损益表.docx
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损益表
资产负债表
会施01表
编制单位：
山东菏泽中通工程有限公司2006年12月31日单位：
元
资产
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产：
1
流动负债：
42
货币资金
2
17,325,087,40
12,726,450,70
短期借款
43
4,600,000,00
000,00
短期投资
3
应付票据
44
应收票据
4
应付帐款
45
47,546,889,70
98,724,556,70
应收帐款
5
46,686,706,70
174,821,
预收帐款
46
147,558,970,00
254,872,990,47
减坏帐准备
6
其他应付款
47
87,554,600,72
3,914,410,52
应收帐款净额
7
46,686,706,70
174,821,
应付工资
48
3,240,642,00
426,447,84
预付帐款
8
72,640,975,80
79,647,350,19
其中：
含量工资包干节余
49
备用金
9
290,007,00
377,450,85
应付福利费
50
82,470,00
其他应收款
10
87,422,379,50
36,738,019,40
未交税金
51
待摊费用
11
44,320,355,70
25,187,003,47
未付利润
52
存货
12
271,420,399,25
417,870,368,00
其他资产交款
53
其中：
在建工程
13
200,728,41,00
369,890,567,00
预提费用
54
其他流动资产
14
42,720,372,00
61,385,322,00
其他流动负债
55
待处理流动资产损失
15
一年内到期的长期负债
56
一年内到期的长期债券投资
16
流动负债合计
57
290,501,102,42
364,720,875,53
流动资产合计
17
582,826,283,35
308,753,335,01
长期负债
58
长期投资：
18
长期借款
59
长期投资
19
应付债券
60
拨付所属资金
20
长期应付款
61
80,828,006,98
188,868,545,31
固定资产：
21
其他长期负债
62
固定资产原值
22
178,130,728,00
186,993,874,78
其中：
专项应付款
63
减：
累计折旧
23
46,785,771,46
57,473,615,14
住房周转金
64
固定资产净值
24
131,344,956,54
129,520,259,64
长期负债合计
65
80,828,006,98
188,868,545,31
固定资产清理
25
递延税项
66
待处理固定资产损失
26
递延税项贷项
67
固定资产合计
27
负债合计
68
371,329,109,40
553,589,420,84
专项工程
28
所有者权益
69
专项工程
29
实收资本
70
90,040,000,00
90,040,000,00
无形及递延资产：
30
资本公积
71
140,937,063,00
153,175,328,59
无形资产
31
盈余公积
72
50,996,167,69
69,090,703,19
递延资产
32
其中：
公益金
73
25,498,083,50
34,545,
无形及递延资产合计
33
未分配利润
74
60,868,899,80
72,378,142,03
其他资产：
34
所有者权益合计
75
342,842,130,49
384,684,173,81
临时资产：
35
76
减：
临时设施摊销
36
77
临时设施净值
37
78
临时设施清理
38
79
其他长期资产
39
80
其他资产合计
40
81
资产总计
41
714,171,239,89
938,273,594,65
负债及所有者权益总计
82
714,171,239,89
938,273,594,65
利润及利润分配表
会施02表
编制单位：
山东菏泽中通工程有限公司2006年12月31日单位：
元
项目
行次
上年实际数
本年累计数
一、工程结算收入
1
584,600,798,00
644,207,542,00
减：
工程结算成本
2
486,220,558,60
552,366,033,00
工程结算税金及附加
3
19,291,826,33
21,903,
二、工程结算利润
4
79,088,413,07
69,938,
加：
其他业务利润
5
减：
管理费用
6
18,690,779,70
24,720,857,47
财务费用
7
898,293,37
1,032,851,77
三、营业利润
8
59,499,340,00
44,184,742,73
加：
投资收益
9
补贴收入
10
营业外收入
11
减：
营业外支出
12
四、利润总额
13
59,499,340,00
44,184,742,73
减：
所得税
14
19,634,782,20
14,580,965,00
五、净利润
15
39,864,557,80
29,603,777,73
加：
年初未分配利润
16
36,221,566,94
60,868,899,80
其他收入
17
上年利润调整
18
减：
上年所得税调整
19
六、可供分配利润
20
76,086,124,74
90,472,677,53
加：
盈余公积补亏
21
减：
提取盈余公积
22
15,217,224,94
18,094,535,50
七、年末未分配利润
60,868,899,80
72,378,142,03
现金流量表
会施03表
编制单位：
山东菏泽中通工程有限公司2006年12月31日单位：
元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量
1
695,495,315,04
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
4
现金流入小计
5
695,495,315,04
购买商品、接受劳务支付的现金
6
597,332,962,59
支付给职工以及为职工支付的现金
7
20,426,367,00
支付的各项税费
8
36,484,021,43
支付的其他与经营活动有关的现金
9
401,358,72
现金流出小计
10
654,644,709,74
经营活动产生的现金流量净额
11
40,850,605,30
二、投资活动产生的现金流量
12
收回投资所收到的现金
13
6,996,058,00
其中：
