市杨下河配套路网及岗山片区建设工程项目可研报告.docx
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市杨下河配套路网及岗山片区建设工程项目可研报告
邹城市杨下河及岗山片区路网
建设工程项目
可行性研究报告
二Ο一七年二月
第一章总论.............................................................................................1第一节项目概况.....................................................................1第二节主要技术经济指标.....................................................3第三节报告编制依据.............................................................4第二章项目建设背景及必要性.............................................................6第一节项目建设背景.............................................................6第二节项目建设必要性.........................................................7第三节项目采用PPP模式的必要性....................................9
第三章建设选址及建设条件...............................................................12第一节项目选址...................................................................12第二节建设条件...................................................................12第三节征地拆迁及移民安臵分析.......................................14
第四章项目建设方案...........................................................................15第一节设计依据和原则.......................................................15第二节道路设计方案...........................................................16第五章环境影响评价...........................................................................38第一节环境影响评价的目的和依据...................................38第二节环境影响分析...........................................................40第三节环境保护措施...........................................................49第四节环境影响评价结论...................................................55
第六章节能方案分析...........................................................................57
第一节编制目的与设计原则...............................................57第二节节能标准和节能规范...............................................57第三节能耗状况和能耗指标分析.......................................58第四节节能措施...................................................................59第五节节能效果分析评价...................................................60第七章组织结构与劳动安全...............................................................61第一节组织机构...................................................................61第二节人员编制...................................................................61第三节劳动安全...................................................................62第八章项目实施进度与组织管理.......................................................69第一节建设进度...................................................................69第二节项目管理...................................................................70第九章PPP项目采购方式及流程.......................................................71第一节PPP项目采购政策文件...........................................71第二节PPP项目采购方式与基本流程...............................71
第十章投资估算和资金筹措...............................................................77第一节编制依据及说明.......................................................77第二节投资估算...................................................................78第三节资金筹措及使用计划...............................................78
第十一章经济效益分析.......................................................................80第一节基本参数...................................................................80第二节收入分析...................................................................80第三节成本分析...................................................................81第四节盈利能力分析...........................................................83第五节敏感性分析...............................................................84第六节清偿能力分析...........................................................85第七节财务分析结论...........................................................85第十二章社会效益分析.......................................................................86
