物资管理办法.docx

物资管理办法.docx

《物资管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资管理办法.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

物资管理办法

XXX有限责任公司

物资管理办法

1.物资分类

   本办法中的物资包括工艺类辅助材料、机械类物资、电气水暖类物资、化验用品、办公用品及固定资产。

1.1工艺类辅助材料包括研磨介质、分散剂及改性剂。

1.2机械类物资包括设备备品备件、机加件、标准件、润滑油及低易品等。

1.3电气水暖类物资包括电器备件及水暖、消防类物资。

1.4化验用品包括质技部用玻璃仪器及化验药品等。

1.5办公用品包括消耗品、低值易耗品及卫生劳保用品等。

1.6固定资产（应单独列示，按含税价入库）

2.管理职责划分

2.1供应部职责

供应部负责公司物资的采购及库房管理工作，具体职责如下：

2.1.1供应部负责办理各类物资采购业务工作。

2.1.2供应部库管员负责库管业务。

库管员负责所有物资的验收入库、物资的保管、出库手续的办理及物资的发放等事宜；供应部副部长负责对物资进行采购及到货验收，相关工程师技术人员协助到货验收并把好采购价格关和质量关；供应主管负责办理物资入库、出库单的电脑录入、月底汇总及发票的审核报送。

2.2公司各部门职责

2.2.1各部门负责编制本部门办公用品需求计划，并按时报综合部负责人审核，将审核通过的办公用品需求计划报供应部。

2.2.2质检室负责编报化验用品需求计划，并按时报送供应部。

2.2.3生产部：

机修技术员（或各工段长）负责编制各工序机械类物资的需求计划；电气技术员负责编制电气类物资的需求计划；水暖技术员负责编制水暖类物资的需求计划，25日前报电气工程师审核；工艺技术员（或助理工程师）负责编制工艺类物资及辅助材料的需求计划，以上各负责人于26日12：

00前报生产部副部长、部长审核。

由生产部汇总后于27日12：

00前报供应部。

2.2.4各专业工程技术人员或各工段长负责制定各类物资的储备定额。

3.物资计划及审定

3.1月度物资采购计划

各部门根据本部实际情况，按月编制办公用品需求计划，并于月末最后一天前将综合部负责人审核通过的办公用品需求计划报供应部；质检室按月编制化验用品需求计划，并于月末27日12：

00前报供应部。

生产部各工段或专业工程技术人员于每月27日前完成相关专业的月度物资采购计划，并于当天12：

00前报供应部。

供应部根据各部门所报办公用品及备品备件需求计划核对库存情况，于30日前编制完成公司办公用品及备品备件采购计划，同时于每月30日之前编制完成供应部月度物资采购计划，并按照财务规定完成审批。

3.2年度物资采购计划

各部门于上一年12月15日前完成生产物资的年度采购计划（其中工艺类物资年度采购计划视销售计划的报送时间顺延2个工作日），12月31日前完成审批并报供应部。

附：

物资采购计划的报送流程

物资需求计划编报

编制物资采购计划

各部负责人审核

副厂长审批

上报供应部按月、年统一汇总

各工段、科室、专业技术人员按上报时限编制《物资需求计划》，应写明规格型号、数量、使用部位等

生产部由生产部办公室汇总，形成《月度、年度物资采购计划》；质技部由质检室主任编制汇总，并报各级审核、审批

厂长审批

总经理审批

供应部实施采购

4.物资采购

4.1物资分类

计划内物资：

是指年度或月度采购计划内的物资。

采购人员须在规定的时间内完成上述物资的采购工作。

零星采购物资：

指急需且不在计划内的物资，生产急需物资必须报临时采购计划，由专业工程技术人员和各级领导审批。

采购计划必须写明规格、数量及使用部位，采购人员可尽快实施采购。

大修材料:

大修所需一般材料在大修前15天报送，特殊材料提前25天报送。

机加件：

机加工件由专业工程技术人员审核图纸签字确认后方可采购。

4.2供应商的确定

采购人员根据采购计划通过上网、打电话或发传真等方式对各供应商的报价、生产能力、供货能力及资信情况等进行调查，根据调查结果预选部分供方；然后根据需求紧急程度、采购金额的大小、数量，按公司有关制度规定可采取询价、议价、单一来源采购等方式确定供应商。

4.3采购合同的签订及执行

根据公司合同管理制度，确定是否与供应商签订合同；应签订合同的，则按照合同管理流程签订、履行合同（合同鉴定后应复印一份给库管员）；如可不签订合同的，则直接办理采购（如机加件、办公用品等）。

