餐饮企业管理工具流动资金管理制度12.docx

餐饮企业管理工具流动资金管理制度12.docx

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餐饮企业管理工具流动资金管理制度12

　　流动资金管理制度

　　1．现金支付范围：

工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转账起点下的现金支出。

　　2．库存现金额在企业财务及银行同意下按一定额度留取。

超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下的支出以外，不得在业务收入的现金中支取。

　　3．在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

　　4．现金收付的手续和规定

　　在现金收付时，相关人员必须认真、详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，领导是否批准，审查开支是否合理，是否有齐全合法的原始凭证，经办人和证明人是否签章。

　　5．流动资金既要保证需要，又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

　　6．主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

　　7．超储物资、商品除经批准作为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

　　8．各业务部门在编制计划时，要求严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2∶1的规定。

　　9．在符合国家政策和企业财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

　　餐饮企业管理工具系列内容每天一条

　　档案文件借阅管理制度/1

　　印章管理制度/2

　　介绍信使用管理制度/4

　　行政办公纪律管理制度/5

　　会议管理制度/6

　　每周例会制度/7

　　内部车辆管理制度/8

　　餐前检查制度/9

　　餐前准备工作制度/10

　　餐前清洁工作制度/11

　　迎接服务管理制度/12

　　餐前准备操作管理制度/13

　　餐中服务管理制度/14

　　餐后清洁整理制度/15

　　餐具破损管理制度/16

　　设备设施报修、维修工作制度/17

　　餐厅考核制度/18

　　员工培训制度/19

　　营销部会议制度/21

　　营销部日常管理制度/22

　　销售部管理制度/23

　　营销部工作规范/24

　　固定资产管理制度/25

　　现金管理制度/28

　　营业收入、利润与分配管理制度/30

　　收银处员工管理制度/31

　　财务报销制度/32

　　费用报销审批制度/33

　　流动资金管理制度/35

　　票据使用管理制度/36

　　会计核算管理制度/37

　　办公用品管理制度/38

　　采购管理制度/39

　　采购部业务操作制度/40

　　仓库管理制度/41

　　物品、原材料采购制度/42

　　物品、原材料盘查制度/43

　　物品、原材料损耗处理制度/44

　　食品采购管理制度/45

　　能源采购、提运管理制度/46

　　仓库物资管理制度/47

　　仓库安全管理制度/49

　　仓储物资管理防护制度/50

　　厨房的基本管理制度/51

　　菜肴出品质量管理制度/52

　　厨师长工作考核制度/53

　　厨房违规处罚管理制度/54

　　厨房卫生管理制度/55

　　厨房环境卫生管理制度/56

　　厨房设备、餐具卫生管理制度/58

　　破损餐具管理制度/60

　　厨房员工管理制度/61

　　厨房值班管理制度/62

　　厨房出菜管理制度/63

　　厨房设备报修管理制度/64

　　厨房安全管理制度/65

　　员工培训管理制度/66

　　企业员工守则/67

　　工资发放制度/71

　　劳动保护制度/72

　　员工调动制度/73

　　员工离职管理制度/74

　　员工考核制度/75

　　员工考勤管理制度/76

　　出差管理制度/77

　　员工工伤赔偿计算办法/79

　　新员工入职培训制度/80

　　员工在职培训制度/81

　　点菜单（表29-1）/83

　　加菜单（表29-2）/84

　　团队订餐表（表29-3）/85

　　宴会合约书（表29-4）/86

　　宴会接待通知单（表29-5）/87

　　宴会编排表（表29-6）/88

　　宴会预订更改单（表29-7）/89

　　餐饮营业收入统计表（表29-8）/90

　　食品质量顾客意见反馈表（表29-9）/91

　　采购单（表30-1）/92

　　采购登记表（表30-2）/93

　　供应商进货数量统计表（表30-3）/94

　　进货日报表（表30-4）/95

　　采购进度控制表（表30-5）/96

　　交期变更联络单（表30-6）/97

　　订货表（表30-7）/98

　　商品退货申请表（表30-8）/99

　　退货通知单（表30-9）/100

　　营销部经理日报表（表31-1）/101

