淮南市度国有企业资产营运.docx

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淮南市度国有企业资产营运

淮南市2012年度国有企业资产营运分析报告

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是我市全面贯彻落实中央和省委、省政府的战略部署，推动市属国有企业转型升级的关键之年。

一年来，我市国有企业紧紧围绕中央、全省、全市国资监管工作会议精神，把握“稳中求进”的总基调，努力克服世界经济发展态势低迷，国内经济下行压力加大与产能相对过剩等诸多不利因素的影响，始终保持清醒的头脑，不断创新工作思路，抢抓机遇，国有经济持续稳步快速发展，国有企业资产营运质量进一步提高。

一、2012年度我市国有企业发展总体情况

（一）企业户数同比增加

2012年度，纳入我市国有资产统计范围的国有及国有控股企业和实行企业化管理的事业单位共计60户。

其中，因新投资设立因素增加1户，为淮南神酒商贸有限责任公司；因新设合并因素增加8户，分别为安徽华联国际旅行社有限责任公司、淮南华联出租汽车有限公司、淮南华联置业有限公司、安徽华联商厦有限责任公司西城购物中心、淮南华联汽车贸易有限公司、淮南市福满堂汽车租赁有限公司、淮南市舒宁电器有限责任公司、上海徽浦工贸有限公司；因其他因素减少1户，为淮南市房地产测绘队。

企业总体户数较上年增加8户。

从经营规模看：

大中型企业户数合计为25户（其中：

大型企业3户，中型企业22户），占全部企业户数的41.7%；小型企业户数为35户，占全部企业户数的58.3%。

从行业分布看：

投资及金融

企业10户，占16.7%；工业类企业

10户，占16.7%；贸易类企业17户，

占28.3%；农业类企业7户，占11.6%；

运输及仓储类企业6户，占10%；

房地产及建筑类企业4户，占6.7%；

住宿餐饮和服务企业4户，占6.7%；国有企业行业分布图

新闻出版和印刷企业2户，占3.3%。

从地区分布看：

市属国有及国有控股企业52户，占86.7%,凤台县企业8户，占13.3%。

（二）资产总量进一步增长

截止2012年年末，我市国有及国有控股企业资产总额为472.67亿元，较年初增长56.3%；负债总额为196.96亿元，较年初增长18.2%；所有者权益总额为275.7亿元，较年初增长102.9%。

2012年末我市国有及国有控股企业国有资产总量为271.79亿元，较年初增长106.5%。

国有资产总量较大的企业主要有淮南市城市建设投资有限公司178.39亿元、淮南市产业投资发展有限公司52.23亿元、淮南市山南开发建设有限责任公司27.60亿元，这三家企业的国有资产总量合计为258.22亿元，占全市总量的95.0%。

从地区分布看：

市属企业国有资产总量为268.16亿元，占98.7%；凤台县国有资产总量为3.04亿元，占1.3%。

其中，凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司、凤台县华兴城市建设投资有限公司两户企业国有资产总量为2.55亿元，占凤台县国有资产总量的83.9%。

国有及国有控股企业年度间资产、负债等指标比较图（单位：

亿元）

（三）营业收入、主营业务收入实现较大幅度增长

2012年度，我市国有及国有控股企业实现营业收入总额为59.67亿元，同比增长61.1%。

其中：

主营业务收入为56.94亿元，同比增长59.6%。

营业收入总额排名前五位的分别是：

淮南市城市建设投资有限责任公司、淮南舜岳水泥有限责任公司、淮南郑煤机舜立机械有限公司、安徽华联商厦有限责任公司、淮南市产业发展投资有限公司；营业收入增长额较大的企业有：

淮南市城市建设投资有限公司、淮南市产业发展投资有限公司、淮南舜龙煤炭联运有限责任公司，这三户企业营业收入增长额均超亿元。

国有及国有控股企业年度间营业收入、主营业务收入指标比较图（单位：

亿元）

（四）企业利润总额有所下降，净利润同比实现增长

2012年度，我市国有及国有控股企业实现利润总额为16.15亿元，较去年同期减少1.3亿元，同比下降7.5%；营业外收入6.1亿元，较去年同期减少7.8亿元，其中政府补助2.4亿元，较去年同期减少11.3亿元，其中淮南市城市建设投资有限公司政府补助较去年同期减少11.2亿元；实现净利润15.54亿元，同比增长5.9%。

国有及国有控股企业年度间营业外收入、利润总额等指标比较图（单位：

亿元）

2012年全市编报范围国有企业中，盈利企业40户，盈利额为16.67亿元。

其中，盈利额1亿元以上的企业有3户，1000万元以上的企业有7户，500万元以上的企业有2户，这12户企业的盈利额为16.51亿元，占全部盈利企业盈利额的99%；亏损企业20户，亏损额为0.52亿元。

其中，亏损1000万元以上的企业有2户，亏损100万元以上的企业有5户，亏损50万元以上的企业有1户，这8户企业的亏损额为4814万元，占全部亏损企业亏损额的93%。

