固体香膏项目可行性研究报告.docx

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固体香膏项目可行性研究报告

固体香膏项目

可行性研究报告

xxx公司

固体香膏项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章项目建设及必要性

第三章市场分析

第四章产品及建设方案

第五章选址规划

第六章土建工程说明

第七章工艺先进性

第八章项目环境保护和绿色生产分析

第九章安全生产经营

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能概况

第十二章实施安排

第十三章项目投资估算

第十四章项目经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入3336.65万元，同比增长18.31%（516.43万元）。

其中，主营业业务固体香膏生产及销售收入为2760.81万元，占营业总收入的82.74%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额905.37万元，较去年同期相比增长208.14万元，增长率29.85%；实现净利润679.03万元，较去年同期相比增长104.76万元，增长率18.24%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3336.65

完成主营业务收入

万元

2760.81

主营业务收入占比

82.74%

营业收入增长率（同比）

18.31%

营业收入增长量（同比）

万元

516.43

利润总额

万元

905.37

利润总额增长率

29.85%

利润总额增长量

万元

208.14

净利润

万元

679.03

净利润增长率

18.24%

净利润增长量

万元

104.76

投资利润率

53.94%

投资回报率

40.45%

财务内部收益率

28.40%

企业总资产

万元

5826.10

流动资产总额占比

万元

29.15%

流动资产总额

万元

1698.04

资产负债率

25.23%

二、项目概况

（一）项目名称

固体香膏项目

（二）项目选址

xx经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积6723.36平方米（折合约10.08亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.18%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度198.43万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积6723.36平方米，建筑物基底占地面积4315.05平方米，总建筑面积6992.29平方米，其中：

规划建设主体工程4292.37平方米，项目规划绿化面积460.26平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费586.03万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量564191.84千瓦时，折合69.34吨标准煤。

2、项目年总用水量5029.29立方米，折合0.43吨标准煤。

3、“固体香膏项目投资建设项目”，年用电量564191.84千瓦时，年总用水量5029.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.77吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.13吨标准煤/年，项目总节能率24.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2818.64万元，其中：

固定资产投资2000.17万元，占项目总投资的70.96%；流动资金818.47万元，占项目总投资的29.04%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5876.00万元，总成本费用4493.96万元，税金及附加49.77万元，利润总额1382.04万元，利税总额1622.44万元，税后净利润1036.53万元，达产年纳税总额585.91万元；达产年投资利润率49.03%，投资利税率57.56%，投资回报率36.77%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位121个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新区及xx经济新区固体香膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济新区固体香膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“固体香膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位121个，达产年纳税总额585.91万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.03%，投资利税率57.56%，全部投资回报率36.77%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展绿色制造试点示范，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

6723.36

10.08亩

1.1

容积率

1.04

1.2

建筑系数

64.18%

1.3

投资强度

万元/亩

198.43

1.4

基底面积

平方米

4315.05

1.5

总建筑面积

平方米

6992.29

1.6

绿化面积

平方米

460.26

绿化率6.58%

2

总投资

万元

2818.64

2.1

固定资产投资

万元

2000.17

2.1.1

土建工程投资

万元

565.97

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

20.08%

2.1.2

设备投资

万元

586.03

2.1.2.1

设备投资占比

20.79%

2.1.3

其它投资

万元

848.17

2.1.3.1

其它投资占比

30.09%

2.1.4

固定资产投资占比

70.96%

2.2

流动资金

万元

818.47

2.2.1

流动资金占比

29.04%

3

收入

万元

5876.00

4

总成本

万元

4493.96

5

利润总额

万元

1382.04

6

净利润

万元

1036.53

7

所得税

万元

1.04

8

增值税

万元

190.63

9

税金及附加

万元

49.77

10

纳税总额

万元

585.91

11

利税总额

万元

1622.44

12

投资利润率

49.03%

13

投资利税率

57.56%

14

投资回报率

36.77%

15

回收期

年

4.22

16

设备数量

台（套）

36

17

年用电量

千瓦时

564191.84

18

年用水量

立方米

5029.29

19

总能耗

吨标准煤

69.77

20

节能率

24.29%

21

节能量

吨标准煤

27.13

22

员工数量

人

121

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

2、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。

我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：

低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

3、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

今年以来，国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

2、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类固体香膏企业612家，规模以上企业12家，从业人员30600人。

