年产0吨奶粉项目投资可行性研究报告40.docx
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年产0吨奶粉项目投资可行性研究报告40
年产20000吨奶粉项目
可行性研究报告
目录
1项目概况及其目的和意义4
1.1项目概况4
1.2项目技术依托单位4
1.3项目的总体目标4
1.4投资规模4
1.5项目建设的目的和意义5
2市场初步分析和预测市场分析6
2.1市场分析6
2.1.1奶粉6
2.2市场预测6
2.2.1影响奶类消费的主要因素6
2.2.1.1收入增长仍是影响奶类需求的主要因素6
2.2.1.2城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因7
2.2.1.3人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力7
2.2.1.4市场细化和宏观政策将有效促进消费需求7
2.2.2市场预测7
3产品方案和生产规模9
3.1原料的质量指标9
3.2产品的质量指标9
3.3生产规模9
3.4产品方案9
4工艺技术初步方案、技术特点及技术来源10
4.1工艺流程10
5原辅料及动力供应11
5.1原辅材料消耗及供应11
5.2动力消耗及供应11
5.3原料供应状况11
6建厂条件及厂址初步方案12
6.1建设地点的自然条件和社会经济环境12
6.1.1地理位置12
6.1.2社会经济环境12
6.2厂址初步方案12
7公用工程和辅助设施初步方案13
7.1总图运输13
7.2给排水13
7.2.1新鲜水13
7.2.2循环水13
7.2.3排水13
7.3供电13
7.4供热14
7.5仪表空气供应14
7.6制冷站14
7.7土建14
8环境保护15
8.1环境保护执行的标准15
8.2环境质量现状15
8.3主要污染源15
8.3.1废水15
8.3.2废气15
8.3.3废渣16
8.3.4噪声16
8.4防治措施16
8.4.1废水16
8.4.2废气16
8.4.3废渣16
8.5排放管理监测16
8.6绿化17
8.7环境监察17
8.8建设项目对环境的影响17
9工厂组织和劳动定员估算18
9.1企业体制18
9.2管理制度18
9.2.1人员管理18
9.2.2财务管理18
9.2.3技术管理18
9.2.4质量管理18
9.2.5安全管理18
9.3机构设置18
9.4劳动定员估算19
10项目实施初步规划21
10.1建设工期初步规划21
10.2项目实施初步进度表21
11投资估算和资金筹措方案22
11.1投资估算22
11.1.1固定资产投资估算22
11.1.2流动资金22
11.2资金筹措方案22
11.3土建及设备一览表22
11.3.1土建工程22
11.3.2生产设备投资23
11.3.3辅助工程24
12财务效益初步评价26
12.1财务评价依据26
12.1.1产品成本估算依据26
12.1.2税收计算依据26
12.1.3计算期27
12.2销售收入和销售税金及附加估算27
12.2.1产品产量及价格27
12.2.2销售收入及税金27
12.3总成本及经营成本估算27
12.3.1总成本费用27
12.3.2经营成本27
12.4财务效益分析27
12.4.1投产初期的生产计划建议27
12.4.2盈利能力分析28
12.4.3清偿能力分析28
12.5不确定性分析29
12.5.1盈亏平衡分析29
12.5.2敏感性分析29
12.6结论29
13结论30
1项目概况及其目的和意义
1.1项目概况
项目名称：
华健乳业黑龙江伊春生产基地年产20000吨奶粉项目
建设单位：
华健黑龙江乳业有限公司
1.2项目技术依托单位
该项目技术依托单位为中国乳制品研究院，该院是多学科综合性的科学研究开发机构，1956年建院以来，先后完成国家及地方科研课题及开发项目120余项，其中10余项科研成果获国家部、省级科技进步奖、优秀科技成果奖及新产品、新技术开发奖，连续多年获乳业振兴经济科技奖。
主要研究范围：
主要以生物工程，发酵工业，微生物代谢与控制，氨基酸发酵，有机酸发酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，农副产品及山产野生资源的开发和深加工技术及综合利用等为研究方向，该院有很强的技术实力，近年来在微生物发酵工程研究方面有很大的发展，特别是在生物饲料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性进展。
该院拥有多项国家专利。
多年来中国乳制品研究院不断发展壮大，面向市场经济，科研与生产相结合，科研与产品研制相结合，科研与人才培养相结合，使研究院的研究方向走向多元化，成为黑龙江省大型的专业齐全、设备先进、科学研究水平高，技术力量雄厚的轻工科学研究及技术开发的科研机构。
1.3项目的总体目标
