推荐国际渔业物流中心建设项目可研报告 精品.docx
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第一章总论
1.1项目名称
X国际渔业物流中心建设项目
1.2项目建设单位
公司以X的优势产业为基础，主营业务聚焦于海洋产业，致力于海洋、港口物流业的投资与运营管理，以此联动海洋文化业、海洋餐饮业、滨海业、海洋教育培训业和社会服务业等其它相关多元化产业的发展。
通过对X港口资源的整合和渔业产业链基地的建设提升X渔业的整体竞争力，推动X渔业更快更好地融入泛北部湾经济圈。
公司当前正在建设中的武莲渔港项目，将实现临高渔业规划中的“渔产品物流中心﹑渔业补给基地﹑渔产品加工基地”的专业功能定位。
公司倡导“责任、创新、卓越”的企业文化，强调企业与员工的社会责任感，通过制度与技术的创新建立核心竞争优势，从而达到卓越的业绩，以回馈社会和股东。
公司提倡“稳健、规范、发展”的经营理念。
公司的发展战略目标是在20XX年成为X渔业的龙头企业并最终实现上市。
公司组织结构如下：
1.3项目建设地址
项目位于X省黄龙货港及武莲渔港的结合部，总占地面积3150亩。
首期已完成建设用地面积1150亩。
1.4可行性研究报告编制单位
1.5研究工作的依据与范围
1.5.1研究工作的依据
1、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（20XX年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次会议通过）
2、《建设X水产品批发市场协议》
3、《X省国民经济与社会发展“十一五”计划》
4、《X省海洋经济发展规划》
5、《X省武莲渔港总体规划》
6、《海域使用权证书》
7、《X省武莲渔港工程可行性研究报告》
8、《X省武莲渔港项目环境影响报告书》
9、国家、部委、省现行的技术规程、规范和定额
10、国家及X省有关的政策和法规
11、建设单位提供的有关资料
1.5.2研究工作的范围
1、研究工作范围
本可行性研究报告主要从项目背景及建设的必要性、需求分析与建设规模、项目建设地址与建设条件、工程建设方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、工程招标、节能节水、组织机构与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等方面分析项目建设的可行性。
2、研究工作的重点
通过可行性研究，对项目市场需求、建设条件的具体分析、建设规模的适宜性分析，确定项目建设方案，并综合该公司的发展具体情况，确定项目的投资估算及资金筹措方案，根据竞争市场分析和项目具体情况确定项目经营赢利模式，并进行投入产出分析和项目财务分析预测。
本研究的目的在于：
探索在中国经济持续高速发展、人们生活不断提高的大背景下，借助X渔业市场大发展的契机，整合临高及X的渔业资源和渔业市场，通过企业化市场运作，建设X厚水湾国际渔业物流中心的可行性。
1.6项目背景
在经济全球化和市场一体化的今天，现代物流业的发展越来越重要。
特别是中国加入世贸组织之后，X洋浦保税港区的建设和X自由贸易区的加紧运作，X及临高迎来了前所未有的发展机遇。
从区位优势来看，X内靠粤港澳深珠形成的华南经济圈外缘要地，外临东南亚地区，处于中国—东盟自由贸易区的地理中心位置。
临高位于北部湾区域，紧邻洋浦，临高将借助X大胆探索“建立自由贸易区”的契机，抢占改革开放制高点，主动对接，争取融入洋浦保税港区。
临高海洋资源丰富，渔业基础条件好，拥有良好港口和60万亩用于养殖的海域，拥有全国最大的网箱养殖基地，有渔船4242艘（截止于20XX年底），渔业总产值连续10年位于全省第一，占全省渔业总产值的1/3。
20XX年X省委省政府提出了五年内“把临高打造成全国渔业强县”的战略目标。
