维护工具使用说明.docx
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维护工具使用说明
维护工具使用说明
注：
该维护工具R95以后才有。
R941没有这个工具，但升级时要用到，需要到**下载安装。
1数据升级
一、工具位置：
开始—>程序—>某版升级软件—>运行“维护工具”,进入菜单树，升级—数据升级工具
二、作用与功能：
数据升级工具用于获取最新版本系统环境，将当前系统环境升级到最新版本状态。
三、操作说明：
1、连接到数据服务器
录入数据库服务器名称、用户名以及对应的密码，单击"连接"按钮测试能否连接成功，如果提示失败请检查用户名称和密码是否正确，提示成功后单击"下一步"连接事务类型；
2、连接事务类型
事务类型包括：
回滚（对升级以后的账套进行恢复操作）和升级（从低版本系统上升到高版本系统），选择升级后单击
选择升级包文件（如：
选择any-970（SQL）.aus表示升级到R97），之后单击"下一步"选择处理的账套；
3、选择要处理的账套
系统列明数据库中的所有账套，用鼠标点击账套记录前的
变成
表示选中，点击全选则选中当前页中所有数据类型，点击反选则将该页中所有选中状态的账套置为未选状态，未选状态的账套置为选中状态，单击"下一步"设置恢复路径；
4、操作选项
恢复路径针对于回滚操作，备份路径针对于升级操作，单击
指明路径，备份操作前的文件以防执行失败，可恢复到原先的系统环境，单击"下一步"；
5、开始处理
单击"执行"按钮执行升级脚本或进行回滚操作，如果存在问题，在"异常记录"框中显示错误原因，针对问题到后台数据管理工具中进行手动修改；单击"保存"按钮创建txt文件记录运行过程，在打开窗口中指明文件保存位置；
6、处理完成
提示处理完成后单击"退出"按钮关闭数据升级工具。
2数据转换
2.1UF72到R9转换
一、工具位置：
开始—>程序—>某版升级软件—>运行“维护工具”,进入菜单树，升级—转换——UF72到R9转换
二、作用与功能
本工具实现用友软件（版本：
U8系列、Sqlserver数据库）数据到R9软件（版本：
R9系列、
Sqlserver数据库）数据的转换；
内容包括：
公共信息：
操作员、科目信息、部门档案、地区客户供应商档案、职员档案、项目档案、币种汇率、凭证类别；
总账数据：
凭证数据、明细账数据、科目总账数据、辅助总账数据、现金流量数据、银行对账数据；
固定资产数据：
部门对应折旧表、资产类别表档案、卡片结构表、固定资产账套参数、结账日期、工作量表、固定资产卡片信息、附属设备表、其他表；
工资数据：
工资类别、银行信息、职员类型、部门信息、职员信息、工资项、工资数据、工资账套参数；
三、转换前的准备与转换后的确认调整工作
1、转换前首先需要建立接收用友数据的账套；
2、如果账套包含有有用数据转换前确保已经数据备份；
总账部分：
3、设置账套的账套参数与原用友账套的一致，如：
会计期间划分、启用会计期间、启用日期、科目分级规则、部门分级规则等；
4、转换后确认调整科目性质是否正确；
工资部分：
5、U8设置了工资系统的帐套参数；
6、转换后需定义工资计算公式；
7、转换后确认工资类别是否正确导入，见基础资料--工资类别；
8、转换后调整/增删工资项，使符合用户需要；
9、转换后,如果需要归口科和预算科目代码请在职员信息表中手动修改；
固定资产部分：
10、运行原始卡片录入，验证卡片数据是否导入成功；
11、U8卡片中已经作废或者净值是负数的卡片，作为原始卡片转换至R9系统后，仍然可以在R9固定资产中查到，可以手工调整，也可以删除该卡片；
12、转换后，需要手工调整卡片样式；
四、转换中的限制
1、系统初始化完成后，数据转换前，不允许在用友U8软件中进行任何操作；
2、进行数据转换时，不允许运行R9和用友U8软件；
3、升级时需录入的系统启用日期是最新业务未发生月份的第一天；
