动产管理及融资服务系统操作手册.docx

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动产管理及融资服务系统操作手册

动产管理及融资服务系统

操作说明书

文档版本号：

文档编号：

文档密级：

一级

归属部门/项目：

产品名：

动产融资平台

子系统名：

编写人：

编写日期：

内部资料注意保密

一、简介

1、目的

本文档为“动产登记及融资服务系统v1.0”的使用文档，主要作为系统使用的依据说明。

二、使用说明

1、新用户注册

a）登录系统，选择“新用户？

立即注册”按钮，随后进入注册新用户界面。

b）填写注册所需要素后点“提交”

c）管理员审核注册信息

在“我的工作台-待办任务-我的任务”模块查看

d）点击标题下的企业机构名称，查看企业提交的注册资料

e）确认成功，回到“我的任务”界面

f）注册成功，根据注册的账号进入系统

2、密码重置

当企业用户忘记密码时，点击“忘记密码”，进入密码重置界面重置密码

3、密码修改

点击页面右上角“修改密码”，进行修改密码操作,修改成功后会退出重新登录。

4、基本信息

4.1企业注册信息修改

a）点击“基本信息”

b）在页面最下方点击“修改企业信息”，改修后点击“提交审核”

c）管理员审核企业提交的信息，此步骤和1.1c雷同

d）确认提交资料

e）返回我的任务，结束

5、应收账款

5.1应收账款登记

a）点击“登记应收账款”，进行账款登记界面，填写登记信息后点击“提交确认”按钮，之后等债务人确认，其中债务人信息中企业名称栏可以检索企业名称

b）提交后账款状态为“待确认”

c）债务人登录平台，对债权人登记的应收账款进行确认。

在“我的工作台—待办任务”查看需要确认的债务消息

d）点击“任务处理”，查看债务的具体信息，如果确认无误，则上传确认函文件回复债权人

e）债务人确认同意后，此“待办任务”结束

f）债务人确认后，此时账款状态为“已确认”，可以对账款进行查看、变更、发起融资、注销操作。

下面将依次介绍。

5.2应收账款明细

点击“明细”，查看应收账款的详细信息

a）应收账款变更

点击“变更”，修改应该应收账款信息，可修改的条目有“余额”、“付款到期日”、“合同履行期限”，修改后待债务人确认。

b）债务人登录平台，在“我的工作台”—“任务处理”中确认账款变更信息

c）债务人确认后，“已办任务”中新增一条信息

5.3应收账款发起融资

业务流程图如下：

a）点击“发起融资”，填写融资所需条目，对应收账款进行融资操作

b）提交完成后，账款状态变为“待融资”

c）债务人确认融资，查看待办任务

d）债务人确认融资申请

e）完成交易申请确认后，流程送至金融机构评估和回复方案，金融机构操作员登录后台管理系统，在“我的工作台-我的任务”中操作该流程业务。

f）点击“任务办理”，提交融资方案明细

g）当所有金融机构回复融资方案后，该流程完成。

下一步为企业查看回复的融资方案明细，并进行确认。

h）选择其中的一条方案进入融资明细信息，输入抵质押物信息后提交，流程扭转至债务人和抵质押物持有人确认。

i）债务人或者抵质押物持有人确认该笔融资

j）金融机构最终确认该笔融资

k）融资人查看“账款融资”，在“状态选择”中选中“已融资”，则可显示已融资列表。

5.4应收账款注销

a）点击“注销”按钮，对账款发起注销请求操作

b）债务人确认请求

c）注销成功，状态变为“注销”

6、账款融资

6.1应收账款回购（债权人发起）

业务流程图如下：

a）点击“账款融资”—“发起回购”