然而，水产品交易市场和交易体系建设的严重滞后，已成为省和临高县海洋渔业发展的制约因素，全省至今仍无一家正规的水产品交易市场和现代化的渔业物流中心，这种现状严重阻碍了海淡水养殖业及水产加工业的发展，制约着海洋渔业产业链的延伸与发展。
水产品流通环节在渔业产业链中发挥着重要的龙头带动作用。
一方面，批发市场是所有水产品流通环节中的重要节点，也是水产品的价格形成中心，是养殖户了解市场行情与实现水产品公平交易的一个平台，能更好地引导与推动产业的健康发展；另一方面，水产品的增值主要依赖于加工，而水产品加工将依靠水产品批发市场的建立及其提供的价格合理、稳定的初级原料，加工厂与批发市场互为依存。
X缺乏大型水产品批发市场，在一定程度上影响了加工企业队伍的发展壮大，水产品附加值得不到充分挖掘。
因此，建立一个集交易大厅、物流配送中心、冷库、仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代水产品物流中心，在当前这样的一种状况下显得十分紧迫和必要。
根据X省人民政府20XX年的《政府工作报告》中关于“支持临高建设水产品批发市场”的精神。
20XX年7月30日，临高县人民政府与X厚水湾投资管理有限公司签订了《建设X厚水湾水产品批发市场协议》（见附件）。
根据该协议内容，临高县人民政府决定将本项目规划选址在武莲渔港港区内，并确定为申请省级及国家级水产品交易市场的项目，同时确定X厚水湾投资管理有限公司为项目法人。
本项目的建设目标是建立X规模最大且功能齐全的现代化水产品批发市场，成为X水产品的集散中心及价格中心，繁荣贸易市场，维护经济秩序，加快渔业发展。
X厚水湾国际渔业物流中心的适时建设将为临高及X的渔业发展提供一个集中的交易与信息平台，以提升X渔业的核心竞争力和海洋经济的转型与升级，并通过整合全省的渔业资源和渔业市场推动全省渔业经济的快速发展。
1.7项目总体规划思路
1、物流中心区：
规划年交易量100万吨，首期年交易量30万吨。
建成集交易大厅、物流配送中心、冷库仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等功能于一体的现代化渔业物流中心，并成为X乃至中国渔业产品的集散中心及价格中心。
项目规划占地面积3150亩。
首期已完成用地面积1150亩。
以水产品批发市场为核心，同时规划水产品制成品市场区、网具钓具市场区、养殖饲料及设备市场区、渔船设备及材料市场区等渔业用品区域。
2、港区：
主要是作为渔船停泊、船只补给、货物仓储等区域，武莲渔港位于黄龙港及调楼港的中间地带，已规划的滨海大道将三港贯穿，解决了调楼、黄龙的疏港交通瓶颈问题，使三港区岸线总长达2.7km，水域面积79.841公顷，500吨至5000吨的码头泊位33个。
3、渔业加工区：
主要是水产品制成品区域，在物流中心发展区域内规划400亩的项目用地，吸纳国内外知名水产品加工生产商入驻渔业加工区进行加工与交易业务。
4、渔业培训基地：
作为X海洋渔业职业技术中专学校及海洋渔业行政管理机构的培训基地。
5、旅游度假休闲区：
利用废弃的盐田开发威尼斯水城度假村及相关旅游配套项目。
6、行政管理及城镇发展区：
规划占地面积600亩，按照社会主义生态文明新农村来规划设计渔业物流中心配套的渔民新村，结合重点小城镇建设，打造X乃至全国最大的渔业重镇，并规划占地面积200亩的行政管理区。
1.8项目总体功能设计
1、建立先进的、面向省内外的远程计算机集中交易系统，扩大市场交易的辐射范围；
2、执行会员制的交易管理制度，并具备集中交易、交割的结算功能；
3、常温的交易展示大厅及配套的冰鲜、冷库仓储等功能；
4、具备国家规定的水产品质量检验检疫功能。
1.9项目总体定位
X厚水湾国际渔业物流中心作为武莲渔港功能的延伸与补充，将具备商流、物流、信息流、资金流的流通功能，并且具备完善的基础服务设施，是一个综合型的渔业物流中心。
项目将成为临高渔业供应链的重要物流枢纽和据点，是整合X渔业供应链的基础。
