3库存物资管理制度.docx

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3库存物资管理制度

XX厂规章制度发布通知

XX规章〔2016〕年第2号

《XX厂库存物资管理制度》已经于2016年3月20日通过，现予发布，自发布之日起施行。

厂长：

2016年3月20日

规章制度控制表

制度

名称

XX厂库存物资管理制度

制度

编号

CPIMDCFRD-02-02-2016-03

版本

签发

日期

下次评

估时间

起草/修订人

部门

审核

分管领

导审核

签发人

是否

修订

2010

2011.04

2012.01

张永辉

单婕

王晨杰

潘景才

是

2012

2012.

2013.

张永辉

刘焕然

王晨杰

高德民

是

2015

2015.03

2016.03

张永辉

闫安

邵华军

刘彦军

是

2016

2016.03

2017.03

张丽杰

闫安

邵华军

刘彦军

是

本次修订的主要内容

第六条库存物资盘点制度

（二）定期检查。

坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合。

保管员收发时随时盘点，每季度轮番盘点一次，年终进行全面盘点。

年终盘点由计划部组织财务等相关部门人员参与进行全面盘点。

同时，节假日前进行安全检查；在雨季到来前进行防潮、防洪检查；冬季到来前进行防寒检查等

第六条库存物资盘点制度

改为：

（二）定期检查。

坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合。

保管员收发时随时盘点，每季度本部门组织盘点一次，年终进行全面盘点。

年终盘点由计划部进行全面盘点。

同时，节假日前进行安全检查；在雨季到来前进行防潮、防洪检查；冬季到来前进行防寒检查等

第八条物资领用结算管理

三、每月18日前对所有出库料单进行复核，避免错输、漏输。

改为：

三、每月25日前对所有出库料单进行复核，避免错输、漏输。

解释

部门

计划部

实施及完善执行人

计划部副主任

XX厂库存物资管理制度

第一章总则

第一条规范XX厂物资的出入库、保管保养、领用结算和消耗统计等管理行为，使库存物资管理系统化、规范化、制度化。

第二条本制度适用于XX厂所属各单位。

第二章管理职能

第三条计划部是库存物资的管理部门，主要职责是：

一、负责物资的入库验收工作；

二、负责库存物资的保管保养工作；

三、根据需用计划和领料单进行物资出库发放工作；

四、根据物资领用单位、使用方向统计物资消耗。

第三章管理内容与要求

第四条物资入库管理

一、入库验收

（一）一般性常用材料的验收，由物资管理专责、保管员负责，验收合格后送货人、物资管理专责、保管员要在收货清单上签字确认。

对大宗物资（批量或单件五万元及以上）和重要的材料、设备和备品配件（大型设备、重要辅机、精密仪器、能够影响安全生产的重要物资、技术性较强的物资、图纸和技术资料需要存档的物资等），应通知使用单位的技术员、生产技术部专工共同验收，重要设备、材料的开箱验收同时通知档案室存档。

验收合格后，保管员方可收料入库，物资管理专责人员方可报销结算。

（二）物资到货验收要及时准确。

小批量、零星购置的物资，当时验收入库，并完成登记帐卡。

大宗物资一般不得超过3天，同时对物资的数量、规格、质量、品种及配套情况作全面检查，做到准确无误。

（三）验收前先核对订货合同、供货单位装箱单、合格证及货运单等。

验收时依据有关国家标准、行业标准、厂家说明书、技术资料、技术协议、图纸等进行。

（四）保管员验收物资，应以发货凭证、装箱单或随货同行单为依据，根据物资到货情况进行检尺、过秤、点数，正确计算数量。

（五）验收整轴、整桶、整瓶、整箱的物资（如电缆、电线、油漆、涂料、化学药品、爆破材料等）如不宜全部从包装箱中取出实物称量净重和测量长度，在尽可能保证原包装完整的情况下，应抽查不低于来数的20%，其它按包装物上的标数收料。