国有及国有控股企业盈亏大户情况表（单位：

万元）

盈利企业

（盈利额在500万元以上）

盈利额

亏损企业

（亏损额在50万元以上）

亏损额

淮南市城市建设投资有限责任公司本部

94921

阜阳舜岳水泥有限责任公司

1786

淮南市产业发展投资有限公司本部

33294

凤台县华兴城市建设投资有限公司

1680

淮南市山南开发建设有限责任公司

15282

凤台县小麦原种场

451

安徽淮河化工股份有限公司

3850

淮南市煤炭产销公司

320

淮南舜岳水泥有限责任公司

3821

淮南市食品公司

245

安徽新集煤电（集团）有限公司本部

3254

安徽华联商厦有限责任公司本部

174

淮南舜泰化工有限责任公司

3020

淮南百货（集团）有限公司

104

淮南市企业资产经营有限公司

2457

淮南市农业投资发展有限公司

54

淮南郑煤机舜立机械有限公司

2128

淮南舜岳余热发电有限责任公司

1577

淮南舜泉园林工程管理有限公司

889

安徽省皖淮机械厂

624

合计

165117

合计

4814

（五）企业实现社会效益显著，社会贡献作用突出

2012年度，全市国有及国有控股企业上交税费总额为2.94亿元。

其中，淮南舜岳水泥有限责任公司上交税费过亿元，淮南舜立机械有限公司等五户企业上交税费过千万元，这六户企业上交税费占总上交税费比例的92.0%。

国有及国有控股企业纳税大户情况表（单位：

万元）

单位名称

实际上交税费

占实际上交总额的比例

淮南舜岳水泥有限责任公司

10258

34.88%

淮南郑煤机舜立机械有限公司

5224

17.46%

淮南市产业发展投资有限公司

4800

16.32%

淮南舜泰化工有限责任公司

2643

8.99%

安徽淮河化工股份有限公司

2428

8.25%

安徽华联商厦有限责任公司

1688

5.74%

合计

27042

92.0%

（六）国有资产总体运行良好，国有资本实现保值增值

2012年，我市国有及国有控股企业年初国有资本及权益总额为131.64亿元，年末国有资本及权益总额为271.19亿元，扣除客观因素61.24亿元后，国有资本保值增值率为141.22%。

60户国有企业中，国有资本实现保值增值的企业有43户，占总户数的71.7%；国有资本减值的企业有17户，占总户数的28.3%。

二、2012年度我市国有企业运行特点

（一）重点凸显，投资及金融类企业不断发展壮大。

目前，我市10户投资及金融类企业总资产已达417.37亿元，占60户企业总资产的88.3%。

营业收入22.75亿元，占总营业收入的38.1%。

10户企业利润总额14.46亿元，占总利润的89.5%。

投资及金融类企业已逐步发展成为我市国有企业的中坚力量。

（二）多措并举，经济效益稳步增长

市五大投资公司通过认真分析政策形势、积极创新融资方式多渠道融资，采取信托产品、中期票据等多种方式扩大融资面，全年累计完成融资74亿元，超额完成目标任务。

淮南舜岳与海螺集团等区域企业开展“联盟合作”，对水泥产品价格进行协同约定，同时积极调研分析市场，在逆境中寻求突破。

淮南舜立下达可控费用指标，分部门设立辅助台帐，进行费用控制，同时编制月度资金收支预算，严格按预算支付货币资金。

淮河化工加速拓展矿用加固材料市场，培育固尔亚产品成为公司新增长点，生产经营平稳有序，职工收入不断增加。

（三）优化资源，改革重组步伐加快

2012年我市完成了淮南市城建集团有限公司等五家投融资平台公司的更名揭牌仪式，资产划转进度进一步加快，力争确保划转范围内资产全部装入新公司，融资平台融资环境进一步优化。

（四）加大投资，服务支持城市建设及社会事业的发展

去年全年，市五大投资公司不断加大对我市重点工程项目的投资力度，累计完成投资总额51.36亿元。

投资建成了包括武警支队山南新营区、前锋安置新村三期、朝阳东路一贯制学校、行政服务区主体工程等16个项目；开工建设了夏郢西路（国有）安置房、三安光电公司入园项目配套工程等31个项目，为我市的城市大建设做出了积极的贡献。

教投公司市职业教育园区（一期）项目主体工程已基本完工，农投现代农业示范园区建设正在有条不紊地开展，这些项目的推进有力地助推了我市社会事业的全面发展。

三、面临的问题与挑战

（一）高成本与经济增速下滑制约了我市国有企业的发展

随着经济增速的下滑，我市国有企业产能过剩和市场需求进一步减少的问题日益显现，部分中小企业面临巨大的生存压力，需求减少、订单减少、市场萎缩，同时伴随着土地、房价、原材料、劳动力、物流等成本继续上升态势，国有企业的发展压力增大。