物流中心面向渔民、批发商、代理商、加工商以及消费者，功能设计方面采取“兼容并包”的方式，整合一切可以整合的资源。
1.10项目发展前景
项目将建成年交易量100万吨，集交易大厅、物流配送中心、冷库仓储、检验检疫中心、信息中心、安全监控中心等于一体的现代化国际渔业物流中心，并成为X乃至中国渔业产品的集散中心及价格中心，是X省规模最大的渔业物流中心。
1.11推荐方案与研究结论
1.11.1项目经营赢利模式
项目通过水产品交易收入、仓储收入、配送服务收入、加工收入和交易摊位出租收入等多种方式实现经营赢利。
1.11.2首期建设内容与规模
项目将建成X省具备水产品综合交易、加工、物流配送功能、信息发布、金融商务、电子交易等功能一体的现代化渔业物流中心。
首期设计年交易量30万吨，年加工能力3万吨。
主要建设内容：
1、办公综合楼15000m2；
2、展示交易厅40000m2；
3、冷库23600m2；
4、鲜品库2160m2；
5、制冰厂4356m2（其中碎冰间4320m2、碎冰楼36m2以及输冰桥40m）；
6、设备机房1278m2；
7、卸渔棚1800m2；
8、油库2000m2；
9、水产品加工间8064m2；
10、区内停车场、地面、道路、给排水和通讯通电等配套工程。
1.11.3项目实施进度建议
从项目实施准备、勘察设计、设备购置、土建施工、设备验收、安装调试、试运行共计24个月。
经营期第一年生产负荷达60%，经营期第二年生产负荷达80%，经营期第3—12年生产负荷达到100%。
1.11.4项目组织与劳动定员
项目由X厚水湾投资管理有限公司组织经营，项目实行董事会领导下的总经理负责制，形成一个科学、优化、合理的管理模式，让项目朝着良好的方向发展，迅速形成X水产品交易市场和国际渔业物流中心。
项目定员为400人，其中管理及技术人员40人，保洁员60人，生产工人300人。
项目所需人员可根据需要面向社会招聘。
1.11.5环境保护
项目生产与生活废水、固体废弃物、生产、生活垃圾经妥善处理，对环境影响很小。
项目设计合理，对产生的二次污染采取了污染防治措施，均能达到国家规定的排放标准，我院从环境保护的角度认为该项目建设是可行的。
1.11.6总投资构成及资金筹措
本项目总投资50，723.45万元，其中固定资产投资49，223.45万元，流动资金1，500万元。
固定资产投资中，申请银行固定资产贷款16，197.49万元（含建设期利息1，197.49万元），业主资本金投入31，025.96万元（含土地费用13，500万元），政府相关部门专项扶持资金2000万元；流动资金1，500万元中，自筹500万元，其余1，000万元申请银行流动资金贷款。
1.11.7存在的问题与建议
1、本项目水产品需求量较大，怎样吸引临高及附近海域的渔船在武莲渔港停靠卸鱼并进行水产品交易，将直接影响到项目运营后的市场规模和经营规模。
建设单位应切实有效的做好物流中心的市场开拓和推广工作。
2、经敏感性分析表明，营业收入对项目较为敏感。
建设单位要以市场为导向，通过不断开拓市场，扩大市场经营规模，提高水产品交易在临高及X的市场占有率，并配套提供供冰、冷藏、加工、配送运输等服务，开拓系列配套及服务产品，不断满足市场的多层次需求。
在实际经营中，应注重战略研究和市场策略的具体运用与有效实施，以保证经营目标的实现。
3、项目建设场地尚无工程地质勘察报告，在初步设计前必须完成。
4、本项目的投资建设虽然存在一定的风险性，但其经济效益与社会效益十分显著，建议有关部门给予支持，促成其早日建成投入使用。
1.11.8研究结论
本项目符合国家产业政策和X经济发展规划，符合X水产品流通设施发展战略。
项目选址恰当、构成合理、经营规模适宜、设备与技术先进、市场前景广阔，项目在运营期间对环境几乎无不良影响。
项目通过整合临高及X的渔业资源，建立X的水产品交易中心市场和渔业集散地，可大大降低渔业流通成本，提高流通效率，对于促进农业结构调整和渔业增收，扩大水产品出口，增加社会就业，提高X水产品的市场竞争力，具有十分重要的意义。