本项目是建设规模为日处理鲜奶600吨的乳品深加工企业。
该项目既符合国际乳品业的发展趋势，又适应了我国乳品工业的发展规划，有力地推动了我国乳品业的发展。
项目达产后可实现销售收入37845.3万元，创利税8558.57万元，具有良好的经济效益和社会效益。
公司力争在项目达产后3-5年内,继续投资9500万元将该项目扩建为日处理鲜奶1000吨,产品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企业，届时公司年总产值将达12亿元，利税3.5万元。
1.4投资规模
项目总投资6500万元。
其中：
固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。
1.5项目建设的目的和意义
乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它在人们的膳食结构中有其他食品无法替代的地位和作用。
全世界几乎没有不饮食牛奶的角落，发达国家在经济发展的同时，不遗余力地促使全民饮食牛奶，特别是青少年。
全世界年产5亿多吨牛奶，其中97%以上都成为人类的美食，牛奶已经融入到现代文明之中。
无论从需求还是供给方面看，我国奶业的高速发展条件都已基本具备。
在需求方面，2000年人均奶类消费量仅为7.38千克，远低于世界人均100千克和发达国家260千克的水平，具有很大的增长空间；在肉、蛋总产跃居世界第一，人均肉类和蛋类产量分别达到世界平均水平和发达国家水平后，要继续增加动物性食品消费、改变中国人均动物性蛋白摄入量仍然不足的状况，增加奶类消费是首要的选择；随着中国经济的稳定增长、居民收入的不断提高和营养保健意识的不断增强以及“学生饮用奶计划”等一系列促进奶类消费措施的加紧实施，奶类的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。
由于连续几年的粮食丰收，在粮食储存方面给国家和农民带来了巨大压力。
国家每年用于粮食储备资金多达上百亿人民币，占用了大量的流动资金，又无力收购大量积压在农民手中的余粮，大大影响了农民种粮的积极性。
针对这种情况，中共中央于2000年初在北京紧急召开了全国农业工作会议，做出了《关于调整农村产业结构的决定》，要求各级政府大力发展畜牧业，就地解决粮食的转化和过腹增值问题，该项目的开发不仅促进畜牧业的发展，同时带动了种植业的发展。
该项目日处理鲜奶600吨，其中公司下属奶牛养殖基地提供400吨，剩余200吨向周边牧民收购。
项目的建立，客观上促进了黑龙江畜牧业的发展，同时推动了农业饲料加工工业的发展，一定程度上提高了该地区农民种植和养殖的积极性。
项目的建立为国家的高科技成果提供了展示的舞台。
项目的不断发展，也为推动自治区的运输业做出了贡献。
2市场初步分析和预测市场分析
2.1市场分析
2.1.1奶粉
从50年代初至今，奶粉一直是中国最重要的一种乳制品，在中国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%，这种情况由中国的国情决定的。
随着消费者越来越追求个性化消费和健康消费，奶粉内部结构调整还将继续。
全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。
其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。
1997年全脂奶粉还占奶粉总产的21%，加糖奶粉占43.5%，二种产品一共占64.5%。
而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二种产品之和刚过50%。
2002年对北京奶制品市场的调研显示，在乳品市场占据半壁江山的乳粉市场中，婴幼儿乳粉以16.5%的份额位居第3位，仅次于学生乳粉和中老年乳粉，2002年国内婴幼儿乳粉消费量达到了10万吨左右，今后还将保持20%—30%增长。
为应对入世后更加激烈的市场竞争，各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度，注重科技创新，提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。
国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速采用，如有机铬降糖奶粉、芦荟美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等会被不断推出。
近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。
2.2市场预测
2.2.1影响奶类消费的主要因素
2.2.1.1收入增长仍是影响奶类需求的主要因素