第十二章PPP项目的风险分析...........................................................87第一节编制依据...................................................................87第二节风险识别...................................................................88第三节风险防范...................................................................89第十三章结论与建议...........................................................................93第一节结论...........................................................................93第二节建议...........................................................................93附表：
........................................................................................................95
附表：
表1：
固定资产折旧费估算表表2：
总成本费用估算表表3：
流动资金估算表表4：
利润及利润分配表表5：
借款还本付息计划表表6：
流动资金投入计划表表7：
项目投资现金流量表表8：
项目资本金现金流量表表9：
资金筹措及使用计划表
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
邹城市杨下河及岗山片区路网建设工程项目二、项目主管部门
邹城市住房和城乡建设局三、项目建设地点
项目建设地点位于邹城市东城区北片区。
四、项目建设内容及规模
本项目建设内容主要为杨下河配套路网建设，包括：
1、胜利路建设工程：
金山大道至峄山路，长度约2207米，规划红线42米，两侧各12米绿化带，配套雨污水管道、燃气、给水、路灯、绿化等，建设跨河桥梁。
2、朱山中路建设工程：
金山大道至峄山路，长度约2244米，规划红线35米，两侧各10米绿化带，配套雨污水管道、燃气、给水、路灯、绿化等。
3、岗山环山路建设：
长度约4.5公里，规划红线32米，配套路灯、绿化等。
4、片区支路建设工程：
杨下河以西、大胡中街以东以及金山大道以西部分支路，总长度约1000米，规划红线20米，配套雨污水管道、燃气、给水、路灯等。
5、项目合作期
本项目合作期限为14.5年，其中建设期1.5年，通过资格预
审、竞争性磋商，以最高分竞标的供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起1.5年内。
合作期结束，项目移交给政府或其指定部门。
6、项目性质新建
7、总投资及资金来源
本项目总投资32046.95万元，其中工程费用22498.00万元，
工程建设其他费用6749.40万元，预备费1462.37万元，建设期利息1323.00万元，铺底流动资金14.18万元。
本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，
通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。
项目总投资32046.95万元，其中资本金为7046.95万元（占总投资21.99%），拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余25000.00万元（占总投资78.01%），拟由中选的社会
资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。
八、PPP运作方式
综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-运营-移交）方式运作。
九、项目回报机制政府付费
十、项目经济效益分析
项目建成后，年平均政府付费数额3799.04万元，年平均总成本费用3270.01万元，年平均利润总额529.03万元。
项目财务内部收益率为6.07%，按5%的基准收益率计算财
务净现值为2002.17万元，投资回收期为10.16年（含建设期）。
第二节主要技术经济指标
主要技术经济指标表见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
燃料及动力消耗
电
kWh/年
185179.29
正常年
二
总投资
万元
32046.95
1
建设投资
万元
30709.77
1.1
工程费用
万元
22498.00
1.2
其他费用
万元
6749.40
1.3
预备费
万元
1462.37
2
建设期利息
万元
1323.00
3
铺底流动资金
万元
14.18
三
资金筹措
万元
32046.95
1
自筹资金
万元
7046.95
2
银行贷款
万元
25000.00
四
劳动定员
人
3
五
总营业收入
万元
0.00
六
政府付费数额
万元/年
3799.04
平均
七
总成本费用
万元/年
3270.01
平均
八
利润总额
万元/年
529.03
平均
九
净利润
万元/年
529.03
平均
十
财务内部收益率
%
6.07
税前
%
6.07
税后
十一
投资回收期
（含建设期）
年
10.16
税前
年
10.16
税后
十二
财务净现值（Ic=5%）
万元
2002.17
税前
万元
2002.17
税后
十三
总投资收益率
%
4.13
十四
资本金净利润率
%
7.51
十五
建设期
年
1.5
十六
运营期
年
13
十七
利息备付率
4.50
平均
十八
偿债备付率
1.35
平均
备注：
本项目不需缴纳所得税。
第三节报告编制依据
（1）《财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》
（2）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）
（3）《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）
（4）《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）
（5）《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发
[2013]36号）（六）《山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（鲁政办发[2015]35号）