项目建设对于满足人们日益提高的物质生活需求，保证临高渔业生产与物流业的可持续发展，增加临高财政收入，加速临高地方经济的迅速发展等，都将产生良好的影响和促进作用。
项目具有良好的社会效益与经济效益。
项目经财务分析表明：
税前财务内部收益率（FIRR）20.23%，大于行业的基准收益率，财务净现值（Ic=8%）FNPV=44，431万元，投资回收期为4.46年（不含建设期），说明项目经营在财务上是可行的。
项目财务经不确定性分析，项目经营盈亏平衡点（BEP）为31%，表明项目保本点低，具有较强的抗风险能力。
综上所述，我院得出以下研究结论：
项目所带来的经济与社会效益良好，投资建设该项目是可行的。
1.12项目主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
交易量
万t/a
30
1.2
水产加工
万t/a
3
2
总投资
万元
50，723.45
2.1
固定资产投资
万元
49，223.45
2.2
流动资金
万元
1，500
3
劳动定员
人
400
4
全年运营天数
天
300
5
项目用地面积
ha
76.67
折合300亩
6
年营业收入
万元
22，420.30
7
年总成本
万元
9，783.90
第七年
8
年经营成本
万元
7，854.73
第七年
9
年营业税金
万元
1，166
第七年
10
利润总额
万元
11，471
第七年
11
财务内部收益率
％
20.23
12
财务净现值
万元
44，431
13
投资利润率
％
20.58
14
投资利税率
％
22.76
15
资本金利润率
％
23.36
16
投资回收期
年
4.46
不含建设期
17
盈亏平衡点
％
31
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1中国渔业市场的发展状况及前景
中国自改革开放以来，水产品产量迅速增加。
目前，人均水产品占有量已上升到36.4公斤，是世界平均水平的2倍。
水产品产量占世界总产量的三分之一左右，位居世界第一位。
从1978年至20XX年，中国水产品总产量增加到4737万吨，增长了9倍；人均占有量增长了7.2倍，不仅解决了城乡“吃鱼难”的问题，也为保障国家粮食安全做出了重要贡献。
中国已实现了以捕为主向以养为主的历史性转变，养殖产量占水产品总产量的比重由26％提高到68％。
养殖区域也从中东部延伸到西部各个省份，优化了中国渔业区域布局。
《中国渔业发展第十一个五年规划》提出，至“十一五”期末，中国水产品养殖产量将达到4550万吨，养捕产量之比达到76：
24。
规划还确定了其他一些主要发展指标：
水产品总产量达6000万吨，年均增长3.3%，人均水产品占有量44公斤，人均水产品消费量12公斤；渔业总产值5700亿元，年均增长6.4%。
世界水产品消费量在未来30年内将进一步增加，水产品供给的增加将主要来自以中国为首的亚洲发展中国家。
由于世界范围内海洋渔业资源呈衰退趋势，未来国际水产品消费市场的缺口将主要依赖养殖产品补充。
而中国渔业具有养殖生产规模大、技术先进、劳动力资源丰富、加工能力强等优势，未来发展前景非常广阔。
改革开放三十年中国渔业发展的一个重大特征和成果就是外向型渔业迅速发展，国际化程度显著提高，有效利用国内外两个市场、两种资源的能力不断增强。
远洋渔业起步并迈入了世界前列，外向型渔业迅速发展，水产品出口也从改革开放初期的年均四五千万美元上升到20XX年的97.4亿美元，年均出口额增速高于同期农产品出口额增速近５个百分点。
从20XX年起，中国水产品出口跃居世界首位，约占世界水产品贸易总额的10％。
水产品进口量从5.8万吨增加到364.4万吨，增长了59倍，年均增长17％。
