审核与钩稽核对处理，系统对各种业务处理都提供了规范性的核算凭证模板，用户可根据企业实际情况进行修改。

由于采购管理系统同应付帐款系统有着直接的联系，通过购货业务核算处理将购货业务处理信息用规范性的记帐凭证、会计帐户等会计信息反映出来，用户可通过记帐凭证管理功能进行查看、审核及输出，分别反映在应付帐管理和总帐系统。

　　６）库存查询

　　库存查询业务功能，能够保证业务管理部门和相关人员及时掌握物料库存状况，即库存管理及时性和实效性。

系统结合仓存管理系统中最高存量、最低存量设置，及时将库存信息反馈于采购部门和采购人员，提供采购业务管理与控制，保证库存资金合理占用。

　　篇二：

金蝶K3采购管理操作规程

　　K/3标准操作规程供应链采购管理

　　XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司

　　XX年9月30日

　　XX-09-30

　　文档创建及更新记录

　　文档审核记录

　　文档去向记录

　　目录

　　第1章采购系统日常业务处理........................................................................................................................4

　　采购业务处理........................................................................................................................................4

　　采购资料设置................................................................................................................................4采购业务处理................................................................................................................................5

　　第1章采购系统日常业务处理

　　基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

　　采购业务处理

　　采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

　　采购资料设置

　　。

　　采购业务处理

　　常用采购流程

　　MRP计划单

　　计划单，投放形成采采购员关联外购入库单，录入采购发票

　　采购员

　　审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证

　　流程：

采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票

（1）采购申请单：

用户吴伟登录K/3主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

　　篇三：

金蝶K3WISE采购管理操作流程

　　K/3标准操作规程

　　供应链采购管理

　　XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司

　　XX年12月2日

　　XX-12-02

　　文档创建及更新记录

　　文档审核记录

　　文档去向记录

　　目录

　　第1章采购系统日常业务处理........................................................................................................................4

　　采购业务处理........................................................................................................................................4

　　采购资料设置................................................................................................................................4采购业务处理................................................................................................................................5采购系统单据及报表查询..........................................................................错误！

未定义书签。

委外加工处理..............................................................................................错误！

未定义书签。

　　第1章采购系统日常业务处理

　　基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

　　采购业务处理

　　采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

　　采购资料设置

　　。

　　采购业务处理

　　常用采购流程

　　MRP计划单

　　计划单，投放形成采采购员关联外购入库单，录入采购发票

　　采购员

　　审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证

　　流程：

采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票

（1）采购申请单：

用户吴伟登录K/3主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

　　篇四：

基于金蝶K3的采购采购信息化方案

　　金蝶K/3ERP系统采购管理的实施方案

　　一、采购信息化的现状和存在的问题

　　1、目前公司的信息化使用的是金蝶K/3ERP系统，有二个软件license，一个用于营销和售后，一个用于全部的生产子公司，共有近16个生产基地在正常运行。

使用模块有生产，采购，销售，仓库，成本，财务等。

　　2、目前各生产基地的采购系统运行情况：

系统单据涉及有外购入库单和采购发票，仓库保管员凭对方送货单和公司检验单清点材料数量办理入库手续，在系统中录入外购入库单并打印。

外购入库单的单价由保管员按送货单上的价格手工录入。

当收到采购发票后，财务将采购发票与外购入库单钩稽并入账形成应付款。

未到发票的外购入库单月末财务做暂估处理。

财务完成付款单的录入，形成应付款账务，并每月与总账核对一致。

　　3、采购管理系统相对于其他管理系统是应用功能最少，采购部门没有涉及到K/3系统，没有通过系统走采购管理流程，采购订单管理、收货通知流程，及合同管理等都未实现信息化。

可以通过此次采购信息化改变目前采购信息化管理空白的现状，理顺和规范业务流程，消除采购业务处理过程中的重复劳动，实现采购业务处理的标准化和规范化。

　　二、采购信息化的需求

　　1、此次采购信息化范围主要包括原辅材料采购管理信息化和设备管理合同执行管理二个

　　重要内容。

铅采购和零星采购不在本次需求范围内。

　　2、采购信息化应用主体是吴山动力能源公司、煤山电池公司、煤山电源公司三家公司。

　　3、本次采购信息化需求来源不涉及物料需求和计划管理，采购需求来源还是保持原来的模

　　式，由需求单位上报取得。

　　4、依托目前集团采购统谈统订的管理模式，建立供应商管理，可以在每个账套中建立供应

　　商的价格管理体系。

　　5、此次采购信息化是建立在现有的金蝶K/3ERP基础上，现有K/3系统是单组织架构，单

　　体账套独立运行，本次采购管理应用主要是针对三家子公司，在原有已实现系统化的采购发票和外购入库单的基础上再建立采购管理中的四个重要单据：

采购合同、采购价格

　　管理、采购订单、收料通知单、付款单，形成完整的采购流程。

建立完整的采购合同档案，合同执行过程，采购订单执行过程，应付账款等信息。

　　三、完善采购信息化可以达到的效果

　　1、金蝶K/3ERP的采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理、采购合同管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

采购管理与供应链其他子系统、应付款管理系统等结合运用，将能提供更完整、全面的企业供应链业务流程管理和财务管理信息。

　　2、供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。

该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

　　3、采购价格管理：

作为采购管理系统的价格信息处理中心，采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。

从总体来说，系统主要提供采购价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。

　　4、供应商供货信息：

　　供应商供货信息一方面用于设定各物料的供应商对应代码、供应商对应名称，另一方面用于设置各物料在各供应商的配额比例。

　　5、付款条件：

　　K/3系统提供了全面的付款条件管理。

当企业与供应商达成了供给关系以后，一般会约定，在今后的采购业务中，如何支付货款，如月结30天、月结60天、货到30天、货到60天等。

在基础资料中设置了付款条件后，就可以在供应商中引用付款条件。

当供应商设置了付款条件，在外购入库单、委外加工入库单、外购发票、采购费用发票时，系统根据付款条件自动计算单据的付款日期。

通过到期债务列表可以反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应

　　付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。

为采购提供每笔付款是否已到合同约定的付款日的查询。

　　6、系统可以杜绝采购业务处理出现的随意性，提供数据集成，使得企业管理的基础工作得到加强，工作质量进一步得到保证。

　　7、由于数据处理由系统自动完成，准确性与及时性大大提高，分析手段更加规范和多样，不但减轻了工作强度，还将促进企业管理人员从繁琐的事务处理中解放出来，用更多的时间研究业务过程中存在的问题。

研究并运用现代管理方法改进管理，促进现代管理方法在企业中的广泛应用。

　　8、加强内部控制，在工作控制方面能够做到分工明确，适时控制，每一环节所存在的问题可以随时反应出来，系统可以提供绩效评定所需要的数据，从而达到“企业细胞的管理”。

　　四、K/3ERP系统的解决方案及具体实现的流程

　　1、金蝶K/3系统单体公司的采购流程：

　　2、供应商管理流程图：