金蝶财务软件操作教程.docx
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金蝶财务软件操作教程
会计电算化实训操作
基于金蝶KIS专业版
第一篇新建账套
练习一：
建账
一、新建公司机构及账套………………………………………………………………1
二、设置账套参数……………………………………………………………………1
三、添加用户…………………………………………………………………………………1
练习二：
账套恢复与备份
一、账套备份…………………………………………………………………………………1
二、账套的恢复是备份的逆过程。
……………………………………………………………1
第二篇：
系统初始化
练习一：
公共基础资料设置
一、从模板中引入会计科目……………………………………………………………………2
二、设置账务处理系统参数……………………………………………………………………2
三、系统资料维护………………………………………………………………………………2-3
四、会计科目维护………………………………………………………………………………4-5
练习二：
账务处理（总账）系统初始化
一、录入总账初始数据…………………………………………………………………………5
二、试算平衡……………………………………………………………………………………6
练习三：
固定资产系统初始化
一、固定资产基础资料…………………………………………………………………………6
二、固定资产初始数据录入……………………………………………………………………7
练习四：
启用财务系统
练习五：
出纳管理系统初始化（选做）
一、开设现金、银行存款出纳账………………………………………………………………7
二、启用出纳系统………………………………………………………………………………7
练习六：
应收应付系统初始化
一、设置系统参数………………………………………………………………………………8
二、初始数据录入………………………………………………………………………………8
三、结束初始化…………………………………………………………………………………8
第三篇：
日常业务处理
练习一：
日常账务处理练习
一、录入记账凭证……………………………………………………………………………8-9
二、制作几张自动转账凭证…………………………………………………………………10
三、凭证审核和过账…………………………………………………………………………10
四、凭证其他相关操作及账簿查询……………………………………………………………10-11
练习二：
现金管理系统练习
一、现金处理…………………………………………………………………………………11
二、银行存款处理………………………………………………………………………………11-12
练习三：
固定资产管理系统练习
一、新增固定资产……………………………………………………………………………12
二、减少固定资产：
…………………………………………………………………………12
三、固定资产其他变动：
……………………………………………………………………13
四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证………………………13
五、查看固定资产清单等各种账表…………………………………………………………13
六、期末处理…………………………………………………………………………………13
练习四：
工资管理系统练习
一、建立工资类别方案………………………………………………………………………13
二、工资管理…………………………………………………………………………………13-15
三、工资业务…………………………………………………………………………………15-16
四、职员变动………………………………………………………………………………16
五、查看各种工资报表…………………………………………………………………………16
练习五：
应收应付系统
一、练习各种单据的制作……………………………………………………………………16-17
二、往来核销…………………………………………………………………………………17
三、凭证处理……………………………………………………………………………………17
四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表………………………………………………17
第四篇：
期末结账
一、期末处理……………………………………………………………………………………17
二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表及利润表…………………………17
三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式…………………………………………18
四、账务处理→期末结账…………………………………………………………………………18
第一篇新建账套
练习一：
建账
一、新建公司机构及账套
1、公司名称：
成原公司
2、账套名：
成原公司
操作步骤：
开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建
操作要点：
首先在除C盘外的盘符内建一个文件夹，然后新建账。
二、设置账套参数
1、公司名称：
成原公司