（六）带包装物到货时先验明包装是否完整，有无破损、挤压、渗漏等，包装上的托运号、品名、件数是否与运输证件所填相符。

（七）剧毒品和其它危险品到货验收应会同生产技术部共同验收，无关人员不得在场，并在收料单上注明参加人员，验收后马上进入指定危险品仓库。

（八）初步验收由于条件限制,对于整台物资如订货前没有特殊的检查声明，其内部装配尺寸、内部情况可不做检查。

（九）备品配件的验收按《备品配件管理制度执行》执行。

（十）凡不需入库保管而直接运往用料部门的物资，物资管理专责人员通知仓库保管员，由保管员随送货单位到生产现场，保管员与用料部门有关人员共同验收。

（十一）有下列情况之一者，保管员应拒绝验收：

1．所需物资与到货的品种、规格及型号等不符；

2.应附而未附产品合格证或化验单、图纸等技术资料；

3.外观检查发现损坏，严重锈蚀或附件不全；

4.质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求的物资；

5.不是发给本厂的物资或超过计划定额的物资。

（十二）对重要的物资或备品配件要到生产厂家进行监造和验收，监造和验收要有专业技术人员参加，按规定进行验收后，必须与厂家签订“验收纪要”，此验收纪要一定要如实反映物资验收中存在的问题和待处理的要求，交计划部作为初验证明。

到货后专业技术人员要进行复验，无误后签署验收合格证，交仓库保管员。

二、不具备验收条件的到货物资应作为“待验收物资处理”，存放在待验收区单独保管，不许动用。

待验收条件具备时及时进行验收。

三、临时存放或代保管物资应及时办理手续，及时填写《代保管物资登记表》，记载物资名称、规格型号、数量、存放时间、存放单位、领用时间等信息。

四、到货记录

物资到货后，保管员要做好验收记录和到货记录，记录内容要详细具体，要标明送货单位、物资名称、规格型号、数量、采购时间、采购人、送货人等信息，作为物资管理专责人员入库结算时的依据。

五、退库物资管理

退库物资由退料单位办理手续，经仓库相关管理人员审批，经检查合格后方可入库。

第五条库存物资保管保养

一、保管物资时应分类分库储存，作到库、架、层、位四定位，帐、卡、物、资金四相符，并进行五五码放，同一名称的物资按规格大小顺序排列，按上摆轻下摆重，顶上摆不常动的原则上料架，并上苫盖、下铺垫，物品摆成一条线，便于收发、盘点。

二、料架货位应设置类别标牌以便识别，防止堆放混乱。

三、库存物资按不同的性质，确定保管、保养方法，有技术要求和特殊规定的要在料卡上注明，必须按要求存放和保养。

四、存放的物资要达到五无，即无丢失，无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无损坏、无帐外物资。

五、易燃、易爆、有毒及放射性物资必须有专库存放、专人保管、定期检查。

六、纺织品、线圈等物资要定期检查，防止虫蛀、鼠咬，防潮防霉定期倒垛翻晒。

七、金属材料、配件、设备、二类机电产品需防锈的应采取措施，定期保养，涂防锈油。

八、钢材应统一编号、分类保管，并在钢材上打钢印或用油漆写上材质证明单的号码、规格、型号。

特殊钢材还要涂颜色标记，但不得用粉笔、铅笔标注。

九、各种油类应根据不同类别在容器上涂以色别，并将色别说明悬挂在物品旁，以免混用造成事故。

十、怕受雨雪和低温影响的物资，如：

锡、电焊条、精密量刃具、仪器仪表等应放在保温库房内，库内温度保持在20—25℃之间。

十一、怕雨雪和高温影响的物资，如橡胶及其制品、液体燃料、化工产品，需存入通风良好的库房；电气设备应存放在干燥通风、防日晒、室温5--35℃之间，相对湿度不大于80%的库内，不应与酸、碱、蓄电池、化学药品或其它有害气体一起存放。

十二、怕冻、怕潮、怕晒、易挥发、易变质的物资不得露天存放，必须进库房、棚库，并盖严垫高，保温密封，做好防护措施。

十三、易碎的瓷瓶、玻璃制品等不准超高码垛，挤压撞击。

十四、料场设备及大宗物资，必须做好上盖下垫。

定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂、挥发、变质、散失现象，发现问题及时采取有效措施，保证完整无损。

十五、对成份不固定，变化性大的物资按材质每次到货应单码成堆，不能混放，资料与物资对号保管。

十六、有储存期的物资应设明显标志，记清出厂和进货日期，分批存放，先进先出，保管期满三分之二时向领导汇报，及时处理。

十七、对受温湿度影响易发生锈蚀、风化、潮解、霉烂变质的物资，要尽力缩短储存期（如水泥等），并注意调节仓库温湿度。

可以采用自然通风或机械通风（鼓风机、电扇等，必要时采用化学吸湿方法）以加速空气交换，通风须选择适宜的气候条件和观察通风效果。

储存金属及其制品的仓库大气湿度不能超过金属的临界湿度（60%以上）。

十八、电气工器具的保管应注意防潮和避免挤压、磨损；对有使用有效期的工器具不能积压，超出使用有效期的工器具不得发放。

第六条库存物资盘点制度

一、盘点检查的内容

（一）查质量。

检查在库物资的质量有无变化，有无发生锈蚀、发霉、受潮、干裂、虫蛀、鼠咬等情况。

对于直观难以判定质量的物资，必要时还要进行化验和技术检验。

（二）查数量。

除认真执行永续盘存制度，发生收发动态后随时核对结存数字外，还要定期核对帐、卡、物是否一致，数量是否准确。

（三）查保管条件。

检查堆码是否合理稳固，苫盖是否严密，环境清洁卫生条件、库房、场地是否符合保管要求。

（四）查计量工具。

检查计量工具是否准确，精度是否符合要求以及使用、维护情况。

（五）查安全。

检查仓库的安全措施和消防设施，是否符合要求，检查电气线路和电气设备是否安全。

二、盘点检查方法

（一）日常检查。

由保管员自行完成。

对有动态的物资要进行余额核对，保持帐卡物相符。

（二）定期检查。

坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合。

保管员收发时随时盘点，每季度本部门组织盘点一次，年终进行全面盘点。

年终盘点由计划部组织财务等相关部门人员参与进行全面盘点。

同时，节假日前进行安全检查；在雨季到来前进行防潮、防洪检查；冬季到来前进行防寒检查等。

（三）临时抽检。

根据某种需要或发现的问题或季节变化临时确定组织的检查。

三、检查结果的处理

（一）物资质量发生变化或有变化迹象，应根据物资的维护保养办法加以处理，并查明原因，制定出改进或防范措施。

（二）数量问题，其差额在规定范围以内（参考电力部半年损耗率的规定），则按规定处理。

超出范围的损耗，应查明原因，明确责任，经有关领导核批，才能处理。

（三）各项检查都要做出完整记录，认真存档管理，并加强分析工作，总结经验。

第七条物资出库管理

一、保管人员要遵守职业道德，廉洁奉公，尽职尽责。

做到不卡不要，随叫随到，保证供应。

二、保管员应根据手续完备的领料凭证发料，没有正式领料凭证或手续不全，不准发料。

三、入库的物资要及时通知需用单位，尽快出库，避免延误生产使用及库存积压。

四、事故紧急用料，要有纸质的现场抢修急需物资计划审批单和现场抢修急需物资借料审批单，经办人按规定签字后再付料，但在7日内必须补办领料手续。

五、物资发放时，应认真核准料单的品种、规格、型号是否与所付物资相符，在领料单上填好实发数量，不准实发数量超过预领数量。

六、发料时应执行“先进先出、推陈储新”的原,则，使库存物资不断更新，防止久存变质。

七、物资出库后，保管员要及时做好帐务处理工作,做到日清月结，便于库存准确查询，同时也为财务稽核做准备。

