物资管理规章制度范本.docx

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物资管理规章制度范本

第四篇物资治理制度

第四篇物资治理制度

第一章总则

一、为构建公司生产性物资集中采购平台，明确公司与分分公司、子公司的采购权责，规范结算流程，提高采购集中度，强化采购监管，使物资治理工作制、标准化、信息化，适应公司在5年规划中新形势下创新进展，转型升级的进展需要，特制定本方法。

二、公司授权其物资治理部（物资部）负责公司及其分公司、子公司物资采购、供应的治理；统筹公司生产性物资治理；履行"服务、治理、监督"三大职能，发挥集中采供平台的功能和规模效益功能。

三、本方法适用的主体范围：

本方法适用的工程范围：

凡属公司投资的项目（包括EPC、PPP等投资模式）、志德公司承建项目、志信公司承建项目、西安分公司承建项目、新能源公司承建项目。

第二章治理机构职责

一、组织机构

按照统一领导、分级治理、分块治理的原则，公司物资治理部实行二级治理体制，即公司物资治理部、项目部二级治理。

各级治理单位应设置物资专管人员。

公司物资管部成立立标采购组（成员：

徐志、于长久、汪梦、付中高、程若飞、李锐），负责大宗物资、劳务、固资、周转材料、机械设备招标采购，合同审批，物资使用监管和协调工作。

暂定徐志担任物资治理部负责人兼管大宗劳务采购、治理工作，蒲国全单位辅材采购主办，于长久担任固资及周转材料分包采购、治理主办，汪梦担任材料采购、治理主办，秦小群担任物资部文员，付中高担任云南志德、缅甸志德物资部专管，程若飞担任志信公司物资部辅材主办，李锐担西安公司物资部专管。

二、公司物资治理部职责

1、负责公司物资采购的规划，通过整合公司相关的社会关系，梳理整合材料、劳务相关市场、分包商、供应商和物流（机械设备运输、境外项目所需国际物流）等关键资源，实现规模采购，并将规模采购价格优势、服务优势转化成市场经营优势。

2、认真贯彻国家有关物资治理的方针、政策、法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定、修订公司的物资治理制度、实施细则及有关规定，负责对公司所属子（分）公司物资治理供应治理工作的指导、监督、检查、协调、服务，构建公司物资信息系统，规范公司物资供应系统的工作行为。

3、负责集中收集、治理物资（以及劳务等）的打算、采购、储备、配送合同签订及履行的归口工作；负责公司在籍设备治理、劳务队伍调配和周转材料调配，并依照需要对公司劳务队伍、周转材料实行统一调度；负责内部劳务供应的合同签订。

4、负责牵头组织其他经审定纳入竞争性采购物资的招标工作（如公司办公楼装修、不动产经营工作）。

5、负责市场调查，建立“及时、准确、动态”的供应商档案和物资信息库，定期公布“公司合格供应商、分包商名录”；收集市场物资价格信息并定期通报和公布；及时向领导报送报表；汇总、指导、监督公司物资供应系统业务报表统计工作。

6、负责公司物资系统的考核、屏蔽、监督、检查和标准化推举工作；负责组织每月一次的公司现场物资检查。

7、积极推举新材料、新工艺、新设备，推进技术进步。

8、完成公司领导交办的其他任务。

三、公司所属各子（分）公司物资治理部职责

1、贯彻执行国家的的方针、政策、法规，依照公司物资治理方法并结合本生产单位实际或修改被生产单位物资治理方法，并报备公司物资治理部，按公司物资治理要求统一各项工作标准，规范工作行为。

2、负责编制汇总本生产单位集中治理的物资需求打算和自行采购物资打算；并在生产单位规定时刻内，照货比三家以及公开、公平、公正和都市信用的原则，执行物资集中采购工作；加强物资采购的合同治理和备案治理。

4、负责到达物资的数量、质量验收工作；负责做好现场物资使用治理、消耗定额治理工作；负责生产单位所属固资的保养、修理工作；负责废旧物资处理工作。

5、负责本上产单位物资治理员培训工作，提高物资人员的素养和业务水平，对项目材料员的现场治理、台账治理等工作定期进行考核，并建立检查档案库。

6、配合市场部人员，认真做好工程项目投标的物资报价工作。

7、负责生产单位内部周转材料、劳务班组的调配工作。

8、负责协助领导做好对甲供（甲指）材料供应的解决工作。

第三章供应模式及采购权限

公司物资供应治理实行“集中采购，分级治理，同分结合，平台共享”治理模式。

和分包商、供应商必须坚持以合作共赢为标准，建立“大宗材料集中交易治理，统一结算治理，统一支付治理”，搭建适合实业自己的采供平台，实现公司物资集中采购的价格协调、打算与供应商治理、采购配送、质量验收、结算台账和考核监管的运作模式，并实现以下功能：

