财务管理投资管理投资估算表格.docx
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财务管理投资管理投资估算表格
{财务管理投资管理}投资估算表格
固定资产投资估算表
附表1单位：
万元
序号
工程或费名称
估算价值
占固定资产
投资的比例
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
固定资产投资
1.1
工程费用
1.1.1
1.1.2
1.1.3
┇
1．2
其他费用
1.2.1
无形资产
1.2.2
开办费
1.3
预备费用
1.3.1
基本预备费
1.3.2
涨价预备费
2
投资方向调节税
3
建设期利息
4
固定资产投资总额（=1+2+3）
土建工程投资明细表
附表1-1
序号
工程名称
建设性质
（新建/改建）
建设面积
（平方米）
单位造价
（元/平方米）
投资额
（万元）
其中：
财政无偿资金
（万元）
1
主要生产车间
1.1
1.2
┇
┇
2
辅助生产车间
2.1
2.2
┇
┇
3
动力车间
4
锅炉房
5
库房
5.1
原材料及配件库
5.2
成品库
6
室外工程
7
其它
设备投资明细表
附表1-2
序号
设备名称
数量
（台/件）
单价
（元/台件）
投资额
（万元）
其中：
财政无偿资金
（万元）
1
主要设备
1.1
1.2
┇
┇
2
附属设备
2.1
2.2
┇
┇
3
其它
合计
科技投资明细表
附表1-3
序号
投向
内容简要
工作量
投资额
（万元）
其中：
财政无偿资金（万元）
主要作用
单位
计划数
1
技术引进
1.1
品种
1.2
技术
1.3
材料
1.4
工艺
1.5
其它
2
技术中试
2.1
品种
2.2
技术
3
技术示范
3.1
示范
3.2
保护地种植
3.3
仪器设备
3.4
技术培训
3.5
科技人员补助
3.6
主要配套技术
4
其它
资金合计
流动资金估算表（加工项目专用）
附表2
序号
年份
项目
最低周转天数
周转次数
投产期
达到设计生产能力生产期
1
流动资产
1.1
应收账款
1.2
存货
1.2.1
外购原材料及燃料
1.2.2
在产品
1.2.3
产成品
1.3
现金
2
流动负债
2.1
应付账款
3
流动资金（=1-2）
4
流动资金本年增加额
流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）
附表2
序号
年份
项目
投产期
达到设计能力生产期
1
年经营成本
2
每年所需流动资金*
3
流动资金本年增加额**
*年经营费用×年资金周转率；年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。
**当年年需流动资金-前一年所需流动资金。
投资计划与资金筹措表
附表3单位：
万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
1
2
3
4
5
6
7
1
总投资
1.1
固定资产投资
1.2
固定资产投资方向调节税
1.3
建设期利息
1.4
流动资金
2
资金筹措
2.1
自有资金
其中：
用于流动资金
2.2
银行贷款
2.2.1
长期贷款
2.2.2
流动资金贷款
2.3
财政投资
2.3.1
财政有偿资金
2.3.2
财政无偿资金
2.4
其他资金
总成本费用估算表
附表4单位：
万元
序号
年份
项目
生产期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
外购原材料
.
.
2
外购燃料及动力
.
.
.
3
工资及福利费
4
修理费
5
折旧费
6
摊销费
7
利息支出
8
资金占用费支出
9
其他费用
其中：
土地使用税
10
总成本费用
其中：
固定成本
可变成本
11
经营成本（=10-5-6-7-8）
单位产品生产成本估算表
附表4-1单位:
元/KG
序号
项目
单位
消耗定额
单价
金额
1
原材料.
.
.
.
2
燃料和动力
2.1
水
2.2
电
.
3
工资及福利费
4
制造费用
5
副产品回收
6
单位生产成本
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表5单位：
万元
项目
折旧及
摊销年限
折旧及摊销年份
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
一、工程
1、原值
2、折旧费
3、净值
二、建筑物
20
1、原值
2、折旧费
3、净值
三、设备
10
.1、原值
2、折旧费
3、净值
四、无形资产
1、原值
2、摊销费
3、净值
五、递延资产
1、原值
5
2、摊销费
3、净值
合计：
原值
合计：
折旧摊销费
合计：
净值
644
583
522
461
398
358
318
278
238
198
利润及利润分配表
附表6单位：
万元
序号
年份
项目
经济效益计算分析期（年）
合计
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
生产负荷（%）
1
产品销售收入
2
销售税金及附加
3
总成本费用
4
利润总额
5
所得税
6
税后利润
6.1
盈余公积金
6.2
盈余公益金
6.3
应付利润
6.4
未分配利润
7
累计未分配利润
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表6-1
序号
项目
单位
单价
生效负荷30%
生效负荷100%
生效负荷100%
第年
第年
第年
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
1
产品销售收入
吨
1.1
公斤
1.2
1.3
1.4
2
销售税金及附加
2.1
营业税
万元
2.2
城市建设维护税
2.3
教育费附加
2.4
.
财务现金流量表（增量全部投资）
附表7单位：
万元
序号
年份
项目
经济效益计算分析期（年）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
生产负荷（%）
1
“有项目”现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
“有项目”现金流出
2.1
固定资产投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
2.5
所得税
3
“有项目”净现金流量（=1-2）
4
“无项目”净现金流量
5
增量净现金流量（=3-4）
6
累计增量净现金流量
7
所得税前有项目净现金流量（=3+2.1）
8
所得税前无项目净现金流量
9
所得税前增量净现金流量（=7-8）
10
所得税前累计增量净现金流量
税后：
税前:
财务净现值（10%）=财务净现值（10%）=
财务内部收益率=财务内部收益率=
投资回收期=投资回收期=
注:
对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。
借款（含财政有偿资金）还本付息计算表
附表8单位：
万元
序号
年份
项目
利率（%）
建设期
生产期
1
2
3
4
5
6
1
银行借款
1.1
年初借款本息累计
1.1.1
本金
1.1.2
建设期利息
1.2
本年借款
1.3
本年应计利息
1.4
本年还本
1.5
本年付息
2
财政有偿资金
2.1
年初借款本息累计
2.1.1
本金
2.1.2
建设期利息
2.2
本年借款
2.3
本年度应计利息（资金占用费）
2.4
本年还本
2.5
本年付费
3
偿还借款本金（含财政有偿资金）的来源
3.1
利润
3.2
折旧
3.3
摊销
3.4
其他资金
3.5
还本后资金余额
项目最大还款能力（不含建设期）:
年
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