年产10万m3扩25万m3磷渣砌块生产线工程项目资金申请报告.docx
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年产10万m3扩25万m3磷渣砌块生产线工程项目资金申请报告
年产10万m3扩25万m3磷渣砌块生产线工程项目
资金申请报告
项目名称：
******公司年产10扩25万m3磷渣砌块
项目建设地址：
******工业区
承担单位：
******公司
法人代表：
*****手机：
********
申报时间：
二O一一年三月
前言
为进一步推荐墙体材料革新和推广节能建筑，有效地保护耕地和节约能源，培育新型高效产业，打造县域行业品牌，引进一项新技术，形成一个优势产业，实施可持续发展战略，加强生态建设环境保护。
我国每年生产黏土砖6000亿块，毁田10万亩，耗能7000万吨标准煤，每年产生的建筑垃圾高达4000万吨，排放各种工业废渣3亿多吨，占用了大量土地、污染严重。
因此推广节能、节土、利废的新型墙材，发展建筑垃圾、工业废渣的综合利用具有深远的意义。
党的十七大报告明确提出必须加强能源节约、保护环境，把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置；特别在“十一五”规划中提出节能、减排和保护耕地的约束性指标，这些都为新型墙体材料发展及建设垃圾、脱硫石膏、磷石膏、工业废渣的综合利用提供了极为有利的条件和广阔的市场前景。
根据本县磷化工业发展的逐渐壮大，我们应该清醒地看到，随着磷化工产业规模的扩大，其固定废弃物——磷渣排放量也与日俱增；据不完全统计，全县磷渣的年排放量在100万吨以上。
长期以来，本县县磷渣一直被作为工业废弃物排放，造成大量堆积，不仅挤占有限的土地资源，而且还污染周围环境，危害人们的身体健康，殃及生存环境。
因此，对磷渣进行有效的、及时的治理，实现磷渣排放和利用的良性循环，变废为宝、保护环境，具有十分重要的意义。
从国家产业政策要求及墙体材料改革的需要出发，开展资源综合利用，发展循环经济，是我国一项重大的技术经济政策，也是国民经济的社会发展中一项长远的战略方针，对节约资源、保护环境、提高经济效益、对实现资源优化配置和可持续发展都具有极其重要的意义。
我公司根据市场需求，并与贵州省建筑材料科学研究设计院签定了《技术服务合同》，于2009年在本县县工商局注册的全资公司，注册资金50万元，2010年公司将原老工业园区年产3万m3磷渣砌块生产线异地在工业区扩建为年产10万m3磷渣砌块生产线。
项目已经本县县经济贸易局备案，在建设年产10万m3生产线时，已购置设备300万元，根据该集聚区磷渣排放量较大，同时结合市场需求，公司决定将10万m3磷渣砌块生产线扩建为25万m3磷渣砌块生产线。
项目经本县县工信局备案，总投资2928.79万元，企业自筹资金1828.79万元，商请银行贷款900万元（已签借款合同），缺口资金200万元，目前项目已完成工程进度的80%。
由于该项目投资较大，资金比较困难，为切实减轻企业负担，使该项目建设顺利完成投产，特申请2011年度省工业和信息化专项资金贷款贴息200万元，以解企业之急，万望扶持为谢！
******公司
2011年3月31日
一、项目实施单位基本情况
1、单位发展历史：
******公司，于2009年初在本县县申请注册，属有限责任公司，注册资金50万元，年产3万m3磷渣砌块生产线。
根据市场的需求，产品供不应求，公司于2010年扩建为10万m3磷渣砌块生产线，同年将10万m3磷渣砌块生产线扩建为年产25万m3磷渣砌块生产线。
2、单位的组织结构：
（见图）
3、主要工艺设备及产能介绍：
（1）、工业流程简述
A、配料系统
配料采用电子自动计量，选用二组分配料机，装料（磷渣、水泥）累计自动计量传送入搅拌系统。
B、搅拌系统
由配送系统输送至搅拌桶内，搅拌好后将料送入成型主机贮料仓，根据材料干湿度及骨料变化自动设定参数。
C、成型系统
开机前保证托板库内存有托板，贮料仓有料，按下回位开关以确定各动作复位后，开启自动开关即可循环、往返自动生产。
电脑的中文菜单可设根据不同的材料、不同的产品对加料时控、预振加料时控、振压时控、预压及保压时控进行调整。
D、成型机控制系统
由PLC主控，显示终端预设中，中文菜单，对成型机动作进行实时动态监控，各动作连锁保护。
对制品的成型高度智能控制，确保产品的高度（厚度）控制±1mm以内。
E、送版、升板系统
成型机成型脱模后送板机将带产品的托板经清扫器砖面清扫后，送入升降机提升至预定高度，至接满十八层后由子车接走。
F、程控子、母车传送系统
用来接取升板机的产品，并将其送至养护窑，然后从另外的养护窑接取养护好的产品，并送至降板机。
G、养护窑系统主要用来静养刚成型的砌块，经过高温蒸汽静养4小时，砌块达到一定的早期强度，满足码垛机对砌块强度的要求，由程控子、母车传送系统与生产系统连接，实现连续式生产。
H、降机、翻板系统
将养护好带产品的托板降至节距式输送机上以便码垛和送托板，其结构与升降机相同运转方向相反。
推砖机将制品推至包装区，托板经清扫，经翻板机送回成型机托板库，成品送至堆场代售。
