高新产业融资计划书.docx

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高新产业融资计划书

高新产业融资计划书

一、企业概况

四川本朴投资管理有限公司（工商注册号：

510000000294255）成立于20XX年10月，注册资金为3000万元。

公司致力于文化、旅游、商业资源的优化配置、拓展开发、建设营运和品牌打造，是文、旅、商三大产业综合发展，走向品牌化、国际化的主要投融资平台和营运平台。

按照培育核心战略品牌和打造核心竞争力的发展要求，不断强化专业化分工，逐渐形成产品研发、品牌营销、资产运营三大专业板块。

公司下设八部一会：

专家顾问委员会、行政事业部、资本运营部、规划发展部、投资管理部、市场营销部、人力资源部、项目事业部、开发事业部，形成了“专业化经营、模块化管理”的管理模式，促进了公司的协调发展，实现了人、财、物等战略资源的有效配置。

公司以“大旅游带动大产业”为创新思路，最大限度整合文化旅游资源，走可持续发展的创新之路。

恪守“创造美好生活，倡导健康方式”的企业使命，始终坚持以宏大的事业感召人，以灵活的机制吸引人，以优秀的文化聚集人，以发展的机遇成就人，以“道法自然厚德诚信”的核心价值观凝聚着一支文化层次高、专业覆盖面广的高效队伍。

公司以文化旅游综合开发为核心业务，致力于区域、城镇开发和运营，涵盖文化旅游项目的全程咨询、策划、规划、建设、招商、运营、管理等业务，构建了完整的文化旅游景区开发管理链条。

通过倡导文化的保护和传承，通过历史文化街区和古镇的保护性开发、民间民族歌舞艺术的弘扬，引领文化的创造和复兴，有效提升城市价值和文化内涵。

同时集中优势发展文化创意、文化博览、艺术演艺产业等文化产业，并以文化产业大发展为契机，力促文化创意产业的开发和跨越式发展。

二、项目背景

1、概况

20XX年11月，陕西省安康市委、市政府批准成立安康市恒口示范区党工委、管委会，是汉滨区委、区政府派出的正县级机构，履行恒口示范区党建、经济、行政和社会事务管理职责，并于20XX年7月25日正式揭牌成立。

示范区距安康中心城区19公里。

总面积382.2平方公里，辖恒口、大同两镇，147个行政村，3个社区居委会，总人口16.04万人。

恒口示范区位于安康市月河川道中部，是月河川道城镇带三大支点和“一体两翼”核心产业聚集区之一，是省委、省政府批准设立的统筹城乡一体化发展综合配套改革实验区，也是国家级发展改革试点城镇。

便利的区位交通

恒口示范区东接荆楚、西至沔汉、南达巴蜀、北通甘宁，自古以来就是区域商品集散中心，文化底蕴非常深厚，区位交通优势十分明显，紧邻拟建的安康机场，阳安铁路和G316、S310公路横贯其中，包茂、十天高速在境内交汇，是连接西安、汉中、安康和重庆、武汉、成都的重要交通枢纽。

便捷的高速公路网，使恒口示范区成为成渝、关天、武汉三大经济区的几何中心。

千年的文化传承

恒口示范区以千年古镇恒口为核心，开邑悠远，人文辐辏，古名“衡口”。

古镇始建于宋，兴于明、清。

历代留下许多名胜古迹，文化积淀丰富，商贾云集。

据当地县志记载，明清时期长江流域的湖、广、闽、赣和黄河流域的晋、豫等地有移民迁入，在恒口镇内建有众多会馆，形成了融秦楚、粤闽、巴蜀文化交汇于一体的现状，自古以来就是陕南政治、经济、文化、军事之重镇，形成了久

远的历史沿革。

丰富的文化积淀和多姿多彩的民俗风情，是恒口具有了明显的长江流域文化特色。

灵秀的自然资源

恒口示范区凤凰、福牛两山南北相拥，恒河、月河交汇形成的“两山夹一川，双河穿其间”的自然地貌，丰富的森林植被创造了优越的生态环境，山秀水美，人杰地灵的自然景观格外壮丽。

