1技改制度华润纺织厂.docx

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1技改制度华润纺织厂

QG/CRT04JG01-2009

棉纺织、印染企业技术改造工作制度

1总则

1.1为实现集团产品竞争优势的发展战略，更好地控制风险，回报股东，加强技术改造工作的管理，完善工作流程，明确责任划分，保证技术改造项目科学、有效地实施，特制定本制度。

1.2本制度是参照华创下发的资本性支出审批权限制定的。

1.3本制度适用于全资棉纺织、印染企业；服装、锦纶企业参照执行。

1.4纺织集团内的控股企业和上市公司，技改项目先按纺织集团技改流程审批后，报企业董事会讨论通过，项目实施和管理按本制度执行。

2技术改造项目的定义及分类

2.1技术改造（以下简称技改）项目是指为促进企业技术进步，提高经济效益，进行技术革新或生产流程改造发生的资本性支出项目。

主要包括：

2.1.1扩大产品生产规模；

2.1.2生产流程再造；

2.1.3优化资产，发挥设备最大效能；

2.1.4设备升档等。

2.2纺织集团对技改项目实行分级管理、分层次实施。

根据技改项目的重要程度和投资额度，分为A、B、C三大类。

2.3A类项目（战略性资本支出项目）——所有资本性支出涉及业务拓展的投资，是集团战略层面的重点投资。

包括：

2.3.1集团中长期发展规划中优化资产的重点项目，如产能显著增加，

产品结构大幅改善，产品档次大幅提升等。

2.3.2资金数额较大，属于流程再造的一条龙生产专线改造项目。

2.4B类项目（经营性资本支出项目）——持续维持现有业务的资本性支出，是当年折旧资金范畴或集团内一般性贷款资金投资。

包括：

2.4.1为维持正常生产而进行的资产购置、维修及改良项目；

2.4.2为发挥设备潜能，提高生产水平而进行的局部整合改造项目。

2.5C类项目（正常生产消耗支出项目）——投资数额小，列入当期生产成本的消耗性支出项目。

主要包括：

为维持设备正常运转而进行的机配件、纺专器材、工器具等的更新或改造。

3技改项目预算

3.1年度技改项目，必须列入该年度资本性支出预算内。

所有预算外的项目，不论是战略性或经营性技改项目资本性支出，必须由华创执委会审批。

3.2工厂每年九月份按A、B、C项目分类编制下年度技改计划和项目预算，报技术研发部。

3.3技术研发部对工厂年度技改计划和项目预算进行审核，并编制集团年度技改项目预算，报纺织集团审批。

3.4预算的审批只是“原则上同意”，在落实项目预算时，必须按个别项目类别及金额审批权限，由纺织集团有关部门配合工厂逐项申报实施。

4技改项目申报

4.1工厂提出项目申请和初步方案，报技术研发部。

4.2A类项目的申报

4.2.13000万元以上的较大项目，由纺织集团主管技改副总牵头，成立项目管理组，负责制定方案，完成整个项目管理。

4.2.23000万元以下项目，技术研发部负责组织工厂完成项目的可行性分析、论证和申报。

4.3B类项目的申报

4.3.1工厂提交“项目（B类）申请报告”（附件三），包括项目理由、项目内容、经济指标测算、实施方案等，报技术研发部审核；

4.3.2技术研发部负责组织工厂完成技改项目方案的制定、论证和申报。

4.3.3项目方案（50万元人民币以上）抄送投资管理部、财务部备案。

4.4C类项目的申报，工厂自行论证并制定方案。

4.5一年内相同内容的项目不可重复申报，同一项目不可拆开申报。

5技改项目审批

5.1A类项目的审批

A类项目不论金额多少，每项目必须一报一批。

审批程序：

纺织集团技改主管副总、财务总监、总经理分别签署意见后，上报纺织集团董事长和华创执委会审批。

5.2B类项目的审批

B类项目按投资额度分级审批，审批权限和程序如下：

1、项目金额小于50万元人民币，由工厂总经理审核签字后，报技术研发部经理审批；

2、项目金额在50万元—1000万元人民币，由纺织集团主管技改副总、财务总监签署意见，总经理审批；

3、项目金额大于1000万元人民币，由纺织集团主管技改副总、财务总监、总经理签署意见后，报纺织集团董事长和华创执委会审批。

5.3C类项目的审批

工厂总经理审批。

5.4项目实际开支原则上不允许超过审批金额。

5.4.1如特殊情况超支，若超支率在5%以内，需由项目申报单位提供解释；

5.4.2若超支率大于5%，则必须按项目对应的审批权限和程序重新审批。

6技改设备采购

6.1采购原则

6.1.1纺织集团对资本性支出的设备实行统一采购、统一管理。

6.1.2纺织集团下设资本性支出设备统一采购小组（以下简称采购小组），负责棉纺织、印染进口及国产设备统一采购和管理工作。

6.1.3设备采购以已经批准的技改立项方案为依据，严格执行操作程序。

6.2设备选型

采购小组和工厂一起共同完成技改项目的工艺流程、设备选型、技术配置和设备采购清单的确定。

6.3设备招标

6.3.1由工厂提出设备招标技术条件，采购小组审核；

6.3.2可享受国家免税政策的鼓励类纺织设备，工厂应在当地积极办理项目立项手续。

6.3.3设备招标分为以下两类情况：

6.3.3.1可享受国家免税政策的鼓励类纺织设备，由纺织集团内招标委员会（5人以上）和外聘有资质的招标公司进行设备招标；

6.3.3.2其它设备采购项目，采用纺织集团内部的形式招标；

●组织成立纺织集团内专业招标委员会（5人以上），委员含工厂、职能部室或集团领导等；

●招标委员会根据供应商条件、设备性能、价格、服务条款等，提出书面评标报告，确定中标人；

●招标有关材料由项目工厂存档备查。

6.4价格谈判

6.4.1项目实施工厂根据设备配置，提出采购方案，报采购小组审核后，与供应商进行第一次谈判；

6.4.2采购小组和供应商进行二次谈判，确定采购价格，出具“订货确认书”（附件五）；

6.4.3供应商给予的设备采购返点全部体现在设备采购价格上，降低工厂设备采购成本；

6.4.4部分供应商对较大额度采购给予的年度奖励（返点0.5-1%），由采购小组签订协议，纺织集团财务部统一收取并出具发票。

6.5合同审批与签约

6.5.1进口设备及配套器材，由采购小组负责以“广源纺织有限公司”名义编制合同,纺织集团主管技改副总签约；采购小组负责开信用证和办理其他相关业务，对设备供应商和工厂进行外汇结算；

