城市轨道交通列车维修与保养项目可研报告.docx
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城市轨道交通列车维修与保养项目可研报告
城市轨道交通列车维修与保养项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
城市轨道交通列车维修与保养项目
二、承办单位
单位名称：
山东红帆能源科技有限公司
法定代表人：
联系电话：
三、拟建地点
济南市高新区孙村新区春晖路688号
四、项目承办单位概况
（1）承办单位概况：
山东红帆能源科技有限公司是自然人投资的股份制有限责任公司，始建于2010年8月，注册资金15000万元，地址位于济南市高新区春晖路688号。
公司是以“产、学、研”为一体的节能型高端装备制造型企业。
公司主要经营范围包括轮轨列车直线电机及驱动系统、直线电机轮轨列车集成系统、控制系统,信息化智能型节能抽油机及直线电机驱动智能仓储装备；高钢级石油、天然气输送管道；智能仪表；环保节能材料研发和销售及能源综合利用技术的开发、技术推广、技术服务等。
（2）协作单位概况：
中国铁道科学研究院，成立于1950年，是我国铁路行业唯一的多学科、多专业的综合性研究院。
中国铁道科学研究院的历史与共和国的铁道建设事业紧密相连。
从50年代备受战争创伤的铁路网的恢复运营和解放初期的新线建设，到90年代京沪高速铁路总体技术和关键技术的研究攻关、中国铁道科学研究院走过了令人瞩目的光辉历程。
建院以来，中国铁道科学研究院已经在岩土工程、轨道结构、无缝线路、桥隧建筑、水工水文、工程爆破、结构振动、沙漠冻土等特殊地质路基、滑坡和泥石流防治、编组站自动化、车站计算机控制、调度指挥、无线通信、光纤通信、数据传输、电子计算机应用、金属及非金属新材料和新工艺、无损探伤技术、自动检测、客货运输组织、运输经济、装卸机械、基础标准、科技信息以及软科学研究等方面，承担了国家和铁道部几千项科研课题，取得科技成果2684项，其中获国家级奖159项，省部级奖611项。
中国铁道科学研究院积极开拓国内外市场，促进高新技术成果转化，国际知名度不断提高，已经成为国际著名的铁道科研开发机构。
南车青岛四方机车车辆股份有限公司（简称青岛四方），红帆能源已与青岛四方签订了战略合作协议，该公司2004年开始涉足直线电机车辆市场。
从2005年11月两列直线电机地铁车辆在该公司竣工下线，已经向广州地铁公司交付300多辆直线电机车辆，是目前国内直线电机车辆研发能力最强，生产数量最多，品种最全的企业；直线电机车辆累计运营已超过900万公里，单车最高运行里程超过60万公里。
浙江大学，红帆能源已与浙江大学签订了战略合作协议。
该校是中国学科门类最齐全的综合性大学，科研力量雄厚，科研成果丰硕。
60年代末，浙江大学就开展了直线电机及其系统的研究，设有专门的直线电机与现代驱动研究室，40余年来已完成各种直线电机方面的成果与产品百余项，授权直线电机方面专利几十项，发表直线电机方面论文150余篇，直线电机方面著书10部，参与国家、省部级直线电机项目20余项，获省部级奖12项。
中国电工学会直线电机专委会就挂靠在浙江大学，国家电机高新技术节能研究中心也设在浙江大学。
中铁二院重庆勘察设计研究院（简称中铁二院）， 中铁二院重庆勘察设计研究院成立于1983年。
承担过国内各种重点铁路、电气化铁路、地铁、轻轨的勘察设计任务，承担和参与了格鲁吉亚第比利斯铁路工程和阿尔及利亚BBA至Thenia铁路的设计。
在城市轨道交通工程方面，曾参与过重庆市交通轨道二号和三号线的设计。
株洲南车时代电气股份有限公司（简称时代电气），为香港H股上市公司。
主要从事轨道交通装备的研发、制造、销售和技术服务，产品广泛应用于国内、外高速动车组、电力机车、内燃机车、客车、地铁及轻轨车辆、城轨交通等领域。
现为变流技术国家工程研究中心实验中心、机车和动车组牵引与控制国家重点实验室。
五、项目编制单位
单位名称：
工程咨询资格证书编号：
资格等级：
甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
法定代表人：
第二节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定
2、《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》发改办环资[2012]1335号