出售子公司所收到的现金
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
6,996,058,00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19
8,863,150,00
投资所支付的现金
20
其中：
购买子公司所支付的现金
21
支付的其他与投资活动有关的现金
22
现金流出小计
23
8,863,150,00
投资活动产生的现金流量净额
24
-1,867,092,00
三、筹资活动产生的现金流量
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
62,700,000,00
收到的其他筹资有关的现金
28
现金流入小计
29
62,700,000,00
偿还债务所支付的现金
30
106,000,000,00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
31
282,150,00
支付的其他与筹资有关的现金
32
现金流出小计
33
106,282,150,00
筹资活动产生的现金流量净额
34
-43,582,150,00
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
-4,598,636,70
项目
行次
金额
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动现金流量
38
净利润
39
29,603,777,73
加：
少数股东损益
40
减：
未确认的投资损失
41
加：
计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
10,687,843,68
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用减少（减：
增加）
46
19,133,352,23
预提费用增加（减：
减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
1,032,851,77
投资损失（减：
收益）
51
递延税未贷项（减：
借项）
52
存货的减少（减：
增加）
53
-146,449,968,75
经营性应收项目的减少（减：
增加）
54
-111,912,611,45
经营性应收项目的增加（减：
减少）
55
151,495,632,69
其他
56
87,259,727,40
经营活动产生的现金流量净额
57
40,850,605,30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况
63
现金的期末余额
64
12,726,450,70
减：
现金的期初余额
65
17,325,
加：
现金等价物的期末余额
66
减：
现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
68
-4,598,636,70
资产负债表
会施01表
编制单位：
山东菏泽中通工程有限公司2007年12月31日单位：
元
资产
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产：
1
流动负债：
42
货币资金
2
12,726,450,70
13,097,461,80
短期借款
43
000,00
15,000,000,00
短期投资
3
应付票据
44
应收票据
4
应付帐款
45
98,724,556,70
78,064,311,40
应收帐款
5
174,821,
76,470,337,40
预收帐款
46
254,872,990,47
390,704,721,80
减坏帐准备
6
其他应付款
47
3,914,410,52
27,096,817,20
应收帐款净额
7
174,821,
76,470,337,40
应付工资
48
426,447,84
860,972,00
预付帐款
8
79,647,350,19
383,650,369,00
其中：
含量工资包干节余
49
备用金
9
377,450,85
276,420,97
应付福利费
50
82,470,00
298,412,00
其他应收款
10
36,738,019,40
28,469,372,70
未交税金
51
待摊费用
11
25,187,003,47
9,772,470,00
未付利润
52
存货
12
417,870,368,00
486,320,239,00
其他资产交款
53
其中：
在建工程
13
369,890,567,00
367,401,830,00
预提费用
54
其他流动资产
14
61,385,322,00
其他流动负债
55
待处理流动资产损失
15
一年内到期的长期负债
56
一年内到期的长期债券投资
16
流动负债合计
57
364,720,875,53
512,025,234,40
流动资产合计
17
308,753,335,01
998,056,670,87
长期负债
58
长期投资：
18
长期借款
59
长期投资
19
应付债券
60
拨付所属资金
20
长期应付款
61
188,868,545,31
119,450,672,00
固定资产：
21
其他长期负债
62
91,979,804,90
固定资产原值
22
186,993,874,78
188,488,360,00
其中：
专项应付款
63
减：
累计折旧
23
57,473,615,14
69,672,503,80
住房周转金
64
固定资产净值
24
129,520,259,64
118,815,850,20
长期负债合计
65
188,868,545,31
211,430,476,96
固定资产清理
25
递延税项
66
待处理固定资产损失
26
递延税项贷项
67
固定资产合计
27
129,520,259,64
118,815,850,20
负债合计
68
553,589,420,84
723,455,711,35
专项工程
28
所有者权益
69
专项工程
29
实收资本
70
90,040,000,00
90,040,000,00
无形及递延资产：
30
资本公积
71
153,175,328,59
153,175,328,59
无形资产
31
盈余公积
72
69,090,703,19
85,312,859,97
递延资产
32
其中：
公益金
73
34,545,
42,656,428,64
无形及递延资产合计
33
未分配利润
74
72,378,142,03
64,888,627,15
