常用财务函数说明.docx

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常用财务函数说明

常用财务函数

EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：

投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。

这些函数为财务分析提供了极大的便利。

利用这些函数，能够进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的以后值或净现值，以及债券或息票的价值等等。

　　使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就能够了。

下面给出了财务函数列表。

（1）投资计算函数

函数名称

函数功能

EFFECT

计算实际年利息率

FV

计算投资的以后值

FVSCHEDULE

计算原始本金经一系列复利率计算之后的以后值

IPMT

计算某投资在给定期间内的支付利息

NOMINAL

计算名义年利率

NPER

计算投资的周期数

NPV

在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值

PMT

计算某项年金每期支付金额

PPMT

计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额

PV

计算某项投资的净现值

XIRR

计算某一组不定期现金流量的内部酬劳率

XNPV

计算某一组不定期现金流量的净现值

（2）折旧计算函数

函数名称

函数功能

AMORDEGRC

计算每个会计期间的折旧值

DB

计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值

DDB

计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值

SLN

计算一个期间内某项资产的直线折旧值

SYD

计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值

VDB

计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值

（3）偿还率计算函数

函数名称

函数功能

IRR

计算某一连续现金流量的内部酬劳率

MIRR

计算内部酬劳率。

此外正、负现金流量以不同利率供给资金计算

RATE

计算某项年金每个期间的利率

（4）债券及其他金融函数

函数名称

函数功能

ACCRINTM

计算到期付息证券的应计利息

COUPDAYB

计算从付息期间开始到结算日期的天数

COUPDAYS

计算包括结算日期的付息期间的天数

COUPDAYSNC

计算从结算日期到下一个付息日期的天数

COUPNCD

计算结算日期后的下一个付息日期

COUPNUM

计算从结算日期至到期日期之间的可支付息票数

COUPPCD

计算结算日期前的上一个付息日期

CUMIPMT

计算两期之间所支付的累计利息

CUMPRINC

计算两期之间偿还的累计本金

DISC

计算证券的贴现率

DOLLARDE

转换分数形式表示的货币为十进制表示的数值

DOLLARFR

转换十进制形式表示的货币分数表示的数值

DURATION

计算定期付息证券的收现平均期间

INTRATE

计算定期付息证券的利率

ODDFPRICE

计算第一个不完整期间面值$100的证券价格

ODDFYIELD

计算第一个不完整期间证券的收益率

ODDLPRICE

计算最后一个不完整期间面值$100的证券价格

ODDLYIELD

计算最后一个不完整期间证券的收益率

PRICE

计算面值$100定期付息证券的单价