4、转换操作员，不包含其原来所具有的功能权限；同时由于U8的操作员加密处理，所以转换到R9后需以系统管理员登录重新对所有操作员更改口令，R9提供的系统管理员默认口令为1，可以自行更改且所有操作员到R9账套中都放在临时工作组下；
5、转换具有辅助核算属性的会计科目时，要求必须转换相应的辅助核算项，否则该科目的辅助核算属性无法正确转换。
冻结状态（对应U8中封存状态）；
6、部门档案：
数据内容不需要变换直接转入，仅转入部门代码，部门名称，部门电话及使用状态；
7、职员档案仅转换：
职员代码（R9最大支持6位，如果超长则自动截取,业务数据中的职员代码也会自动截取，可能会造成数据重复导致转换失败），职员姓名，所在部门代码，职员电话，性别（全部为'男'）并且只转换U8与R9名称相同的附加信息，不同的将丢弃；
8、客户档案和供应商档案：
U8客户档案和供应商档案转换为R9系统中的往来单位资料
由于原来的客户、供应商档案代码不分级，而R9软件中的往来单位分级，所以在转入过程中需要对原来的客户、供应商代码进行转换，使其满足相应的分级规则，代码长度不足的在代码后边用补位字符填充，代码长度超出的截断保存（有可能引起转换失败）；
由于将客户、供应商同时转入往来单位，所以在往来单位中建立两个一级单位，一个是客户、一个是供应商，再将原来的客户、供应商分别转入到这两个一级单位下级；
基于以上两种情况，数据内容转换后往来单位分2级，转换时需要设置以下信息：
往来单位分级规则（一级代码长度、二级代码长度）、供应商一级代码、供应商补位字符、客户一级代码、客户补位字符；
另外，R9软件中每级代码的最大长度为6位，所以客户档案编码和供应商档案编码不能超过6位，超过6位部分自动截取（有可能引起代码重复导致转换失败）；
例如：
原有客户：
KH001（客户1）、KH1003（客户2），原有供应商：
GY00（供应商1）、GY0001
（供应商2），设置的往来单位分级规则为：
2-8（一级代码长度为2、二级代码长度为8），供应商一级代码为：
01，供应商补位字符为：
A，客户一级代码为：
02，客户补位字符为：
B；
则转换后的往来单位为：
01供应商02客户
01GY00AAAA供应商102KH001BBB客户1
01GY0001AA供应商202KH1003BB客户2
9、项目档案：
仅转换代码、名称和使用状态；
项目档案（非现金流量项目大类）:
由于项目档案转换后变为相应的自定义辅助核算项（即项目大类转换为自定义辅助核算项类别，项目目录转换为辅助项资料），并且最多支持4个项目大类的转换，所以转换前需要设置将对哪些项目大类进行转换和每个项目大类转换后对应哪类自定义辅助核算项；由于项目档案中的项目目录不分级，而辅助项资料分级，因此在转入过程中将项目目录代码直接转换为一级辅助项资料代码，所以在转换前需要设置每项目大类转换后对应的辅助项资料的一级代码长度和补位字符。
另外，由于R9软件中自定义辅助核算项并且每级代码的最大长度为6位，所以最多支持4大类项目档案的数据转换，并且每类项目中项目目录的代码长度不能超过6位，超过6位部分自动截取（有可能引起代码重复导致转换失败）；
项目档案（现金流量项目大类）:
与项目档案（非现金流量项目大类）的转换相同，只是不需要设置转换后对应的辅助项类别而是只能转换到现金流量项目。
同样由于现金流量项目分级，需要设置转换后的一级代码长度和补位字符。
10、币种汇率信息：
币种信息转换外币代码、外币名称、外币单位、外币汇率折算方式；
11、凭证类别：
直接转换，仅转换代码、名称和使用状态；
12、凭证数据转换：
凭证转换过程中，将每条明细数据转入到凭证内容表中，并对辅助代码做如下转换（对每个科目，同时最多有部门、个人职员、客户、供应商、项目大类等几项辅助核算中的2
项，而且个人职员、客户、供应商3项辅助核算互相排斥）：
将部门代码直接转换为部门代码，将职员代码直接转换为职员代码，将客户编码和供应商代码按上面提到的转换规则转换为往来代码；若项目大类和项目编码有值，则生成数据到凭证分录明细表中，项目大类代码和项目代码按上面提到的转换规则转换为相应的辅助项类别代码和辅助项资料代码；处理过程中若遇见不同凭证的分录，则将已处理过的哪张凭证数据汇总到凭证目录表中。
13、科目总账数据转换：
用友科目总账表和R9科目余额表记录的都是每个科目发生明细数据在每个会计期间的汇总，所不同的是：
用友按数据行来区分不同的会计期间，R9按数据列来区分不同的会计期间；用友按数据列来区分本位币、外币、数量金额，R9按数据行来区分本位币、外币、数量金额。
因此，转换过程中，对每个科目每次处理全年的数据，得到本位币、外币、数量对应到各个期间的数据，再分别添加本位币、外币、数量数据记录行。
14、辅助总账数据转换：
用友辅助总账表和R9辅助余额表记录的都是每个有辅助核算的科目发生明细数据在每个会计期间的汇总，与用友科目总账表和R9科目余额表的差别基本相同，数据转换也基本相同。
不同的是辅助总账、辅助余额表中涉及到辅助代码，因而就有辅助代码的转换（与上面提到的部门、个人职员、客户、供应商、项目代码转换相同），另外还要依据转换后的辅助代码的类型参与余额表中余额表类型字段的生成。
15、现金流量数据转换：
直接将现金流量数据转换到凭证分录明细表和现金流量总账中，代码转换与上面提到的转换规则相同；目前R9系统中凭证科目的借贷方向与现金流量流入流出方向是一一对应的（借方-流入/贷方-流出），对于U8中那种其它对应关系的现金流量业务目前无法处理，转换后与原先含义不同；
16、账务系统中部转换的数据清单：
凭证明细账数据中的期初往来业务、期初银行日记账部分数据不转换；用友U8数据中会计期间为：
0、20、21的没有进行转换处理；U8系列中的往来待核销业务数据不转换；凭证类型中对应的凭证必有必无科目没有转换；非法对应科目关系没有转换；往来单位对应科目关系设置没有转换；项目对应科目关系设置没有转换；自动会计分录设置没有转换；凭证摘要库没有转换；
17、工资计算公式不导入；
18、所有卡片都作为启用月份录入的原始卡片升级到R9；
19、任何变动单信息和启用月份之前的折旧信息将不能被升级；
20、U8旧项目名称根据R9新项目（结构）改变；
21、最后业务月份必须已做月结且下月尚未做过任何业务时执行数据升级；
例如：
固定资产做完9月月结，应在10月尚未做过业务时做数据升级，若10月又做过业务，则不能升级。
22、固定资产数据升级不支持多年度数据升级，只能对最后一年的固定资产数据升级；
23、自定义折旧方法将不能升级，而且所有使用自定义折旧方法的卡片，其折旧方法将缺省升级为[平均年限法
（一）]；
24、所有卡片样式将不能升级，缺省为"通用样式"（需手工调整）；
25、U8中固定资产卡片中的部门只有一项，即是"使用部门"也是"所属部门"，但在R9版中将两个部门分开，目前导入R9的部门均用U8中的部门；
26、R9固定资产在没有进行初始化的情况下进行转换时，系统会提示"没有进行初始化"；
27、R9固定资产模块中的部分表中的"相应科目代码"字段与总账模块的科目表相关联。
不转换总账模块，只转换固定资产模块时，转换程序会把该字段置为空值。
请注意转换顺序；
28、U8中有某一固定资产对应多部门现象，则转换R9时选择方式：
转入第一个部门、拆分成若干个卡片
五、操作说明
1、选择源数据账套：
选择需要转换的用友软件数据账套，在服务器、用户名、口令编辑框中输入连接存有用友软件数据账套的服务器名称，用户名称和对应的出入口令；
2、选择目标数据账套：
选择接收用友数据的账套（注意：
选择是否保存为往年数据，U8同一账套不同年度的数据可以转换到同一个R9账套中，实现方法是将以前年度的基础资料数据存为往年数据）；
3、选择需要转换的数据：
点击数据内容类型名称前的变成状态，表明选中该项；也可利用列表旁的蓝色按键选择，点击"全选"则选中当前页中所有数据类型，点击"清空"则当前页中所有选中类型均恢复到未选状态，点击"反选"则将该页中所有选中状态的数据类型置为未选状态，未选状态的数据类型置为选中状态；点击列表下的页签进行切换，可以看到对应的数据内容类型；
4、数据转换规则设置：
1.供应商客户档案转换规则：
当选择了转换供应商客户档案时需要设置该项转换规则，包括：
转换后往来单位的1级代码长度、2级代码长度，1级供应商代码及供应商代码转换补位字符，1级客户代码及客户代码转换补位字符；
2.项目档案转换规则：
当选择了转换项目档案时需要设置项目档案转换规则，包括：
设置将某大类项目转换到哪个自定义辅助核算项、自定义辅助核算项的1级代码长度和转换中的补位字符、现金流量项目的1级代码长度和转换中的补位字符；
3.固定资产转换规则：
主要是设置多部门卡片处理方式
4.工资转换规则：
内容是职员类型分级方案设置：
初始显示为U8帐套中设置的分级方案，最多支持八级，每级代码最大长度为8位。
如果第一级的长度设为1，请保证职员类型记录数小于10，如果第一级的长度设为2，请保证职员类型记录数小于100，类推。
5、转换数据：
转换前判断是否清除R9账套原有数据，发生错误时是否中断处理，之后单击"转换"按钮将用友数据转入R9软件中；
6、查看报告：
单击"查看报告"按钮查看转换执行情况；如果需要保存执行文件，单击"选择文件"编辑框中的按钮，指定文件保存位置；
7、转换完毕后可以继续转换下一个账套或结束转换工具。
2.2UF8到R9转换
一、工具位置：
开始—>程序—>某版升级软件—>运行“维护工具”,进入菜单树，升级—转换——UF8到R9转换
二、作用与功能
本工具实现用友软件（版本：
U8系列、Sqlserver数据库）数据到R9软件（版本：
R9系列、
Sqlserver数据库）数据的转换；
内容包括：
公共信息：
操作员、科目信息、部门档案、地区客户供应商档案、职员档案、项目档案、币种汇率、凭证类别；
总账数据：
凭证数据、明细账数据、科目总账数据、辅助总账数据、现金流量数据、银行对账数据；
固定资产数据：
部门对应折旧表、资产类别表档案、卡片结构表、固定资产账套参数、结账日期、工作量表、固定资产卡片信息、附属设备表、其他表；
工资数据：
工资类别、银行信息、职员类型、部门信息、职员信息、工资项、工资数据、工资账套参数；
三、转换前的准备与转换后的确认调整工作
1、转换前首先需要建立接收用友数据的账套；
2、如果账套包含有有用数据转换前确保已经数据备份；
总账部分：
3、设置账套的账套参数与原用友账套的一致，如：
会计期间划分、启用会计期间、启用日期、科目分级规则、部门分级规则等；
4、转换后确认调整科目性质是否正确；
工资部分：
5、U8设置了工资系统的帐套参数；
6、转换后需定义工资计算公式；
7、转换后确认工资类别是否正确导入，见基础资料--工资类别；
8、转换后调整/增删工资项，使符合用户需要；
9、转换后,如果需要归口科和预算科目代码请在职员信息表中手动修改；
固定资产部分：
10、运行原始卡片录入，验证卡片数据是否导入成功；
11、U8卡片中已经作废或者净值是负数的卡片，作为原始卡片转换至R9系统后，仍然可以在R9固定资产中查到，可以手工调整，也可以删除该卡片；
12、转换后，需要手工调整卡片样式；
四、转换中的限制
1、系统初始化完成后，数据转换前，不允许在用友U8软件中进行任何操作；
2、进行数据转换时，不允许运行R9和用友U8软件；
3、升级时需录入的系统启用日期是最新业务未发生月份的第一天；
4、转换操作员，不包含其原来所具有的功能权限；同时由于U8的操作员加密处理，所以转换到R9后需以系统管理员登录重新对所有操作员更改口令，R9提供的系统管理员默认口令为1，可以自行更改且所有操作员到R9账套中都放在临时工作组下；
5、转换具有辅助核算属性的会计科目时，要求必须转换相应的辅助核算项，否则该科目的辅助核算属性无法正确转换。
冻结状态（对应U8中封存状态）；
6、部门档案：
数据内容不需要变换直接转入，仅转入部门代码，部门名称，部门电话及使用状态；
7、职员档案仅转换：
职员代码（R9最大支持6位，如果超长则自动截取,业务数据中的职员代码也会自动截取，可能会造成数据重复导致转换失败），职员姓名，所在部门代码，职员电话，性别（全部为'男'）并且只转换U8与R9名称相同的附加信息，不同的将丢弃；
8、客户档案和供应商档案：
U8客户档案和供应商档案转换为R9系统中的往来单位资料
由于原来的客户、供应商档案代码不分级，而R9软件中的往来单位分级，所以在转入过程中需要对原来的客户、供应商代码进行转换，使其满足相应的分级规则，代码长度不足的在代码后边用补位字符填充，代码长度超出的截断保存（有可能引起转换失败）；
由于将客户、供应商同时转入往来单位，所以在往来单位中建立两个一级单位，一个是客户、一个是供应商，再将原来的客户、供应商分别转入到这两个一级单位下级；
基于以上两种情况，数据内容转换后往来单位分2级，转换时需要设置以下信息：
往来单位分级规则（一级代码长度、二级代码长度）、供应商一级代码、供应商补位字符、客户一级代码、客户补位字符；
另外，R9软件中每级代码的最大长度为6位，所以客户档案编码和供应商档案编码不能超过6位，超过6位部分自动截取（有可能引起代码重复导致转换失败）；
例如：
原有客户：
KH001（客户1）、KH1003（客户2），原有供应商：
GY00（供应商1）、
GY0001（供应商2），设置的往来单位分级规则为：
2-8（一级代码长度为2、二级代码长度为8），供应商一级代码为：
01，供应商补位字符为：
A，客户一级代码为：
02，客户补位字符为：
B；
则转换后的往来单位为：
01供应商02客户
01GY00AAAA供应商102KH001BBB客户1
01GY0001AA供应商202KH1003BB客户2
9、项目档案：
仅转换代码、名称和使用状态；
项目档案（非现金流量项目大类）:
由于项目档案转换后变为相应的自定义辅助核算项（即项目大类转换为自定义辅助核算项类别，项目目录转换为辅助项资料），并且最多支持4个项目大类的转换，所以转换前需要设置将对哪些项目大类进行转换和每个项目大类转换后对应哪类自定义辅助核算项；由于项目档案中的项目目录不分级，而辅助项资料分级，因此在转入过程中将项目目录代码直接转换为一级辅助项资料代码，所以在转换前需要设置每项目大类转换后对应的辅助项资料的一级代码长度和补位字符。
另外，由于R9软件中自定义辅助核算项并且每级代码的最大长度为6位，所以最多支持4大类项目档案的数据转换，并且每类项目中项目目录的代码长度不能超过6位，超过6位部分自动截取（有可能引起代码重复导致转换失败）；
项目档案（现金流量项目大类）:
与项目档案（非现金流量项目大类）的转换相同，只是不需要设置转换后对应的辅助项类别而是只能转换到现金流量项目。
同样由于现金流量项目分级，需要设置转换后的一级代码长度和补位字符。
10、币种汇率信息：
币种信息转换外币代码、外币名称、外币单位、外币汇率折算方式；
11、凭证类别：
直接转换，仅转换代码、名称和使用状态；
12、凭证数据转换：
凭证转换过程中，将每条明细数据转入到凭证内容表中，并对辅助代码做如下转换（对每个科目，同时最多有部门、个人职员、客户、供应商、项目大类等几项辅助核算中的2项，而且个人职员、客户、供应商3项辅助核算互相排斥）：
将部门代码直接转换为部门代码，将职员代码直接转换为职员代码，将客户编码和供应商代码按上面提到的转换规则转换为往来代码；若项目大类和项目编码有值，则生成数据到凭证分录明细表中，项目大类代码和项目代码按上面提到的转换规则转换为相应的辅助项类别代码和辅助项资料代码；处理过程中若遇见不同凭证的分录，则将已处理过的哪张凭证数据汇总到凭证目录表中。
13、科目总账数据转换：
用友科目总账表和R9科目余额表记录的都是每个科目发生明细数据在每个会计期间的汇总，所不同的是：
用友按数据行来区分不同的会计期间，R9按数据列来区分不同的会计期间；用友按数据列来区分本位币、外币、数量金额，R9按数据行来区分本位币、外币、数量金额。
因此，转换过程中，对每个科目每次处理全年的数据，得到本位币、外币、数量对应到各个期间的数据，再分别添加本位币、外币、数量数据记录行。
14、辅助总账数据转换：
用友辅助总账表和R9辅助余额表记录的都是每个有辅助核算的科目发生明细数据在每个会计期间的汇总，与用友科目总账表和R9科目余额表的差别基本相同，数据转换也基本相同。
不同的是辅助总账、辅助余额表中涉及到辅助代码，因而就有辅助代码的转换（与上面提到的部门、个人职员、客户、供应商、项目代码转换相同），另外还要依据转换后的辅助代码的类型参与余额表中余额表类型字段的生成。
15、现金流量数据转换：
直接将现金流量数据转换到凭证分录明细表和现金流量总账中，代码转换与上面提到的转换规则相同；目前R9系统中凭证科目的借贷方向与现金流量流入流出方向是一一对应的（借方-流入/贷方-流出），对于U8中那种其它对应关系的现金流量业务目前无法处理，转换后与原先含义不同；
16、账务系统中部转换的数据清单：
凭证明细账数据中的期初往来业务、期初银行日记账部分数据不转换；用友U8数据中会计期间为：
0、20、21的没有进行转换处理；U8系列中的往来待核销业务数据不转换；凭证类型中对应的凭证必有必无科目没有转换；非法对应科目关系没有转换；往来单位对应科目关系设置没有转换；项目对应科目关系设置没有转换；自动会计分录设置没有转换；凭证摘要库没有转换；
17、工资计算公式不导入；
18、所有卡片都作为启用月份录入的原始卡片升级到R9；
19、任何变动单信息和启用月份之前的折旧信息将不能被升级；
20、U8旧项目名称根据R9新项目（结构）改变；
21、最后业务月份必须已做月结且下月尚未做过任何业务时执行数据升级；
例如：
固定资产做完9月月结，应在10月尚未做过业务时做数据升级，若10月又做过业务，则不能升级。
22、固定资产数据升级不支持多年度数据升级，只能对最后一年的固定资产数据升级；
23、自定义折旧方法将不能升级，而且所有使用自定义折旧方法的卡片，其折旧方法将缺省升级为[平均年限法
（一）]；
24、所有卡片样式将不能升级，缺省为"通用样式"（需手工调整）；
25、U8中固定资产卡片中的部门只有一项，即是"使用部门"也是"所属部门"，但在R9版中将两个部门分开，目前导入R9的部门均用U8中的部门；
26、R9固定资产在没有进行初始化的情况下进行转换时，系统会提示"没有进行初始化"；
27、R9固定资产模块中的部分表中的"相应科目代码"字段与总账模块的科目表相关联。
不转换总账模块，只转换固定资产模块时，转换程序会把该字段置为空值。
请注意转换顺序；
28、U8中有某一固定资产对应多部门现象，则转换R9时选择方式：
转入第一个部门、拆分成若干个卡片
五、操作说明
1、选择源数据账套：
选择需要转换的用友软件数据账套，在服务器、用户名、口令编辑框中输入连接存有用友软件数据账套的服务器名称，用户名称和对应的出入口令；
2、选择目标数据账套：
选择接收用友数据的账套（注意：
选择是否保存为往年数据，U8
同一账套不同年度的数据可以转换到同一个R9账套中，实现方法是将以前年度的基础资料数据存为往年数据）；
3、选择需要转换的数据：
点击数据内容类型名称前的变成状态，表明选中该项；也可利用列表旁的蓝色按键选择，点击"全选"则选中当前页中所有数据类型，点击"清空"则当前页中
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