1、对大项目成本有阻碍的资源型物资进行战略操纵；

2、内部公布各类物资价格信息表及实施信息化服务工作。

3、公布周转材料、设备的调剂相关信息。

公司物资治理部与公司所属子（分）公司的物资采购范围和权限划分原则为：

1、批量与集成批量原则；

2、属地就近以及总成本最低原则；

3、保障原则；

采购权限划分：

同分结合，明细采购权责。

物资部材料采购按ABC原则分类，其中A类物资为大宗物资采购，物资部负责配送，专门情况另议；B类为周转材料及集成批量辅材采购，由物资部负责配送；C类为项目生产所需零散材料，项目物资人员完成采购，自行负责配送。

物资部分包采购由物资部统一采购。

一、大宗材料

1、材料分类

（1）、大宗材料范围：

包括建材（螺纹钢、圆钢等）、型材（工字钢、型钢、槽钢、角钢等）、水泥、砂石、砖（多孔砖、标砖、瓷砖等）、柴油、商品砼。

（2）、零散材料范围：

除大宗材料以外项目所需材料

2、材料OA申请标准

（1）、大宗材料：

因为建材、型材、商品砼每天（每个项目）的市场价格都在波动变化，因此采购必须每次提交OA申请。

因为水泥、砂石、砖、柴油等大宗材料单价波动周期专门长，因此水泥、砂石、砖、柴油等大宗材料无需提交OA申请。

（2）、零散材料：

零散材料集中采购，单笔采购金额大于5万必须提交OA采购申请。

3、材料采购流程表审批权限

（1）、可能金额在5000元以下由项目经理/班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请；

（2）、500≤可能金额＜50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由材料主办徐志统一购买；

（3）、50000≤可能金额＜300000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由材料主办徐志统一购买；

（4）、300000≤可能金额＜500000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由材料主办徐志统一购买；

（5）、可能金额在500000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由材料主办徐志统一购买。

二、周转材料及设备

固资及周转材料采购制度

1、材料分类

（1）、固定资产（施工设备）及其消耗品：

包括旋挖钻机、锚杆钻机、勘察钻机、长螺旋钻机、挖机、石粉喷机、集装箱板房等。

（2）、固定资产（施工设备）消耗品：

包括旋挖钻机、锚杆钻机、勘察钻机、长螺旋钻机、挖机、石粉喷机运行所需材料。

（3）、测量、检测等设备：

全站仪、GPS等设备

（4）、周转材料：

包括电缆、配电箱、配电柜、木模板、架管、扣件等

2、固定资产、固资运行成本以及周转材料采购流程表审批权限

（1）、可能金额在5000元以下由项目经理/.班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请；

（2）、500≤可能金额＜20000，可由分公司经理助理直接审评确认后由固资主办汪梦购买；

（3）、20000≤可能金额＜100000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办汪梦购买；

（4）、100000≤可能金额＜300000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办汪梦购买；

（5）、可能金额在300000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办汪梦购买。

三、固资、固资运行及周转材料合同评审制度：

1、合同签订

（1）、固定资产：

固定资产采购保证合同签订率100%。

（2）、固资运行成本材料：

单笔采购金额大于20000的固资运行所需材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的固资运行所需材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓舞签订单价合同）。

（3）、周转材料：

单笔采购金额大于20000的周转材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的周转材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓舞签订单价合同）。

材料采购合同批审表审批权限

（1）、可能金额在5000元以下由项目经理/班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请；

（2）、10000≤可能金额＜50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由固资主办汪梦统一购置；

（3）、50000≤可能金额＜300000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办汪梦统一购置；

（4）、300000≤可能金额＜500000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置；

（5）、可能金额在500000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置。

四、劳务分包采购制度：

1、分包分类

（1）、施工：

包括旋挖钻机施工、锚杆钻机施工、勘察钻机施工、杂工、钢筋制作、钢结构加工、冠梁制作等。

（2）、检测：

包括小应变、荷载试验、超声波等检测。

（3）、其他：

门卫及其他。

2、劳务OA申请标准

（1）、施工、检测：

项目施工所需旋挖钻机施工、锚杆钻机施工、勘察钻机施工、杂工、钢筋制作、钢结构加工、冠梁制作、小应变检测、荷载试验、超声波检测等必须提交OA后，由劳务主办统一采购。