中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体，目前中国农村居民收入绝对数仅为城市居民的三分之一多一点,城镇居民的人均消费量在1999年为9.19千克，是农村居民人均消费量的9倍多。
根据1999年全国城镇居民奶类消费支出统计分析，城镇居民家庭收入最高户人均年消费的鲜乳品、奶粉和酸奶分别是最低收入户的4.13、2.48和3.77倍。
目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。
据统计，1992年中国农村家庭人均消费量最高为1.46千克，其余多数年份不到1千克。
农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。
农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。
2.2.1.2城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因
近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。
城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。
1982年中国城镇人口比例为21.13%,1998年城镇人口比例已超过30%,城镇人口已达到37,942万人。
从80年代开始，中国城镇人口以平均每年3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。
由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更好的市场环境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。
如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求5千克。
城镇人口增加1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加4,173万千克。
可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不可忽视的重要因素。
2.2.1.3人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力
90年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了极大的努力，1998年中国的人口自然增长率首次降到1%以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。
但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为1.705%,人口的自然增长率为1.004%,比城镇人口出生率高出3.38个百分点,因此,在2000年至2015年期间,中国每年新增人口还将达到1,000万人左右。
由于中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。
2.2.1.4市场细化和宏观政策将有效促进消费需求
近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。
此外，乳品市场竞争机制的导入，包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。
而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。
从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。
从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。
2.2.2市场预测
按照上述影响因素，我们对实施学生奶计划的2005-2015年中国乳品的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消费水平进行了预测，预测结果见表1。
表12005-2015年乳品需求量预测结果（实施学生饮用奶计划方案）
项目
单位
2005
2010
2015
人口总数
百万
1,306.8
1,348.9
1,400.0
城镇人口
百万
453.5
495.0
560.0
农村人口
百万
853.3
853.9
840.0
乳品总需求
千吨
14,268
19,303
25,015
城镇
千吨
12,971
17,658
22,977
农村
千吨
1,298
1,645
2,038
人均消费水平
千克/人
10.92
14.31
17.87
城镇居民
千克/人
28.60
35.67
41.03
农村居民
