ERP系统配置文档TR V10.docx
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ERP系统配置文档TRV10
ERP项目配置文档
TR模块
作者:
张录治
日期:
2014-03-01
版本:
V1.0
目录
一、现金日记账管理3
1.1银行账户3
1.2创建现金日记账的科目4
1.3金额限定4
1.4定义现金日记账的凭证范围间隔5
1.5定义现金日记账的凭证范围间隔6
1.6设置现金日记账7
1.7创建、更改、删除交易业务8
二、现金流预测管理10
2.1定义默认起息日10
2.2定义现金管理源符号10
2.3定义计划级别11
2.4定义计划组12
2.5定义分组和维护标题13
2.6维护结构13
2.7定义现金管理手工计划的编号范围14
2.8定义现金管理手工计划类型14
2.9定义后勤计划层次15
2.10激活现金管理及数据设置15
2.11激活公司代码的流动性计算16
三、资金支付管理平台相关配置18
3.1维护现金日记账科目业务交易对照表18
3.2维护资金项目19
3.3维护公司代码的权限审批的状态参数分配20
3.4维护权限审批的权限码21
3.5维护权限审批流程及对应岗位的状态参数21
3.6维护权限审批参数文件22
3.7维护代付的公司代码22
3.8维护代付公司代码的会计人员对照表24
3.9维护建业允许访问的公司代码对照表24
一、
现金日记账管理
1.1银行账户
配置路径:
IMG>财务会计（新）>银行会计核算>银行账户>定义开户行
事务代码
FI12
要求传输
YesNo
配置描述定义开户行
Note:
定义开户行与银行账户
屏幕
1.2创建现金日记账的科目
配置路径:
IMG>财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>现金日记账>创建现金日记账的总账科目
事务代码
FS00
要求传输
YesNo
配置描述创建现金日记账的总账科目
Note:
通常该科目直接对应现金科目，但如果希望出纳使用的科目与会计使用的现金科目区分，且不允许出纳直接记账的情况下，则可以新建一套出纳使用的表外科目
1.3金额限定
配置路径:
IMG>财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>现金日记账>金额限定
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述创建现金的限额
Note:
通过不用配置
1.4定义现金日记账的凭证范围间隔
配置路径:
IMG>财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>现金日记账>定义现金日记账的凭证类型
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述
1.5定义现金日记账的凭证范围间隔
配置路径:
IMG>财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>现金日记账>定义现金日记账的凭证范围间隔
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述创建定义现金日记账的凭证范围间隔
1.6设置现金日记账
配置路径:
IMG>财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>现金日记账>设置现金日记账
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述设置现金日记账
Note:
1.7创建、更改、删除交易业务
配置路径:
IMG>财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>现金日记账>创建、更改、删除交易业务
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述创建、更改、删除交易业务
Note:
二、现金流预测管理
1
2
2.1定义默认起息日
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>基本设置>定义默认起息日
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.2定义现金管理源符号
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>基本设置>定义默认源符号
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.3定义计划级别
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>主数据>总帐科目>定义计划级别
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.4定义计划组
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>主数据>子分类帐科目>定义计划组
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.5定义分组和维护标题
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>结构化>分组>定义分组和维护标题
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.6维护结构
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>结构化>分组>维护结构
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.7定义现金管理手工计划的编号范围
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>结构化>手工计划>定义编号范围
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.8定义现金管理手工计划类型
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>结构化>手工计划>定义计划类型
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
2.9定义后勤计划层次
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>结构化>为后勤定义计划层次
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述：
应用系统标准配置，不需要改动。
2.10激活现金管理及数据设置
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>工具>准备生产启动和数据设置
事务代码
FDFD
要求传输
YesNo
配置描述：
激活现金管理
Note：
1、须使用Tcode：
OT29传输配置
2、可以使用Tcode：
OT48重组现金管理模块数据。
2.11激活公司代码的流动性计算
配置路径
SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>流动性管理>基本设置:
流动性计算>激活公司代码
事务代码
FLQC3
要求传输
YesNo
配置描述：
三、资金支付管理平台相关配置
3
3.1维护现金日记账科目业务交易对照表
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述：
维护表/视图：
ZTRTSKB1
维护资金支付平台的付款操作同步产生日记账的条目数，未维护则无法同步产生日记账。
3.2维护资金项目
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述：
维护表/视图：
ZTRTCC
维护内部管理使用的资金计划项目
3.3维护公司代码的权限审批的状态参数分配
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述:
维护表/视图：
ZTRTSTAS
维护各公司代码的权限审批的状态参数分配
3.4维护权限审批的权限码
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述:
维护表/视图：
ZTRTSTBR
维护权限审批的权限码
3.5维护权限审批流程及对应岗位的状态参数
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述:
维护表/视图：
ZTRTSTBZ
维护权限审批流程及对应岗位的状态参数
3.6维护权限审批参数文件
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述:
维护表/视图：
ZTRTSTPF
维护权限审批参数文件
3.7维护代付的公司代码
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述:
维护表/视图：
ZTRTSUBK
维护代付的公司代码
3.8维护代付公司代码的会计人员对照表
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述:
维护表/视图：
ZTRTUSER
维护代付公司代码的会计人员的名称，目的是在产生代付公司的会计凭证上体现会计人员的名称
注意：
若未维护该对应关系，则产生的会计凭证显示的记账人员是出纳的名称。
3.9维护建业允许访问的公司代码对照表
配置路径
事务代码
SM30
要求传输
YesNo
配置描述:
维护表/视图：
ZFI_BUKRS
维护建业公司的允许访问的公司代码对照表，不在这个范围内的则不允许调用跨公司代码的内部订单。
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