（2）、其他：

关于项目所需门卫，数量少由项目提出需求后由劳务主办统一处理。

（建议寻求长期合作的物业公司）

3、劳务采购流程表审批权限

（1）、0≤可能金额＜50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由分包主办于长久统一采购；

（2）、50000≤可能金额＜300000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认，由分包主办于长久统一采购；

（3）、300000≤可能金额＜500000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认，由分包主办于长久统一采购；

（4）、可能金额在500000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认，由分包主办于长久统一采购。

五、机械分包采购制度：

1、机械分包分类

（1）、租赁：

包括挖机、空压机、发电机、泵车等。

（2）、运输：

设备运输。

2、机械采购OA申请标准

（1）、租赁：

项目/班组施工所需挖机、空压机、发电机、泵车等设备需求包月，长时刻内在同一地点工作，项目/班组必须提交OA申请（短期使用建议签订工时单价，签订长期合作单价合同）。

（2）、运输：

运输费用大于20000，必须提交OA申请待签订运输合同可实施。

短距、小额运费运输无需提交OA，报机械班组长后统一安排（建议签订长期合作单价合同）

3、劳务采购流程表审批权限

（1）、5000≤可能金额＜20000，可由分公司经理助理直接审评确认后由劳务主办统一购置；

（2）、20000≤可能金额＜50000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由劳务主办统一购置；

（3）、50000≤可能金额＜100000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由劳务主办统一购置；

（4）、可能金额在100000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由劳务主办统一购置。

公司子（分）公司工程项目内应该集中采购的物资，采购工作由物资部与子（分）公司工程项目部共同完成，项目治理部不得擅自采购，也不得通过变换科目手段，规避集中采购。

公司物资供应模式三级管控体系中各子（分）公司对材料、设备的票据结算和资金支付治理必须依据本方法及公司相关制度制定权责清晰的配套管操纵度和规范流程，并报公司物资治理部备案。

项目治理部应对材料、人工、设备的采购、使用建立台账。

第四章合同治理、评审制度

公司A\B类物资采购、劳务采购、谷子采购、周转材料采购等必须签订书面合同。

合同的签订严格按照物资治理部审定的采购方式及核准的价格及渠道执行，保证其合同合法有效、条款玩呗、责任明确，切实可行。

一、材料采购合同评审制度：

1、合同签订

（1）、大宗材料：

大宗材料保证合同签订率100%。

（鼓舞签订单价合同）。

（2）、零散材料：

单笔采购金额大于50000的零散材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于50000的零散材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓舞签订单价合同）。

2、材料采购合同批审表审批权限

（1）、10000≤可能金额＜50000，可由分公司经理助理直接审评确认；

（2）、50000≤可能金额＜300000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办统一购置；

（3）、300000≤可能金额＜500000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办统一购置；

（4）、可能金额在500000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办统一购置。

二、固资、固资运行及周转材料合同评审制度：

1、合同签订

（1）、固定资产：

固定资产采购保证合同签订率100%。

（2）、固资运行成本材料：

单笔采购金额大于20000的固资运行所需材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的固资运行所需材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓舞签订单价合同）。

（3）、周转材料：

单笔采购金额大于20000的周转材料保证合同签订率100%，单笔采购金额大于10000小于20000的周转材料保证合同签订率80%（长期合作供货商鼓舞签订单价合同）。

2、固资、周转材料采购合同批审表审批权限

（1）、可能金额在5000元以下由项目经理/班组长决定由本项目材料员/班组长直接购置，无需提OA申请；

（2）、10000≤可能金额＜50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由固资主办汪梦统一购置；

（3）、50000≤可能金额＜300000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由固资主办汪梦统一购置；

（4）、300000≤可能金额＜500000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置；

（5）、可能金额在500000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由固资主办汪梦统一购置。

三、劳务分包采购合同评审制度：

1、合同签订

（1）、施工：

旋挖钻机施工、锚杆钻机施工、勘察钻机施工、杂工、钢筋制作、钢结构加工、冠梁制作等采购保证合同签订率100%。

（2）、检测：

包括小应变、荷载试验、超声波等检测合同金额大于5万保证合同签订率100%，检测合同金额大于1万小于5万保证合同签订率80%（建议签订年度合作协议单价）。

（3）、其他：

物业公司合同签订率100%（建议签订年度合作协议）。

2、材料采购合同批审表审批权限

（1）、10000≤可能金额＜50000，可由分公司经理助理直接审评确认后由劳务主办于长久统一购置；

（2）、50000≤可能金额＜300000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认后由劳务主办于长久统一购置；