（2）、产能介绍：
参照GB/T15229—2002《轻集料混凝土小型空心砌块》标准执行。
年产25万m3磷渣砌块（新增15万m3磷渣砌块），约年产1775万块（390×190×190mm）、年产1.5亿块（240×115×53mm）。
见主要工艺设备表及工艺流程图：
主要工艺设备表
序号
设备型号、名称
主要技术参数
数量
日运行时数（h）
年利用率（%）
1
地仓上料系统
配料能力：
4×16m3/套
1套
16
56.6
2
JN3000混凝土搅拌配料系统
生产能力：
3000升/次.套
1套
16
56.6
3
美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
生产能力：
1920/h.套
1套
16
56.6
4
升降板窑车运转系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
16
56.6
5
全功能码垛系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块
成型系统
1套
24
84.93
6
托板回收系统系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
24
84.93
7
养护窑
能力：
340m3/日.座
1座
24
84.93
4、企业近三年的生产经营状况：
公司于2009年在本县县工商局注册成立，注册资金50万元，2010年公司将原老工业园区年产3万m3磷渣砌块生产线异地在工业区扩建为年产10万m3磷渣砌块生产线。
根据该集聚区磷渣排放量较大，同时结合市场需求，同年公司决定将10万m3磷渣砌块生产线扩建为25万m3磷渣砌块生产线。
由于公司近三年一直处于扩能技改之中，无销售收入。
二、项目实施方案
1、项目建设的必要性
贵州省土地资源极为贫乏，经济总量低，废渣的综合利用率低，特别是磷渣排放区域，从而造成磷渣的大量堆积，既污染环境，又占用土地。
因此，大力发展和积极推广利用磷渣砌块，在资源综合利用、节约能源、保护环境等方面具有显著的综合效益，是一项利在当代、功在千秋的举措。
2、改造后达到的目的
本项目年产10万m3扩建为25万m3（折合标砖约1.5亿块/年）磷渣砌块生产线建成投产后，年消耗磷渣34万吨/年，每年可以减少采掘粘土原料约38万m3/年（约52万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）38亩/年、减少堆积磷渣占用土地约16亩/年、减少标煤消耗约2万吨/年、减少SO2气体排放约410吨/年、减少温室气体CO2排放约4.5万吨/年。
该项目的实施符合国家的有关产业政策和市场需求，对本县县经济循环发展、墙体材料革新、资源的节约与综合利用、保护环境等具有积极的促进和示范作用，意义重大。
3、改造的主要内容
10万m3磷渣砌块生产线扩建为年产25万m3磷渣砌块生产线，新增年产15万m3磷渣砌块生产线一条及其配套设施，新征土地面积1.24万m2，新增建筑面积3600m2：
其中厂房建筑面积2500m2，（其中：
钢架结构1100m2，钢混结构1400m2），办公楼建筑面积300m2，职工宿舍建筑面积750m2，化检室建筑面积50m2；建筑工程费722万元，设备购运费970万元，设备安装费152万元，其他费用404.79万元。
4、投资概算及资金来源
项目总投资2928.79万元。
其中项目建设投资2248.79万元（10万m3生产线设备购置费300万元）；
项目铺底流动资金估算为680.00万元。
10万m3扩建为25万m3投资概述表：
序号
费用名称
金额（万元）
一
建筑工程费
722.00
二
设备购运费
970.00
三
设备安装费
152.00
四
其它费用
404.79
合计
2248.79
项目总投资2928.79万元，其中，项目建设投资2248.79万元，生产流动资金680万元；其中：
企业自筹资金1828.79万元，商请银行贷款900万元，申请技改扶持资金200万元。
5、主要设备一览表
序号
设备型号、名称
主要技术参数
数量
日运行时数（h）
年利用率（%）
1
地仓上料系统
配料能力：
4×16m3/套
1套
16
56.6
2
JN3000混凝土搅拌配料系统
生产能力：
3000升/次.套
1套
16
56.6
3
美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
生产能力：
1920/h.套
1套
16
56.6
4
升降板窑车运转系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
16
56.6
5
全功能码垛系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块
成型系统
1套
24
84.93
6
托板回收系统系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
