关于工作总结及工作计划的董事会报告.docx
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关于工作总结及工作计划的董事会报告
公司关于2015年工作总结
及**年工作计划的董事会报告
**公司董事会：
**公司股东会：
现将**公司**年工作总结及**年工作计划报告如下：
一、**年工作总结
**年公司在股东会和董事会的正确领导下，克服等相邻高速均延期通车的不利因素，以“标准化管理、优质化服务”为服务核心，扎实推进收费管理模式改革，狠抓稽查管理堵漏增收，高效落实道路养护保畅，稳步推进债务重组，切实加强职工思想教育和队伍建设，较好地完成了**年的各项工作任务。
现就**年完成的主要工作报告如下：
（一）经营目标完成情况
**年公司共计完成营业收入万元，比**年万元增长，完成年度预算万元的%，其中通行费收入完成万元，比**年万元增长，完成年度预算万元的%。
**年共计亏损万元，较**年减亏万元。
全年主要经营指标完成情况见下表：
单位：
万元
项目
**年实际
全年预算目标执行情况（累计）
同比增长
预算目标
执行率
去年同期
同比增长率
营业收入
通行费收入
净利润
管理费用
养护费用
截止**年12月31日，公司总资产亿元,总负债亿元，资产负债率。
总资产中，固定资产亿元,占总资产的%；总负债中，长期借款亿元，占负债总额的%。
**年现金流入万元,其中新增委托贷款万元；现金流出万元,其中偿还支行贷款本金万元，支付银行利息万元。
（二）以自主管理为契机，全面深化费收管理工作
为使原委管模式下的收费团队融入**企业文化，创造更好的业绩，公司通过五个方面的工作来加强流程梳理、强化业务学习、提升思想认识，努力构建费收管理“新格局”。
第一、稳定员工队伍
**年初，为了稳定动荡的一线收费人员，公司于关键时刻接手收费团队，与原劳务派遣员工签署劳动合同，解决了劳务派遣员工最为关心的用工身份及同工同酬问题。
为了选拔优秀的员工充实到监控、票管、收费班长等关键岗位上，公司以公平公正公开为原则开展了竞争上岗。
为了深入了解员工所思所想，公司班子成员多次深入现场了解和帮助一线员工解决和引导在生活、工作和心理上遇到的实际问题。
为了给大家提供全方位的展示平台，公司召开了员工运动会、征文演讲比赛、各类主题竞赛活动等多项集体活动。
为了让更多的员工有参加培训、提升素质的机会，先后组织各级员工参加收费业务、财务知识、企业文化、机电管理、招投标管理等培训多达数十人次。
这些举措让员工队伍联系更紧密，精神更饱满，工作更热情，最能体现队伍稳定性的员工离职率由**年上半年的18%下降为下半年的6%。
第二、重构收费体系
为了通过制度体现公司的价值取向，起到奖勤罚懒的作用，公司结合实际出台了《收费站绩效考核管理办法》、《收费站员工绩效考核管理办法》、《中心监控员绩效考核管理办法》，强化了收费业务的考核管理；为了确保操作过程规范化，公司重新制定了**高速收费员工《入职培训教材》和《岗位操作手册》，统一了收费资料整理及归档标准，进一步规范和完善了全线收费内业资料。
清晰的流程管理脉络，为基层管理工作明确了要求，指明了前进方向，提高了效率。
第三、完善硬件设施
为了保障一线收费工作高效运营，公司改造更新了大量老化低效的现场收费设施：
一是为减少车牌误输，促使车辆快速通行，更换了全线收费站20个车道出入口的车牌识别仪。
二是为确保收费现场交接班的安全，在收费站院内加装摄像头，完成员工路途到岗交接班的全程跟踪。
三是为确保夜间查验绿通车跟踪的准确性和加强夜间实时监控力度，更换了收费站广场4个高清红外摄像头。
四是为杜绝大型货车冲岗、跳磅等带来的通行费流失，对共12个收费出口车道进行了双台面秤的改造。
五是根据统一部署，建设了5条ETC车道。
同时全年机电故障修复率达100%，且由于故障修复及时，现场未出现一起因设备故障导致收费道口堵塞的情况。
第四、加强堵漏增收
为了提高打击逃费车辆的积极性，公司再次修订《**高速堵漏增收奖惩实施方案》，专门增设现场专职稽查人员，保证特情处理、绿通车查验符合稽查操作流程。
各站间查验成功案例的记录与分享为稽查工作的良性发展提供了充足养分。
其中**站稽查组针对8、9月份绿通车辆同比6、7月份增幅过快这一情况开展了“绿通车专项稽查活动”，有效打击了少数司机利用产季高峰假冒“绿通”产品蒙混“优惠”过关、违规超限运输、逃缴通行费的违法行为。
