贰采购系统的检核.docx
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贰采购系统的检核
2、贰采购系统的检核
肆.作業功能說明
130100004-B01產生分錄底稿作業
■程式代號:
AJSB01
■程式名稱:
產生分錄底稿作業
■作業目的:
透過此作業自動產生各單據之分錄或直截了当產生正式傳票.此作業提供了18支單據底稿,使用者可選擇需拋轉單據之來源.此作業執行後,可至『分錄底稿維護作業』中查詢產生分錄之結果.
■資料檔案:
CMSMK（R/O）職務人員檔
ACTMH（R/O）會計期間設定單身檔
■前序作業:
1.分錄性質設定
2.職務類別建立作業（差不多資料治理系統）
3.會計期間設定作業（會計總帳治理系統）
■輸入畫面:
■欄位說明:
差不多選項
1.選擇單據來源（C1）
*產生分錄之單據來源.
*假如選擇單據來源之種類不等於一種時,則清空資料庫資料並且重新選擇單別與單號.
2.選擇單別
*依所選之單據來源為依據,可複選（icon）或[F2]單別資料查詢會計傳票單別.
*假如單據來源為『庫存異動單』時,其單據性質僅能為「11.一样異動單據」.
*假如單據來源為『銷貨單』或『銷貨成本』時,其單據性質僅能為「23.銷貨單」或「28.多角貿易銷貨單」.
*假如單據來源為『銷退單』或『銷退成本』時,其單據性質僅能為「24.銷退單」或「29.多角貿易銷退單」.
*假如單據來源為『結帳單』時,其單據性質僅能為「61.結帳單據」或「64.預收結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.
*假如單據來源為『收款單』時,其單據性質僅能為「63.收款單據」.
*假如單據來源為『進貨單』時,其單據性質僅能為「34.進貨單據」或「28.多角貿易銷貨單」.
*假如單據來源為『退貨單』時,其單據性質僅能為「35.退貨單據」或「29.多角貿易銷退單」.
*假如單據來源為『應付憑單』時,其單據性質僅能為「71.應付憑單單據」或「74.預付結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.
*假如單據來源為『付款單』時,其單據性質僅能為「73.付款單據」.
*假如單據來源為『領料單』時,其單據性質僅能為「54.廠內領料」或「55.託外領料」.
*假如單據來源為『退料單』時,其單據性質僅能為「56.廠內退料」或「57.託外退料」.
*假如單據來源為『生產入庫單』時,其單據性質僅能為「58.生產入庫」或「D3.入庫」.
*假如單據來源為『託外進費用』時,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.
*假如單據來源為『託外退費用』時,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.
*假如單據來源為『託外進成本』時,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.
*假如單據來源為『託外退成本』時,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.
*假如單據來源為『營業日報表』時,其單據性質僅能為「25.營業日報」.
*假如單據來源為『專櫃訂單』時,其單據性質僅能為「26.專櫃訂單」.
*假如單據來源為『成本開帳/調整單』時,其單據性質僅能為「17.成本開帳調整單據」.
3.選擇單號
4.選擇日期
*可空白.
*可點選（icon）或[F2]日期快手查詢所需產生之單據日期區間.但假如使用者輸入條件時系統將會確認您輸入之日期是否存在.
5.選擇客戶代號
*可點選（icon）或[F2]客戶資料查詢.假设空白表全部.
6.選擇廠商代號
*可點選（icon）或[F2]廠商資料查詢.假设空白表全部.
7.選擇拋轉方式
*會計傳票拋轉方式分為1.拋轉分錄底稿及2.拋轉分錄底稿及會計傳票兩種.
*.假设拋轉方式設定依拋轉自動分錄底稿時,則[拋轉傳票同底稿科目彙總]及[拋轉傳票排列方式]欄位不可輸入.
8.拋轉傳票同底稿科目彙總
*同一底稿中有相同之會計科目時,拋轉至會計傳票可彙總呈現.預設自動分錄參數設定,但可修改.
9.拋轉傳票排列方式
*分為1.依借貸方及2.依原底稿兩種排列方式.
*預設拋轉傳票排列方式.
10.選擇逐張開立日期
*區分1.依原單據日期及2.依輸入傳票日期兩種.