24
84.93
7
养护窑
能力：
340m3/日.座
1座
24
84.93
三、项目建设进度安排及措施
1、项目建设进度安排：
序号
项目
时间
九月
十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
可行性研究
2
初步设计
3
施工图设计
4
施工准备
（招标、投标）
5
三通一平、设备采购
6
工业厂房施工
7
辅助工程施工
8
设备进场
9
设备安装
10
电器线路敷设
11
其它
12
空车调试
13
投料试产
14
投产
2、具体措施
我公司已设立了财务科，资金安排专人专管，编制和执行预算，财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，定期检查建设工程质量，确保工程安全及进度，保证工程按期完成；整个工程建设由公司总经理牵头管理，实行具体负责制。
四、外部条件
1、水、电及原材料落实情况
拟建项目生产用水采用******工业区的自备水源，用量50m3/d，生产用水供水有保障。
生活用水来自工业聚集区城市供水管网，因此，生产生活用水均有保障。
拟建项目电源“T”接于本县成功黄磷厂变电所前县电力公司电力网络，线路电压等级为10kV，距离约800米，由电力公司主网保障供电。
全县磷渣的年排放量在100万吨以上，其中，紧靠生产线的本县成功磷化工厂和本县县龙腾磷化工厂磷渣渣坝，该渣坝年排渣累计量约15万t，本项目年用量约34万t，由此可见，拟建项目磷渣质量可靠、用量有保障，满足项目需求。
本县县现有骨干水泥企业2家，生产能力20多万t/年，质量符合GB175-1999标准（硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥）要求，本项目年用量13500吨，因此，水泥的质量和用量是有保障的。
本项目采用高温高湿早期养护室，早期养护砌块4小时，然后为常温露天自然养护，因此，需要安装4吨锅炉一台，实行蒸汽养护，锅炉尾气经过净化处理，尾渣直接作为生产辅料使用，所以本项目不会对环境及空气造成污染。
通过节能节材计算，项目每年可以消耗磷渣34万吨/年，每年减少采掘粘土原料约38万m3/年（约52万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）38亩/年、减少堆积磷渣占用土地约16亩/年、减少标煤消耗约2万吨/年、减少SO2气体排放约410吨/年、减少温室气体CO2排放约4.5万吨/年。
2、环保意见：
（1）同意选址雍阳镇的青坑磷化工业聚集区，不占用耕地。
（2）遵守环保“三同时”制度。
（3）做好经营期间的管理，产生的扬尘采取措施处理。
（4）根据可行性研究报告，该项目属废渣综合利用项目，不产生二次污染，同意其办理环境影响登记表。
（附环境影响登记表）
土地及规划部门意见：
国土规划部门相关技术人员现场踏勘，并用国家征收方式将1万m2土地挂牌提供给本县县建材公司使用。
（附国土局选址意见）
本县县城建局该项目相关技术人员经现场踏勘，该建设项目不影响城市规划，一致同意选址位于青坑磷化工业聚集区。
（附城建局选址意见）
资金落实情况：
企业自筹资金已基本位；商请银行贷款900万元（已签借款合同）。
五、经济和社会效果分析
1、经济效益核算及回报：
通过主要经济指标计算结果，项目新增总投资估算及经济效益指标为：
项目新增总投资估算为：
2928.79万元
其中：
新增建设总投资：
2248.79万元
铺底生产流动资金：
680.00万元
经济效益指标：
正常年销售收入：
2000.00万元
税后全投资财务内部收益率：
22.06％
总投资收益率：
20.18％
投资利税率：
20.17％
税后投资回收期：
5.03年
借款偿还期：
3.70年
序号
项目名称
指标
单位
数量
备注
一
工厂建设规模
1
磷渣砌块
万m3/年
25
新增15
二
产品品种
2
磷渣砌块
万块/年
1775
390×190×190
（mm）
三
技术方案
3
生产方法：
二组分计算机配料、振动挤压成型、常温常压养护室养护。
四
设备指标
4
装机容量
Kw
330
含照明用电
5
变压器容量
KVA
315
6
工艺设备总重量
t
120
五
厂区总平面图指标
7
厂区占地面积
ha
2.3
8
建构筑物占地面积
m2
3453
9
建筑系数
%
15
10
容积率
0.48
六
电、水指标
11
年耗电量
万Kw.h
102.47
12
年生产用水量
m3
15500
含生活用水
七
项目
总投资
13
固定资产投资
万元
2209.85
14
建设期利息
万元
38.94
15
铺底流动资金
万元
680.00
16
合计
万元
2928.79
八
固定资产投资分布
17
厂区工程
万
1844
18
矿山工程
万元
/
19
生活区工程
万元
/
20
其他工程费用
万元
404.79
九
固定资产投资构成
21
建筑工程费
万元
722.00
22
设备购运费
万元
970.00
23
安装工程
万元
152.00
24