附：

物资采购工作流程

物资采购

大修物资

机加件

零星采购物资

计划内物资

报临时采购计划

各级审核、审批

报大修采购计划

专业技术人员图纸审核、确认、签字

询价、议价

合同签订

实施采购

附：

采购询价、议价流程

收集供应商基本报价信息

向供应商索要报价单

与供应商进一步洽谈价格

汇总分析所有供应商报价

填写《询价议价单》初步选择供应商

审核审批

确定采购价格

确定供应商（质优价廉）

实施采购

5.物资的验收入库

5.1设备、备品备件、机加件等大宗物资到货后必须由采购人员、相关工程技术人员及库管员三方对到货进行验收，验收合格后，库管员依据销货清单填写验收清单（一式三联：

底联、开票联、采购联），验收清单须有采购员、相关工程师技术员的签字。

办公用品、标件、低值易耗品由库管员、采购员直接验收入库，同时填写验收清单。

5.2相关工程技术人员进行质量和价格验收，对于质量不符合要求的物资一律不予签字验收入库。

5.3签订合同的采购物资到货，应严格按合同条款验收，不按合同条款供货，一律不予办理入库手续，由采购经办人追究违约责任。

5.4因急用而没有办理入库手续就直接用于现场的物资，必须在2个工作日内补办出入库手续。

5.5简单修理的配件不重办入库，需另开修理费发票，不能与其他加工件相混。

5.6顶账物资办理入库，必须经抵回物资部门领导签字后，并由物资管理部门（供应部）、材料领用部门领导签字，经财务负责人核准，财务人员根据顶账协议、顶账物资明细表及领导签字的合规单据，办理相应的入库手续。

不需办理入库的存货物资，将顶账协议和顶账物资明细表送财务备查。

附：

物资验收入库工作流程

到货物资

办公用品、标件、低值易耗品

设备、备品备件、机加件

特殊化验用品

采购员、专业技术人员（质量）、库管员三方验收

采购员、库管员验收（数量验收）

采购员、质检室主任（质量）、库管员三方验收

办理入库

顶账物资

抵回物资部门签字

物资管理部门签字

财务负责人核准签字

6.物资出库

6.1办公、劳保用品的领用：

办公用品由综合部办公室主任统一到供应部领取，劳保用品各部门必须指定专人负责劳保用品的领用，统一时间内到供应部领取，逾期不予办理。

6.2化验用品的领用：

质检室须指定专人负责对化验用品的领用。

6.3机械、电气水暖类物资的领用：

生产部中控调度室领料人员持本工段负责人或值班主任（每日17：

30以前需由本工段负责人签字，17：

30以后领料须由值班主任签字）签字的领料单（领料单上写明工段名称、领用材料名称、规格、单位、数量），非极特殊情况（主机设备出故障急待修复），必须于17：

30点之前到库房领料，库管员按照材料实际入库价填写材料出库单（一式四联：

存根联、财务联、保管联、领料联），出库单上由领料人签名，库管员随之办理材料出库。

6.4库管员不在时，一般不予领料，极特殊情况下（主机设备出故障急待修复），领料人员必须持本工段负责人或值班主任签字的领料单（领料单上写明工序名称、领用材料名称、规格、单位、数量），兼职库管员方可予以办理领料业务，并且兼职库管员必须在次日与库管员办理正式出库交接手续。

