TRLM002贷款入帐流程操作手册.docx
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TRLM002贷款入帐流程操作手册
NUPC项目用户手册
TR模块
北方联合电力
文档历史
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变更日期
变更原因
备注
01
创建文档
02
负责人
姓名
模块
业务角色
签名
关键用户姓名徐晓媛
TR
顾问姓名黄利民
TR
批准人
分发给相关人员
姓名
模块
业务角色
目标
本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。
流程描述
本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。
首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《TR-BL-001维护银行主数据操作手册》进行创建后，再按《TR-LM-001贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。
如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。
操作步骤
作业号
TR-LM-002
操作部门/人员
贷款入账流程
SAP菜单路径
会计->银行应用程序->新业务->一般贷款->合同->支付
SAP业务代码
FN5V
1.1贷款本金一次到账
以贷款合同1120000058为例
点
或回车进入下一界面
字段名
状态
输入值
说明
流类型
必选
1001
本金入账都选1001
文本
不能填
留空
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
付款日期
必填
29.11.2006
贷款流入日
起息日
必填
29.11.2006
开始计算利息的日期
保留日
必填
29.11.2006
与起息日填相同值
百分比支付率
必填
100
表示本金一次全部支付
点
进入下一界面
点
进入下一界面
字段名
状态
输入值
说明
记账日期
必选
29.11.2006
哪天记账就写哪天
文本
不能填
留空
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过账
模拟
不勾
如果勾上就是模拟运行，不勾就是正式过账。
一般先模拟运行，确定无误后才正式过账。
点
进入下一界面
点
进入下一界面
贷款本金已经入账了，可以用FB03去查看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。
1.2贷款本金分期到账，到期还本付息
以贷款合同1120000060为例分别在2006.11.29日2006.12.11日2006.12.15日本金到账。
SAP菜单路径
会计->银行应用程序->新业务->一般贷款->合同->支付
SAP业务代码
FN5V
1.2.1第一次入账
字段名
状态
输入值
说明
流类型
必选
1001
本金入账都选1001
付款日期
必选
29.11.2006
哪天收款就写哪天
文本
不能填
留空
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
起息日
必填
29.11.2006
开始计算利息的日期
百分比支付率
必填
修改默认值100为50
表示50%入账，即首次入账4000万
毛付款金额
必填
默认值为80000000，回车后根据“百分比支付率”变为40000000，也可以不改“百分比支付率”，直接在这里输入“毛付款金额”，“百分比支付率”会根据这里的值自动调整。
点
过帐进入下一屏幕
字段名
状态
输入值
说明
记账日期
必选
29.11.2006
哪天记账就写哪天
文本
不能填
留空
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
模拟
不勾
如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐
点
进入下一屏幕
1.2.2下面演示的是第二次入账的操作
点
进入下一屏幕
字段名
状态
输入值
说明
付款日期
必选
11.12.2006
贷款流入日
文本
不能填
留空
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
起息日
必填
11.12.2006
开始计算利息的日子
百分比支付率
必填
30
表示30%入账，表示入账2400万
字段名
状态
输入值
说明
记账日期
必选
11.12.2006
哪天记账就写哪天
文本
不能填
自动带出的
自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐
模拟
不勾
如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐
1.2.3下面演示的是第三次入账的操作
1.2.4合同的本金已经全部到账，回到贷款合同查看现金流的变化
SAP菜单路径
会计->银行应用程序->新业务->一般贷款->合同->显示
SAP业务代码
FNVS
现金流正确。
贷款本金已经正确到账
1.3债券资金入账
以债券溢价合同1120000064为例
SAP菜单路径
会计->银行应用程序->新业务->一般贷款->合同->支付
SAP业务代码
FN5V
确认相关信息后，点
进入下一界面
确认相关信息后，点
进入下一界面
点
进入下一界面
点
进入下一屏幕
溢价债券资金已经入账。
系统处理的责任人员
北方电力公司的贷款入账由北方电力公司贷款账务处理人员处理，各所属单位贷款入账由相应的所属单位的贷款账务处理人员处理。
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