一直以来当地运输砂石料车辆的冲磅、跳磅和复磅等逃费行为也始终未能得到有效根治，为打造良好收费环境，净化道口通行秩序，公司通过与高速巡警、当地**部门多次沟通协调，最终获取了行政部门对此类违规行为的重视，联合对此类逃费行为进行了长期打击和严厉处罚，终于有效遏制了此类逃费现象。
全年**高速共稽查车辆147195辆，较上年增长%，堵漏增收车辆为辆，较上年增长%，本路段增收总金额为万元，较上年增长%。
第五、提升服务水平
为了努力提升窗口形象，更好的服务于社会，公司每周一次现场稽查、一次夜间稽查，每月一次内业检查，全年共开展稽查工作45次，严格的稽查有力推动全体员工的行动和服务意识统一到规范管理中来，通过反复的发现、反馈、整改、复查，目前我路段窗口形象有了明显提升。
一年来，公司所做的大量工作，最终体现到全省高速公路收费管理综合考核中，本路段月度综合考核排名由年初的第名上升至第名，且日常管理方面基本没有扣分项。
用铁一般的事实充分回应了外界的质疑，**人有能力管好自己的路！
收费管理模式的转变也节约了费用支出：
原要求的年委管经费预算为万元，公司自管后收费业务后实际管理经费支出为万元，较原预算节约万元，其中节约路政人员管理经费万元，节约收费站管理经费万元，更难能可贵的是预算没有增加、管理成本节约的同时，我们还增加了8名一线收费人员。
（三）以养护竞赛为抓手，全面提升道路管养工作
在道路管养方面，公司积累了多年的经验，形成了自己的道路养护管理体系，以完成大量的日常养护任务为本，并结合微表处预养护工程和针对沥青严重老化路段做雾封层处理等专项养护工程，有效延长了道路大修周期，在有限的预算范围内，取得了“低价、高效”的道路养护成果。
公司还加强了对施工单位施工及时性的监管，明确了按照“一桥一档”的要求建立纸质桥梁技术档案。
各项措施的严格实施有力确保了**高速公路始终处于良好的道路使用状态，在省举办的养护竞赛中**公司取得了第三名的综合好成绩，特别是在保质保量的前提下，**高速每公里年养护成本仅为万元，远远低于万元的全省平均水平。
（四）以整改预防为重点，全面加强企业安全工作
公司始终坚持日常巡查与季度安全检查相结合的长效机制，对检查中发现的安全隐患问题归类汇总，并以纪要的方式送达各有关部门和相关责任人，提出整改要求，限时跟踪落实。
年初，公司组织各部门及站中心召开**年安全工作会议，与各单位签订了安全生产责任书，开展了消防安全知识培训以及消防安全应急演练等活动，增强了全员安全责任意识。
6月，公司以“强化红线意识，促进安全发展”为主题开展了**高速安全生产月活动，营造出人人讲安全的良好氛围。
9月上旬，公司领导带队，组织各相关部门，联合路政以及高速巡警对全路段路面、桥梁、涵洞、标牌等进行了现场巡查，并就发现的隐患处理意见进行了讨论，最终以安全隐患整改时限宜快不宜慢、整改标准宜紧不宜松、整改措施宜强不宜弱的原则，确定了安全隐患整改方案，让整改过程长短结合、整改效果标本兼治。
全年通过安全检查、隐患整改，完成了张边坡隔离网的修补；采购水码余个摆放至收费现场，并成功避免了一辆货车刹车失灵冲撞费亭的安全事故；对上跨桥防抛网进行了修补；对办公楼和员工生活区的红外线报警器等安防设施进行了维修更换；对全线宿舍区、办公区、收费现场灭火器进行了更新；加装了宿舍楼防盗窗；确保了各项生产、生活设施处于良好运行状态，为安全生产保驾护航。
（五）以统筹推进为导向，全面落实贷款展期工作
为延缓按期偿还贷款本金给公司带来的沉重财务负担，公司与积极协商，寻求支持，终于与对方签署了《协议》，完成了贷款期限调整工作。
在**及**的贷款展期工作顺利完成后，**的贷款展期工作也在积极进行中，目前公司已按**的要求提供了全部资料，并与经办行、**市分行及**省分行进行了多次的沟通协调。
由于公司向申请的亿元委托贷款已全部使用完毕，月仍有资金缺口万元，根据预测，年季度仍有资金缺口万元，在向双方股东紧急汇报后，同意以委托贷款方式借款万元，用于解决截止至年季度的资金缺口。
年月日万元已经到账，**万元到期贷款本金已按时偿还。
（六）以制度建设为基础，全面理顺内部管理工作：
为使制度建设工作紧密适应收费模式变化，公司本着合法性、系统性、平等性、可操作性的原则，出台了《福利管理制度》、《备用金及费用管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工请休假制度》、《收费站员工绩效考核管理办法（试行）》、《收费站绩效考核管理办法》、《招投标管理办法》等多项制度，有力提高了企业科学化、规范化的管理水平。