截至2017年底，区域内固体香膏产值116936.46万元，较2016年100512.69万元增长16.34%。

产值前十位企业合计收入55151.85万元，较去年49758.07万元同比增长10.84%。

区域内固体香膏行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

116936.46

同期产值

万元

100512.69

同比增长

16.34%

从业企业数量

家

612

—规上企业

家

12

—从业人数

人

30600

前十位企业产值

万元

55151.85

去年同期49758.07万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

13512.20

2、xxx公司

万元

12133.41

3、xxx有限公司

万元

7169.74

4、xxx公司

万元

6066.70

5、xxx有限公司

万元

3860.63

6、xxx有限责任公司

万元

3584.87

7、xxx有限公司

万元

275.76

8、xxx公司

万元

2261.23

9、xxx有限公司

万元

2150.92

10、xxx有限责任公司

万元

1654.56

区域内固体香膏企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13512.20万元，较上年度12033.31万元增长12.29%，其中主营业务收入12181.66万元。

2017年实现利润总额3964.11万元，同比增长23.80%；实现净利润1621.99万元，同比增长28.91%；纳税总额96.21万元，同比增长15.32%。

2017年底，AAA资产总额19170.04万元，资产负债率22.49%。

2017年区域内固体香膏企业实现工业增加值38488.32万元，同比2016年34546.56万元增长11.41%；行业净利润11311.01万元，同比2016年9449.47万元增长19.70%；行业纳税总额36977.24万元，同比2016年31130.86万元增长18.78%；固体香膏行业完成投资42940.10万元，同比2016年36023.57万元增长19.20%。

区域内固体香膏行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

38488.32

1.1

—同期增加值

万元

34546.56

1.2

—增长率

11.41%

2

行业净利润

万元

11311.01

2.1

—2016年净利润

万元

9449.47

2.2

—增长率

19.70%

3

行业纳税总额

万元

36977.24

3.1

—2016纳税总额

万元

31130.86

3.2

—增长率

18.78%

4

2017完成投资

万元

42940.10

4.1

—2016行业投资

万元

19.20%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.17%。

预计区域内固体香膏行业市场需求规模将达到177185.53万元，利润总额52768.42万元，净利润15205.54万元，纳税13381.07万元，工业增加值60396.25万元，产业贡献率12.73%。

区域内固体香膏行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

137212.48

155923.27

177185.53

2

利润总额

40863.86

46436.21

52768.42

3

净利润

11775.17

13380.88

15205.54

4

纳税总额

10362.30

11775.34

13381.07

5

工业增加值

46770.86

53148.70

60396.25

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.73%

7

企业数量

734

895

1146

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为固体香膏，根据市场情况，预计年产值5876.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积6723.36平方米（折合约10.08亩），其中：

净用地面积6723.36平方米（红线范围折合约10.08亩）。

项目规划总建筑面积6992.29平方米，其中：

规划建设主体工程4292.37平方米，计容建筑面积6992.29平方米；预计建筑工程投资565.97万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费586.03万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2818.64万元；预计年实现营业收入5876.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济新区。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.18%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度198.43万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

6723.36

10.08亩

2

基底面积

平方米

4315.05

3

建筑面积

平方米

6992.29

565.97万元

4

容积率

1.04

5

建筑系数

64.18%

6

主体工程

平方米

4292.37

7

绿化面积

平方米

460.26

8

绿化率

6.58%

9

投资强度

万元/亩

198.43

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

八、选址综合评价

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。

第六章土建工程说明

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选