2、记账本位币：
人民币货币代码：
RMB
3、账套启用期间
Ø会计年度：
2010年
Ø会计期间：
自然年度会计期间
Ø财务系统启用期间：
2010年1月
Ø出纳系统启用期间：
2010年1月
Ø业务系统启用期间：
2010年1月
操作步骤：
基础设置→系统参数→会计期间→财务参数→出纳参数→业务基础参数
三、添加用户
用户名
认证方式
用户组
权限
张华
密码认证（不设密码）
系统管理员组
不需授权
李萍
密码认证（不设密码）
Users（一般用户组）
授予所有权限
操作步骤：
基础设置→用户管理→新增用户名→密码（无）→用户组→授权（仅限于一般用户）
操作要点：
授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”铵钮处做。
练习二：
账套恢复与备份
一、账套备份
备份账套号：
系统自动指定
账套文件名：
之前建好的文件夹
备份路径：
在练习一中已设好的文件夹
操作步骤：
开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理→备份
二、账套的恢复是备份的逆过程。
第二篇：
系统初始化
练习一：
公共基础资料设置
一、从模板中引入会计科目
操作步骤：
基础设置→会计科目→“文件”菜单→从模板中引入会计科目→新会计准则科目（一定要记得）
二、设置账务处理系统参数
设置“本年利润”、“利润分配”科目代码
对以下系统参数选项打“√”：
1、启用往来业务核销
2、明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要
3、凭证过账前必须审核。
操作步骤：
基础设置→系统参数→财务参数
三、系统资料维护
1、增加两种币别。
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
0.881
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
6.8278
原币*汇率=本位币
浮动汇率
操作步骤：
基础设置→币别
操作要点：
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）。
2、增加凭证字为“记”字。
操作步骤：
基础设置→凭证字
3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
01重量组
01.01
公斤
1
01.02
吨
1000
02数量组
02.01
件
1
02.02
箱
50
操作步骤：
基础设置→计量单位→新增
4、增加支票结算方式。
代码
名称
JF06
支票
操作步骤：
基础设置→结算方式→新增
5、新增相关核算项目资料
（1）新增“客户”资料：
先设上级组:
01华南区
02华北区
代码
名称（以下都为下级组）
01.01
长城公司
01.02
天达公司
02.01
宏基公司
02.02
长海公司
（2）新增“部门”资料：
先设上级组:
03销售部
代码
名称（以下都为下级组）
01
财务部
02
行政部
03.01
销售一部
03.02
销售二部
04
生产部
（3）新增“职员”资料：
代码
名称
部门
001
张华
财务部
002
李萍
行政部
003
王林
销售一部
004
赵立
销售二部
005
刘红
生产部
006
孙晴
生产部
（4）新增“供应商”资料：
先设上级组:
01西南区
02华南区
代码
名称
01.01
恒星公司
01.02
南方公司
02.01
王码公司
02.02
强发公司
四、会计科目维护
1、增加明细科目
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目
1002
银行存款
所有币别
√
1002.01
建设银行）
不核算
1002.02
中国银行
美元
√
1002.03
工商银行
港元
√
1221
其他应收款
1221.01
职员
（记得增加核算项目）
√往来业务核算
职员
1403
原材料
1403.01
甲材料
√（计量单位：
公斤）
1403.02
乙材料
√（计量单位：
公斤）
1405
库存商品
（记得增加核算项目）
1123
预付账款
1123.01
报刊杂志费
2221
应交税费
2221.01
应交增值税
2221.01.01
销项税额
2221.01.02
进项税额
6601
销售费用
6601.01
折旧费
（记得增加核算项目）
部门
6601.02
工资及福利费
（记得增加核算项目）
部门
6602
管理费用
6602.01
工资及福利费
（记得增加核算项目）
部门
6602.02
折旧费
（记得增加核算项目）
部门
6602.03
通讯费
（记得增加核算项目）
部门、职员
6602.04
办公费
5001
生产成本
5001.01
工资及福利费
5101
制造费用
5101.01
折旧费
5101.02
工资及福利
6001
主营业务收入
（记得增加核算项目）
部门、职员、物料
6603
财务费用
6603.01
利息
6603.02
汇兑损益
2、会计科目的修改（千万记得要做对这一步）
科目代码
科目名称
往来业务核算
核算项目
1122
应收账款
√
客户
2202
应付账款
√
供应商
操作步骤：
基础设置→会计科目→新增（查看→选项→显示所有明细）
操作要点：
a）对应收、应付等往来科目设置时应注意：
如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算
