中医养生项目可行性研究报告.docx

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中医养生项目可行性研究报告

中医养生项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

中医养生项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章背景、必要性分析

第三章产业分析

第四章产品规划方案

第五章项目选址

第六章土建工程分析

第七章工艺原则

第八章环境保护概况

第九章生产安全

第十章风险应对说明

第十一章节能概况

第十二章项目实施安排方案

第十三章投资规划

第十四章经济收益

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入23453.79万元，同比增长30.61%（5496.81万元）。

其中，主营业业务中医养生生产及销售收入为21225.57万元，占营业总收入的90.50%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4840.23万元，较去年同期相比增长1017.25万元，增长率26.61%；实现净利润3630.17万元，较去年同期相比增长571.81万元，增长率18.70%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

23453.79

完成主营业务收入

万元

21225.57

主营业务收入占比

90.50%

营业收入增长率（同比）

30.61%

营业收入增长量（同比）

万元

5496.81

利润总额

万元

4840.23

利润总额增长率

26.61%

利润总额增长量

万元

1017.25

净利润

万元

3630.17

净利润增长率

18.70%

净利润增长量

万元

571.81

投资利润率

26.75%

投资回报率

20.07%

财务内部收益率

21.41%

企业总资产

万元

31630.11

流动资产总额占比

万元

34.20%

流动资产总额

万元

10818.34

资产负债率

33.67%

二、项目概况

（一）项目名称

中医养生项目

（二）项目选址

xxx保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积59062.85平方米（折合约88.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.70%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度179.30万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59062.85平方米，建筑物基底占地面积41166.81平方米，总建筑面积64969.14平方米，其中：

规划建设主体工程46819.21平方米，项目规划绿化面积5098.63平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费6147.52万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量721716.42千瓦时，折合88.70吨标准煤。

2、项目年总用水量16556.21立方米，折合1.41吨标准煤。

3、“中医养生项目投资建设项目”，年用电量721716.42千瓦时，年总用水量16556.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.11吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.04吨标准煤/年，项目总节能率27.58%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18870.76万元，其中：

固定资产投资15877.02万元，占项目总投资的84.14%；流动资金2993.74万元，占项目总投资的15.86%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20581.00万元，总成本费用15991.21万元，税金及附加312.22万元，利润总额4589.79万元，利税总额5535.08万元，税后净利润3442.34万元，达产年纳税总额2092.74万元；达产年投资利润率24.32%，投资利税率29.33%，投资回报率18.24%，全部投资回收期6.98年，提供就业职位373个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区中医养生行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区中医养生产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“中医养生项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位373个，达产年纳税总额2092.74万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.32%，投资利税率29.33%，全部投资回报率18.24%，全部投资回收期6.98年，固定资产投资回收期6.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、财税政策对企业的影响最为直接，税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。

正因为对企业有直接影响，财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。

财税政策是政府与市场携手创造经济新动能，发挥民间投资作用，破解制造企业融资瓶颈，激发市场活力的重大举措，是创新投融资体制机制的重要制度安排，是政府与市场良性互动，共同作用于产业发展的必然选择。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

59062.85

88.55亩

1.1

容积率

1.10

1.2

建筑系数

69.70%

1.3

投资强度

万元/亩

179.30

1.4

基底面积

平方米

41166.81

1.5

总建筑面积

平方米

64969.14

1.6

绿化面积

平方米

5098.63

绿化率7.85%

2

总投资

万元

18870.76

2.1

固定资产投资

万元

15877.02

2.1.1

土建工程投资

万元

5417.06

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.71%

2.1.2

设备投资

万元

6147.52

2.1.2.1

设备投资占比

32.58%

2.1.3

其它投资

万元

4312.44

2.1.3.1

其它投资占比

22.85%

2.1.4

固定资产投资占比

84.14%

2.2

流动资金

万元

2993.74

2.2.1

流动资金占比

15.86%

3

收入

万元

20581.00

4

总成本

万元

15991.21

5

利润总额

万元

4589.79

6

净利润

万元

3442.34

7

所得税

万元

1.10

8

增值税

万元

633.07

9

税金及附加

万元

312.22

10

纳税总额

万元

2092.74

11

利税总额

万元

5535.08

12

投资利润率

24.32%

13

投资利税率

29.33%

14

投资回报率

18.24%

15

回收期

年

6.98

16

设备数量

台（套）

113

17

年用电量

千瓦时

721716.42

18

年用水量

立方米

16556.21

19

总能耗

吨标准煤

90.11

20

节能率

27.58%

21

节能量

吨标准煤

35.04

22

员工数量

人

373

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

2、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

3、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。

2017年，促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产业发展将进入全面深入推进期。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。