3、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、商务部《中国资源综合利用技术政策大纲》（2010年第14号）
4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
5、《废弃木质材料回收利用管理规范》（GB/T22529-2008）
6、国家有关法律、法规及产业政策及相关规划
7、项目承担单位提供的基础数据
二、可行性研究工作的范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第三节简要研究结论及主要经济技术指标
一、项目建设的背景及必要性
山东省省会济南是我国环渤海地区南翼和黄河中下游地区的中心城市，是国家级历史文化名城和经济开放城市，拥有国家级高新技术开发区、出口加工区和国内唯一的国家级信息通信技术国际创新园（CIIIC）。
济南市位于环渤海经济圈内，目前环渤海经济区已成为我国较大的工业密集区，渤海湾西部城市群的合作与繁荣正日益发展，是当今我国经济发展最具活力地区之一。
济南具有良好的区位优势，是连接华东与华北的门户，也是连接中西部地区的重要枢纽，因此济南成为全国重要的交通枢纽和全国二十二个物流中心节点城市。
2009年6月20日，济南市政府与北京城建设计研究总院举行了轨道交通规划技术咨询合同签约仪式，此举是应对城市日益增长的人口及人们出行的迫切需要，缓解城区交通拥挤状况，计划采取地铁和轻轨相结合模式，客流量大的区域建地铁，未来50％的客流靠轨道交通运送。
这标志着济南市轨道交通建设已正式启动。
作为一种全新的现代轨道交通技术，直线电机轮轨列车技术具有节能、节材、节地、工期短、投资少等优势，代表着未来城市轨道交通发展的趋势。
目前，该技术在美国、日本、加拿大等国家已经有了较好的发展，国内北京机场线、广州四、五号地铁线也从国外予以引进并已投入运行。
山东红帆联合了青岛四方、浙江大学等四家国内在直线电机轮轨列车研究和制造实力最强的单位，共同开发我国拥有完全独立知识产权的直线电机轮轨列车集成系统，现已完成了核心技术攻关，下一步计划正式启动以直线电机轮轨列车为主打产品的轨道交通列车维修与保养项目。
二、建设规模
项目建成后，形成城市轨道交通列车维保1200台次/年的生产能力。
三、建设地点
项目选址在济南市高新区春晖路688号。
四、工艺方案
本项目主要是对车顶、车顶部件和车下部件进行外表清洁，对转向架、受流器、牵引电动机、制动系统、车钩缓冲装置、车门、各种电气控制装置等部件进行分解、检查、修理、互换、试验，对仪器仪表进行校验，对车体及其余部件的技术状态进行检查修理，重新组装后对车辆进行静、动调试。
五、建设内容
本项目占地231亩（净用地），总占地面积154000平方米。
本项目为新建，厂房面积约118620平方米，其中配套建设配电室建筑面积1500平方米。
购置各种加工、试验、检测设备315台套。
六、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员890人。
七、建设期
项目建设期2年。
八、投资估算与资金筹措
项目总投资40000万元，其中建设投资34732万元，建设期利息1280万元，铺底流动资金3988万元。
项目总投资40000万元，其中申请银行贷款24000万元，其余16000万元由企业自筹。
九、财务评价
项目建成后，年实现销售收入120000万元，年总成本97795万元，年利润总额21413万元，所得税5353万元。
项目总投资收益率54.95%。
税后财务内部收益率为39.26%，投资回收期3.82年（含建设期2年）。
十、结论
综上所述，该项目的市场落实，工艺技术方案成熟，工程技术方案合理。
该项目建成后具有较好的内部收益率和抗风险能力，有较好的社会效益和经济效益。
本研究认为现阶段建设城市轨道交通列车组装与维保项目是可行的。
第四节主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
列车维保收入
辆
1200
2
总投资
万元
40000
2.1
建设投资
万元
34732
2.2
建设期利息
万元
1280
2.3
流动资金
万元
13293
2.4
铺底流动资金
万元
3988
3
主要原辅材料消耗量
3.1
控制元件及部件
套
1200
3.2
机械加工件
套
1200
3.4
五金外购件
套
1200
4
外购燃料、动力
4.1
电
万KWH
1514.88
4.2
水
立方
2.41
5
占地面积
亩
6
建筑面积
平方米
7
劳动定员
人
7.1
管理及技术人员
人