6.5.2国产设备及配套器材，由采购小组负责合同审批，工厂总经理与供应商签订设备合同。

6.6资金支付

6.6.1工厂根据实施方案和项目进度向采购小组提出总体用款计划和月度用款计划；

6.6.2由采购小组将用款计划报纺织集团主管技改副总及财务总监批准后，报纺织集团及工厂财务部备案；

6.6.3工厂财务部根据项目批复报告、实施方案、用款计划和“订货确认书”，提出资金申请；

6.6.4纺织集团财务部对资金申请进行审核后，批付资金。

6.6.5项目如有变更，纺织集团财务部根据批复的变更报告拨付资金。

6.7到货验收

6.7.1项目实施工厂负责设备安全运输及到货验收工作；

6.7.2采购小组和技改实施工厂分别建立设备采购台帐。

6.8售后服务与质量索赔

6.8.1一般性的设备缺件、坏件及资料不全等问题，由项目实施工厂负责与设备供应商联系处理；

6.8.2影响产品质量或设备正常运行等较大设备质量问题，由采购小组和技改实施工厂共同与设备供应商联系处理、索赔。

7技改项目实施

7.1A类项目的实施

7.1.1项目管理组（3000万元以上）或技术研发部（3000万元以下）负责组织工厂根据立项报告和批复意见，制定详细的项目实施方案，内容要求：

7.1.1.1产品和市场定位要明确、清晰，工艺流程和设备选型要体现前瞻性、个性化、技术创新和降低投资成本；

7.1.1.2明确时间进度和要求，制定项目结果指标和过程指标等可量化的考核指标；

7.1.1.3确定项目责任人，做到责任清晰，分工明确。

7.1.2工厂根据项目实施方案按有关程序组织实施（土建工程、辅助设施、设备选型、设备排列、安装调试、技术攻关等）。

7.2B类项目的实施

7.2.1工厂根据批复意见制定详细的实施方案（方案内容要求同上），并报技术研发部备案；

7.2.2工厂根据实施方案组织项目实施。

7.3C类项目的实施

工厂制定方案并组织实施。

8技改项目管理

8.1A类项目的管理

8.1.1项目管理组（3000万元以上）或技术研发部（3000万元以下）负责项目统一规划与协调、项目实施方案的审核和推行，对确定的各项目标值负责；

8.1.2项目管理组（3000万元以上）或技术研发部（3000万元以下）对项目实施进行专业指导、服务和管理；

8.1.3项目调整或变更，需经项目管理组（3000万元以上）或技术研发部（3000万元以下）核实后，报纺织集团，并按项目审批权限和程序批准；

8.1.4目实施工厂按照确定的项目进度及指标要求，每月一次总结上报项目实施情况，报项目管理组（3000万元以上）或技术研发部（3000万元以下）。

8.2项目的管理

8.2.1由技改实施工厂参照A类项目管理模式，由技术研发部负责项目统一规划、协调、专业指导、管理、控制。

8.2.2项目调整或变更，需经技术研发部核实后，报纺织集团，并按项目审批权限和程序批准。

8.2.3项目实施工厂按照确定的项目进度及指标要求，每月一次总结上报项目实施情况，报技术研发部。

8.3C类项目的管理

C类项目的管理由实施工厂进行管理和控制。

9项目评估验收及考核

9.1A类项目的评估、验收及考核

9.1.1试生产期结束后，所有的A类项目，按照项目评价模型和考核标准，进行项目评估、验收，由纺织集团负责。

9.1.2项目管理组（3000万元以上）或技术研发部（3000万元以下）根据评估结果和考核标准，分别对项目有关责任人进行考核。

9.2B类项目的评估、验收及考核