（3）、300000≤可能金额＜500000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认后由劳务主办于长久统一购置；

（4）、可能金额在500000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认后由劳务主办于长久统一购置。

四、机械分包采购合同评审制度：

1、合同签订

（1）、租赁：

包括挖机、空压机、发电机、泵车等租赁采购合同签订率100%，临时需求租赁的设备保证签订长期合作单价合同。

（2）、运输：

设备运输费用单笔大于2万合同签订率100%（建议短距及小额运输签订长期合作单价合同）。

2、材料采购合同批审表审批权限

（1）、5000≤可能金额＜20000，可由分公司经理助理直接审评确认；

（2）、20000≤可能金额＜50000，分公司经理审批后再由分公司经理直接审批后确认；

（3）、50000≤可能金额＜100000，分公司经理直接审批后再由总公司副经理审批后确认；

（4）、可能金额在100000以上总公司副经理审批后再由总公司总经理审批后确认。

由各子（分）公司自行签订的公司纳入集中采购物资的采购合同，执行情况必须报公司物资治理部备案。

公司各子（分）公司要参照本规定相应的审批制度建立健全的合同治理台账，公司物资治理部定期对子（分）公司合同的执行情况进行监督。

第五章定额治理制度

物资定额治理是物资打算治理的基础，在确保安全生产的前提下，做到费用省、周转快、消耗低，不断提高物资治理水平。

一、物资定额分类 

（一）、常用物资储备定额

（二）、项目生产物资需用定额

二、制订物资定额的分工：

（一）、常用物资储备定额以物资治理部门负责制订，每月以OA形式公布项目生产所需物资的月平均单价。

（二）、项目生产物资需用定额以物资部门为主，生产技术治理部门和项目部配合制订。

（三）、制订物资定额应从实际动身，调查摸底、依照历年消耗统计资料和设备健康水平参照有关规定和资金操尽情况，进行制订或修订，每月底进行一次修订。

（四）、项目生产物资需用定额制定后，修订、更新工作，责任落实到人，结合现场生产消耗，定期提出和补充超储处理意见。

第六章劳务分包治理制度

一、总则

为规范公司劳务分包制度的健全，切实做好各项目劳务分包的治理与操纵，有效指导项目部的劳务分包作业活动，有效操纵工程质量、安全、进度，切实保障劳务人员的合法权益。

坚持使用“内部劳务优先”，外部整建制外部劳务分包和内部劳务分包临时性用工相结合的原则，劳务作业应承包给具有相应劳务资质的劳务队伍，严禁将工程项目转包、违规分包；严禁外部劳务队伍再分包。

保证项目治理施工的合同签订、作业的规范性、计量真实性，实现公司对分包队伍的有效治理，特制定本制度。

二、本制度适用全公司及所属各分公司项目部的劳务分包作业队伍。

三、公司副经理负责组织制定和实施本单位的劳务分包治理制度

四、物资部职责

（一）、负责劳务分包合同的编制，劳务分包OA比选流程,组织对劳务分包合同内容评审，签订劳务分包队伍合同，并编制年度分包安全协议，与长期合格的劳务分包方签订年度安全生产协议。

（二）、组织内部劳务班组年度合同编制及签订，内部分包OA流程比选及内部劳务结算方式

（三）、负责外部劳务四证一照、诚信度、机械设备、人员素养、施工能力等综合实力的审验工作，对评价合格的劳务分包队伍及时办理准入手续，做好资格年检工作。

（四）、建立外部劳务队伍档案，依照工程实际情况，择优选择外部队伍，并全面监督劳务合同履行情况，组织检查外部劳务队伍投入工程的人员，机械设备，工具等情况进行检查评价，对评价不合格的劳务分包方，及时上报，并列入不合格劳务队伍名录。

