上海松江区泗泾第七幼儿园.docx

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上海松江区泗泾第七幼儿园

上海市松江区泗泾第七幼儿园

2018年度部门决算

第一部分上海市松江区泗泾第七幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区泗泾第七幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区泗泾第七幼儿园是松江区教育局下属事业单位，是全日制上海市二级幼儿园。

内设园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务等工作部门，分别负责处理各部门工作。

主要工作职责如下：

1、面向松江区教育局规定的教育服务区域内3～6周岁幼儿进行招生。

依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，依据保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

2、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

3、践行“以幼儿发展为本”的理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

5、主动与社区、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社区密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办松江区教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市松江区泗泾第七幼儿园共设6个内设机构，包括：

内设园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务部门。

从预算单位构成看，上海市松江区泗泾第七幼儿园部门决算包括：

上海市松江区泗泾第七幼儿园本级决算。

纳入上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号

单位名称

备注

上海市松江区泗泾第七幼儿园（本级）

第二部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1226.65

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1065.74

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.28

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

110.53

九、医疗卫生与计划生育支出

37.50

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

26.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1226.93

本年支出合计

1239.83

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

13.19

年末结转和结余

0.29

总计

1240.12

总计

1240.12

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,226.93

1,226.65

0.28

205

教育支出

1,052.84

1,052.56

0.28

205

普通教育

693.79

693.51

0.28

205

学前教育

693.79

693.51

0.28

205

教育费附加安排的支出

359.05

205

其他教育费附加安排的支出

359.05

208

社会保障和就业支出

110.53

208

行政事业单位离退休

110.53

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.95

208

机关事业单位职业年金缴费支出

31.58

210

医疗卫生与计划生育支出

37.50

210

行政事业单位医疗

37.50

210

事业单位医疗

37.50

221

住房保障支出

26.06

221

住房改革支出

26.06

221

住房公积金

26.06

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,239.83

1,151.26

88.57

205

教育支出

1,065.74

977.17

88.57

205

普通教育

695.41

618.12

77.29

205

学前教育

695.41

618.12

77.29

205

教育费附加安排的支出

370.33

359.05

11.28

205

其他教育费附加安排的支出

370.33

359.05

11.28

208

社会保障和就业支出

110.53

208

行政事业单位离退休

110.53

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.95

208

机关事业单位职业年金缴费支出

31.58

210

医疗卫生与计划生育支出

37.50

210

行政事业单位医疗

37.50

210

事业单位医疗

37.50

221

住房保障支出

26.06

221

住房改革支出

26.06

221

住房公积金

26.06

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1226.65　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1063.84

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　110.53

九、医疗卫生与计划生育支出

37.50

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

26.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1226.65　

本年支出合计

1237.93

年初财政拨款结转和结余

11.28　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

11.28　

政府性基金预算财政拨款

总计

1237.93　

总计

1237.93

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1,063.84

977.16

86.68

205

普通教育

693.51

618.12

75.40

205

学前教育

693.51

618.12

75.40

205

教育费附加安排的支出

370.33

359.04

11.28

205

其他教育费附加安排的支出

370.33

359.04

208

社会保障和就业支出

110.53

208

行政事业单位离退休

110.53

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.95

208

机关事业单位职业年金缴费支出

31.58

210

医疗卫生与计划生育支出

37.50

210

行政事业单位医疗

37.50

210

事业单位医疗

37.50

221

住房保障支出

26.06

221

住房改革支出

26.06

221

住房公积金

26.06

合计

1237.93

1151.25

86.68

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

920.82

301

基本工资

96.07

301

津贴补贴

19.81

301

奖金

301

伙食补助费

33.92

301

绩效工资

359.05

301

机关事业单位基本养老保险费

78.95

301

职业年金缴费

31.58

301

职工基本医疗保险缴费

37.50

301

公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

10.38

301

住房公积金

26.06

301

医疗费

301

其他工资福利支出

227.50

302

商品和服务支出

206.07

302

办公费

11.49

302

印刷费

1.83

302

咨询费

302

手续费

302

水费

2.03

302

电费

11.92

302

邮电费

0.90

302

取暖费

302

物业管理费

94.54

302

差旅费

1.20

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

18.18

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.05

302

公务接待费

302

专用材料费

17.00

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

4.11

302

委托业务费

0.03

302

工会经费

9.33

302

福利费

2.00

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

8.70

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

22.76

303

对个人和家庭的补助

0.25

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

助学金

303

奖励金

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

0.25

310

资本性支出

24.12

310

办公设备购置

7.03

310

专用设备购置

17.09

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

1151.26

921.07

230.19

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

488.78　

545.41

（一）流动资产

——

40.50　

34.17

（二）固定资产

——

448.28　

511.24

其中：

1.房屋（平方米）

　6412

2.通用设备（台/套/辆）

　295

　424

134.59

140.15

（1）车辆

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

　257

　286

97.69

117.90

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

——

216.00

253.19　

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

27.31

33.88

三、净资产合计

——

461.47　

511.53　

第三部分上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度收入总计为1226.93万元、支出总计为1239.83万元。

与2017年度相比，收入增加428.78万元，支出增加248.41万元。

。

主要原因：

2018年人员经费增加和增扩班。

二、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1226.93万元，其中：

财政拨款收入1226.65万元，占99.98%。

三、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1239.83万元，其中：

基本支出1151.26万元，占92.86%；项目支出88.57万元，占7.14%。

四、关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度财政拨款收入总决算1226.65万元，支出总决算1237.93万元。

与2017年度相比，财政拨款收入增加430.36，支出增加248.32万元，收入增长54.05%，支出增长25.09%。

主要原因：

2018年人员经费增加和增扩班。

五、关于关于上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1237.93万元，占本年支出合计的99.85%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.32万元，增长25.09%。

主要原因：

2018年人员经费增加和增扩班。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1237.93万元，主要用于以下方面：

教育支出（205类）1063.84万元，占85.94%

社会保障和就业支出（208类）110.53万元，占8.93%

医疗卫生与计划生育支出（210类）37.50万元，占3.03%

住房保障支出（221类）26.06万元，占2.10%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区泗泾第七幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.03万元，支出决算为1237.93万元，完成年初预算的101.88%。

决算数大于预算数的主要原因：

各类经费增加及增扩班。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）693.51万元。

主要用于：

工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。

年初预算为667.45万元，支出决算为693.51万元。

决算数大于预算数的主要原因：

各类经费增加及增扩班。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）370.33万元。

主要用于：

绩效工资支出。

年初预算为340.00万元，支出决算为370.33万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.95万元。

主要用于：

工资福利支出。

年初预算为93.30万元，支出决算为78.95万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社保基数的调整及基率下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.58用于：

工资福利支出。

年初预算为37.32万元，支出决算为31.58万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社保基数的调整及基率下降。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.50万元。

主要用于：

工资福利支出。

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