拥有保留了较好的明清古街及凤凰山森林公园等生态人文资源，可打造陕南生态文化旅游高地，是连接国家规划的“西安----三峡”和“西安----张家界”绿色生态旅游长廊中的重要驿站。

恒口示范区用地条件优越，土地广阔、平整，山水资源丰富，是建设现代田园风光城市的最佳之地。

支柱产业已经形成

恒口示范区已经形成了现代生态农业、特色水产养殖、宝业丝绸、精密仪器、恒圣矿业、恒巷化工为龙头的生态农业、丝绸产品、工业加工、生物化工、商贸物流五大支柱产业。

便利的交通区位优势、深厚的历史文化积淀、丰富的自然资源优势、先进的产业基础条件为恒口示范区的发展改革奠定了坚实的基础。

2、规划

核心区规划

恒口示范区的核心区域北至阳安铁路、南到十天高速、西至越岭关、东至市农科所，规划面积15平方公里、15万人口。

其功能定位为：

安康辅城、山水新城、移民重镇。

城市性质为：

月河川道城镇带重要节点之一，

安康中心城市的副中心，统筹城乡一体化发展的重要示范区。

到20XX年，在恒口示范区建设产业发展、功能完善、生态优美、人文宜居、带动力强、15平方公里、15万人口的城乡统筹发展的城市新区和中心城市副中心。

空间结构布局

示范区总体空间结构布局为“一心、双脉、六区、多点”。

“一心”：

规划在月河、恒河交汇口布置地区级公共服务中心，即“恒口之心”;“双脉”：

月河公共设施发展脉络和恒河公共设施发展脉络;“六区”：

古镇综合区、活力科技区、产业休闲区、生态公园区、产业服务区、滨水宜居区;“多点”：

行业服务中心、体育休闲中心、农业科技中心、商务办公中心、产业服务中心、文化娱乐中心、活力商业中心。

发展目标

恒口示范区的发展将辐射带动铁路以北、大同镇等区域，面积50平方公里，人口30万，将于中心城市控制区域相接壤并连为一

体，形成月河川道城镇群。

恒口示范区将依托区位和交通优势，打造新型工业产业园区，积极推进农业产业化进程，建设高效设施农业示范园区，打造文化品牌，大力发展旅游产业，打造城市品牌和旅游特色，加快培养和发展高新技术产业、优势产业和战略性新型产业，集中打造核心竞争力，真正建成生态优美、人文宜居、风景独特的现代田园风光城市。

3、恒口之心

恒口之心位于示范区月河、恒河交汇口的核心位置，为地区级公共服务中心、行政中心、高档住宅社区、核心商业区与五星级酒店区。

本BT项目“恒口示范区月河北岸月滨大道一期工程和创业中心”即为恒口之心规划区内项目。

三、项目简介

公司做为安康市政府的重点招商引资企业于20XX年4月5日在“第十七届中国东西部合作与投资贸易洽谈会”（简称西洽会）上与安康市恒口示范区投资发展有限公司签订“BT模式投资建设协议书”，据此公司拉开了“扎根安康、建设恒口”的序幕。

通过安康市政府以及恒口示范区的大力支持，公司加大了在安康市恒口示范区的投资力度。

到目前为止，公司在当地开展的业务主要为以下几块：

1、工程名称：

陕西省安康市恒口示范区月河北岸月滨大道一期工程和创业中心BT项目

A、建设地点：

陕西省安康市恒口镇一期详细规划恒口之心内;

B、设计单位：

陕西华瑞勘察设计院;

C、建设规模：

月河北岸月滨大道一期工程占地52800平方米（80亩）、总投资额约7000万元（以最终决算为准），长约2200米、宽24米的路桥工程;创业中心项目投资估算7000万元，以最终决算为准，共计约1.4亿元;

D、承包方式：

包工包料、清单计价的方式计价（即工程量按实计算，全额取费后总价以土地置换形式支付）;