100
7.2
生产工人
人
790
8
年销售收入
万元
120000
9
年利润总额
万元
21413
10
年总成本费用
万元
97795
11
财务内部
%
50.69%
税前
收益率
%
39.26%
税后
15
投资回收期税前
年
4.29
含建设期
税后
年
4.82
含建设期
16
财务净现值
万元
82665.40
税前
项目投资财务净现值（ic=12%）:
万元
56714.78
税后
17
投资利润率
%
54.95%
18
投资利税率
%
55.51%
19
资本金利润率
%
51.85%
20
盈亏平衡点
%
48.45%
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
山东省省会济南是我国环渤海地区南翼和黄河中下游地区的中心城市，是国家级历史文化名城和经济开放城市，拥有国家级高新技术开发区、出口加工区和国内唯一的国家级信息通信技术国际创新园（CIIIC）。
济南市位于环渤海经济圈内，目前环渤海经济区已成为我国较大的工业密集区，渤海湾西部城市群的合作与繁荣正日益发展，是当今我国经济发展最具活力地区之一。
济南具有良好的区位优势，是连接华东与华北的门户，也是连接中西部地区的重要枢纽，因此济南成为全国重要的交通枢纽和全国二十二个物流中心节点城市。
2009年6月20日，济南市政府与北京城建设计研究总院举行了轨道交通规划技术咨询合同签约仪式，此举是应对城市日益增长的人口及人们出行的迫切需要，缓解城区交通拥挤状况，计划采取地铁和轻轨相结合模式，客流量大的区域建地铁，未来50％的客流靠轨道交通运送。
这标志着济南市轨道交通建设已正式启动。
作为一种全新的现代轨道交通技术，直线电机轮轨列车技术具有节能、节材、节地、工期短、投资少等优势，代表着未来城市轨道交通发展的趋势。
目前，该技术在美国、日本、加拿大等国家已经有了较好的发展，国内北京机场线、广州四、五号地铁线也从国外予以引进并已投入运行。
山东红帆联合了青岛四方、浙江大学等四家国内在直线电机轮轨列车研究和制造实力最强的单位，共同开发我国拥有完全独立知识产权的直线电机轮轨列车集成系统，现已完成了核心技术攻关，下一步计划正式启动以直线电机轮轨列车为主打产品的轨道交通列车维修与保养项目。
交通运输是国民经济的重要基础，随着社会与经济的不断发展，对交通运输不断提出新的要求。
而科学技术的迅速发展也为发展新型交通运输工具提供了基础条件,进一步促进了交通运输业的发展。
随着我国城市规模和经济建设的飞速发展，城市化进程的逐步加快，城市人口在急剧增加，大量流动人口涌进城市，人员出行和物资交流频繁，交通需求急剧增长，城市交通供需矛盾日趋紧张。
中国人口超过300万以上的大中型城市，目前就有30多个。
大多数大中型城市的交通状况与中国快速增长的经济和现代化城市化进程严重不协调，因此发展城市轨道交通是城市交通和可持续经济发展的方向和必然要求。
中国作为世界第一人口大国，目前城市轨道交通拥有量极低，已经严重滞后于经济和社会飞速发展的需要，因此地铁和轻轨已被国内主要大中型城市确定为优先大力发展的公共交通系统。
中国的城市轨道交通从1965年北京地铁的一期工程起，到现在已有40多年的历史。
截至2010年底，中国内地已有北京、上海、广州、深圳、武汉等12个城市开通了40多条城市轨道交通线路，运营里程总长约1400公里。
目前中国内地已有36个城市制定了城轨交通建设规划，并有31个城市已获国家批准。
在这些获批的城市中，到2015年前后规划建成城市轨道交通总里程将超过2500公里，总投资达1万亿。
预计到2020年中国城市轨道交通总里程将达6100公里。
中国已成为世界上最大的城市轨道交通市场。
我国在城轨交通建设的发展策略是既积极支持城市轨道交通发展、又需降低造价的方针。
以及“量力而行、经济实用、安全可靠”的建设标准及技术装备尽快实现国产化，国产化率要确保不低于70%的要求。
城轨交通建设在工程、装备、技术诸方面将不断推陈出新，引进、消化各种新的工程建造模式、各种新的装备和各种新的技术。
为此，国家发改委发布了《关于组织实施交通现代化关键技术——国家重大产业技术开发专项的通知》，通知明确了关于城市轨道交通关键技术方面重点开发直线电机系统的关键技术与设备研发等，使我国能够尽快掌握直线电机轨道交通的关键技术，研制出系统核心设备和技术建议方案。
综上所述，直线电机轮轨交通技术是目前国际城轨交通中的一种全新先进的技术，具有投资省，建设速度快、营运成本低、节能环保、安全舒适等多重优势，是未来城轨交通发展的趋势。