11.輸入底稿批號
*為此批拋轉批號.
*不可空白.
12.輸入傳票日期
*可點選（icon）或[F2]日期快手查詢.系統將確認您輸入之日期是否存在.但不允許空白.
*輸入傳票日期需大於會計關帳年度+會計關帳期別的截止日期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合[會計期間設定單身檔]之會計關帳年度與期別.
*所屬年期需大於會計關帳年期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合[會計期間設定單身檔]之會計現行年度與期別.
*假如輸入傳票日期小於本期起始日期時,則會顯示警告訊息「已小於會計現行期別」.
13.輸入複製分類碼
*可點選（icon）或[F2]片語資料查詢.
14.輸入單身序號間隔（N2）
*預設每10筆單身序號為間隔.亦可修改,但不可空白.
*此欄位僅可輸入1~10之數值.
■作業重點:
1.執行此作業後,原始單據不可再修改.
2.開檔後使用者須依序選擇單別,單號,日期,拋轉方式,逐張開立日期及輸入底稿批號,傳票日期,會計人員.
123500004-R35品號歷史進貨彙總表
■程式代號:
PURR35
■程式名稱:
品號歷史進貨彙總表
■作業目的:
由進貨單,退貨單查詢品號的進貨彙總明細資料.
■資料檔案:
PURTG（R/O）進貨單單頭檔
PURTH（R/O）進貨單單身檔
PURTI（R/O）退貨單單頭檔
PURTJ（R/O）退貨單單身檔
CMSMA（R/O）共用參數設定檔
CMSMB（R/O）廠別資料檔
CMSMC（R/O）庫別資料檔
CMSMF（R/O）幣別匯率檔單頭
INVMA（R/O）品號類別資料檔
INVMB（R/O）品號差不多資料檔
■前序作業:
1.採購單建立作業
2.進貨單建立作業
■輸入畫面:
■欄位說明:
差不多選項
1.分類方式（C10）
*品號的篩選條件,資料來自『共用參數設定作業』之四種分類方式為1.品號分類方式一,2.品號分類方式二,3.品號分類方式三及4.品號分類方式四.非空白者對應的設定資料,直截了当顯示出欄位資料.
2.類別（INV.MB005~INV.MB008）
*可複選（icon）或[F2]品號類別查詢.空白表指定分類方式向下的子分類.
3.選擇品號（TH004）
*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.
*可點選（icon）或[F2]品號資料查詢.空白表篩選類別的全部品號資料.
4.選擇進/退列印C
（1）
*資料來源篩選條件,分三種選擇1.進貨,2.退貨及3.全部.
5.選擇收/退日期（TH014,TI003）
*可點選（icon）或[F2]日期快手查詢進貨單來源時,輸入進貨單之「驗收日期」,退貨則為「退貨日期」.空白表全部資料.
6.選擇廠別（TG004/TI005）
*進貨單或退貨單之廠別資料篩選條件.
*可點選（icon）或[F2]廠別資料查詢.假设空白表全部.
7.選擇庫別（TH009,TJ011）
*進貨單或退貨單之庫別資料篩選條件.
*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.
*可複選（icon）或[F2]庫別資料查詢.假设空白表全部.
8.選擇幣別（PUR.TG007,TI006）
*進貨單或退貨單之幣別資料篩選條件.
*可點選（icon）或[F2]幣別匯率查詢.假设空白表全部.
9.類型（PUR.TH062/PUR.TJ041）
*分為1.工程品號,2.正式品號及3.全部三種類型.
*尚未購買『E-BOM治理系統』（EBM）,此選項預設「正式品號」類型,則不可選擇.
屬性類別選項
1.屬性組代碼（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性組代碼查詢（INVMK-01）,並顯示屬性組代碼名稱.假设空白表全部.
2.屬性內容一（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
3.屬性內容二（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
4.屬性內容三（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
5.屬性內容四（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
6.屬性內容五（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
7.屬性內容六（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
8.屬性內容七（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
9.屬性內容八（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
10.屬性內容九（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
11.屬性內容十（C10）
*可點選（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.假设空白表全部.