b）贷款部分回购需要输入回购金额，其余部分回购按照原融资金额，并提交确认。

c）债务人确认回购信息

d）金融机构确认回购交易信息

e）原债权人和交易对手最终确认回购

f）回购成功，应收账款中多了一笔账款信息

6.2应收账款回购（金融机构发起）

业务流程图如下：

a）金融机构点击“动产管理”—“应收账款”—发起回购

b）输入回购金额的备注信息

c）原债权人查看回购任务

d）确认回购信息

e）原债务人查看回购任务信息

f）原债务人确认回购信息

g）金融机构进入回购交易处理阶段

h）金融机构处理交易

i）原债权人查看金融机构交易处理

j）原债权人交易确认

k）回购成功，流程结束，在“应收账款”中有回购完成的应收账款信息

6.3明细

点击“明细”，查看债务人信息和账款金额，账款编号

6.4融资方案明细

点击“融资方案明细”，查看融资的具体信息。

7、应付账款

7.1应付账款列表查看

点击“应付账款”功能按钮，查看应付账款列表

7.2应付账款明细

点击应付账款列表中“明细”按钮，可以查看应付账款的详细信息

8、仓单

8.1仓单登记

a）点击“仓单登记”按钮，提交仓单信息

b）保管人确认提交的信息

c）仓单登记成功，在“仓单状态”中选择已确认，则可查看仓单列表。

8.2仓单明细

点击“明细”按钮，查看仓单具体信息

8.3仓单变更

a）点击“变更”按钮，修改仓单信息

b）保管人确认变更信息，并添加确认函

c）仓单变更成功

8.4仓单发起融资

业务流程图如下：

a）点击“发起融资”，填写融资条目，进行仓单融资操作。

b）保管人对存货人提交的融资信息进行确认

c）完成交易申请确认后，流程送至金融机构评估和回复方案，金融机构操作员登录后台管理系统，在“我的工作台-我的任务”中操作该流程业务。

d）金融机构添加融资方案回复存货人

e）融资发起人查看金融机构回复的融资方案

f）选择其中一家机构提出的方案，进入方案明细，并输入抵质押物信息。

提交信息后，系统会通知抵质押物持有方、保管人、金融机构进行确认。

g）抵质押物持有方确认融资信息

h）保管人确认融资

i）金融机构最终确认

j）融资完成。

可以在仓单融资里面查询到已经完成融资的仓单信息。

8.5仓单注销

仓单状态为“已确认”，点击“注销”，可对登记的仓单进行注销

9、仓储

9.1仓储列表

点击功能列表“仓储”按钮，查看仓储列表信息

9.2仓储明细

点击“明细”，查看仓储明细

10、仓单融资

10.1查询

点击“仓单融资”，仓单状态选择“已融资”，点击“查询”，查看融资的仓单列表

得到查询结果

10.2明细

点击“明细”，查看明细信息

10.3融资方案明细

点击“融资方案明细”，查看融资方案明细信息

10.4发起回购

业务流程图如下：

a）点击“仓单融资”—“发起回购”

b）提交确认。

c）债务人确认回购信息

d）金融机构确认回购交易信息

e）原债权人和交易对手最终确认回购

f）回购成功，仓单中多了一笔账款信息

三、系统后台操作

1、我的工作台

1.1我的任务

点击“我的工作台”功能按钮，可以进行“我的任务”操作

1.2个人信息

点击“个人信息”查看修改个人信息

1.3修改密码

点击“修改密码”查看修改个人信息

1.4文件管理

点击“文件管理”，对上传的文件进行管理

2、内容管理

2.1企业动态

2.1.1文章添加

a）点击“文章添加”

b）编辑需要添加的文章标题和内容

c）编辑完成后点击“保存”，在“文章列表”栏目中会出现新添加的文章标题和其他相关信息

2.1.2文章访问、修改、删除

点击“企业动态”—“文章列表”—“访问/修改/删除”，对文章进行访问/修改/删除操作

2.2业务介绍

2.2.1文章添加

2.2.2文章访问、修改、删除

2.3关于我们

2.3.1文章添加

2.3.2文章访问、修改、删除

3、动产管理

3.1应收账款

3.1.1应收账款列表查看

点击“动产管理”—“应收账款”，对应收账款列表进行查看

3.1.2应收账款查询

点击“动产管理”—“应收账款”，在输入框选项中输入查询条件。

比如查询状态为“待融资”的账款，结果如下

3.1.3发起回购

见方法6.2

3.2仓单管理

3.2.1仓单列表管理

点击“动产管理”—“仓单管理”，对仓单进行管理

3.2.2仓单信息查看

点击“动产管理”—“仓单管理”—仓单编号，查看仓单信息

3.3申请融资方案查询

3.3.1融资方案列表查看

点击“动产管理”—“融资管理”—“申请融资方案查询”

3.3.2融资方案添加

点击“动产管理”—“融资管理”—“申请融资方案查询”—“融资方案添加”，填写要添加的融资方案信息要素

3.3.3查询

点击“动产管理”—“融资管理”—“申请融资方案查询”，输入查询要素，点击“查询”。

例如查询请求类型为账款的融资方案

3.3.4修改、删除

点击“动产管理”—“融资管理”—“申请融资方案查询”，点击“修改”或“删除”，对申请融资方案进行修改/删除操作

3.4回复融资方案查询

3.4.1回复融资方案列表查看

点击“动产管理”—“融资管理”—“回复融资方案查询”

3.4.2融资方案回复添加

点击“动产管理”—“融资管理”—“回复融资方案查询”—“融资方案回复添加”，添加新的回复方案

3.4.3查询

点击“动产管理”—“融资管理”—“回复融资方案查询”，输入查询条件，点击“查询”。

例如查询类型为“仓单”的融资回复，结果如下

3.4.4修改、删除

点击“动产管理”—“融资管理”—“回复融资方案查询”，点击“修改”/“删除”按钮，对该方案进行相关操作。

例如点击“删除”按钮，则会提示用户是否确认删除

3.5抵押物管理

3.5.1抵押物列表查看

点击“动产管理”—“融资管理”—“抵押物管理”

