金蝶K3ERP仓存管理操作手册.docx
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金蝶K3ERP仓存管理操作手册
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金蝶K3仓库管理
文档控制
............................................................................................................
错误！
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目录..........................................................................................................................................................
1
1、概述：
..........................................................................................................................................
2
1.1
金蝶K3系统仓存管理概述：
..........................................................................
2
1.2
实施概述：
.........................................................................................................
2
2、仓存管理模块的有关概念：
........................................................................................................
3
2.1
基本功能.............................................................................................................
3
2.2
基本概念.............................................................................................................
4
2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：
.......................................................
4
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数...........................................................
4
3仓存管理的整体流程
.......................................................................................................................
6
4、入库流程........................................................................................................................................
7
4.1
外购入库流程.....................................................................................................
7
4.1.1手工录入外购入库单......................................................................................
7
4.1.2
关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单................................
11
4.1.3
外购入库单的反审核、修改、查询与删除........................................
11
4.2
红字外购入库单的生成...................................................................................
12
4.3
其他几种入库流程...........................................................................................
13
4.3.1
产品入库流程........................................................................................
13
4.3.2
委外加工入库流程................................................................................
14
4.3.3
受托加工材料入库................................................................................
14
4.4
其他入库流程...................................................................................................
15
5、出库流程......................................................................................................................................
17
5.1
生产领料出库流程...........................................................................................
17
5.1.1
手工生成生产领料流程.......................................................................
17
5.1.2
关联生成生产领料单...........................................................................
19
5.1.3
生产领料单的反审核、修改、查询与删除........................................
19
5.2
销售出库流程..................................................................................................
22
5.3
委外加工出库单...............................................................................................
22
5.4
其他出库单......................................................................................................
23
5.5
仓库调拨...........................................................................................................
24
6、盘
点......................................................................................................................................
25
6.1
库存数据备份...................................................................................................
25
6.2
盘点数据录入和编制盘点报告.......................................................................
27
6.3
盘盈盘亏数据录入...........................................................................................
27
1
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1、概述：
本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作
1.1金蝶K3系统仓存管理概述：
1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
1.2实施概述：
通过对高意科技仓库业务的调研和流程设计，结合我司仓存业务特点和金蝶K3系统的要求，我们已对仓存管理模块进行了相应的设置，并以此作为基准对终端用户进行培训。
2
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2、仓存管理模块的有关概念：
1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。
每个业务单据之间、
业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全
面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。
2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
3、仓存管理模块的整体结构如下图：
图1.1
2.1基本功能
1、仓存管理系统的基本功能包括:
业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分
3
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销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单
据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。
2.2基本概念
2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：
1、外购入库单：
包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外
购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。
两
者数量相反.
仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移
的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始
凭证。
2、产品入库单：
包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库
单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。
产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入库单也是财
务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
3、委外加工入库单：
委外加工入库单是处理委外加工产品入库的
单据,委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重
要原始凭证。
4、其他入库单：
是处理其他类型的产品入库的单据。
5、销售出库单：
又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。
6、生产领料单：
是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记
账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。
7、委外加工出库单：
用于处理委外加工原材料的出库，与委外加
工入库单相对应。
8、其他出库单：
其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。
9、仓库调拨单：
是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单：
是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数
1、物料代码：
是产品差异性的标志性参数；
2、物料名称及规格：
对物料进行具体的描述；
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3、数量：
发生相关出入库业务的数量；
4、等级：
标志产品质量的参数；
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3仓存管理的整体流程
仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段，
设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1.2
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4、入库流程
概述
1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等；
2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务；
3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在正常的公司业务
中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成；
4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核；
5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程；
注意事项
1、（品检信息）
4.1外购入库流程
外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。
系统提供手工新增和关联生成两种方式。
4.1.1手工录入外购入库单
概述
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。
注意事项
业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料的基本信息。
步骤如下：
1、登陆：
打开金蝶K3系统的登陆界面，选择当前账套（如：
001高意光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操作界面
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图1.3
2、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入，
双击外购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯数字为
操作顺序号；
图1.4
3、进入外购入库单操作界面，如下图：
8
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图1.5
4、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单。
①选择入库类型为“外购入库”；
②录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；
③根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，
此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查
看”按钮进行指定；
④在物料编码列录入物料编码。
可直接手工录入物料
编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础
资料中选取相对应的物料编码（注意：
此操作的前
提是此物料编码必须已维护到系统中）；
⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；
⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓
名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。
⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证，
图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：
图1.6
5．外购入库单的审核。
仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。
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以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验
收入库-----外购入库单审核/反审核（或外购入库单—查询），
系统会弹出如下的条件过滤对话框：
图1.7
①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设
置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，点击确定后进入图1.8界面。
②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按
钮即可。
如果想审阅此外购入库单的具体信息，可
双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，审阅
后直接点击审核按钮
至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。
图1.8
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4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单
概述：
根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过收货通知单号关联生成外购入库，收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。
注意事项：
1、如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可直接入库；
2、如果货物为抽检，或者全检，由采购根据订单关联生成采购
检验申请单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购检验单关联生成外购入库单；
步骤如下：
1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面；
2、选中收料通知单号（免检品），如果为抽检或全检品应选中
采购检验单号，按F7查找，系统会调出收料通知单或采购
检验单的序时簿，选中待入库单号双击即可；
3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品
的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写
验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤；
4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除
注意事项：
1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要
先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓
库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为
例，其它操作类同，不再赘述；
2、对单据进行删除、作废时请慎重！
如果已经产生了向下关联单证，将无法进行此操作。
步骤如下：
1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；
2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工
具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift+f4；
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图1.9
4.2红字外购入库单的生成
概述
红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单
据）的反向单据，代表物料的退货。
注意事项：
红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上相反。
操作步骤：
1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；
2、按图2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号等信息，如下图：
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图2.0
4.3其他几种入库流程
4.3.1产品入库流程
1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式；
2、进入产品入库单录入界面后（如图2.1），按照下图中
蓝色阿拉伯数字顺序进行操作；
3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外
购入库单操作，在此不再赘述；
图2.1
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4.3.2委外加工入库流程
1、根据委外加工单号，图2.2中序号“2”，按查工具栏中的查看按钮或直接按F7键，选择相应的加工单号；
2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认；
图2.2
4.3.3受托加工材料入库
1、受托加工材料入库的管理，指对在受托加工材料的入库
的管理；
2、操作步骤如下，按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入
受托加工材料入库界面：
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图2.3
3、进入图2.4界面依次录入相关信息即可；
4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购
入库单操作，在此不再赘述；
图2.4
4.4其他入库流程
1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也
包括蓝字和红字单据；
2、如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其一，当其他入库单为关联赠品入库单生成时，只需录入“（3）”号操
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作的信息，如果为库存品送检的入库，关联库存检验
申请单号生成，即“3”号操作；
3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购
入库单操作，在此不再赘述；
图2.5
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5、出库流程
概述
1、出库单，是确认货物出库的书面证明。
是体现库存业务的重要单据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原
始凭证。
2、
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