为加快我国城市轨道交通及其国产化技术发展，山东红帆能源科技有限公司与战略合作伙伴决定抓住政府倡导优先发展公共交通的大好时机，结合企业自身的技术优势和发展战略，实施以直线电机轮轨列车为主打产品的城市轨道交通列车维修与保养项目。
第二节项目建设的必要性
一、符合国家相关政策要求
我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。
由于我国正处在工业化和城镇化加速发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
为此，《国务院关于加强节能工作的决定》指出：
能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。
解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
本项目为城市轨道交通列车维修与保养项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第十九条“城市基础设施及房地产”第十七款“城际快速、城市轨道交通（经国家批准）系统开发、建设及车辆制造”的规定。
综上所述，项目建设符合国家政策要求。
二、符合“国家‘十二.五’规划纲要”
在中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确指出，“适应城市群发展需要，以轨道交通和高速公路为骨干，以国省干线公路为补充，推进城市群内多层次城际快速交通网络建设”；同时强调，“加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化”。
山东红帆正是按照纲要的总体要求，顺应城市和城市群轨道交通发展趋势，整合高新技术资源，实现重大交通装备的高新技术化和国产化。
按照济南市政府发布的十二.五发展规划纲要，东部新区。
以高新技术产业、高端制造业、战略性新兴产业和现代服务业为主导，加快推进奥体文博、贤文、汉峪、长岭山、雪山、唐冶、孙村、章锦、彩石、两河十大片区开发建设，打造全国重要的高新技术产业示范区和全省高新技术产业领军地区，形成产业特色鲜明、配套设施完善的现代化新城区。
明确重点扶持山东红帆能源科技有限公司迅速发展成为过百亿企业。
在济南市政府发布的工业和信息化“十二.五”规划中，强调“做强优势装备产品。
加快产品升级和结构调整，进一步增强机床、电力设备、内燃机、轨道交通装备等产品优势地位。
重点支持直线驱动电机推广应用，成为全国重要商务城轨交通装备研发生产基地。
项目的实施，符合济南市的国民经济发展规划，有利于济南市工业经济转方式调结构和产业升级。
三、符合城市发展规划
新修编的《济南市城市总体规划（2006年-2020年）》提出城市发展目标：
到2020年把济南建成具有独特自然风貌、深厚历史文化底蕴、浓郁现代化气息、代表山东形象的区域中心城市和繁荣、和谐、宜居、魅力的泉城。
提出第二产业优先发展先进制造业和高新技术产业。
市域产业布局按照“提升中心区、做强近郊区、突破远郊区”的总体思路，积极推进区域产业分工和协同发展，加快市域产业布局调整，改变中心城功能过于聚集的状况，积极引导传统产业向中心城周围县（市）转移，带动县（市）经济的全面发展和提升，在全市形成布局合理、分工明确、功能突出、优势互补的产业发展空间格局。
围绕“东拓、西进、南控、北跨、中疏”的城市空间发展战略，市域产业发展规划实施两翼展开、跨河发展的总体战略，形成主城区产业聚集区和沿交通走廊向东、向西、向北的三条产业聚集带。
东部产业聚集带“沿经十东路、济青公路等交通走廊，形成贯穿市域东部、连接中心城和章丘、辐射带动东部地区的产业发展走廊。
落实城市“东拓”战略，积极承接中心城优势产业转移，重点发展先进制造业、高新技术产业，打造电子信息、交通装备、食品药品等产业集群，形成孙村工业区、枣园—龙山工业园、圣井工业园、明水经济开发区4个产业园区，打造山东省济青产业带西部制造业基地”。
本项目场址位于济南市东部城区孙村工业新区，项目建设符合济南市十二五规划及城市总体规划要求，并将带动济南市的城市轨道交通的健康发展，有利于推动城市发展总体目标的实现。
四、适应加快民营经济发展的需要
近年来，民营经济在国民经济中所占的比重越来越大，国家也逐步加大了对民营经济的扶持和引导。
《山东省走新型工业化道路建设制造业强省发展纲要》指出：
“加快民营经济聚集发展。
进一步放宽政策，积极发展民营经济，提升产业层次和集约化程度。