其他工程费
万元
404.79
十
全厂劳动定员
25
生产工人
人
40
26
管理及非生产人员
人
5
27
合计
人
45
十一
实物劳动生产率
28
全员
m3/人.年
2222
29
生产工人
m3/人.年
2500
十二
能耗、料耗
30
单位产品热耗
kJ/m3
0
31
单位产品耗标煤
kg/m3
0
32
单位产品综合耗电
kw.h/m3
10.25
33
单位产品料耗
t/m3
0.9
十三
单位产品指标
34
固定资产投资
元/m3
77
35
装机容量
kW/万m3
12
36
工艺设备重量
t/万m3
12
37
平均制造成本
元/m3
125.03
十四
企业经济指标
38
年平均销售收入
万元
2000
39
年平均总成本
万元
1028.81
40
年平均销售税金及附加
万元
400
41
年平均利润总额
万元
571.19
十五
企业经济效益
42
全投资税后财务内部收益率
%
22.06
43
总投资收益率
%
20.18
44
投资利税率
%
20.17
45
借款偿还期
年
3.70
含建设期
46
税后投资回收期
年
5.03
含建设期
十六
其它
47
年消耗磷渣
t
76500
由此可见,项目建设经济指标是合理的，且有较好的抗风险能力。
2、社会效果分析、社会贡献、就业等：
通过产业政策的研究和市场调查预测表明，本项目具有资源综合利用、保护耕地、保护环境等诸多优点，符合国家产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发展的项目。
确定的产品销售市场范围、辐射半径合理，市场容量大，交通运输条件便利。
拟扩建项目建设规模为年产25万m3磷渣砌块，项目实施投产后，不仅能缓解该地区新型墙体材料市场的供需矛盾，而且为本县县和贵州省的墙体材料革新将起到示范作用，同时，吸纳大量农村剩余劳动力进厂工作，对当地村民脱贫致富，对建设社会主义新农村具有积极的促进作用。
对原料和建设条件的调查取证表明，原材料资源充足、建设条件具备。
因此，实施项目建设是切实可行的。
通过节能节材计算，新增项目每年可以减少采掘粘土原料约22.5万m3/年（约31万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）22.5亩/年、减少堆积磷渣占用土地约9.6亩/年、减少标煤消耗约12286吨/年、减少SO2气体排放约246吨/年、减少温室气体CO2排放约3.08万吨/年。
可见本项目的建设对于资源的综合利用、节土、节能、环保效果十分明显。
六、项目进展情况目录
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目承办单位概况1
1.3可行性研究报告编制的依据和原则2
1.4编制范围3
1.5主要经济指标4
1.6研究结论4
第二章项目建设背景及必要性6
2.1项目建设背景6
2.2项目建设的必要性6
第三章建设规模7
3.1建设规模的确定原则7
3.2建设规模7
第四章项目选址8
4.1场地状况分析8
4.2用地合理性分析8
4.3场地条件8
4.4建设条件9
4.5场址选择结论10
第五章建设方案11
5.1建设目标11
5.2主要建设内容11
5.3总图布置11
5.4工程方案12
第六章生产线工艺流程18
6.1工艺技术方案的选择原则18
6.2工艺流程18
第七章主要设备选型及其技术参数19
7.1主要设备的选用原则19
7.2主要设备选择19
第八章原材料、燃料、动力供应20
8.1原材料供应20
8.2燃料动力供应20
第九章环境影响评价21
9.1建设地区环境概况21
9.2执行的环境质量标准和污染物排放标准21
9.3主要污染源和污染物及其治理21
9.4环保监测设施方案22
9.5环境影响评价23
第十章劳动安全卫生与消防24
10.1设计依据及标准24
10.2劳动卫生24
10.3劳动污染24
10.4消防26
第十一章节能方案分析27
11.1能源消耗种类及数量27
11.2、节能措施28
11.3节能效果31
第十二章组织机构和定员33
12.1组织机构33
12.2工作制度33
12.3劳动定员33
12.4岗位培训34
第十三章项目实施进度安排35
13.1项目实施进度编制依据和原则35
13.2前期工作、建设工期35
13.3各阶段实施进度规划35
第十四章投资估算和资金筹措36
14.1投资估算36
14.2铺底流动资金估算37
14.3总投资构成分析37
14.4资金筹措与投资计划37
第十五章财务评价40
15.1财务评价基础数据选取40
15.2销售收入估算40
15.3营业税金及附加40
15.4总成本估算40
15.5项目投资回收期42
15.6销售利润分析42
15.7财务净现值42
15.8不确定分析42
第十六章项目招标方案45
16.1编制依据45
16.2招标方案45
第十七章结论与建议46
17.1结论46
17.2建议46
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