b）如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目。
五新增“物料”资料：
先设上级组:
01材料
02产品
代码
名称
属性
计量单位
计价方法
存货科目
销售收入
销售成本
01.01
甲材料
外购
公斤
加权平均
1403.01
6051
6402
01.02
乙材料
外购
公斤
加权平均
1403.02
6051
6402
02.01
A产品
自制
件
加权平均
1405
6001
6401
02.02
B产品
自制
件
加权平均
1405
6001
6401
操作步骤：
基础设置→核算项目→客户/部门/职员/供应商/物料→点击右边空白处→新增
操作要点：
a）新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边空白处单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。
b）有下级组的，要先设上级组，比如01.01,01.02的，要先设上级组01。
练习二：
账务处理（总账）系统初始化
一、录入总账初始数据
科目名称
外币∕数量
汇率
借方金额
贷方金额
备注
现金
30,000
银行存款-建设银行
5,000,000
银行存款-中国银行
200,000
6.8278
1,365,560
银行存款-工商银行
100，000
0.881
88,100
应收账款（详见下附注）
150,000
原材料-甲材料
1,000
20,000
-乙材料
500
50,000
预付账款-报刊杂志费
2,000
其他应收款-职员
张华
5,000
日期2009.12.10
业务编号：
091210
坏账准备
5,000
固定资产
2,000,000
累计折旧
900,000
应付账款（详见下附注）
300,000
短期借款
1,000,000
实收资本
6,505,660
合计
8,710,660
8,710,660
应收账款科目期初数据：
客户
时间
业务编号
金额
长城公司
2007.09.28
070928
80,000
宏基公司
2008.11.25
081125
70,000
合计
150,000
应付账款期初数据：
供应商
时间
业务编号
金额
恒星公司
2007.09.12
070912
120,000
王码公司
2008.06.03
080603
180,000
合计
300,000
操作步骤：
系统设置→初始化→科目初始数据
操作要点：
a）录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；
b）录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入；
c）录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；
d）如果有使用应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需在总账系统里录入。
（“应收应付初始数据”→“文件”→“传递到科目初始化”）。
二、试算平衡
操作步骤：
初始化→科目初始数据
操作要点：
试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检查。
练习三：
固定资产系统初始化
一、固定资产基础资料
1.资产类别管理
代码
名称
使用年限
净残值率
计量单位
折旧方法
固定资产科目
累计折旧科目
减值准备科目
卡片编码规则
001
房屋类
50
5%
幢（zhuang）
平均年限法（第一种）
1601
1602
1603
FW-
002
交通工具
10
3%
辆
工作量法
1601
1602
1603
JT-
003
生产设备
10
3%
台
双倍余额递减法
1601
1602
1603
SC-
004
办公设备
5
5%
台
平均年限法
（第一种）
1601
1602
1603
BG-
2.变动方式类别增加
代码
方式名称
凭证字
摘要
对方科目
002.004
报废
记
报废固定资产
固定资产清理
3.存放地点
代码
名称
01
车间
02
办公室
03
车库
操作步骤：
固定资产→账务报表→资产类别/变动方式/存放地点/→新增
二、固定资产初始数据录入（数据要看清楚）
资产编码
FW-001
JT-001
SC-001
名称
办公楼
小汽车
车床
类别
房屋及建筑物
交通工具
生产设备
计量单位
幢
辆
台
数量
1
1
2
入账日期
2009.12.31
2009.12.31
2009.12.31
存放地点
车库
车间
经济用途
经营用
经营用
经营用
使用状态
正常使用
正常使用
正常使用
变动方式
自建
购入
购入
使用部门
行政部
销售一部、销售二部（费用比例各50%）
生产部
折旧费用科目
管理费用-折旧费
销售费用-折旧费（费用比例各100%）
制造费用-折旧费
币别
人民币
人民币
人民币
原币金额
1,000,000
400,000
600,000
购进累计折旧
无
无
无
开始使用日期
1996.8.1
2005.5.7
2003.12.1
已使用期间
（自动计算得出）
预计工作总量：
300000公里，已使用180000公里
（自动计算得出）
累计折旧金额
330,000
220,000
350,000
折旧方法
动态平均法
工作量法（计量单位：
公里）
双倍余额递减法
操作步骤：
初始化→固定资产初始数据→新增卡片
练习四：
启用财务系统