八、发放物资时，凡附有合格证、试验记录、图纸、说明书等技术资料的同时交给领料单位。

九、专用物资经主管领导批准方可付料，不准擅自挪用，成套设备未经主管领导批准，不准拆散发出。

十、对大型工具的领出，计划部要建立专用工具台帐，为其他单位使用提供方便，做到全厂大型工具串换使用，避免重复购置，造成浪费。

十一、领用剧毒、爆炸品、危险品应由安全与环境保护监察部审批。

十二、对外销售应在保证生产需要的前提下，部门领导批准才能生效，关键性设备及事故备品，主管领导签批，并通知生产技术与工程部，方可办理出售手续。

买方到财务交款、开发货票后，保管员方可付货。

十三、所有物资使用单位技术人员不验收不允许出库，不合格产品不能领出，出库物资示为合格产品。

十四、对领出需要退库的物资，计划部应做好质量检查、核实有关技术资料，并作好退库记录。

十五、物资管理专责人员要跟踪物资使用情况，定期走访使用单位，发现问题要及时处理，并作好质量跟踪记录。

第八条物资领用结算管理

一、物资库存的计价方式采用加权平均法。

二、对当月采购的物资要当月入账，严禁未入账的物资出库，当月出库的物资要当月下账，不得跨月积压料单。

三、每月25日前对所有出库料单进行复核，避免错输、漏输。

四、积极配合财务人员对当月出入库情况进行核算，使物资消耗情况能准确、及时地反馈到厂领导及需用单位。

五、财务稽核数据准确无误后，方可结账。

第九条物资消耗统计管理

一、厂领导及生产相关部门要根据机组检修、设备和配件加工周期及使用期限，按物资类别及性质分别制定年度、季度、月度物资消耗定额，计划部作为控制物资消耗的依据。

二、每月对物资消耗情况按资金走向、使用单位进行统计分析，检查物资计划的执行情况。

做到完整、准确，并及时将信息反馈到分管厂领导、财务部、生产技术部及需用单位。

三、对重要物资的消耗情况进行跟踪统计，综合分析其消耗原因，同时及时与需用单位及生产部门共同研究，使消耗数额降到最低。

四、认真对物资消耗情况按月、季、年及不同类别与上年同期进行比较，分析原因，并将比较结果及时上报厂有关领导和相关部门。

第十条基建物资管理

一、基建物资按工程建设管理方式，明确验收、保管、发放等各环节职责。

二、对于委托施工单位对设备材料进行保管的基建物资，应按双方合同要求，加强日常检查与考核，保证库存物资安全。

三、加强基建物资保管与移交生产的管理，规范移交工作程序，建立健全移交台帐。

第四章检查与考核

第十一条主管领导对本标准的执行情况定期检查。

第十二条按XX厂各项考核规定的要求对考核结果进行奖惩。

第五章支持性文件和附件

第十三条附件

1.库存物资管理流程图

2.重要物资联合验收单

3.代保管物资登记表

4.库存物资盘点表

附件1：

重要物资联合验收单

年月日

物资名称

计量单位

数量

规格型号

供货单位

到货时间

核对证件

质量证明书

装箱单

发货明细

订货合同

技术资料

其它

到货初验

使用单位

技术部门

有关单位

物资管理专责

保管员

试运验收

使用单位

技术部门

有关单位

质保期检验

使用单位

技术部门

有关单位

存在问题及处理结果

附件2：

附件3：

代保管物资登记表

存放日期

存放单位

物资名称

规格型号

计量单位

数量

保管员签字

存放人签字

领出人签字

领用时间

备注

附件4：

（）类库存物资盘点记录

盘点日期：

仓库保管员签字：

参加盘点人员签字：

序号

物资代码

物资名称

规格型号

计量单位

帐面数量

卡片数量

实物数量

盈亏数量

盈亏金额（元）

盈亏原因

制度执行情况反馈意见表

制度名称

XX厂库存物资管理制度

制度编号

CPIMDCFRD-02-02-2016-03

执

行

中

发

现

的

问

题