3.5.2融资方案抵押物管理添加

点击“动产管理”—“融资管理”—“抵押物管理”—“融资方案抵押物管理添加”，添加新的抵押物

3.5.3查询

点击“动产管理”—“融资管理”—“抵押物管理”，输入查询条件，点击“查询”进行操作。

例如查询凭证编号为DZY002的抵押物。

3.5.4修改、删除

点击“动产管理”—“融资管理”—“抵押物管理”，点击“修改”/“删除”按钮，对该方案进行相关操作。

例如点击“删除”按钮，则会提示用户是否确认删除

3.6回购管理

3.6.1回购列表查看

点击“动产管理”—“融资管理”—“回购管理”，查看回购列表

3.6.2融资回购添加

点击“动产管理”—“融资管理”—“回购管理”—“融资回购添加”，添加新的回购方案

3.6.3查询

点击“动产管理”—“融资管理”—“回购管理”，输入查询条件，点击“查询”，查找需要的回购信息条目。

例如查询融资方案编号为的融资回购，结果如下

3.6.4修改、删除

点击“动产管理”—“融资管理”—“回购管理”，点击“修改”/“删除”按钮，对该方案进行相关操作。

例如点击“删除”按钮，则会提示用户是否确认删除

4、机构/企业管理

4.1机构用户管理

4.1.1机构用户列表

点击“机构/企业管理”—“机构用户管理”，查看用户列表

4.1.2查询

点击“机构/企业管理”—“机构用户管理”—输入查询要素，点击“查询”。

例如查询金融机构分组，结果如下

4.1.3机构用户添加

点击“机构/企业管理”—“机构用户管理”—“用户添加”，添加新用户

4.1.4机构用户修改

点击“机构/企业管理”—“机构用户管理”—“修改”，修改用户信息

4.1.5删除

点击“机构/企业管理”—“机构用户管理”—“删除”，删除用户信息

4.2企业与机构管理

4.2.1企业机构列表

点击“机构/企业管理”—“机构与企业管理”，查看机构列表

4.2.2企业机构添加

点击“机构/企业管理”—“机构与企业管理”—“机构添加”，添加新的机构，目前主要是金融机构需要在后台添加，类型选择“金融机构”，也可以添加企业。

4.2.3添加下级机构

4.2.4修改、删除

点击“机构/企业管理”—“机构与企业管理”—“修改”/“删除”按钮，对该机构进行修改删除工作。

如果删除该机构，则会提示是否确定要删除

5、系统设置

5.1日志审计管理

5.1.1日志审计管理列表

点击“系统设置”—“系统管理”—“日志审计管理”，查看日志审计管理列表

5.1.2日志审计管理查询

点击“系统设置”—“系统管理”—“日志审计管理”，输入查询条件，查询日志信息

5.2角色权限管理

5.2.1角色权限列表

点击“系统设置”—“系统管理”—“角色权限管理”，查看列表

5.2.2角色权限添加

点击“系统设置”—“系统管理”—“角色权限管理”—“角色添加”，添加新的角色

5.2.3角色权限分配

点击“系统设置”—“系统管理”—“角色权限管理”—“分配”，进行角色分配

5.3区域管理

5.3.1区域管理添加

点击“系统设置”—“系统配置”—“区域管理”—“区域添加”，添加新的区域

5.3.2区域管理修改

点击“系统设置”—“系统配置”—“区域管理”—“修改”，对区域进行修改

5.4数据字典管理

5.4.1数据字典添加

点击“系统设置”—“系统配置”—“数据字典管理”—“字典添加”

5.4.2数据字典修改

点击“系统设置”—“系统配置”—“数据字典管理”—“修改”

5.5系统参数管理

5.5.1系统参数设置添加

点击“系统设置”—“系统配置”—“系统参数管理”—“系统参数设置添加”

5.5.2查询

点击“系统设置”—“系统配置”—“系统参数管理”—输入查询条件，点击“查询”，查找目标参数。

例如查找名为sms_task_alert的参数

5.5.3系统参数设置修改

点击“系统设置”—“系统配置”—“系统参数管理”—“修改”

5.5.4系统参数设置删除

点击“系统设置”—“系统配置”—“系统参数管理”—“删除”

5.6模型管理

5.6.1新建模型

点击“系统设置”—“流程管理”—“模型管理”—“新建模型”

添加新的模型

5.6.2模型部署

点击“部署”。

模型可进行部署发布。

5.6.3模型编辑

点击“编辑”，修改模型，具体如下图所示：

5.7流程管理

5.7.1查询

点击“系统设置”—“流程管理”—“流程管理”—“部署流程”，下拉选择需要的流程类别，点击“查询”。

例如查询登记注销类的流程，结果如下

5.7.2部署流程

点击“系统设置”—“流程管理”—“流程管理”—“部署流程”

5.7.3挂起

点击“挂起”，该流程停止执行。

5.7.4删除

点击“删除”，该流程数据被情况。

慎用。

5.7.5转为模型

点击“转为模型”，流程转换为模型。

5.7.6运行中的流程—查询

点击“运行中的流程”，输入查询条件，点击“查询”。

例如查询ID为04a3f185f30842c6809db84f545137b2的流程

5.7.7删除流程

点击“运行中的流程”—“删除流程”，进行流程删除