海南省妇联度部门决算.docx
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海南省妇联度部门决算
海南省妇联2017年度部门决算
目录
一、部门概况3
（一）部门职责3
（二）机构设置3
二、2017年度部门决算报表3
（一）收入支出决算总表3
（二）收入决算表3
（三）支出决算表3
（四）财政拨款收入支出决算总表3
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4
三、2017年度部门决算情况说明4
（一）收入支出决算总体情况说明4
（二）收入决算情况说明4
（三）支出决算情况说明4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9
（八）预算绩效情况说明12
（九）其他重要事项情况说明14
四、名词解释15
一、部门概况
（一）部门职责。
省妇联属于参公事业单位，承担着动员和组织妇女参与社会活动，推动全省经济发展、社会稳定和妇女自身进步，代表和维护妇女儿童的合法权益等工作任务。
（2）机构设置。
省妇联内设办公室、组织联络部（机关党委、机关工会）、妇女发展部、宣传部、权益部、家庭儿童工作部、等六个职能机构，省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联，按内设机构管理。
纳入省妇联2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海南省直属机关第二幼儿园（以下简称二园）隶属省妇联，属财政全额拨款事业单位。
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计3005.53万元，与2016年度（3001.71万元）相比，收入、支出总计各增加3.82万元，增长0.13%。
主要原因：
一是工资薪酬水平提高；二是随物价水平提高，项目支出稍有提高。
（2017年度收入、支出总计数，取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。
2016年度收支总计数取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。
）
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计2435.66万元，其中：
财政拨款收入2088.43万元，占85.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入177.95万元，占7.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入169.29万元，占6.95%。
（上述各项收入数字取自公开02表收入决算表。
）
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计2690.97万元，其中：
基本支出1593.16万元，占59.20%；项目支出1097.81万元，占40.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字取自公开03表支出决算表。
）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计2341.53万元。
与2016年度财政拨款收入、支出总计2481.17万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少139.64万元，下降5.63%。
主要原因：
一是按省财政厅支出安排缩减经费；二是单位控制维持性支出、严格财务管理；三是2016年末财政拨款结转和结余比2017年度大。
（2017年度财政拨款收入、支出总计数取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。
收入总计等于支出总计。
2016年度收支总计数取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。
）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2303.24万元，占本年支出合计2690.97万元的85.59%。
与2016年度一般公共预算财政拨款支出2481.17万元相比，财政拨款支出减少177.93万元，下降7.17%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2303.24万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1174.03万元，占50.97%；公共安全（类）支出15万元占0.65%；教育支出（类）支出791.09万元占34.35%；社会保障和就业（类）支出169.19万元，占7.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.84万元，占1.82%；农林水（类）支出10万元，占0.43%；住房保障（类）支出102.09万元，占4.43%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为2059.35万元，支出决算为2166.54万元，完成年初预算的105.21%。
其中：
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）
行政运行（项）年初预算为684.94万元，支出决算为667.81万元，完成年初预算的97.50%。
决算数小于预算数的主要原因一是财政厅调整完善经济分类；二是单位部分经费没有完成预算安排。
一般行政管理事务（项）年初预算为425.11万元，支出决算为506.22万元，完成年初预算的119.08%。
决算数大于预算数的主要原因一是省其它单位划转本单位项目经费；二是财政厅调整完善经济分类。
（2）公共安全支出（类）公安（款）
禁毒管理（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是此项目是禁毒委划拨本单位项目，单位没有年度预算。
（3）教育支出（类）普通教育（款）
学前教育（项）年初预算为766.47万元，支出决算为791.09万元，完成年初预算的103.21%。
决算数大于预算数的主要原因是单位根据工作安排调整项目经费开支。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为27.56万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的101.63%。
决算数大于的主要原因是人员工资有调整。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为181.4万元，支出决算为141.18万元，完成年初预算的77.83%。
决算数小于预算数的主要原因是科目的调整。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）
重大公共卫生专项（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。
决算数大于的主要原因卫计委划拨防艾专项。
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是卫计委计划生育奖励费年度无预算。
行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.05万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的63.98%。
决算数大于预算数的主要原因是二园人员变动较大。
（6）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）
其他普惠金融发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。
决算数大于的主要原因是省财厅拨入农村小额贷款奖励费，年度无预算。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）年初预算为110.63万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的90.89%。
决算数小于的主要原因是人员、薪金变动。
购房补贴（项）年初预算为1.65万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的93.33%。
决算数小于的主要原因是人员、薪金变动。
（本部分支出决算数字取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数取自（省妇联）年初预算大本。
）
（根据省妇联实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出1392.63万元，其中：