扩大的员工队伍为党工团工作提出了新的要求，公司以“人文管理”为导向，鼓励员工积极向组织靠拢。
为提升基层党组织工作的深度与广度，**支部成立了4个党小组，由青年党员任党小组长，在努力为青年员工提供具体服务的同时，加强对青年员工的思想政治动员工作，支部还组织了党员及后备干部赴开展了党团学习交流活动，学习先进支部卓有成效的组织经验，着实提高了基层党工团组织的凝聚力、号召力和战斗力。
二、**年工作计划
工作思路：
**年将是公司突破“瓶颈”制约、克难攻坚之年，公司要把握**贯通大好机遇，对外加强营销宣传，对内紧抓队伍建设，确保全面完成经营目标，为此公司要做到：
一个目标——完成营业收入亿元
两个杜绝——杜绝重大责任事故，杜绝廉政违纪行为
三个确保——确保收费秩序，确保资金安全，确保通过国检
**年**公司的重点工作是：
（一）完成**年亿元费收目标。
1、开展营销宣传工作，力争完成全年费收收入目标
随着**高速全线通车，为最大限度地提高通行费收入，公司计划通过对大客户、固定客户进行定期回访，高速沿线派发路线信息，与周边大型物流公司、长途车站、景区、旅游局、运输服务类企业洽谈合作，对于出入收费站的货运车辆和小型客车开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”、“货运车辆免费加水”等感恩回馈客户等营销活动，以达到引车上路、吸引客源的目的，确保完成亿元的费收目标。
2、继续加强现场稽查工作，确保费收营运工作有序开展
公司将完善经常行驶我路段客车车型、货车轴型数据库,加强与其它高速、高速巡警、路政执法人员的信息共享，建立省界联合稽查体系。
对客车利用假证逃费、甩挂车、货车冲磅、假绿通车进行重点专项稽查，同时研究打击逃费车辆新方法，总结经验，最大限度地减少流失。
（二）加强养护管理，确保顺利通过国检
公司坚持预防养护、日常养护、周期养护协调发展，实现养护工程良性循环的长远目标，为做好十二五迎国检工作，公司将完成以下几项主要工作：
一是完成**多米水泥路段加铺改造工作；二是确保各项道路指标达到国检规范要求；三是完成桥涵日常及特殊巡检、维修，确保桥梁评定等级符合要求；四是完成业资料收集及整理工作。
（三）加强筹资融资，优化贷款环境
**贷款展期的前期工作已基本完成，双方初步同意按新增项目营运期贷款和存量贷款整体展期分步实施的组合解决方案实施，我们将继续努力，争取在贷款利率不超过基准利率上浮10%的条件下取得**对公司的贷款展期的批复。
**年至**年公司需偿还**贷款本金万元，鉴于公司目前的经营状况及现金流状况，按期偿还**的贷款本金仍有困难，因此公司将努力完成**的二次展期工作，将还款期限推迟三年至年。
（四）强化安全管理，紧绷安全之弦
一是建立健全安全生产管理机构，按照相关文件要求配置安全管理员；二是结合新安全生产法，外请专家开展相关知识的安全培训，并针对**冬季雨雪天气特点，联合高速巡警开展防冻防滑应急演练；三是做好重大节假日小型客车免费通行的应对保畅工作；四是继续加大安全检查整改力度，消灭安全死角，针对当地村民在桥梁桥涵下堆积易燃物的情况，拨付专项资金进行清理，维护桥梁安全；五是进一步提高施工安全监管水平，加强对路面施工现场的巡查，督促施工单位安全施工。
（五）加强内部管理，重视队伍建设
**年，公司将进一步加强员工队伍建设：
始终坚持“尊重人、理解人、关心人、爱护人”的管理原则，开展系统培训提升员工技能，开展员工运动会煅炼员工身体素质，开展交心谈心活动剖析员工心理，举办“合理化建议”演讲活动展现员工风姿，通过竞聘上岗完成部分中层岗位的选拔。
成立团支部，密切联系青年群众，关心青年员工的全面成长，维护青年员工的正当权益，鼓励工作表现突出、思想态度端正的员工向党组织靠拢。
开展廉政教育和普法培训，继续保持**公司风清气正的工作氛围。
新的一年里公司在巩固现有管理成果的同时，更要紧密把握改革及发展方向，大力培养优秀人才，积极开展服务品牌创建活动，强化站所保畅能力，提高文明服务水平，朝着公司既定目标，坚定地、踏实地迈进，实现经济效益与社会效益的双赢！
三、存在的问题及处理建议
1、相关事项的汇报
**公司通过国内公开招标，于2012年12月1日与公司（以下简称“**”）签定了广告经营权承包合同，合同期限为年。
自合同签署至今，**按时缴纳了两年承包费用。