進階選項
1.選擇結帳狀態（PUR.TH031PUR.TJ021）
*進貨單及退貨單的結帳碼狀態,計有三種選擇N.未結帳,Y.已結帳及全部.
2.列印單價金額（C1）
*須確認使用者是否有售價權限.假设有權限者,才可列印單價金額,且可修改,否則反之.
■報表說明:
1.本表之金額及單價,進行使用者「售價權限」的管制.
2.本報表資料列印依類別+品號排序印出品號歷史進貨彙總表.
3.報表邏輯:
（1）.彙總「合計」與「總計」
*品號數指相同的類別不同品號筆.
*「總計」:
金額合計之累加.
*假设數量表達方式為「雙單位」時且小單位不為空白時,進貨數量:
加總（進貨數量的整數部份）,退貨數量:
加總（退貨數量的整數部份）,進貨淨量:
加總（進貨淨量的整數部份）.否則,進貨數量:
加總（進貨數量）,退貨數量:
加總（退貨數量）,進貨淨量:
加總（進貨淨量）.
*進貨包裝數量:
加總（進貨包裝數量）.
*退貨包裝數量:
加總（退貨包裝數量）.
*進貨包裝淨量:
加總（進貨包裝淨量）.
*合計」:
全部之小計累加.（進貨數量,退貨數量,進貨淨量,進貨包裝數量,退貨包裝數量,進貨包裝淨量）.
（2）.幣別假设為空白,以本國幣別顯示金額彙總,依選擇幣別/本國幣別做金額取位.
（3）.平均單價
*假设淨收數量-淨退數量=0,則平均單價=0.
*假设淨收數量-淨退數量<0,則取絕對值.
120900004-R09庫存異動統計表
■程式代號:
INVR09
■程式名稱:
庫存異動統計表
■作業目的:
依選定之單別統計期間單據異動數量金額,並依對應類別會計科目彙總,來統計每月材料其它領用量的需求.
■資料檔案:
INVMB（R/O）品號差不多資料檔
INVMA（R/O）品號類別資料檔
INVLA（R/O）異動明細資料檔（M）
CMSMA（R/O）共用參數設定檔
CMSMC（R/O）庫別資料檔
CMSMF（R/O）幣別匯率檔單頭
CMSMQ（R/O）各系統單據設定檔
ACTMA（R/O）會計科目資料檔
■前序作業:
1.異動明細維護作業
2.月底成本計價作業
■輸入畫面:
■欄位說明:
差不多選項
1.選擇異動單別（CMS.MQ001）
*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.
*可複選（icon）或[F2]單別資料查詢.
*空白表所有系統的所有單據單別,包括銷貨單,銷退單,進貨單,退貨單,領料單,入庫單,託外進貨單,託外退貨單…等.
2.選擇材料型態（C01）
*區分1.直截了当材料,2.間接材料及3.全部.
3.分類方式（C10）
*指品號篩選條件,開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱.1.商品分類方式一,2.商品分類方式二,3.商品分類方式三及4.商品分類方式四.非空白者對應的設定資料,直截了当顯示出欄位資料.
4.類別（INV.MB005~INV.MB008）
*可複選（icon）或[F2]品號類別查詢.空白表篩選分類方式的向下子類別代號.
5.選擇品號（INV.INVMB）
*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.
*可點選（icon）或[F2]品號資料查詢.空白表篩選類別代號所屬的全部品號.
6.選擇篩選日期（INV.LA004）
*表該品號異動的單據單據日期.
*可點選（icon）或[F2]日期快手查詢功能.空白表全部異動日期.
7.選擇入出別（C01）
*分為1.入庫,2.出庫及3.全部.
進階選項
1.列印明細資料（C1）
*明細資料:
由「異動明細維護資料」將資料依序時逐筆將資料印出,並作類別合計.
*非明細資料:
不印序時的明細資料,依品號之『品號類別資料建立作業』中的「會計科目」歸屬進行統計.
2.列印非存貨倉（C1）
*指異動明細資料之庫別的篩選條件.
3.列印成本金額
*指異動明細資料之庫別的篩選條件,依成本權限判斷而給預設值.
■報表說明:
1.本作業資料的列印內容涉及金額部份將依使用者成本權限管制之.