首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。

在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。

但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。

通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点领域发展，提高产业竞争力。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类中医养生企业723家，规模以上企业45家，从业人员36150人。

截至2017年底，区域内中医养生产值144472.48万元，较2016年125606.40万元增长15.02%。

产值前十位企业合计收入70369.37万元，较去年62229.72万元同比增长13.08%。

区域内中医养生行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

144472.48

同期产值

万元

125606.40

同比增长

15.02%

从业企业数量

家

723

—规上企业

家

45

—从业人数

人

36150

前十位企业产值

万元

70369.37

去年同期62229.72万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

17240.50

2、xxx（集团）有限公司

万元

15481.26

3、xxx投资公司

万元

9148.02

4、xxx实业发展公司

万元

7740.63

5、xxx有限责任公司

万元

4925.86

6、xxx投资公司

万元

4574.01

7、xxx投资公司

万元

351.85

8、xxx实业发展公司

万元

2885.14

9、xxx有限责任公司

万元

2744.41

10、xxx投资公司

万元

2111.08

区域内中医养生企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17240.50万元，较上年度14405.50万元增长19.68%，其中主营业务收入15825.17万元。

2017年实现利润总额5635.73万元，同比增长21.42%；实现净利润1734.07万元，同比增长21.30%；纳税总额140.76万元，同比增长12.11%。

2017年底，AAA资产总额32076.38万元，资产负债率24.02%。

2017年区域内中医养生企业实现工业增加值32475.83万元，同比2016年27169.61万元增长19.53%；行业净利润13754.06万元，同比2016年11560.95万元增长18.97%；行业纳税总额48290.97万元，同比2016年40424.38万元增长19.46%；中医养生行业完成投资44378.47万元，同比2016年38214.48万元增长16.13%。

区域内中医养生行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

32475.83

1.1

—同期增加值

万元

27169.61

1.2

—增长率

19.53%

2

行业净利润

万元

13754.06

2.1

—2016年净利润

万元

11560.95

2.2

—增长率

18.97%

3

行业纳税总额

万元

48290.97

3.1

—2016纳税总额

万元

40424.38

3.2

—增长率

19.46%

4

2017完成投资

万元

44378.47

4.1

—2016行业投资

万元

16.13%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.88%。

预计区域内中医养生行业市场需求规模将达到217376.61万元，利润总额58888.31万元，净利润20132.88万元，纳税16855.93万元，工业增加值81313.09万元，产业贡献率11.42%。

区域内中医养生行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

168336.45

191291.42

217376.61

2

利润总额

45603.10

51821.71

58888.31

3

净利润

15590.90

17716.93

20132.88

4

纳税总额

13053.23

14833.22

16855.93

5

工业增加值

62968.86

71555.52

81313.09

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.42%

7

企业数量

868

1059

1356

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为中医养生，根据市场情况，预计年产值20581.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59062.85平方米（折合约88.55亩），其中：

净用地面积59062.85平方米（红线范围折合约88.55亩）。

项目规划总建筑面积64969.14平方米，其中：

规划建设主体工程46819.21平方米，计容建筑面积64969.14平方米；预计建筑工程投资5417.06万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费6147.52万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18870.76万元；预计年实现营业收入20581.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx保税区。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。

园区规划面积15平方公里。

全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。

园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.70%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度179.30万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

59062.85

88.55亩

2

基底面积

平方米

41166.81

3

建筑面积

平方米

64969.14

5417.06万元

4

容积率

1.10

5

建筑系数

69.70%

6

主体工程

平方米

46819.21

7

绿化面积

平方米

5098.63

8

绿化率

7.85%

9

投资强度

万元/亩

179.30

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