各类物资台帐样本.docx

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各类物资台帐样本

附件一：

物资卡片

卡片号：

材料编号

材料名称

计量单位：

账面单价：

规格型号

日期

凭证名称

及编号

摘要

收入

发出

调拨

结存

审

核

生产厂

炉号/批号强度等级

出厂日期

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

填表说明：

1、该台帐是物资管理基础台帐，收、发、存数据应与材料报表一致。

每月在报送报表前，应先成生当月的帐卡，审核无误签字后，方可作为生成报表的依据。

2、该台帐在物资系统台帐的基础上，增加了“审核”栏，并对“标题”、“计量单位”、“账面单价”的位置作了调整。

如利用物资系统内的台帐时，应导出进行相应的调整后，再打印装订成册，并保证签字齐全。

3、物资软件系统是自动累计生成的台帐，建立该台帐时，应注意在导出打印前，只保留当月的帐卡，要删除前面已留存的帐卡，避免内容重复。

附件二：

周转材料帐卡

材料名称：

规格:

库存

总量

单

位

原有

新购

合计

购置依据

数量

原值

数量

单价

数量

序

号

租赁单位

租赁

退还

浮多短少

债务情况

审

核

日期

数量

租赁

单价

金额

（元）

日期

数量

数量

根

吨

根

吨

根

吨

合计

填表说明：

1、按一物一卡建立此台帐。

2、租用的周转材料或料具用正数表示；租出的材料周转材料或料具用负数表示。

3、本表主要反映租赁材料，按调拨办理的周转材料登入此表时需备注说明。

4、“购置依据”栏填写“××号×合同”、“××号×协议”等。

5、“库存总量”栏填写数量中包含出租部份。

6、“债务情况”反映租金收取、支付和损失赔偿情况。

如填写“租金全部付清”、“租金全部收回”、“欠收租金××元”、“欠付租金××元”、

“收取赔偿损失费××元”、“支付赔偿损失费××元”等。

7、审核栏签字人为物资部门负责人。

附件三：

单项工程限额（消耗）材料卡片

用料单位（工班、架子队、协作队伍）：

承担工程项目内容及数量：

采用定额标准：

序

号

材料名称

材料规格

材料

单价

单

位

限额用料

实发材料

超、欠发材料

发料单据号

节奖超罚情况

备注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

统计人：

复核人：

物资部长：

填表说明：

1、对工班或协作队伍领用材料需进行核算，建立此台帐。

材料单价按采购单价。

2、一个帐卡只填写一个用料单位，同一用料单位承但二个或以上“单项工程或工序”时，应分别建帐。

3、“单项工程或工序”可理解为：

架设××座桥、预制××桥梁、钢筋加工、拼锚××区段轨节或××站线轨节、铺设××区段轨节或××站线轨节等，具体应根据本项目情况确定。

附件四：

材料扣款帐卡

序

号

被扣款单位名称

扣款日期

扣款性质

扣款金额

扣款依据

款扣原因简要说明

审

核

备注

提供扣款凭据名称

经办人

完结情况

填表说明：

1、对超耗、丢失、损坏、领用代购材料等原因的扣款应建立此台帐。

2、“备注”栏可说明“财务扣款”或“验工扣款”等。

3、“扣款性质”栏可填写“超耗材料”、“丢失材料”、“损坏材料”、“领用代购料”等。

4、“款扣原因简要说明”栏，要说明事件的时间、地点、责任，以及损失材料的名称、规格、数量及价值评估情况。

向有关部门提供的扣款文字资料应编目保存。

5、审核栏签字人为物资部门负责人；经办人签字是部门负责人指定的经办人员。

附件五：

废旧物资回收处理帐卡

序

号

废旧物资名称

规格

单

位

库存情况

处理情况

数量

存放地点

鉴定结果

处理时间

处理方式

量数

金额

财务收款

凭证编号

审

核

备注

填表说明：

1、废旧物资回收、处理应建立此台帐。

处理废旧物资的相关资料要妥善保管。

2、“处理方式”栏填写“招标处理”、“项目处理”。

3、“鉴定结果”栏填写“报废物资”、“再用物资”、“积压物资”。

4、“审核”栏签字为物资部门的负责人。

附件六：

原材料进场记录帐卡

材料名称：

材料规格：

序

号

供应单位

达到时间

车号

单

位

数量

记录人

审核人

备注

填表说明：

1、按原材料到达的先后顺序及批次建帐。

可手工填写，也可电脑输入,但要打印签字并装订成册，妥善保管。

2、审核栏签字人为物资部门负责人。

附件七：

材质证明资料登记帐卡

序号

材质证明资料

送检

移交

试验报告

备注

生产单位

资料日期

材料品名

单

位

数量

资料名称与编号

份数

通知单编号

经办人

接收人

部门名称

接收人

名称与

编号

接收人

填表说明：

1、所有材料质量证明资料均登录此台帐，以反映资料移交情况。

属于“送检”的材料，由试验室的接收人签字；不需“送检”的则移交给工程技术部门，由

接收人签字。

2、按材质证明资料原材料到达的先后顺序依次建帐，并作顺序编号，以便查找、核对。

台帐登录可手工填写，也可电脑输入,但要打印签字并装订成册，妥善

保管。

3、出具“送检通知单”和收到“试验报告”要装订成册，妥善保管。

附件八：

小型机具帐卡

序

号

机具名称

型号规格

生产厂家

购置（启用）

日期

来源

渠道

计量

单位

数量

帐面原价

帐面金额

所属单位

状态

备注

统计人：

复核人：

物资部长：

填表说明：

1、按类别建帐，可手工填写，也可电脑输入打印并签字，装订成册。

2、“购置（启用）日期”栏中原则上填写“购置日期”，不能确定的可填写“启用日期”。

3、“所属单位”栏中填写“本项目部”、“××协作队伍”、“××单位”。

4、“来源渠道”栏中填写“公司调拨”、“项目部自购”、“协作队伍自备”、“外单位租用”、“外单位借用”等。

5、“状态”栏填写“良好”、“待检”、“待修”。