青岛市老年人体育协会秘书处部门决算及三公经费.docx

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青岛市老年人体育协会秘书处部门决算及三公经费

2015年青岛市老年人体育协会秘书处部门决算及“三公”经费决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

1、主要职能

1、组织开展老年人参加体育活动培训、比赛、展演等符合老年人发展的全民健身项目，负责青岛市老年体协日常工作，承办青岛市老年体协的比赛、展演、培训等服务工作。

2、贯彻执行《全民健身条例实施》，推广普及《国务院全民健身计划纲要》实施细则，拟定执行青岛市《全民健身十三五规划》纲要的实施。

3、组织青岛市152万老年人开展参加体育活动锻炼、比赛、展演活动。

普及老年人中最流行的新项目广场舞、气排球、手杖操、场地迷你高尔夫球、永新穴位操等喜闻乐见的活动在基层不断推广，努力做好全新全意为老年人服务的工作。

二、部门决算单位构成

1、青岛市老年人体育协会秘书处是全额事业单位，单位预算一级（办公室、财务、后勤）。

2、青岛市老年人体育协会秘书处决算包括（市老年体协秘书处本级决算）

第二部分2015年部门决算表

1.2015年度收入支出决算批复表（财决批复01表）

2.2015年度收入决算批复表（财决批复02表）

3.2015年度支出决算批复表（财决批复03表）

4.2015年度财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

5.2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（财决批复05表）

6.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（财决批复06表）

7.2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

8.2015年度市级部门决算和“三公”经费决算公开工作方案

（上述八个决算表见附件1）

第三部分2015年部门决算说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度部门核定上年结转和结余0.52万元，本年收入330.99万元，本年支出331.47万元，用事业基金弥补收支差额0.58万元。

与2014年相比，收支358.5万元减少27.03万元，减少8%主要原因，2015年全国全省老年体育大型体育比赛活动减少，因此体彩专项经费预算拨款减少。

二、2015年收入决算情况说明

本年收入330.87万元，单位专户利息收入0.13万元，其中财政拨款收入基本人员经费169.58万元，其他体育收入25万元，占财政拨款59%；财政拨款收入体彩公益金136.89万元，占财政拨款的41%。

三、2015年支出决算情况说明

本年支出331.47万元，其中支出基本人员经费169.58万元，支出其他体育25万元，占财政拨款59%；支出体彩公益金老年活动经费136.89万元，占财政拨款的41%，财政拨款执行100%。

四、2015年度财政拨款支出决算总体情况比2014年财政拨款支出资金减少27.03万元，主要原因2015年全国全省老年人体育大型赛事活动减少，造成预算经费减少是主要原因。

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2015年度一般公共预算财政拨款支出169.58万元，占本年收入的51%。

与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.36万元，增长12%。

主要原因增加了社会保障和就业支出住房补贴。

2、2015年一般公共预算基本支出169.58万元，其中人员经费，112.89万元，主要包括：

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费56.1万元，其他体育经费25万元主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金财政拨款支出136.89万元，占本年支出合计的41%。

与2014年相比，政府性基金财政拨款支出减少27.03万元，减少8%。

主要原因:

省级、市级体彩公益金项目资金减少。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为136.89万元，支出决算为136.89万元，完成年初预算执行的100%。

　　（三）、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　一、总体情况说明

2015年，本部门通过所有财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共1.22万元，比当年预算减少7.03万元，减少85%，减少的主要原因是组织参加老年体育活动租赁车辆为主，公务用车运行维护费减少3.03万元。

同时2015年各项体育赛事活动主要培训、展演、比赛为主，严禁公务接待因此接待费减少4万元；比上年预算数减少100%。

二、具体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细如下:

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算数4.25万元，决算数1.22万元，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，公务用车运行维护费决算1.22万元。

减少的主要原因是：

参加全国、山东省、青岛市老年人体育活动项目各项赛事活动，主要租赁交运集团、公交集团、港中旅车辆为老年人参加各项体育赛事活动，压缩公务用车使用频率，减少不必要的经费支出。

　　3、公务接待费预算4万元。

根据中央八项规定，市老年体协压缩各类会议公务接待费用，所有会议根据参加老年活动比赛培训一起进行，各项比赛培训时传达全国省市会议精神，不必要的会议不开，尽量实施网络办公。

2015年老年体育目标是全部服务到基层下沉到社区，严禁管控公务接待费，主要厉行节约，无纸化办公，电话会议为主。

　　三、政府采购支出情况

　　2015年本部门政府采购金额0万元，其中本单位政府采购工程有市体育局基建办负责统一招标预算决算工作。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，该用车主要是青岛市老年人体育协会秘书处专用车辆，使用年限20年（已经到达报废期限），1996年购买，原价价值27.06万元，主要为市老年体协主席服务车及办公用车，参加比赛用车。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、事业运行经费：

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、各项特有的其他需进行解释说明的名词：

无。

青岛市老年体协秘书处

2016年9月6日

　　附件1青岛市老年人体育协会秘书处部门决算及“三公”经费决算.xls

附件1：

2015年度收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

330.87

文化体育与传媒支出

30

194.58

二、上级补助收入

2

其他支出（体彩公益金）

31

136.89

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

0.13

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

330.99

本年支出合计

54

331.47

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

合计

58

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表

公开02表单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

330.99

330.87

0.13

207

文化体育与传媒支出

194.1

193.89

0.13

20703

体育

194.1

193.89

0.13

　2070308

　群众体育

169.1　

168.98　

0.13　

　2070399

　其他体育支出

25　

25　

　229

　其他支出

136.89　

136.89　

　22960

　彩票公益金及对应专项债务收入安排支出

136.89　

136.89　

　2296003

用于体育事业的彩票公益金支出　

136.89　

136.89　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表

公开03表单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

331.47

169.58

161.89

　207

　文化体育与传媒支出

194.58　

169.58　

25　

　20703

体育　

194.58　

　2070308

群众体育　

169.58　

169.58　

　2070399

其他体育支出

25　

25　

　229

　其他支出

136.89　

136.89　

　22960

　彩票公益金及专项债务收入安排

136.89　

136.89　

　2296003

　用于体育事业的彩票公益金支出

136.89　

136.89　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

193.98　

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

136.89　

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

194.49　

194.49　

8

八、其他体彩公益金

22

136.89　

136.89　

本年收入合计

9

330.87　

本年支出合计

23

331.38　

194.49　

　136.89

年初财政拨款结转和结余

10

0.52　

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

0.52　

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

331.38　

合计

28

331.38　

194.49　

　136.89

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

194.49

169.49

25

207

　文化体育与传媒支出

　194.49

　169.49

　25

　20703

　体育

　194.49

　169.49

　25

2070308　

　群众体育

　169.49

　169.49

　2070399

　其他体育支出

　25

　25

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

　169.49

　129.91

　39.59

301　

工资福利支出　

96.66　

96.66　

302　

商品和服务支出　

　39.59

　39.59

303　

对个人和家庭的补助

　33.25

　33.25

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

136.89

136.89

　229

其他支出　

136.89

136.89

　22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排支出　

136.89

136.89

　2296003

用于体育事业的彩票公益金支出　

136.89

136.89

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.22

0

1.22

0

1.22

0

注：

决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。