2.為了讓報表的成本資料更為正確,本報表的列印前應執行『月底成本計價作業』,如此報表的金額資料將更加真實正確.
3.本報表依單別+類別代號+品號排序印出庫存異動統計表.
4.報表邏輯說明:
（1）.數量表達方式假设為雙單位則只取至整數部份.
（3）.彙總依相同單別,品號累加
*庫存成本＝[金額*入出別].
*庫存數量＝[數量*入出別].
*平均成本＝累加（庫存成本/庫存數量）=>先將庫存數量換算為10進位之數量再與庫存成本相除.
*庫存成本＝[金額*入出別].
*庫存包裝數量＝SUM[異動包裝數量*入出別].
（4）.報表格式
（一）:
（選項:
列印明細資料=Y）
*小計=>依同一品號類別彙總異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.
*合計=>彙總相同單別的異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.
*數量表達方式為雙單位且小單位不等於空白時,異動數量取至整數部份,否則,異動數量取至小數部份.最後依相同的單別及品號類別之會計科目,彙總異動成本.
*總計=>彙總全部單別的異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.
*會計科目總計=>依相同的品號類別之會計科目彙總異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.
（5）.報表格式
（二）:
（選項:
列印明細資料=N）
*合計=>彙總相同單別的異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.
*數量表達方式為雙單位且小單位不等於空白時,異動數量取至整數部份,否則,異動數量取至小數部份.最後依相同的品號類別之會計科目彙總庫存成本,單別及品號類別之會計科目彙總異動成本.
*總計=>彙總全部單別的異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.
*會計科目總計=>依相同的品號類別之會計科目彙總異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.
5.本報表提供成本計算單位統計營業費用或製造費用統計之資料來源.
120800004-R08總分類帳
■程式代號:
ACTR08
■程式名稱:
總分類帳
■作業目的:
可將會計科目分類整理後之交易記錄列印成冊.
■資料檔案:
ACTMA（R/O）會計科目資料檔
ACTMB（R/O）會計科目各期金額檔
ACTMG（R/O）會計期間設定單頭檔
ACTML（R/O）分類帳檔（M）
CMSME（R/O）部門資料檔
■前序作業:
1.會計傳票建立作業
2.科目資料建立作業
3.會計期間設定作業
4.部門資料建立作業（差不多資料治理系統）
■輸入畫面:
■欄位說明:
差不多選項
1.選擇科目編號（ACT.MA001）,type:
（C20）
*可點選（icon）或[F2]會計科目資料查詢.假设空白表全部.
2.選擇傳票日期（ACT.ML002）,type:
（C08）
*可點選（icon）或[F2]日期快手查詢.假设空白表全部.
進階選項
1.選擇列印科目
*計1.僅列印當期有異動科目,2.僅列印期初不為零或當期有異動科目及3.全部.
*例:
期初 當期異動
選擇1 選擇2 選擇3
<>0 X
X V V
<>0 V
V V V
=0 X
X X V
=0 V
V V V
2.列印獨立性質科目
*假设勾選時,表科目類別為統制帳戶或獨立帳戶者會列印出來,否則科目類別只印統制帳戶.
3.列印非貨幣性科目
*勾選是否僅列印非貨幣性科目.
4.科目不同跳頁
*科目不同時是否跳頁列印.
■報表說明:
1.隨時或每月月底,列印統制科目或獨立科目的序時帳冊.
2.以總帳科目為排序,列印出此科目在某一段異動傳票借貸金額及餘額.
3.彙總:
（1）.「小計」:
相同科目編號將借方金額及貸方金額作一小計,貨幣性科目=N,不納入小計.
（2）.「合計」:
全部之小計金額累加,貨幣性科目=N,不納入合計.
（3）.（各筆）餘額=上一筆餘額+各筆（借貸別*金額）
（4）.餘額以絕對值印出
假设餘額>0,則印「借餘」.
假设餘額<0,則印「貸餘」.
假设餘額=0,則印「」.
（5）.貨幣性科目為N時,金額不那入小計.
4.每一科目之第一筆只須印出此科目之科目編號,科目名稱,（期初）餘額,其餘欄位空白.
5.非貨幣性科目,金額不納入小計和合計.
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