操作步骤：
初始化→启用财务系统→开始（千万不要忘记了）
练习五：
出纳管理系统初始化
一、开设现金、银行存款出纳账
1、从总账系统引入现金、银行存款科目；
2、从总账系统引入2010年1月1日的现金、银行存款科目余额；顺便写几个数据补填银行帐号
3、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化。
操作步骤：
初始化→出纳初始数据录入→操作→从总账引入科目
二、启用出纳系统
操作步骤：
初始化→启用出纳系统→开始（千万不要忘记了）
练习六：
应收应付系统初始化
一、设置系统参数
应收应付系统启用期间：
2010年1月（前面已经设置过了，这里不用再设置）
操作步骤：
基础设置→系统参数→业务基础参数/业务参数
二、初始数据录入
往来单位
单位名称
往来科目
发生额
客户
长城
应收账款
80,000
客户
宏基
应收账款
70,000
供应商
恒星
应付账款
120,000
供应商
王码
应付账款
180,000
操作步骤：
初始化→应收应付初始数据→客户/供应商
操作要点：
先挑选往来单位类型是“客户”还是“供应商”才能录入
三、结束初始化
操作步骤：
初始化→启用业务系统→开始（千万不要忘记了）
第三篇：
日常业务处理
练习一：
日常账务处理练习
一、录入记账凭证
1.提现类：
2010年1月5日，提取现金10,000元备用。
摘要：
提现
借：
现金10,000
贷：
银行存款-建行10,000
2.应付往来业务类：
2010年1月10日，偿还前欠恒星公司的货款120,000元。
摘要：
偿还欠款
借：
应付账款-恒星120,000（恒星公司为应收账款科目的核算项目，而不是它的二级科目）
贷：
银行存款-建行120,000
3.多核算项目类：
2010年1月15日，销售一部王林向宏基公司销售A产品60,000元，B产品40，000元，货款暂欠。
摘要：
赊销产品
借：
应收账款-宏基公司117,000
贷：
主营业务收入-销售一部∕王林∕A产品60,000（点击箭头往下可见到物料，它隐藏在职员下面）
主营业务收入-销售一部∕王林∕B产品40,000
应缴税费-应交增值税（销项税额）17,000
4.数量金额业务类：
2010年1月20日，采购甲材料1000公斤，单价25元∕公斤；乙材料500公斤，单价90元∕公斤，以建行存款支付。
摘要：
采购材料
借：
原材料-甲材料25,000
-乙材料45,000
应缴税费-应交增值税（进项税额）11，900
贷：
银行存款-建设银行81，900
5.涉及外币业务类：
2010年1月25日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为6.8345。
摘要：
收到投资
借：
银行存款-中行20,000*6.8345136,690
贷：
实收资本136,690
6.2010年1月30日，支付本月通迅费。
摘要：
支付通讯费
借：
管理费用-通讯费∕销售一部∕王林500
-通讯费∕销售二部∕赵立400
-通讯费∕行政部∕李萍300
贷：
现金1,200
7.应收往来业务类：
2010年1月30日，收回宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行
摘要：
收回前欠货款
借：
银行存款-建行60,000
贷：
应收账款-宏基公司60,000
操作步骤：
账务处理→凭证处理→凭证录入
操作要点：
凭证录入时，“=”号键，快速实现找平；按“..”快速复制上条摘要。
a）第一题要点，“结算方式”只有把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入状态，光标停在其他在类型科目上时无法录入“结算方式”，因为只有银行存款科目才有录入的结算方式的需要。
b）第二题要点，记得选择相应的供应商名称
c）第三题要点，必须录完所有核算项目内容：
客户、部门、职员、物料。
d）第四题要点，在“单位”单元格录入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。
e）第五题要点，在“币别”单元格里选择币别，在“汇率”单元格里录入记账汇率6.8345，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。
f）第六题要点，记得逐一录入部门、职员核算项目信息。
g）第七题要点，注意选择相应的客户及业务员名称。
二、制作几张自动转账凭证
1、摊销应由本月负担的报刊杂志费。
名称：
摊销报刊杂志费
转账期间
会计科目
方向
转账方式
比例
包含本期未过账凭证
1-12
管理费用-办公费
自动判定
转入
100%
预付账款-报刊杂志费
自动判定
按公式转出
100%
包含
公式：
ACCT（"1123.01","C","",0,1,1,""）/12（预付账款年初余额/12）
2、按短期借款年初余额100,000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。
名称：
计提短期借款利息
转账期间
会计科目
方向
转账方式
比例
包含本期未过账凭证
1-6
财务费用-利息
自动判定
按公式转出
100%
应付利息
自动判定
转入
100%
包含
公式：
ACCT（"2001","C","",0,1,1,""）*0.03/6（短期借款年初余额*0.03/6）
操作步骤：
财务处理→自动转账→新增
操作要求：
生成凭证时选择“按
升级会员 