　　营销部经理日常经营报表（表31-2）/103

　　营销经理工作月报表（表31-3）/104

　　销售情况总结汇报表（表31-4）/105

　　月度销售情况统计表（表31-5）/106

　　客户就餐情况统计表（表31-6）/107

　　客户与餐饮店来往记录表（表31-7）/108

　　客户情况变化表（表31-8）/109

　　客户访问计划表（表31-9）/110

　　客户拜访记录表（表31-10）/111

　　餐饮企业招聘申请表（表32-1）/112

　　工作说明书（表32-2）/113

　　应聘人员个人资料登记表（表32-3）/114

　　企业员工个人资料登记表（表32-4）/115

　　员工收入核算表（表32-5）/116

　　员工出勤统计表（表32-6）/117

　　员工年度培训计划表（表32-7）/118

　　员工培训经历登记表（表32-8）/119

　　员工签到表（表32-9）/120

　　员工日常工资表（表32-10）/121

　　管理才能考核及建议表（表32-11）/122

　　一般员工考核评分表（表32-12）/123

　　员工分布及定岗情况登记表（表32-13）/124

　　员工奖惩呈报表（表32-14）/125

　　奖惩登记表（表32-15）/126

　　人员编制调整表（表32-16）/127

　　员工月度动态统计表（表32-17）/128

　　月度人事变更统计表（表32-18）/129

　　人事变动申请表（表32-19）/130

　　免职通知单（表32-20）/131

　　辞退通知表（表32-21）/132

　　员工职务变动公告表（表32-22）/133

　　员工工资调整表（表32-23）/134

　　员工奖金统计表（表32-24）/135

　　员工保险缴纳月报表（表32-25）/136

　　员工工伤报告表（表32-26）/137

　　员工请假单（表32-27）/138

　　员工请假申请表（表32-28）/139

　　员工加班申请表（表32-29）/140

　　加班费申请表（表32-30）/141

　　企业资产负债表（表33-1）/142

　　企业营业收入日报表（表33-2）/143

　　现金流量表（表33-3）/144

　　财务状况控制表（表33-4）/145

　　财务部工资表（表33-5）/146

　　借款登记表（表33-6）/147

　　员工工资、奖金核算表（表33-7）/148

　　财务部采购预算计划表（表33-8）/149

　　库房采购申请表（表33-9）/150

　　支票领用申请表（表33-10）/151

　　厨房岗位人员配备表（表34-1）/152

　　菜品反馈意见表（表34-2）/153

　　厨房值班交接班日志（表34-3）/154

　　厨房日常工作检查安排表（表34-4）/155

　　厨师业务考核通知单（表34-5）/156

　　厨师综合业务考核评分表（表34-6）/157

　　初加工厨师业务操作考核评分表（表34-7）/158

　　切配厨师业务操作考核评分表（表34-8）/159

　　炉灶厨师业务操作考核评分表（表34-9）/160

　　冷菜厨师业务操作考核评分表（表34-10）/161

　　面点厨师业务操作考核评分表（表34-11）/162

　　不合格菜品处理记录表（表34-12）/163

　　菜品规范管理表（表34-13）/164

　　原料加工规格表（表34-14）/165

　　水果拼盘制作规格表（表34-15）/166

　　食品原料规格表（表34-16）/167

　　食品原料加工试验单（表34-17）/168

　　厨房菜品退菜管理表（表34-18）/169

　　厨房领料单（表34-19）/170

　　餐前工作检查表（表34-20）/171

　　菜品档案表（表34-21）/172

　　定人定菜定岗表（表34-22）/173

　　厨房收尾工作检查明细表（表34-23）/174

　　厨房值班日志（表34-24）/176

　　厨房卫生检查表（表34-25）/177

　　原料加工区域卫生检查表（表34-26）/178

　　烹调操作区域卫生检查表（表34-27）/179

　　点菜单（表35-1）/180

　　加菜单（表35-2）/181

　　酒水单（表35-3）/182

　　茶点单（表35-4）/183

　　订餐单（表35-5）/184

　　订席记录表（表35-6）/185

　　退菜换菜单（表35-7）/186

　　需用物品清单（表35-8）/187

　　顾客意见表（表35-9）/188

　　内部餐具借用单（表35-10）/189

　　团体餐临时通知单（表35-11）/190

　　服务质量检查表（表35-12）/191

　　宴会洽谈表（表35-13）/193

　　宴会预订单（小型）（表35-14）/194

　　宴会预订单（大中型）（表35-15）/195

　　宴会合约书（表35-16）/196

　　宴会订单（工作人员用）（表35-17）/197

　　宴会预订汇总表（周）（表35-18）/198

　　宴会订单记录表（表35-19）/199

　　饮料验收日报表（表35-20）/200

　　饮料领料单（表35-21）/201

　　餐厅购买设备申请单（表35-22）/202

　　餐厅维修设备申请单（表35-23）/203