千克/人
1.52
1.93
2.43
从表1可知，2005-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。
在实施国家学生奶计划方案下，2015年乳品消费总量将为2005年的1.753倍，达到2,501.5万吨,年均增长率为17.5%，人均消费量将达到17.87千克，年增长率为16.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克，农村居民消费水平达到2.43千克，是2005年的1.59倍，年均增长率为15.9%。
2015年由于国家实施学生饮用奶计划，可以增加乳品的消费需求150万吨。
由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。
3产品方案和生产规模
3.1原料的质量指标
1、原料乳的质量要求：
本项目所需原料为鲜牛乳，鲜牛乳质量执行中华人民共和国国家标准《生鲜牛乳收购标准》，标准号GB6914。
2、其他辅料的质量要求：
本项目所需的其他辅料应符合相应国家标准或行业标准。
3.2产品的质量指标
婴儿奶粉的质量要求：
本项目生产的婴儿奶粉质量执行GB10766标准。
3.3生产规模
华健乳业有限公司日处理鲜奶600吨，产品生产规模如下：
日产婴儿奶粉66.7吨，年工作日300天计，则年产奶粉约20000吨。
3.4产品方案
本项目完成后计划年产婴儿乳粉20000吨；
4工艺技术初步方案、技术特点及技术来源
4.1工艺流程
婴幼儿配方乳粉的工艺流程图
牛乳验收
↓
过滤及净化
↓
冷却
↓
混合均匀
↓
均质
↓
杀菌
↓
浓缩
↓
喷雾干燥
↓
干混合部分营养素
↓
包装
↓
检验
↓
出厂
工艺说明：
均质过程一般在65-70℃，15-20Mpa，杀菌为80℃16秒，喷雾干燥时喷涂软磷脂，混合时用适量温水溶解所需添加的营养元素和添加剂。
5原辅料及动力供应
5.1原辅材料消耗及供应
序号
名称
规格
年用量（吨）
供应情况
1
鲜牛奶
符合GB6914的规定
180000
当地采购
5.2动力消耗及供应
序号
名称
规格
小时耗量
供应
1
新鲜水
深井水
800吨/小时
深井泵房
2
循环水
28-30℃
400吨/小时
循环水站
3
电
380V
1200KVA
变电所
4
蒸汽
0.4-8Mpa
50吨/小时
锅炉房
5
煤
标煤
15吨/小时
煤矿采购
5.3原料供应状况
华健乳业有限责任公司是一家专门从事牧草生产、饲料加工、奶牛养殖、乳品加工的民营企业。
在位居伊春首席的奶牛养殖和乳品加工龙头企业，同时也是伊春市最大的畜牧业产业化示范基地。
该公司拥有优质天然牧场近30万亩，优质奶牛1700多头，从事乳制品深加工具有得天独厚的资源条件。
年可供应鲜奶达12万吨，加之其他加盟奶厂。
拥有1.69亿亩优质天然大草原，原料鲜奶供应充足，因此该项目所需的原料供应有保证。
6建厂条件及厂址初步方案
6.1建设地点的自然条件和社会经济环境
6.1.1地理位置
本乳品厂坐落于全区重点黑龙江伊春境内工业园区，距所在地市区仅4公里，距哈尔滨市区只160公里，交通通讯甚是便捷。
本厂址与本地煤矿、热电厂均在10公里之内，煤、电供应充足，路径畅通无阻。
该乳品厂最大的优势应为基地可及时保障足够的标准鲜奶。
新建的乳品厂具有原料供应“0公里环境”，是全市第一家，而其他任何一家均无法超越。
本企业的发展建设得到了市级党政领导的大力支持，经济发展方向与本地畜牧产业化趋势相吻合，可发挥强劲的拉动力。
6.1.2社会经济环境
伊春市从2003年起，在全市范围内实施“奶源基地建设、科技创新与推广、服务体系建设、绿色奶源区项目、乳品加工能力倍增、政策推进”六大工程，同时提出了重点培育建设牛奶、肉类等七大原料基地的任务。
项目区地处粮草产地，周边粮草资源十分丰富。
松嫩大草原是世界著名的草原之一，也是我国唯一未被污染的一块绿色净土。
市境内有优质天然草原2.多亿亩，而且牧草种数繁多、产量高、草质优良。
与大庆市临近的黑龙江省，是我国的粮食主产区，有极其丰富的玉米、大豆及副产品资源。
另外，公司本身拥有3万亩饲草料基地、20多万亩牧场，周边农牧民每年还有大量的秸秆需要消化，所以发展养殖业所需饲草料可得到长期而稳定的供给。
6.2厂址初步方案
该项目建设地点牧业黑龙江伊春境内工业园区。
厂区占地面积50000平方米，地势平坦，地质条件较好，地下水充足。
厂内建筑面积13500万平方米，厂区门前为城镇主干道，交通方便。
因此该厂址的选择是最佳方案。
7公用工程和辅助设施初步方案
7.1总图运输
根据厂内运输需要，本工程新增5台载重2t的CPQ-1内燃型叉车，主要为原料、成品的运输。
其他运输设备租用社会运输车辆补充。
厂区道路为城市型路面：
厂区内道路路面宽6米，至锅炉房道路路面宽为4米（主要为煤渣运输小型车辆通行道路），道路面层采用C25现浇砼，厚200mm；基层采用泥结碎石层，厚200mm。