9.2.1B类项目的管理、评估、验收、考核，参照A类项目管理模型进行管理控制，按照投资额大小，分别由纺织集团、技术研发部和技改实施工厂负责；

9.2.2投资额在1000万元及以上的B类项目，按A类项目的评价模型、程序进行评估、验收、考核，由纺织集团负责；

9.2.3500-1000万元的B类项目，由技术研发部牵头，参照A类项目评价模型、程序，组织验收、评估、考核和总结，总结报告报纺织集团备案。

9.2.4小于500万元的B类项目，由技改实施工厂参照A类项目的评价模型、程序，组织验收、验收、考核和总结，总结报告报技术研发部备案。

9.3C类项目的评估、验收及考核

技改实施工场参照A类项目评估模型组织验收、总结和考核。

10附则

10.1所有技改项目按行业环保要求进行环评。

10.2本制度由技术研发部负责解释。

10.3本制度自2007年1月1日起执行。

附件一：

棉纺织、印染企业技术改造工作流程图（A、B类）

A类项目

B类项目

项目分类

纺织集团＋华创审批

审批立项

实施工厂

编制实施方案

编制用款计划

项目实施

过程控制

项目评估结果报华创

工艺流程设计

设备采购

土建施工

内部安装验收

项目月报

项目评估

项目考核

集团评估验收

A类项目

按权限组织工场验收、评估、考核、总结

B类项目

项目审批立项

项目实施

项目评估

技术研发部

实施工厂

方案制定

设备选型

投资预算

技术指标设定

可行性分析

项目管理组

方案制定

设备选型

投资预算

技术指标设定

可行性分析

按照程序

审批立项

工场按规定格式填报

技术研发部审核上报

技术研发部

财务按计划付款

有关部门按评估模型进行控制

项目管理控制

3000万以下

3000万以上

附件二：

附件三：

华润纺织经营性资本支出（B类）项目审批表

项目编号：

07-01-报表编号：

CRC/JG-01

项目概况

项目名称

实施工厂

预计投资

技术研发部

年月日

主管技改副总

年月日

财务总监

年月日

纺织集团

总经理

年月日

备注：

根据有关制度，申报项目按照权限审批。

附件四：

设备统一采购流程图

项目批复

设备选型

设备招标

工厂

第一轮

价格谈判

采购小组＋工厂

采购小组

第二轮

出具订货确认书

设备签约

工厂总经理签约

采购小组制单、集团主管技改副总签约

资金支付

工厂、采购小组申报计划、财务部付款

到货验收

工厂验收

售后服务

与索赔

工厂＋采购小组

国产设备

进口设备

合同审核、审批

附件五：

华润纺织（集团）有限公司

设备订货确认书

编号：

报表编号：

CRC/JG-02

地址：

山东省潍坊市高新技术开发区北宫东街甲33号邮编：

261061

电话：

（0536）2117523传真：

（0536）2117531

致：

华润纺织有限公司

电话：

传真：

经审核你公司提报的设备采购方案，采购小组通过对设备供应商的综合考察与价格谈判，确认设备（器材）的价格和供应商如下，请据此签订合同。

序号

名称

规格型号

单位

单价

万元

数量

金额

万元

供应商

1

2

3

合计

注：

*****公司联系人：

***电话:

传真:

华润纺织（集团）有限公司

设备采购小组

（技术研发部盖章）

年月日