（二）我市投融资平台融资渠道不畅通、贷款难

我市投融资企业受资产质量不佳、资产规模不大等保证要件的限制，融资仍很困难。

以市教育发展投资公司、旅游发展公司为例，因为资产规模小，优质资产少，且在资产划转方面进展较为缓慢，导致公司在贷款时缺少抵押，借贷融资很难有实质性的突破。

（三）促进我市国有企业发展的体制机制不完善

一方面政府对主要行业如投资及金融类企业缺乏成熟完善的扶持政策，另一方面，企业缺乏与政府的有效沟通，错失通过政策调整使之获利的机遇，政府服务企业的方法不多，渠道不畅，导致企业不能充分享受国家、省各项优惠政策。

（四）项目建设风险加大

一是受融资困难因素的影响，我市重点国有企业的多数重大项目资金匮乏，项目前期投入不足，项目后续资金跟不上，导致项目建设成本风险增加。

二是项目建设实施主体缺少相应的从业经历，项目管理缺乏专业的技术人才，企业在项目建设中的决策风险增加。

四、下一步工作安排

2012年，我市国有企业积极面对复杂严峻的经济形势，不畏艰险，奋勇前行，社会、经济效益均取得了不俗的成绩。

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，新的一年，我们将继续把握好稳中求进的工作总基调，围绕确保国有资产保值增值的核心任务，加强监管，不断深化国有企业改革重组，使我市国有企业的发展再上新台阶。

（一）以巩固和完善国有资产统计工作体系为重点，加大动态监测分析工作力度

继续加强对我市国有企业的经济运行监测分析，加强每月的财务快报和季度经济运行分析，加大动态监测工作力度，完善覆盖市、县的动态监测体系和监测数据库。

加强统计数据结果的运用，积极利用国有资产统计数据及中南大学系统软件开展各类专题分析，充分揭示国有企业经济运行特点、国有资产运营效率以及对地方经济的引领带动作用，定期向省国资委和市政府报告国有资产运行情况，为国有经济结构调整和国有企业的改革重组等提供决策支持和信息参考。

（二）以强化企业财务监督工作为动力，积极推进财务预决算管理

指导市属企业加强财务预算管理，引导企业逐步建立财务预算管理制度，积极推动市属企业实行全面预算管理；积极推进企业财务决算管理，将财务决算与经营成果确认、综合绩效评价、国有资本收益等监管工作相结合；加强企业重大财务事项管理，不断推动审计工作深入开展，提升审计服务监督能力。

（三）以完善监管体制为核心，提高国资监管工作效率

完善激励约束机制，扎实推进年度经营业绩考核工作，按照基本指标及分类指标完成情况，确定企业负责人薪酬水平，同时进一步研究完善对企业负责人经营业绩的考核，增强考核指标的科学性、针对性。

完善国有资本经营预算管理制度，按照企业实际情况，确定相应的利润、股息上缴比例，同时进一步扩大国有资本经营预算编制范围，尽可能实现预算编制全覆盖。

建立并完善监事会制度，完善国有企业法人治理结构，依法监督国有企业日常经营活动。

完善对企业重大事项的监督管理制度，规范企业决策行为，增强企业防控能力，进一步探索建立重大决策失误和重大财产损失责任追究制度，全面避免国有资产流失。

（四）以提高融资平台融资能力为目的，鼓励企业多渠道、多元化融资

当前，我市正处在大发展、大建设时期，重点项目纷至沓来，融资需求进一步加大，要按月做好融资调度工作，积极协助探索多种融资方式，鼓励支持企业尽可能增加优质资产的注入，切实提高融资能力，满足政府重点工程项目的开工建设，鼓励支持企业采用发行债券、中期票据等多种方式融资，利用信托产品等方式，向低利率群体进行间接融资，通过优质项目获得项目贷款支持。

（五）以加快改革重组步伐为主线，做强做大国有投融资平台公司

根据市委、市政府统一部署，不断深化我市投融资平台公司的改革重组工作，积极协调银行、财政、税务、国土等部门做好资产划转及资金注入工作，加快改革重组步伐，将最优质的资产进行整合配置，同时为融资平台争取更多的政策支持，全力促进我市投融资平台公司做大做强。

（六）以推动企业转型升级为动力，鼓励企业提升自主创新水平

一是进一步优化对企业自主创新扶持政策，鼓励企业在薪酬管理上向自主创新骨干倾斜，营造企业创新文化氛围；二是加大国有资本经营预算对自主创新的支出，支持企业实施技术改造，建设企业研发中心，打造高端创新产品；三是定期组织企业学习交流，及时吸纳新思路、新事物，为企业的转型升级作出贡献。

（七）以加强学习培训为抓手，切实提高国有企业财务人员整体素质

2013年将针对性地选择一些专题，定期组织开展财务专题培训，不断提高市属企业财务人员的专业知识和专业技能，进一步提高企业财务人员财务工作质量。

2013年3月28日