（五）、及时做好劳务分包费用的结算与审核工作，督促项目部按分包合同要求按时提交月度劳务费进度款打算和年底分包队伍付款打算及劳务分包OA结算评审。

（六）、负责劳务合同纠纷处理工作

五、成本审计部职责

（一）、负责审查劳务合同承包范围，合同单价，付款方式是否符合公司成本要求。

（二）、负责审查和审计项目部提供的实物量清单，工程签证单，增加的工程签证单，结算书，作业计量的治理，确保准确无误。

（三）、参与劳务分包合同的评审，劳务队伍评价及审核工作

六、工程部职责

（一）、参与审查劳务合同承包范围，合同单价，付款方式，安全、质量、进度是否满足项目要求。

（二）、负责内部和外部劳务生产作业安全、质量、监督检查，发觉问题提出整改意见并监督实施。

（三）、督促指导各项目部做好内部和外部劳务队伍岗前安全教育培训工作，确保持证上岗。

（四）、组织调查与处理劳务分包队伍发生的工伤事故、工程质量事故，事故性质认定工作。

（五）、参与外部劳务队伍评价及审核工作

七、财务部职责

（一）、负责劳务费用的审计和检查，劳务结算拨付与支付治理工作。

（二）、检查审核劳务分包合同付款约定方式，完善付款强制性要求。

八、项目部职责

（一）、施工队进场施工前，负责提交“OA劳务分包采购流程比选表”，在合同签订后才能永许分包队伍进场施工。

（二）、参与制定劳务分包合同承包范围，施工要求，分包合同评审。

（三）、负责对本项目劳务分包队伍全面治理，进场后组织技术、安全交底教育，检查劳务队伍工人意外保险，执行公司劳务分包治理制度。

（四）、督促分包队伍按合同要求完成全部内容工作，及时向主管部门反馈劳务队伍使用过程中出现的问题和处理情况

（五）、严格按照分包合同约定计量与计价，提交进度款，施工完成1个月内完成分包结算并提交OA。

九、劳务分包分类

（一）、内部劳务班组，公司租赁中心设立的各劳务班组，设备属于公司采购，人员自己组建的施工队，分不有勘察，降水，旋挖，土方，机械，锚杆，喷锚，长螺旋，缅甸桩基等9个班组，每个班组设立班组长负责制，分管班头负责组织施工人员（内部班组模式）。

（二）、内部劳务分包班组，长期给公司提供临时性人工，承包小型施工作业或某时期施工作业，自己提供机械设备或公司提供机械设备，班头自己负责组建施工人员的劳务队伍（包工头模式）。

（三）、外部劳务班组，为公司提供成规模的劳务作业，设备和人员自有，具有相应的法人资格和劳务资质的企业（分包劳务公司模式）。

十、劳务分包档案建立和资格准入治理

（一）、内部劳务班组人员档案的建立，统计各分管作业队伍的班头姓名，联系电话，参与作业工人的姓名，身份证复印件，联系电话，成体系建立联络机制，扩大作业队伍规模，依照施工需要选择合适的施工队伍。

（二）、内部劳务分包班组档案建立，按工种分类建立各分包班组班头姓名或代理分包劳务公司名称，联系电话，施工类型，作业范围，单价，队伍数量，施工能力评价，形成内部劳务班组目录。

（三）、外部专业劳务班组档案建立，按工程分类建立各分包劳务公司名称，负责人姓名及联系电话，施工区域，专业施工类型，单价，设备数量，施工能力评价，形成外部劳务分包目录。

（四）、各项目部使用的外部劳务班组必须具有相应的法人资格和劳务施工资质，单项施工劳务费用超出50000元或合同单价超出公司内部限价的，各项目部必须使用内外部劳务班组要履行OA报批制度，既分包队伍采购流程表，明确劳务分包作业范围，施工进度和质量要求，作业队数量，设备数量，进场日期；经分包必选流程完成并签订合同后，方可进入现场施工，内部班组具有年度合同的在接到通知后可立即组织进场。

禁止外部劳务班组将其分包的工程再分包。

（五）、外部分包劳务班组的确定，应通过邀请招标的方式择优选定，分包班组参加报价的队伍许多于3家，报价需明确施工范围，设备数量，人员数量，工期，单价，代表人签字或劳务单位盖章，物资部走分包必选流程表，经同意后，签订劳务分包合同。

十一、劳务分包合同治理

（一）、物资部和各分公司使用的外部劳务班组要依据{合同法}的有关规定，遵循“平等自愿、协商一致”的原则，在进场前签订劳务分包合同，严禁先进场后签订劳务分包合同。

（二）、内部劳务班组签订年度合同，每个项目提交分包采购流程后，物资部按施工分类建立合同编号（如内部降水ZDNjs16-001）和工程编号（ZDNjs-16001）。

内部分包班组必须签订年度合同（产值5万以内）或在分包比选流程完成后签订劳务工程分包合同（劳务产值5万以上）,建立合同编号（如外部劳务ZDL16-001）和工程编号（ZDL-16001）；外部劳务班组在进场前必须签订工程劳务分包合同，建立合同编号（如外部劳务ZDL16-002）