但因**延缓通车，**高速路段车流量一直达不到承租方的预期，该公司至今一直未进场经营广告业务。
截止目前也没按合同要求缴纳**年的承包费用万元（合同约定于每年的12月支付下一年度的承包费用），该公司并于年月日**致函**公司，提出对原合同进行修改，要求**公司根据道路车流量的实际情况给予减免两年费用和延长两年合作期限的优惠，以利该公司下一步经营活动的开展。
在与**协调的同时，公司对**高速公路广告市场进行了调查，邀请了多家广告公司到**路段进行现场考察，并与之进行了座谈，征询了各方的意见。
归纳起来有如下几点：
⑴、目前户外广告受到经济不景气等外部环境的影响，特别是电视媒体的冲击，商户投放户外广告力度有所减弱；
⑵、本路段所处位置为县或乡镇区域，大多属经济欠发达地区，传导效应差，短期内，投入无法得到预期收益；
⑶、目前本路段车流量还未达标，户外广告牌投入（万/块）的宣传扩散效益跟不上，投入的时机没不成熟。
根据上述情况，**公司将继续与**沟通，通报湖南**高速开通后本路段车流已大幅度增长的情况，促进**尽快进场开展业务。
但是，若在**年月日之前，该司仍然拒不履行原合同，拒绝缴纳**年度承包费用，且双方未能就合同更改达成一致意见，届时，**公司将建议终止与**签定的广告经营权承包合同，并报请董事会审批，重新招标。
2、未足额缴纳承包费用及申请减免租金相关事项的汇报
**公司于2012年以国内公开招标的方式确定服务区经营承包方为公司（以下简称”**公司”）。
合同期限为年即年-年。
**公司现已按期支付年、年的承包款，并需于**年9月30日前支付**年全年承包款万元，截止目前仅缴纳**年度上半年度承租费万元。
经公司与**公司董事长约谈，该公司对服务区承包款缴纳事项做了解释说明并提交了一份希望减免一年半租金的申请报告：
因迟迟未能按原预期贯通，严重影响了**服务区预期的经营状况，**公司经营**服务区已累计亏损约402万元（含**年-**年承包款），而且未来预期也不乐观。
预计****年全线贯通，乐观估计**年方可实现收支平衡，后三年的收入不可能弥补前五年的经营亏损。
目前服务区经营惨淡亏损严重，资金周转困难,故**公司向公司提出希望减免一年半租期承包款（共计万元）的请求，如果无法维持只能选择终止合同。
鉴于公司目前仍处于收费委管事宜未彻底解决阶段，如对**公司未按合约付款一事予以追究或对该公司予以清退，双方势必引发经营纠纷，导致服务区经营管理混乱，也会给公司带来一定的负面影响，而且重新招标选择承包人也有一个过程。
在与**公司沟通协调的同时，我们对邻近高速公路特别是****段所在服务区的承包经营费做了市场调查，现将我们调查的**沿线服务区经营状况简单汇报如下:
序号
服务区名称
路线位置
**年车流量（万辆）
**年车流量（万辆）
**年承包费用
备注
1
****服务区
**
万元/年/对
第一年万元，后年万元/年，含保安保洁费用，不含加油站经营承包费（万/年/对）。
**和**年的车流量不包括**南站。
2
服务区
**
**年签订合同，后期每年按万递增，含保安保洁和加油站承租费用。
3
服务区
**
**年签订合同，后期每年按万递增，含保安保洁和加油站承租费用。
4
服务区
**
不含加油站万/年/对，不含保安保洁费用（保安保洁14人约万元/年）。
就同在****段服务区的承租费用分析，**高速**服务区承租费同项对比大大超过及服务区。
基于目前**公司承包费用远超市场行情且亏损的情况，如我公司终止合同再行招标，以6年合同期为例，根据摸底的情况，如不含加油站目前的投标价约在万元/年/对左右，估计投标总价仍低于减免**公司一年半租金后的收入，且距**高速30KM的东卷高速将新增服务区一对，也会对**服务区的经营造成很大影响。
虽然**公司经营状况属实且不太乐观，但本着投资有风险及合约签署的严肃性，公司建议驳回该公司减免一年半租金的请求，但同意将从中石化收取的且应返还给**公司的物业管理费用，以年度按实际金额直接抵扣**公司租金，并承诺双方合同期满，在下一次服务区经营权外包招标时该公司享有同等价格优先续约权，同意该公司在经营期投入的部分装修及设施由下一任经营方支付部分转让费。
特此汇报，请各位董事及股东代表审议。
****公司
二〇一五年三月
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