E、工程款支付方式：

业主在我方投资建设施工前以约定价款用土地置换方式支付项目工程款，土地价款按每亩人民币柒拾万元计（含土地出让金及其办理国有土地使用权证的相关税金和费用），土地面积暂按200亩计算（最终按实际决算多退少补），土地位置位于恒口之心规划范围内。

2、“山水新城”开发项目

项目建设的地理位置：

安康市恒口示范区一期规划675亩“恒口之心”地块内、四至（四周相邻）：

东临规划筹建中的五星级酒店，西临和平路，北为恒口镇明清古街，南为示范区创业大厦和公检法等行政事业单位办公聚居区且与月河相邻。

项目地块紧邻恒口镇主街区，地势平坦，形状方正，无拆迁与市政管网迁移，已完成周围及地块内市政道路的规划，现地面自然标高低于月滨北大道，便于地下室施工，地面附着物已完成赔偿，现有市政管网及电力通讯主干线已接通至地块红线边缘，开发与施工条件优良。

上述地块已取得的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等三证。

设计规划参数如下：

A、总用地面积：

132000平方米

B、总建筑面积：

421272.10平方米（不包括地下车库），地下室面积:

88599平方米

C、建筑占地面积：

33758.7平方米

D、建筑密度：

25.6%

E、容积率：

3.19

F、绿地率:

35.5%

G、总户数：

3389户

H、停车数：

20XX个

3、安康金矿棚户区改造项目（约40亩）

该项目位于原中国黄金总公司安康金矿大院。

安康金矿“团结、开拓、求实、奉献”的企业精神，以及“省级模范职工之家”的大院形象已经深深植入恒口人的内心。

为改善原安康金矿棚户区居民的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境，安康市恒口示范区正式启动了原安康金矿棚户区改造工程。

本项目占地约40亩，安置原居民228户，改造后的小区总建筑面积约13万平米。

总经济技术指标如下：

A、规划净用地面积：

27225.31m2

B、规划总建筑面积：

134095m

C、容积率：

4.5

D、建筑密度：

24.65%

E、住宅户数：

1188户

四、项目现状

1、管理模式

我公司针于20XX年5月在安康市正式成立“四川本朴投资管理有限公司安康市恒口项目部”，全面履行《BT模式投资建设协议

书》和《恒口示范区原安康金矿棚户区改造项目协议书》中约定的各项义务，全面开展恒口项目的各项日常管理工作。

并同时按照安康市委市府及恒口示范区要求由四川本朴投资管理有限公司原股东全新组建陕西本朴房地产开发有限公司。

公司成立于20XX年10月，注册资本金1000万元，主要经营房地产开发、商品房销售和租赁、物业管理、酒店管理、建筑材料和装饰材料销售;企业形象策划等业务。

2、项目建设

A、月河北岸月滨大道一期工程和创业中心项目在示范区管委会的指导配合下，正在按计划实施建设。

目前月河北岸月滨大道正在进行路基施工;创业中心预计在20XX年12月开工建设。

B、“山水新城”项目目前正在施工图设计阶段，已经获取土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;

C、“安康金矿棚户区改造项目”处在总平方案设计阶段。

五、抵押物

1、“山水新城”置换所得200亩土地价值超过2.0亿。

2、“安康金矿棚户区改造项目”40亩土地价值超过0.6亿。

3、宜宾“和兴时代名筑”商场、农贸市场、地下停车库等不动产物业（22956.32平方米，正在综合验收阶段），评估价超4.2亿元。

“和兴时代名筑”项目地址：

宜宾市上江北红丰西路8号。

时代名筑商圈位于宜宾市繁华商业区江北区，西南邻红丰路，东北靠致富路和振兴大道、东南临五粮液大道旧州路。

毗邻著名的五粮液酒厂，区域内酒香飘郁，处于酒都上风上水的优居地域。

六、融资金额

1.5亿元人民币

七、融资用途

用于BT项目和自建的“山水新城”以及“安康金矿棚户区改造项目”的施工和开发。

八、融资使用期限

使用年限为2~3年。

一、项目背景

在新旧世纪交替之际，如何更好地建设、发展和应用以因特网为代表的全球网络体系，使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作用，是摆在我们面前的历史重任。