人员经费1169.13万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费223.51万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72万元，支出决算为33.47万元，完成预算的46.49%，决算数小于预算数的主要原因：
一是省妇联严格执行三公经费的支出标准，加强三公经费支出监督；二是省妇联减少三公经费不必要的项目支出，三是省妇联规范三公经费管理。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.44万元，占46.13%；公务用车购置及运行费支出决算13.36万元，占39.92%；公务接待费支出决算4.67万元，占13.95%。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出15.44万元。
全年安排因公出国（境）团组4个，累计8人次。
开支内容包括：
参加全国妇联组团赴德国（妇女文化培训团）支出5.99万元。
主要用于培训、差旅、伙食公杂等各项支。
组团赴台湾（妇女交流团1）支出5.67万元。
主要用于差旅、伙食、公杂等各项支出（二园参加台湾团1支出1.89万元）。
组团赴台湾（妇女交流团2）支出3.78万元。
主要用于差旅、伙食、公杂等各项支。
因公出国（境）费支出决算比2016年度（15.01万元）增加0.43万元，增长2.86%。
主要原因是国际旅费增加。
（2）公务用车购置及运行费支出13.36万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行支出13.36万元，主要用于车辆的维修、保养、油料、保险费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度（19.92万元）减少6.56万元，下降32.93%。
主要原因是公务用车改革后，我会公务用车由11辆车减少至7辆车[由于省车改办2017年度没有下发我会车改批复文件，因此我会2017年度国有资产占用情况中车辆数合计（辆）仍为11辆，实际数为7台辆]各种开支相应减少。
（3）公务接待费支出4.67万元，其中：
其中：
外宾接待支出3.88万元，主要用于接待各国来琼妇女代表团。
2017年度共接待国（境）外来访团组数2个，来访外宾15人次。
来访外宾主要包括：
一是接待非州华人妇女代表团；二是接待台湾新娘回琼活动。
其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于接待各级妇女组织检查、调研、访问等。
2017年度共接待国内来访团组数5个，来宾16人次。
公务接待费支出决算比2016年度（9.46万元）减少4.79万元，下降50.63%。
主要原因是我会坚决贯切落实财政厅严格控制接待费开支的文件精神。
（2017年度“三公”经费预算数、决算数取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。
出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次取自取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。
）
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，省妇联组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项目4个，共涉及资金485.07万元，自评覆盖率达到57.14%。
省妇联共组织对“办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室、二园”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及资金638.01万元。
从评价情况来看，各部室在加强预算项目绩效管理，提高规范部门预算资金管理和促进社会效益方面效果显著。
但在预算执行的及时和均衡程度方面尚需进一步完善。
评价结果优秀率达到100%。
省妇联开展整体支出绩效评价，涉及资金3005.53万元万元。
从评价结果表明，2017年度省妇联在加强预算项目绩效评价管理，提高部门资产管理利用效率、规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。
但在预算执行的及时性和均衡程度方面尚需进一步完善。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
妇女儿童发展服务项目自评得分为95分。
发现的主要问题及原因：
一是执行进度不够均衡，全年进度存在前慢后快的问题，即：
上半年较慢，下半年较快。
原因是预算下达较晚，还有上半年各项工作还在起步阶段，支出必定较慢。
二是各个项目执行进度也不够均衡，存在有的项目快，有的项目慢的问题。
主要原因是部份项目活动的内容安排在下半年执行。
下一步改进措施：
加快执行进度要必须责任分解，将支出责任分解到具体部门和具体人，建立支出时间表，财务部门也要加强定期督促，形成齐抓共管的良好局面。
妇女之家项目项目自评得分为98分。
发现的主要问题及原因：
一是由于妇女之家劳务派遣项目招标，两次流标，资金转出时间延后。
下一步改进措施：
一是加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算；二是强化项目实施过程的管理和监督。
综合事务项目自评得分为96分。
发现的主要问题及原因：
一是妇女干部培训因培训管理制度规定进一步严格；二是培训成本进一步提高，经费却每年递减。
下一步改进措施：
一是加强同党校、报刊、电台进行联系沟通，多渠道对妇女儿童工作进行宣传；二是财政加大资金投入，让更多的妇女干部得到良好培训教育。
3.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度海南省妇联机关运行经费166.49万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度（162.42）增加4.07万元，增长2.51%。
主要原因是：
由于工作需要，我会2017年差旅费比2016年增长较大。
（机关运行经费数字取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。
）
2.政府采购支出情况。
2017年度省妇联政府采购支出总额270.53万元，其中：
政府采购货物支出34.33万元、政府采购工程支出236.20万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。
）
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆11辆[由于省车改办2017年度没有下发我会车改批复文件，因此我会2017年度国有资产占用情况中车辆数合计（辆）仍为11辆，实际数为7台辆]，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障幼儿教育用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积10946.54平方米，其中：
办公用房3975平方米，业务用房6971.54平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
（车辆、设备占用相关数字取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。
）
四、名词解释
（一）财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.本单位主要下属单位二园收取省财政厅核定幼儿伙食费。
（三）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
本单位主要一是全国妇联拨入两癌救助专项款；二是美兰教育局拨入帮扶款；三是利息收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（七）年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）一般公共服务支出：
用于省妇联机关运行的各种费用支出，包括行政运行、一般行政管理事务、维权怀救助、事业运行、妇女儿童发展支出等支出功能。
（十三）公共安全支出：
禁毒委划拨本单位项目。
主要用于日常的宣传及禁毒培训、教育、日常管理。
（十四）教育支出：
主要用于幼儿伙食费支出
（十五）社会保障和就业支出：
主要用于发放离休人员和遗属人员工资，缴纳在职人员社会保险等费用，包括归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出等支出功能。
（十六）医疗卫生与计划生育支出：
用于缴纳医疗保险费用，包括行政单位医疗和事业单位医疗等支出功能。
（十七）住房保障支出：
用于住房改革支出，包括住房公积金和购房补贴等支出功能。
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