人行道采用预制砼板，板下砂垫层l00mm厚。
本工程运输主要以公路为主、铁路运输为辅。
7.2给排水
7.2.1新鲜水
本工程新鲜水用量800t／h，采用深井水。
该厂区单井出水量100t／h，深井150m，需8眼深井，总供水量800t／h，可满足本工程需要，且当地深井水的水质满足国家的饮用水要求。
给水采用生产、生活及消防共用系统，厂区设环形给水管网，主管径为DN200。
7.2.2循环水
本工程循环冷却水用量为400t／h，新建供水能力为400t／h的循环水站，供水温度30℃，压力0.4Mpa，回水温度38℃，压力0.2MPa。
7.2.3排水
本工程排水采用合流制排水体系，新建排水管网管径DN600，可满足本项目要求。
本项目拟在厂区内设污水处理站一座，对于生产、生活污水进行统一处理，达到国家和地方规定的有关排放标准后，、清洁下水及雨水一起排入排水管，汇入市政管网总管。
7.3供电
本工程用电负荷包括饲料生产装置及空压站、锅炉房、循环水站等辅助装置，设备总装机容量1350KW，需要容量1000KW。
除循环水站为三级用电负荷外，其余均为二级用电负荷。
本工程新建一座变电所，内装1台容量为1000KVA的10／0.4／0.23KV电力变压器。
该变电所两路高压电源引自高压变电所不同段IOKV母线，以保证供电的可靠性，满足二级用电负荷的供电要求。
7.4供热
本工程需要0.8Mpa低压蒸汽36t／h。
冬季采暖用汽10t／h，再考虑锅炉房自用汽及热损，计算蒸汽热负荷为50t／h。
新建锅炉房内装1台20t／h、2台10t／h、2台5t／h燃煤饱和蒸汽锅炉，操作压力0.8Mpa，低压蒸汽用户就地减压后使用，采暖用热水在锅炉房内设换热站向全厂提供。
锅炉给水所用的软化水和工艺装置用水由锅炉房自备水处理间供给。
7.5仪表空气供应
本站设在主车间的一层，为工艺生产和自控仪表提供压缩空气。
根据用户对气源的要求，本站对于自控仪表和部分工艺用压缩空气进行除湿、除油和净化处理。
空压站的设计应符合《压缩空气站设计规范》（GBJ29-90）的规定。
7.6制冷站
根据工艺要求，本系统以氨为制冷剂。
本系统的供液方式为氨泵供液，其冷凝温度为-35℃，蒸发温度为30℃，冷凝器采用蒸发式冷凝器，其集冷凝器、冷却水泵、冷却水箱、冷却水塔于一体，使操作简化，减少占地面积，并因此降低了运行费用。
7.7土建
本工程占地面积50000平方米，建筑面积13500平方米。
生产部分：
乳粉分厂、干酪素分厂厂房，建筑面积10000平方米。
辅助工程部分：
3500万平方米。
8环境保护
8.1环境保护执行的标准
（1）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）
（2）《大气污染物综合排放标准》（GBl6297—1996）
（3）《锅炉大气污染物排放标准》（GBl327l—91）
（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（5）《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348—90）
8.2环境质量现状
本项目污水经明沟、地下排水管线汇入市政排水管网。
从大气环境看，SO2和NO的评价指数均小于0.2，大气环境容量较大。
TSP小于1.0。
由以上可见，评价区没有污染因子，且NO、SO2亦不超标。
8.3主要污染源
8.3.1废水
废水主要来源于工艺生产污水和生活污水。
工艺污水主要来源于设备的清洗水，蒸汽废水。
废水中主要污染物为有机污染物。
根据《污水综合排放标准》（GB8978—1996）执行二级标准，要求污水处理后出水COD<300mg／l，BOD<100mg／l。
去除率：
COD：
94％BOD：
95．5％
去除量：
COD：
338．42kg／dBOD：
300．83kg／d
8.3.2废气
（1）生产废气
本项目废气主要来源于蒸发器和喷雾干燥塔，年排放量为3亿立方米，废气中主要成份是氧气、水蒸汽和二氧化碳，废气排放为间断排放，每小时排放约45000立方米。
（2）锅炉烟气
蒸汽锅炉所产生的烟气量约200000m3／h，其中主要污染物是烟尘。
8.3.3废渣
锅炉废渣是燃煤灰渣，最大排渣量为7t／h，年排渣量为50400t，可用来制砖。
8.3.4噪声
本装置的噪声主要来自空压机房及干造设备，声压级通过消音器降噪后均小于85分贝，达到环保要求。
8.4防治措施
8.4.1废水
本工程生产污水流量1500立方米／h，COD=3500mg/1，BOD=3000mg/1，本设计拟采用A／O法污水生化处理技术。
8.4.2废气
（1）生产废气
本装置中废气的主要污染物为二氧化碳，由于污染很小，直接经排气筒排入大气，排放高度约24米。
（2）锅炉烟气
锅炉烟气中
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