要下大力气培植一批规模大、效益好、有核心竞争力的民营企业，促进民营企业向园区和小城镇转移，提高产业集中度。
”
2010年8月，《山东省促进民营经济发展大会》在济南召开，会议指出民营经济是全省经济社会发展的重要力量，当前，我省经济社会发展正处在转型升级的关键时期，加快民营经济发展至关重要。
要以转方式调结构、壮大规模提升素质为重点，切实在落实政策、强化服务、创新体制机制、促进发展上下大功夫，加快形成民营经济与其他所有制经济平等竞争、相互促进、共同发展的新格局，争取今后5年民营经济实现的增加值占全省地区生产总值的比重每年提高2个百分点以上，到2015年吸纳就业占整个社会新增就业总数的比重达到95%。
2010年10月，济南市委、市政府召开《全市促进民营经济发展现场会暨表彰大会》，贯彻落实全省民营经济发展工作会议精神，全面推动省会民营经济加快发展。
要毫不动摇地把加快民营经济发展作为推进省会科学发展的重要战略举措来抓，努力开创省会民营经济调整提升、创新发展的新局面。
山东红帆能源科技有限公司作为民营企业的生力军，项目的实施将进一步推动实现公司的可持续发展，加快济南民营经济的快速增长。
第三章市场需求分析
一、国内轨道交通建设及需求
建设城市轨道交通是发展现代化城市的需要。
一方面可以缓解大城市的交通拥堵的现状，另一方面，从可持续发展的角度来看，轨道交通也占绝对的优势。
首先，对运送同样数量的旅客来说，轨道交通运输比公路运输在修建道路上要节约土地资源；其次，轨道交通运输多用电力牵引，能源利用率高，无空气污染，有利于改善环境。
因此，各大城市都把轨道交通列入市政建设的远期规划中。
目前国内主要大城市的地铁建设规划目标如表3-1。
表3-1国内2010-2015年主要城市地铁建设规划目标
名称
行政级别
获批时间
规划目标
北京
直辖市
20世纪50年代
已通车里程336km。
到2015年和2020年，本市轨道交通通车里程将分别达到660km和1000km左右。
天津
直辖市
20世纪60年代
已通车里程130km。
到2020年，本市轨道交通将由17条城区与4条市域线组成，总规模将达到1036km。
上海
直辖市
1990年3月
已通车里程420km。
2010年至2020年，上海将建８条轨道交通新线，并延伸５条线路。
到２０２０年，网络总长将达８７７km。
广州
省会城市
1992年6月
已通车里程236km。
2011-2020年广州还将建设11条线路，2020年线网规模达到600km以上。
深圳
特区城市
1998年5月
规划2030年有１６条线路，总长约５９７km。
南京
省会城市
1999年4月
到2030年，将由17条轨道交通线构成617km的网络。
杭州
省会城市
2005年6月
杭州轨道交通线网将由18条轨道线路构成，总长度278km。
哈尔滨
省会城市
2005年6月
线网规模已从原“四线一环”调整为“九线一环”，线路长度从143km增加到340km。
沈阳
省会城市
2005年7月
规划线路共计11条，总长400km。
成都
省会城市
2005年8月
由7条线路组成，总长274.15km，其中地下线长度144.24km，地上线129.91km。
武汉
省会城市
2006年4月
规划13条地铁线路，总长560km。
西安
省会城市
2006年9月
未来10年内，建成两条“十字形”的地铁主线路；到本世纪中叶，形成由6条地铁线路组成的城市快速轨道交通线网，总长将达251.8km。
苏州
地级市
2007年2月
规划4条地铁线路，线网总规模达到169.7km。
重庆
直辖市
2007年6月
至2020年，建设“六线一环”364km线网和60个重要的换成枢纽。
东莞
地级市
2008年7月
远期规划由4条线路构成，全长194.37km。
宁波
地级市
2008年8月
到2020年建成1号线、2号线和3号线，全线长102km，
无锡
地级市
2008年11月
至2015年，建成轨道交通1号线、2号线，总长度56.11km。
长沙
省会城市
2009年1月
到2020年,长沙规划地铁线路6条,总长度将达到230km。
郑州
省会城市
2009年2月
郑州市轨道交通线路规划由6条线路组成，总长188.25km。
福州
省会城市
2009年6月
线网远景（2050年）由7条线组成，线网全长184.2km。
昆明
省会城市
2009年6月
2020年前形成六条线路，全长162．6km。
大连
地级市
2009年8月
线网远景（2050年）由7条线组成，线网
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