信用管理内部评价报告样本.docx

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信用管理内部评价报告样本

张家港XX有限公司

信用管理评估计划

编制：

审核：

批准：

日期：

2012年10月18日

2012年企业信用管理评估计划

一、

管理评估目的：

由总经理主持召开管理评估会议，通过对公司信用管理体系现状的持续适宜性、充分性和有效性进行评估，确保公司信用管理体系的持续改进，满足信用管理标准和实现。

二、

评估范围：

本公司信用管理体系所涉及到的活动的所有部门。

三、

评估内容：

1.企业是否建立信用管理部门，是否制定信用管理方针和目

标，是否与公司的方针政策想协调和促进公司的发展；

2.企业信用管理制度是否健全，是否建立客户资信管理、客户授信管理、合同管理、商帐管理等相关制度；

3.客户资信管理是否完善，客户资信调查是否完整，通过哪些方式了解客户基本情况，是否建立资信评价指标，有无资信评估方法；

4.合同签订前是否对合同履约的风险进行全面评估，履行后对合同履行情况进行后评估，是否建立反馈机制，对不能履行合同的是否积极处置并追究责任；

5.给客户授信时，是否按照资信管理及授信管理原则，审批授信客户，降低企业风险；对于应收账款，是否严格执行应收账款的监控与预警，采用内外部催收。

四、参加人员：

1.公司领导；

2.信用管理体系所涉及到的各职能部门的负责人；

3.公司其他相关部门负责人。

五、评审时间：

计划于2012年10月20日上午。

六、评估会议结束后，管理者代表根据会议内容写评估报告并报总

经理批准，然后发至每个参加评估会议的人员。

七、由管理者代表根据管理评估提出的改进措施阻止有关部门采取

纠正和预防措施并验证

JSHS-01

信用管理评估通知单

一、评估会议时间：

2012年第一次管理评估定于10年20日进行，具体安排

如下：

上午：

8:

00-11:

00评估会议及现场审核

下午：

12:

30-16:

30现场审核及总结

二、评估会议地点：

公司三楼会议室

三、参加评估人员：

总经理（主持会议）

与会人员：

总经理、副总经理、管理者代表

四、评估议程安排

1.管理评估会议由总经理主持。

2.管理者代表及副总经理，按管理评估计划要求，对行使部门进行考核。

3.现场考核完毕，与会人员围绕评估内容与上述现场考核情况，进行充分的评估，并提出改进建议。

4•总经理作总结性发言，就评估内容分别作出相应的评估结论，并对此系统各部门可能存在的差距或不足提出相应的改进要求。

编制：

签发：

2012年10月18日

信用管理内部评估报告

审核编号：

JSHS/HG:

01

制:

2012年10月25日

核:

2012年10月25日

批准：

2012年10月25日

张家港XX有限公司

管理评估报告

、

评审目的：

通过管理评估及评估后相应的活动，从而确保信用管理体系对本公司的方针和目标有持续的适宜性、充分性和有效性。

、

评估参加部门、人员：

总经理、副总经理、管理者代表

评估由总经理主持。

三、

评估依据：

江苏省企业信用管理状况评价指标

四、

评估内容：

1.企业是否建立信用管理部门，是否制定信用管理方针和目标,

是否与公司的方针政策想协调和促进公司的发展；

2.企业信用管理制度是否健全，是否建立客户资信管理、客户授信管理、合同管理、商帐管理等相关制度；

3.客户资信管理是否完善，客户资信调查是否完整，通过哪些方式了解客户基本情况，是否建立资信评价指标，有无资信评估方法；

4.合同签订前是否对合同履约的风险进行全面评估，履行后对合同履行情况进行后评估，是否建立反馈机制，对不能履行合同的是否积极处置并追究责任；

5.给客户授信时，是否按照资信管理及授信管理原则，审批授信客户，降低企业风险；对于应收账款，是否严格执行应收账款的监控与预警，采用内外部催收。

五、评估时间：

2012年10月20日

六、评估结论：

1.2011年公司按照江苏省企业信用管理状况评价指标执行以来，各项信用管理活动得到进一步规范，应收账款和客户的资信调查都得到了有效控制，逐步将客户信息形成信用档案录入系统。

2.信用管理部、财务部、销售部、生产部等各部门职能分工明确，共同协作，对于应收账款制定了相关管理制度，并采取了有效措施，减少了企业的风险。

3.体系运行过成中各相关信息数据的数据、分析和处理得到规

范加强，财务部对每月的客户应收账款进行统计分析和处理。

七、改进要求：

1.完善信用管理制度。

2.完善合同管理及信用档案管理。

3.对所有客户按照客户性质、规模、等级等条件进行详细分类,建立企业资信评价指标体系。

4.加强客户授信管理，确定授信计划，明确信用政策。

八、附件：

1.管理评估计划

2.管理评估改进措施实施计划

2012年信用管理评估改进措施实施计划

序号

改进要求

改进计划

完成时间

责任部门

备注

1

完善信用管理制度

完善信用档案管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度

2012年

12月20日

信用管理

部

2

完善合同管理及信用档案管理

加强各部门的合同管理，建立信用档案管理室，并有专人负责。

2012年

12月20日

销售部

采购部

生产部

信用管理

部

3

客户资信管理

对所有客户按照客户性质、规模、等级等条件进行详细分类，建立企业资信评价指标体系。

2012年

12月20日

信用

管理部

4

加强客户授信管理，确定授信计划，明确信用政策

根据客户分类确定定期限内的授信额度总量，制定对客户授信的业务管理原则，制定科学的合适企业的授信方法。

2012年

12月20日

财务部

编制：

审核：

批准: