餐饮企业管理工具流动资金管理制度12.docx
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餐饮企业管理工具流动资金管理制度12
流动资金管理制度
1.现金支付范围:
工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转账起点下的现金支出。
2.库存现金额在企业财务及银行同意下按一定额度留取。
超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下的支出以外,不得在业务收入的现金中支取。
3.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
4.现金收付的手续和规定
在现金收付时,相关人员必须认真、详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,领导是否批准,审查开支是否合理,是否有齐全合法的原始凭证,经办人和证明人是否签章。
5.流动资金既要保证需要,又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。
6.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。
7.超储物资、商品除经批准作为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。
8.各业务部门在编制计划时,要求严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2∶1的规定。
9.在符合国家政策和企业财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
餐饮企业管理工具系列内容每天一条
档案文件借阅管理制度/1
印章管理制度/2
介绍信使用管理制度/4
行政办公纪律管理制度/5
会议管理制度/6
每周例会制度/7
内部车辆管理制度/8
餐前检查制度/9
餐前准备工作制度/10
餐前清洁工作制度/11
迎接服务管理制度/12
餐前准备操作管理制度/13
餐中服务管理制度/14
餐后清洁整理制度/15
餐具破损管理制度/16
设备设施报修、维修工作制度/17
餐厅考核制度/18
员工培训制度/19
营销部会议制度/21
营销部日常管理制度/22
销售部管理制度/23
营销部工作规范/24
固定资产管理制度/25
现金管理制度/28
营业收入、利润与分配管理制度/30
收银处员工管理制度/31
财务报销制度/32
费用报销审批制度/33
流动资金管理制度/35
票据使用管理制度/36
会计核算管理制度/37
办公用品管理制度/38
采购管理制度/39
采购部业务操作制度/40
仓库管理制度/41
物品、原材料采购制度/42
物品、原材料盘查制度/43
物品、原材料损耗处理制度/44
食品采购管理制度/45
能源采购、提运管理制度/46
仓库物资管理制度/47
仓库安全管理制度/49
仓储物资管理防护制度/50
厨房的基本管理制度/51
菜肴出品质量管理制度/52
厨师长工作考核制度/53
厨房违规处罚管理制度/54
厨房卫生管理制度/55
厨房环境卫生管理制度/56
厨房设备、餐具卫生管理制度/58
破损餐具管理制度/60
厨房员工管理制度/61
厨房值班管理制度/62
厨房出菜管理制度/63
厨房设备报修管理制度/64
厨房安全管理制度/65
员工培训管理制度/66
企业员工守则/67
工资发放制度/71
劳动保护制度/72
员工调动制度/73
员工离职管理制度/74
员工考核制度/75
员工考勤管理制度/76
出差管理制度/77
员工工伤赔偿计算办法/79
新员工入职培训制度/80
员工在职培训制度/81
点菜单(表29-1)/83
加菜单(表29-2)/84
团队订餐表(表29-3)/85
宴会合约书(表29-4)/86
宴会接待通知单(表29-5)/87
宴会编排表(表29-6)/88
宴会预订更改单(表29-7)/89
餐饮营业收入统计表(表29-8)/90
食品质量顾客意见反馈表(表29-9)/91
采购单(表30-1)/92
采购登记表(表30-2)/93
供应商进货数量统计表(表30-3)/94
进货日报表(表30-4)/95
采购进度控制表(表30-5)/96
交期变更联络单(表30-6)/97
订货表(表30-7)/98
商品退货申请表(表30-8)/99
退货通知单(表30-9)/100
营销部经理日报表(表31-1)/101
营销部经理日常经营报表(表31-2)/103
营销经理工作月报表(表31-3)/104
销售情况总结汇报表(表31-4)/105
月度销售情况统计表(表31-5)/106
客户就餐情况统计表(表31-6)/107
客户与餐饮店来往记录表(表31-7)/108
客户情况变化表(表31-8)/109
客户访问计划表(表31-9)/110
客户拜访记录表(表31-10)/111
餐饮企业招聘申请表(表32-1)/112
工作说明书(表32-2)/113
应聘人员个人资料登记表(表32-3)/114
企业员工个人资料登记表(表32-4)/115
员工收入核算表(表32-5)/116
员工出勤统计表(表32-6)/117
员工年度培训计划表(表32-7)/118
员工培训经历登记表(表32-8)/119
员工签到表(表32-9)/120
员工日常工资表(表32-10)/121
管理才能考核及建议表(表32-11)/122
一般员工考核评分表(表32-12)/123
员工分布及定岗情况登记表(表32-13)/124
员工奖惩呈报表(表32-14)/125
奖惩登记表(表32-15)/126
人员编制调整表(表32-16)/127
员工月度动态统计表(表32-17)/128
月度人事变更统计表(表32-18)/129
人事变动申请表(表32-19)/130
免职通知单(表32-20)/131
辞退通知表(表32-21)/132
员工职务变动公告表(表32-22)/133
员工工资调整表(表32-23)/134
员工奖金统计表(表32-24)/135
员工保险缴纳月报表(表32-25)/136
员工工伤报告表(表32-26)/137
员工请假单(表32-27)/138
员工请假申请表(表32-28)/139
员工加班申请表(表32-29)/140
加班费申请表(表32-30)/141
企业资产负债表(表33-1)/142
企业营业收入日报表(表33-2)/143
现金流量表(表33-3)/144
财务状况控制表(表33-4)/145
财务部工资表(表33-5)/146
借款登记表(表33-6)/147
员工工资、奖金核算表(表33-7)/148
财务部采购预算计划表(表33-8)/149
库房采购申请表(表33-9)/150
支票领用申请表(表33-10)/151
厨房岗位人员配备表(表34-1)/152
菜品反馈意见表(表34-2)/153
厨房值班交接班日志(表34-3)/154
厨房日常工作检查安排表(表34-4)/155
厨师业务考核通知单(表34-5)/156
厨师综合业务考核评分表(表34-6)/157
初加工厨师业务操作考核评分表(表34-7)/158
切配厨师业务操作考核评分表(表34-8)/159
炉灶厨师业务操作考核评分表(表34-9)/160
冷菜厨师业务操作考核评分表(表34-10)/161
面点厨师业务操作考核评分表(表34-11)/162
不合格菜品处理记录表(表34-12)/163
菜品规范管理表(表34-13)/164
原料加工规格表(表34-14)/165
水果拼盘制作规格表(表34-15)/166
食品原料规格表(表34-16)/167
食品原料加工试验单(表34-17)/168
厨房菜品退菜管理表(表34-18)/169
厨房领料单(表34-19)/170
餐前工作检查表(表34-20)/171
菜品档案表(表34-21)/172
定人定菜定岗表(表34-22)/173
厨房收尾工作检查明细表(表34-23)/174
厨房值班日志(表34-24)/176
厨房卫生检查表(表34-25)/177
原料加工区域卫生检查表(表34-26)/178
烹调操作区域卫生检查表(表34-27)/179
点菜单(表35-1)/180
加菜单(表35-2)/181
酒水单(表35-3)/182
茶点单(表35-4)/183
订餐单(表35-5)/184
订席记录表(表35-6)/185
退菜换菜单(表35-7)/186
需用物品清单(表35-8)/187
顾客意见表(表35-9)/188
内部餐具借用单(表35-10)/189
团体餐临时通知单(表35-11)/190
服务质量检查表(表35-12)/191
宴会洽谈表(表35-13)/193
宴会预订单(小型)(表35-14)/194
宴会预订单(大中型)(表35-15)/195
宴会合约书(表35-16)/196
宴会订单(工作人员用)(表35-17)/197
宴会预订汇总表(周)(表35-18)/198
宴会订单记录表(表35-19)/199
饮料验收日报表(表35-20)/200
饮料领料单(表35-21)/201
餐厅购买设备申请单(表35-22)/202
餐厅维修设备申请单(表35-23)/203