经验表明，任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取得发展。

我国当前的情况是：

网络应用体系正在逐步形成并继续高速发展，上网人数自1997年底的62万人增长到1998年底的210万人，据国外权威机构估计，1999年底可能达到990万人，前号喜人，网络将有无限光明的作为。

虽然如此，我国网络事业的发展与国内信息产业其他领域的发展相比以及与国外同行业的发展相比，无论在网络规模、上网人数，还是在服务质量以度电子商务应用等各方面的差距仍然很大。

追其根源，除了总体投入不足，电信资费过高等客观因素外，关键还在于网络业界没有能够实现与（以买方和卖方为代表的）经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗透和全面融合。

尽管众多网络服务商和发展商都在极力宣传、推广和探索以网络购销及网络结算为主题的电子商务体系，但是纵观我国当前的网上购物网站，几乎都是搞形式，收效甚微，对厂商和顾客无法起到吸引作用。

原因何在?

问题的关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够、认识不足、运用不力，缺乏有效的手段，没有找到正确的切入点和牵引点。

“网络拍卖”正是这样一种符合价值规律的、易于操作的、有效的手段。

近两年来，发达国家的网络拍卖业务平地而起，发展迅猛。

据不完全统计，目前包括一些知名网站在内的大型拍卖网站已有150多家。

网络拍卖品种也早已突破了传统拍卖概念，几乎涵盖了所有商品种类。

国外评论家是这样说的：

“看看你以前购买的一切物品，其中有多少是通过讨价还价买到的?

将来，你对自己想买的几乎所有物品都可以在讨价还价中获得。

网络将使几乎一切物品的实时拍卖成为可能。

”

拍卖是商业运作的一种特殊形式，它与常规商业形式的最大区别在于：

它把商品的定价权从卖方手中移交到了买方手中，从而极大地调动了买方的购物积极性。

网络拍卖形式与传统的拍卖形式相比，其最大优势在于它打破了空间与时问的限制，使拍卖市场乃至整个拍卖行业得到了无限的扩展，产生了质的变化和飞跃。

网络拍卖要求所有的参与者要具备较高的商业信用等级，如此才能在生动活泼的交易过程中，潜移默化地培育和提高参与者的社会道德和商业信誉水准。

网络拍卖不仅是一种购销形式，同时也是一种极佳的广告形式，它充分满足厂商及其产品的宣传要求，从而拉动网上购物和其他购销业务的同步发展。

我国目前尚无长期开通的大型网络拍卖网站。

二、指导思想

努力打造和完善以高新科技为基础的，适舍中国国情并具有中国特色的电子商务体系及其应用平台。

认真探索和开拓以网上拍卖为先导的、适应买方市场形态的、以社会协作和代理制为基础的远程购销形式以及与之配套的远程售后服务系统。

积极推动和发展国际间的经济、科技、文化交流，建立以信息高速公路为依托的跨国零售通道及与之配套的快速反应机制，以满足国内外消费者日益增长的需求。

充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用，以生动新颖、多姿多彩且简单易行的形式，汇集和调动购、产、销乃至金融、储运、邮政等各方面的积极性，以达到沟通供求、内需、市场增温的目的。

有效拉动和催化信息产业与国民经济其他行业乃至上层建筑的相互渗透和融合，加速信息产业化和产业信息化进程，以期五相促进、共存共荣。

三、项目概况：

1.项目名称：

商业性拍卖网站。

2.网站名称：

××网络拍卖交易网。

3.国内域名：

4.国际域名：

5.主办单位：

6.协办单位：

7.投资总额：

人民币120万元。

8.投资形式：

现金、实物厦各种有价证券（详见协议书）。

9.投资比例：

由各参加单位商定（详见协议书）。

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