（七）《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-101-2007）
（八）《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（建标[2008]162号）
（九）《城市道路工程设计技术措施》（2011JSCS-MR）
（一十）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版（修订版））
（一十一）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）
（一十二）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
（一十三）《城市道路工程设计规范（2016年版）》（CJJ37-2012）
（一十四）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-1997）
（一十五）《城市道路照明设施养护维修服务规范》
（DB37/T1173-2009）
（一十六）《城市道路养护维修服务规范》（DB37/T938-2007）
（一十七）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）
（一十八）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（一十九）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（二十）建设单位提供的其他相关资料
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
邹城市位于山东省西南部，是中国历史上着名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市。
近年来，邹城市坚持以经济建设为中心，国民经济持续稳定发展，科技、文化、教育和各项社会事业全面进步，人民生活水平和生活质量逐步提高。
2016年邹城市完成地区生产总值868亿元。
邹城市东城区北片区东接孟子湖新区，南邻市政府，西靠岗山、铁山风景区，北连明鲁王陵、曲阜九龙山片区，地理位臵优越。
杨下河处于邹城市东城区北片区的重要位臵，自东向西贯穿辖区，全长约4公里，水资源较为丰富。
2013年邹城市政府完成了上游1.5公里的河道治理、景观建设，带动了周边居住环境的提升。
片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建设，预计2017-2019年完成杨下河下游的河道治理和景观建设。
为优化城市资源配臵，改善现有杨下河周边及岗山片区的交通状况，尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势，拟实施杨下河配套路网和岗山片区建设工程。
第二节项目建设必要性
1、符合省、市相关规划
《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：
“加强城市交通体系建设。
完善道路交通网络，构建绿色智能、便捷高效的城市交通体系”。
《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：
“建设便捷城市。
完善城市道路网络系统，……提升都市区内干线公路等级，适度增加城市支线密度，推进重要路段快速干道、高架路、立交桥、地下通道、停车场、充电桩建设，开拓畅通城市微循环……”
《邹城市城市建设三年会战（2017-2019）实施方案》中提出：
“着力加强生态建设。
2017年，完成岗山、铁山片区整体规划设计，启动岗山片区道路基础设施建设……”；“主次干道。
三年累计完成20条、40公里主次干道建设任务，城市路网框架全面建成，城市交通承载能力明显增强”；“城市支路。
完成城区内道路状况较差的30条支路维修工程，进一步提高城市交通微循环能力”。
2、有利于促进地域经济的发展
在我国现代市场经济发展中，市政道路是保障经济发展所需运输的基础条件，是满足现代汽车保有量不断增加背景下市民出行的基础，是提高资源利用效率的关键。
根据现代城市各功能区域规划的不断完善与发展，城市市政道路建设担负着各功能区域间的运输任务，担负着各功能区生产运行及市民生活的出行职能。
科学的市政道路建设能够提高城市交通通行能力，改善城市环境、提升城市形象，为促进城市发展及和谐社会的构建奠定基础。
利用市政道路交通运输职能，提高地域经济发展中物资运输能力，促进地域经济的发展。
3、新时期城市建设规程中的重点与关键
在我国现代城市改造与扩建中，科学的市政道路规划与建设，对城市发展有着重要的作用。
市政道路建设的程度关系到城市贸易及旅游活动的开展，关系到城市规划与布局、关系到城市的发展方向。
因此，市政道路建设是新时期城市建设规程中的重点与关键。
4、符合邹城市生态建设规划
邹城市编制了《杨下河滨水生态景观建设规划》，以“岛链”
的设计理念，最大程度地保护生态环境。
杨下河滨水生态景观工程是邹城市建设“一核四区”中生态科技新城的重点生态项目，是创建国家园林城市，提升城市东片区生态环境，拉动新城区发展，带动周边区域土地价值，着力打造的惠民工程、生态工程、景观工程、宜居工程。
本项目杨下河配套路网建设将更好的完善杨下河周边基础配套设施，倾力扮靓邹城市北城片区的城市名片。
第三节项目采用PPP模式的必要性
相比于传统模式，的采用PPP模式的优点主要体现在：
更高的经济效率[物有所值（ValueforMoney）]、更高的时间效率、增加基础设施项目的投资、提高公共部门和私营机构的财务稳健性、基础设施/公共服务的品质得到改善、实现长远规划、树立公共部门的新形象、私营机构得到稳定发展等。
一、PPP模式可以实现更高的经济效率，实现物有所值
PPP项目依靠利益共享、风险共担的伙伴关系，可以有效降低项目的整体成本。
在公共部门独立开展项目时，项目的整体成本由以下几个部分构成：
项目建设成本、运营成本、维修和翻新成本、管理成本以及留存的风险。
在PPP模式下，项目建设成本、运营成本、维修和翻新成本以及私营机构的融资成本统称为PPP合同约定成本，由于私营机构在建设施工、技术、运营管理等方面的相对优势得以充分发挥，PPP合同约定成本会小于公共部门独立开展项目时的相应成本。
另外，由于PPP项目需要协调更多参与方的利益，项目管理成本（包括公共部门对项目监管、为项目提供准备工作和支持等产生的成本）会略高于公共部门独立开展项目的成本。
在风险留存方面，由于不同的风险分配给管理该类风险具有相对优势的参与方，因此项目的总体风险状况得到明显改善。
各项成本的变化以及风险状况的降低，形成了PPP项目的优势，即所谓的“物有所值”部分。
二、PPP模式的效率优势不仅体现在经济效率上，还体现在时间效率上
世界最顶尖的管理和技术咨询公司之一——艾伦咨询集团在一篇调查报告中指出，PPP项目的完工进度平均比计划提前
3.4%，而传统模式项目的完工进度平均比计划推迟23.5%。
另外，传统模式下，项目完工的超时程度受项目大小影响较为严重，项目越大，工程进度延期的程度越高，但在PPP模式下，没有发现项目大小对工程进度的显着影响。
三、PPP模式有助于增加基础设施项目的投资资金来源
PPP模式下，项目融资更多地由私营机构完成，从而缓解了公共部门增加预算、扩张债务的压力，因此公共部门可以开展更多、更大规模的基础设施建设。
在政府因财政紧缩，或信用降低而无法进行大规模融资时，PPP模式可以为政府提供表外融资。
PPP模式
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