6.5库管员按部门分工段（室）办理正式出库手续后，必需把材料出库单交到本工段负责人手中。

6.6物资按先进先出原则发放，对有保质期的物资要在保质期内发放完毕，避免过期变质，造成浪费。

6.7物资出库后应及时登记帐卡，整理原始凭证，并统计有关基础资料。

6.8未入库或未验收的物资不予出库，特殊情况（主机设备出故障急待修复）除外。

对未入库的物资领用时，开具《预出库单》，经领料员签字，方可领料，部门负责人在物资出库后3天内补签。

库管员要对预出库的物资单独记录，待发票回来后，要及时冲减。

6.8各工段负责人每月25日前根据本月材料出库单，统计出本月本工段材料使用情况，做为成本考核的依据。

6.9材料领用部门因材料质量、规格或其他原因而发生的材料退回，应填制退库申请单，注明退库原因，经部门负责人签字后，到财务办理退库手续。

附：

一般物资出库工作流程

物资领用

机械、电气水暖类物资

化验用品

办公、劳保用品

根据计划明细派专人领取

领料人在《出库单》上签字

发放、使用

填写《领料单》上级领导签字

专人负责（注明工段名称、材料名称、规格型号、单位、数量），集中领取；《出库单》一式四联，其中领料联反馈各工段、室

物资出库填写《出库单》

登记三级帐和实物卡

月底与财务对账，帐、物相符

7.盘点

7.1供应部每月26日进行一次月度盘点；财务部定期（半年、年终）对库存实物进行盘点，也可进行不定期抽查，做到帐与实物相符。

7.2每月26日进行的月度盘点，由供应部部长牵头，会同供应部主管、库管员、生产部统计员、综合部副部长或指派专人共同组成盘点小组进行盘点。

由供应部于盘点后2个工作日内出具《盘点报表》并附有盘点说明及盈亏物资说明。

具体见《资产盘点制度》

7.3财务部定期（半年、年终）对库存实物和资产进行盘点，由财务部牵头，会同各部门指派的专人共同组成盘点小组进行盘点。

由财务部于盘点后5个工作日内出具《盘点报表》并附有盘点说明及盈亏物资说明。

具体见《资产盘点制度》

7.4《盘点报表》及盈亏物资说明需由参与盘点的各部门负责人签字确认，报公司副厂长、厂长、总经理签批后，报送集团财务部处理。

7.5供应部主管最迟于次月5日前与财务部核对二级明细帐，做到帐与帐相符。

附：

物资盘点流程

财务部半年和年度盘点

财务部出具《盘点报告及盈亏物资说明》

盘点人签字确认

供应部月度盘点

每月26日依据《物资盘点制度》进行盘点

供应部出具《盘点报告及盈亏物资说明》

盘点人签字确认

报送副厂长、厂长、总经理签批

报集团财务部处理

依据《物资盘点制度》进行盘点

8.物资仓储安全

8.1材料库内严禁吸烟，要有明显、醒目标识。

8.2人离库房时，应关、锁好门窗，关闭电源，库管员凭领料单领取物料，领料人未经库管员允许不得进入库房物资摆放区域内。

8.3对于易燃、易爆、有毒物品应做好防范特殊保管。

8.4加强材料库安全用电管理，注意随时检查库区在用电器设备、电线的性能，发现隐患及时报告并作整改、上报。

8.5注意做好防雨、防水工作，特别对库外堆放的物资应做好防雨、防水工作，必要时协调其他人员协助。

8.6定时检查防火器材的可靠性，用好、管好、配好防火等专用器材，必要时协调更换。

9.废旧物资回收管理

9.1凡生产维修更换下来的属于非一次性消耗品的物资均属于废品回收范围。

9.2对回收的废旧物资统一放置在厂区院内指定地点，合理堆放。

9.3废旧物资在外销时，先由机电修工段派专人进行鉴定，确认无使用价值后方可作为废品进行处理。

9.4废旧物资出厂时，负责废品处理的经办人，供应部负责人，机电修工段负责人，综合部负责人四方均在供应部废旧物资销售明细表上签字确认后方可出厂。

9.5经办人当日将所销物资金额交到财务，财务应出具收款收据。

车间的废旧物资

供应部统一回收、固定放置点，合理堆放

废旧物资外销

机电修专业技术人员鉴定是否有使用价值

维修后使用

经办人填写《废旧物资销售明细表》

机电修负责人签字

供应部负责人签字

综合部负责人签字

可以出厂销售

经办人将销货现金交财务部

财务部出具收款收据

Y

N

10.物资以旧换新管理

10.1凡属于生产维修换下来的配件、二类机电（如轴承、开关、电缆、电线等）铲汽车配件、工具、输送带、金制（如管件、水嘴等）等，非一次性消耗的物品都在以旧换新范围之内。

10.2在领用新物资时，以交回的废旧物资数量，如数发放新物资，特对输送带、电缆、电线按领用后的实发数量的80%回收。

10.3各工段在领用物品时属于以上类型的，必须将旧物资交回后方可领用新物资，库管员要单独存放，并建立《以旧换新物资台帐》。

11.结算

11.1库管员于每月24日前将本月所有出库单交给供应主管。

11.2供应主管于每月26日前在电脑上将本月所有出、入库单据按部门分工段（室）录制完毕，做为工段（室）成本核实的依据，并编制材料出库汇总表，于当日送交财务部（送交财务部的可以按部门报送）。

11.3每月25日之前采购人员向供货单位取得发票，将发票交给供应主管，供应主管核对发票后附入库单到财务部办理报帐手续。

11.4为了真实反映当期存货成本，各种存货采购物资因货到而票据未到，采购人员及库管员必须于当月月底25日结账前办理存货暂估入库手续。

附：

物资结算工作流程

票据收集整理

数据录入汇总

财务处理

供应主管

库管员

12.考核管理见《绩效考核表》