表一 收入支出决算总表.docx

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表一收入支出决算总表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　1354.3

一、一般公共服务支出

　1281.3

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

　0.3

五、教育支出

……

……

本年收入合计

1354.6

本年支出合计

　1281.3

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　年初结转和结余

　281.2

年末结转与结余

　354.5

　……

收入总计

1635.9

支出总计

　1635.9

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1635.9

1635.6　

　0.3

201

一般公共事务支出

731.41

731.11

0.3

20106

财政事务

470.6

470.6

2010601

行政运行

279.4

279.4

2010602

一般行政管理事务

115.6

115.6

2010650

事业运行

75.6

75.6

20199

其他一般公共服务支出

257.84

257.84

2019999

其他一般公共服务支出

257.84

257.84

208

社会保障和就业支出

135.37

135.37

20805

行政事业单位离退休

135.37

135.37

2080504

未归口管理的行政单位离退休

135.37

135.37

22102

住房改革支出

40.68

40.68

2210201

住房公积金

40.68

40.68

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1281.3　

1047.68

233.62

201

　一般公共事务支出

622.41　

528.53

93.88

20106

财政事务　

300

185.26　

114.74　

2010601

行行政运行　

182.76

96．33　

86.43　

　2010602

　一般行政管理事务

93.32　

　73.33

19.99　

2010650　

事业运行　

23.92

15.6

8.32　

20199

其他一般公共服务支出

182.84

157.84

25

2019999

其他一般公共服务支出

182.84

157.84

25

208

社会保障和就业支出

135.37

135.37

20805

行政事业单位离退休

135.37

135.37

2080504

未归口管理的行政单位离退休

135.37

135.37

22102

住房改革支出

40.68

40.68

2210201

住房公积金

40.68

40.68

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

合计

项目（按功能分类）

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目（按功能分类）

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

2

栏次

6

7

8

栏次

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

　1354.3

一、一般公共服务支出

31

一、基本支出

54

1047.68

1047.68　

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

人员经费

55

678.21　

678.21　

　其他收入

3

0.3　

三、国防支出

33

日常公用经费

56

369.47　

4

四、公共安全支出

34

二、项目支出

57

233.62　

233.62

5

五、教育支出

35

基本建设类项目

58

6

……

行政事业类项目

59

7

60

8

……

61

本年收入合计

24

1354.6　

本年支出合计

77

1281.3　

1281.3　

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

347.7　

一、公共预算财政拨款

27

基本支出结转

80

347.7　

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

29

82

收入总计

30

1354.6　

支出总计

83

1281.3　

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

合计

1281.3

1047.68

678.21

369.47

233.62

201

一般公共事务支出

622.41

528.53

389.23

138.3

93.88　

20106

财政事务　

300

185.26

111.93

73.33

114.74　

2010601

行行政运行　

269.19　

96.33

96.33

86.43　

　2010602

　一般行政管理事务

93.32　

73.33

73.33

19.99　

2010650

事业运行

23.92

15.6

15.6

8.32

20199

其他一般公共服务支出

182.84

157.84

157.84

25

2019999

其他一般公共服务支出

182.84

157.84

157.84

25

208

社会保障和就业支出

135.37

135.37

135.37

20805

行政事业单位离退休

135.37

135.37

135.37

2080504

未归口管理的行政单位离退休

135.37

135.37

135.37

22102

住房改革支出

40.68

40.68

40.68

2210201

住房公积金

40.68

40.68

40.68

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1047.68

678.21

369.47

工资福利支出

482.7

482.7

  基本工资

162.7

162.7

  津贴补贴

198.4

198.4

 奖金

103.6

53.6

社会保障缴费

28.8

28.8

其他工资和福利支出

39.2

39.2.

商品和服务支出

369.47

369.47

办公费

60

60

印刷费

16.49

16.49

手续费

2.83

2.83

水费

1.79

1.79

电费

16.34

16.34

邮电费

12.11

12.11

差旅费

19.85

19.85

维修（护）费

38.36

38.36

培训费

35.73

35.73

公务招待费

5.16

5.16

被装购费

13.28

13.28

劳务费

0.58

0.58

工会费

14.25

14.25

福利费

0.9

0.9

公务用车运行维护费

60.4

60.4

其他商品和服务支出

71．4

71.4

对个人和家庭的补助支出

195.51

195.51

退休费

135.37

135.37

抚恤金

17.54

17.54

公积金

40.6

40.6

其他对个人和家庭补助支出

2.0

2.0

表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

表八：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（部门决算相关信息统计表）

单位：

万元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

1

栏次

2

一、“三公”经费支出

1

—

二、机关运行经费

19

369.5　

（一）支出合计

2

65.58　

（一）行政单位

20

369.5　

1.因公出国（境）费

3

（二）参照公务员法管理事业单位

21

2.公务用车购置及运行维护费

4

60.42　

22

（1）公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

（2）公务用车运行维护费

6

60.42　

（一）车辆数合计（辆）

24

17　

3.公务接待费

7

5.16　

1.部级领导干部用车

25

（1）国内接待费

8

2.一般公务用车

26

（2）国（境）外接待费

9

3.一般执法执勤用车

27

17　

（二）相关统计数

10

4.特种专业技术用车

28

1.因公出国（境）团组数（个）

11

5.其他用车

29

2.因公出国（境）人次数（人）

12

（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）

30

3.公务用车购置数（辆）

13

31

4.公务用车保有量（辆）

14

17　

32

5.国内公务接待批次（个）

15

105　

33

6.国内公务接待人次（人）

16

855　

34

7.国（境）外公务接待批次（个）

17

35

8.国（境）外公务接待人次（人）

18

36

表九：

政府采购情况表

单位：

万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1

0.465　

货物

2

0.456　

工程

3

服务

4

表十：

“三公”经费同比支出情况表

填表单位：

玉州区检察院

填表日期：

2015年12月25日

单位：

万元

统计项目

2015年1-12月支出

2014年1-12月实际支出数

同比增（减）额

同比增幅

1、公款出国（境）费用

#DIV/0!

2、车辆购置及运行费用

60.42

68.82

-8.4

-0.122057541

其中：

车辆购置费

#DIV/0!

车辆运行费

60.42

68.82

-8.4

-0.122057541

3、公务接待费用

5.16

21.77

-16.61

-0.762976573

“三公”经费合计

65.58

90.59

-25.01

-0.276079037

4、会议费用

0.33

0.33

#DIV/0!

5、培训费用

12.93

12.93

#DIV/0!

总计

65.58

90.59

-11.75

-0.276079037