其他资产：
34
所有者权益合计
75
384,684,173,81
393,416,815,71
临时资产：
35
76
减：
临时设施摊销
36
77
临时设施净值
37
78
临时设施清理
38
79
其他长期资产
39
80
其他资产合计
40
81
资产总计
41
938,273,594,65
1,116,872,527,07
负债及所有者权益总计
82
938,273,594,65
1,116,872,527,07
利润及利润分配表
会施02表
编制单位：
山东菏泽中通工程有限公司2007年12月31日单位：
元
项目
行次
上年实际数
本年累计数
一、工程结算收入
1
644,207,542,00
1,390,287,866,06
减：
工程结算成本
2
552,366,033,00
1,163,700,032,36
工程结算税金及附加
3
21,903,
46,051,969,84
二、工程结算利润
4
69,938,
180,535,863,86
加：
其他业务利润
5
减：
管理费用
6
24,720,857,47
93,035,944,36
财务费用
7
1,032,851,77
2,142,163,60
三、营业利润
8
44,184,742,73
85,357,755,90
加：
投资收益
9
补贴收入
10
营业外收入
11
减：
营业外支出
12
四、利润总额
13
44,184,742,73
85,357,755,90
减：
所得税
14
14,580,965,00
28,168,059,45
五、净利润
15
29,603,777,73
57,189,696,45
加：
年初未分配利润
16
60,868,899,80
72,378,142,03
其他收入
17
上年利润调整
18
减：
分配利润
19
48,457,054,55
六、可供分配利润
20
90,472,677,53
81,110,783,93
加：
盈余公积补亏
21
减：
提取盈余公积
22
18,094,535,50
16,222,156,78
七、年末未分配利润
72,378,142,03
64,888,627,15
现金流量表
会施03表
编制单位：
山东菏泽中通工程有限公司2007年12月31日单位：
元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
1,624,470,630,39
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
4
现金流入小计
5
1,624,470,630,39
购买商品、接受劳务支付的现金
6
1,509,316,773,38
支付给职工以及为职工支付的现金
7
33,276,364,80
支付的各项税费
8
74,220,029,29
支付的其他与经营活动有关的现金
9
现金流出小计
10
1,616,813,167,47
经营活动产生的现金流量净额
11
7,657,462,92
二、投资活动产生的现金流量
12
收回投资所收到的现金
13
其中：
出售子公司所收到的现金
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19
1,494,485,22
投资所支付的现金
20
其中：
购买子公司所支付的现金
21
支付的其他与投资活动有关的现金
22
现金流出小计
23
1,494,485,22
投资活动产生的现金流量净额
24
-1,494,485,22
三、筹资活动产生的现金流量
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
15,000,000,00
收到的其他筹资有关的现金
28
6,800,000,00
现金流入小计
29
21,800,000,00
偿还债务所支付的现金
30
26,712,031,60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
31
879,035,00
支付的其他与筹资有关的现金
32
现金流出小计
33
27,591,966,60
筹资活动产生的现金流量净额
34
-5,591,966,60
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
371,011,10
项目
行次
金额
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动现金流量
38
净利润
39
57,189,696,45
加：
少数股东损益
40
减：
未确认的投资损失
41
加：
计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
12,198,888,66
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用减少（减：
增加）
46
15,414,533,47
预提费用增加（减：
减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
2,142,163,60
投资损失（减：
收益）
51
递延税未贷项（减：
借项）
52
存货的减少（减：
增加）
53
-68,449,871,00
经营性应收项目的减少（减：
增加）
54
-223,383,570,36
经营性应收项目的增加（减：
减少）
55
212,545,622,10
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
7,657,462,92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况
63
现金的期末余额
64
13,097,461,80
减：
现金的期初余额
65
12,726,450,70
加：
现金等价物的期末余额
66
减：
现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
68
371,011,10
资产负债表
会施01表
编制单位：
山东菏泽中通工程有限公司2008年12月31日单位：
元
资产
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产：
1
流动负债：
42
货币资金
2
13,097,461,80
16,422,511,40
短期借款
43
15,000,000,00
15,000,000,00
短期投资
3
应
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