特别是中国加入ＷＴＯ后，水产品出口贸易进入了更快的发展阶段，形成了以国内自产水产品出口为主、来料加工相结合的水产品国际贸易格局，进一步带动了渔业生产的发展和结构优化，提高了产业素质，提升了国际竞争力。
造就了一批技术先进、标准规范、管理严格、诚信经营的具有世界水准的水产加工出口企业以及标准化、规模化的养殖基地。
截至20XX年底，通过国家认证认可监督管理委员会注册的水产加工出口企业已达1500多家，年出口额超过1000万美元的水产品出口企业有400多家。
在中国渔业稳步发展的同时，中国的水产业正面临着多方面的挑战，无论是养殖、运输、销售还是品牌管理都还处于初级阶段，而包括环境污染、养殖品种质量退化、水产品质量安全研究不到位、物流配送手段落后、产品品牌意识薄弱等问题，则不仅影响消费者对水产养殖品的消费信心，而且也严重影响了水产养殖品的对外贸易。
长期以来，中国渔业经济增长主要依靠规模的扩张，这种粗放型增长方式，加深了生产发展与资源环境的矛盾，已经不能再继续下去了，必须推进渔业发展由规模扩张型到质量效益型的第二次增长方式转变。
水产养殖业是中国渔业经济的主导产业，也是国家产业政策重点支持的产业。
中国海水养殖已经有千万吨产量，是世界第一产量国。
在现有的养殖格局之中，鱼类占据了淡水产品的主导地位，人工养殖普及范围广，未来这种格局不会转变。
淡水养殖的发展将向品牌化经营方面转移，拥有资源和品牌优势的企业有机会得到壮大。
根据中国农业部发布的《中长期渔业科技发展规划（20XX—20XX年）》，到20XX年，构建出中国渔业科技创新体系基本框架，渔业科技成果转化率达到50%以上，渔业科技进步贡献率在现有50%的基础上提高5个百分点，促进渔业集约化、标准化、产业化程度进一步提高。
可以预见，今年及未来几年，中国渔业必将迎来一个充满生机的全新发展时期。
“十一五”时期中国渔业发展的指导思想是：
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领渔业发展全局，紧紧围绕社会主义新农村建设的重大历史任务，以渔民增收、保障水产品质量、提高资源可持续利用为目标，坚持以市场为导向、以制度创新和科技创新为动力、以依法管理为保障，加快转变渔业增长方式，优化产业结构，提升水生生物资源养护水平，努力做强水产养殖业和远洋渔业，合理发展捕捞业，做优做大水产品加工业和休闲渔业，加快推进现代渔业建设，促进农村渔区和谐发展。
至“十一五”末，中国渔业发展的总体目标是：
主要水产品供给平稳增长，渔业科技自主创新和转化应用能力不断增强，渔业结构和区域布局进一步优化，渔业灾害防控和质量安全监管能力进一步提升，渔业生产组织化进程进一步加快，资源养护水平进一步提高，渔民收入稳步增加，现代渔业建设稳步推进。
具体目标如下：
—渔业经济
水产品总产量达到6000万吨，年均增长3.3%；人均水产品占有量44公斤，人均水产品消费量12公斤；养殖产量达到4550万吨，养捕产量之比达到76：
24；渔业总产值5700亿元，年均增长6.4%；增加值3200亿元；渔民人均收入7200元，年均增长4.2%。
—外向型渔业
出口加工业达到国际先进水平，年加工量提高到1700万吨、加工值2200亿元；建设30个水产品加工出口基地，水产品出口量400万吨、出口额120亿美元。
表2-1“十一五”时期渔业发展主要指标
类别
指标
20XX年
20XX年
年均增/减幅（%）
属性
渔业产值
渔业产值（亿元）
4181
5700
6.4
预期性
水产品
产量
总产量（万吨）
5102
6000
3.3
预期性
其中：
养殖产量（万吨）
3392
4550
6.1%
预期性
国内捕捞产量（万吨）
1453
1200
-3.8
约束性
水产品贸易
出口量（万吨）
257
400
9.3
预期性
出口额（亿美元）
78.8
120
8.8
预期性
水产品加工
加工量（万吨）
1195
1700
7.3
预期性
加工值（亿元）
1321
2200
10.7
预期性
渔民收入
渔民收入（元/人）
5869
7200
4.2
预期性
渔船管理
海洋捕捞机动渔船数（万艘）
21.5
19.2
约束性
海洋捕捞机动功率数（万千瓦）
1236.39
1143
约束性
检验率（%）
50
75
5
约束性
质量安全
病害发病率（%）
22
17
-1
约束性
养殖产品药残抽检合格率（%）
90
约束性
大型农贸市场和连锁超市水产品抽检合格率（%）
96
约束性
渔业科技
贡献率
50%
55%
1
预期性
其中，《中国海洋经济发展规划纲要》关于海洋渔业的规划为：
积极推进渔业和渔区经济结构的战略性调整，推动传统渔业向现代渔业转变，实现数量型渔业向质量型渔业转变。
加快发展养殖业，养护和合理利用近海渔业资源，积极发展远洋渔业，发展水产品深加工及配套服务产业，努力增加渔民收入，实现海洋渔业可持续发展。
海洋捕捞业逐步实施限额捕捞制度，控制和压缩近海捕捞渔船数量，引导渔民向海水养殖、水产品精深加工、休闲渔业和非渔产业转移。
积极开展国际间双边和多边渔业合作，开辟新的作业海域和新的捕捞资源。
发展远洋渔业，重点扶持一批远洋捕捞骨干企业。
海水养殖业合理布局，改变传统的养殖方式，提高集约化和现代化水平。
因地制宜发展滩涂、浅海养殖，逐步向深水水域推进，形成一批大型名特优新养殖基地；开发健康养殖技术和生态型养殖方式，推广深水网箱，合理控制养殖密度；改善滩涂、浅海养殖环境，减少病害发生。
积极发展水产品精深加工业。
对产业结构进行调整，以水产品保鲜、保活和低值水产品精深加工为重点，搞好水产品加工废弃物的综合利用。
提高加工技术水平，搞好水产品加工的清洁生产。
培植龙头企业，创立名牌产品，认真执行水产品绿色认证标准，努力开拓国内外市场。
结合水产品海洋捕捞、养殖业区域布局，建设以重点渔港为主的集交易、仓储、配送、运输为一体的水产品物流中心。
重视海洋渔业资源增殖。
采取放流、底播等养护措施，人工增殖资源。
把渔业资源增殖与休闲渔业结合起来，积极发展不同类型的休闲渔业。
鼓励发展与渔业增长相适应的第三产业，拓展渔业空间，延伸产业链条，大力推进渔业产业化进程。
2.1.2X省渔业的发展状况及前景
X省包括X岛及周围岛屿、西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛的岛礁及其海域，海洋面积200多万ｋ㎡，占中国海洋面积的三分之二，是全省3.4万k㎡的陆地面积的60多倍。
X省是中国唯一拥有海洋管辖权的省份，全省海岸线总长1811kｍ，其中X岛有1528km的海岸线。
X岛有5万h㎡的滩涂，20万ｈ㎡的10ｍ等深线以内的浅海，沿海天然港湾84处。
X省海洋面积中大陆架海域面积83万ｋ㎡，海洋鱼类达600多种，海洋渔业资源极其丰富。
就海洋面积来说，X拥有200多万ｋ㎡的海域，而广东是45万ｋ㎡，福建是13万ｋ㎡，浙江是26万ｋ㎡，X是“海洋资源大省”，有着极其丰富可供开发的资源基础。
但又是海洋经济小省、弱省，X要走向海洋强省，尚需要经过一段艰苦的市场培育历程。
据国家统计局统计，20XX年中国水产品产量4737万吨。
山东省作为中国的的渔业大省，20XX年水产品的总产量为778.20万吨，比上年增长2.8%。
其中：
海水产品产量653.10万吨，增长1.7%；淡水产品产量125.10万吨，增长8.8%。
广东省全年水产品产量748.70万吨，增长3.4%。
其中：
海洋捕捞164.46万吨，减少2.4%；海水养殖254.19万吨，增长5.1%；淡水捕捞13.29万吨，增长0.7%；淡水养殖316.76万吨，增长5.5%。
浙江省水产品产量500.14万吨，比上年增长1.8%，其中:
海水产品产量408.16万吨，淡水产品产量91.97万吨。
辽宁省全年水产品产量454.6万吨，比上年增长3.6%。
其中:
淡水产品产量73.2万吨，增
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