专用存款操作手册.docx

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专用存款操作手册

专用存款操作手册

预算单位依据财政批复的专用存款计划，在专用存款计划的额度范围内，根据自身用款需求自行录入授权支付申请，并根据结算类型打印支票或现金支票、同城业务贷记凭证（支持旧式贷记凭证），支付金额小于等于累计到当月的用款计划余额。

目录

第一章【专用存款账户开立】

1.1【账户开立】

操作步骤

在【银行账户管理】-【账户开立】的主界面中，选择预算单位后点击“开立”按钮，账户类型选择“专用存款账户”，点击“关联账户”去对应相关的额账户。

填写银行名称、联系电话、备注后，上传附件，“保存”。

如图1.1-1。

图1.1-1账户开立信息表

勾选上方数据区内的一笔申请数据后，点击

按钮。

在“已送审”状态下可以查看已送审的数据。

该数据开始被审核，审核通过后生成批复书。

线下交给银行开立账户。

1.2【账户开立备案】

操作步骤

在【银行账户管理】-【账户开立备案】的主界面中，选择未备案列表中的数据后点击“开立备案”按钮，输入银行账号，“保存”。

如图1.2-1。

图1.2-1账户开立备案

勾选开立备案列表内的一笔申请数据后，点击

按钮。

在“已送审”状态下可以查看已送审的数据。

也可选择一笔申请数据，点击

按钮，打印预算单位开立银行账户申请表。

如图1.2-2。

图1.2-1银行账户申请表打印

第二章【专用存款计划管理】

2.1【专用存款计划录入】

单位按季度填报专用存款计划，该计划的资金来源于专用存款户，没有指标来源。

操作步骤

用预算单位经办人角色进入系统，点击导航栏【计划管理】下的【单位专用存款计划录入】菜单。

如图2.1

图2.1单位专用存款计划录入界面

工具栏：

“录入”：

编制专用存款计划申请；

“调整”：

根据单位业务需求，修改专用存款计划；

“送审”：

提交发送计划；

2.1.1录入

操作步骤

点击工具栏中的“

”按钮，弹出专用存款计划录入界面对话框，如图2.1-1

图2.1-1专用存款计划录入界面

在该对话框中按月份填写“本次调整金额”和“调整后金额”；

点击“保存”按钮，保存专用存款计划明细并返回专用存款计划录入主界面；

点击“刷新”按钮，刷新对话框数据；

点击“关闭”按钮，取消本次操作。

数据保存后，在专用存款计划录入主界面上方的计划明细列表区显示。

2.1.2送审

操作步骤

在专用存款计划录入主界面中，勾选上方数据区内的一笔用款计划明细，点击工具栏中的“

”按钮，发送计划明细到单位审核人处审核。

切换数据状态为“已送审”状态，可以查看已送审计划明细单据。

点击

可以撤销此次操作。

2.1.3删除

操作步骤

在专用存款申请录入主界面下，勾选中一笔或多笔用款计划明细，点击

按钮，可将所选用款计划删除掉。

2.2【专用存款计划审核】

前提条件

专用存款计划明细已上报送审。

操作步骤

用预算单位审核人角色进入系统，点击导航栏【计划管理】下的【单位专用存款计划审核】菜单。

如图2.2-1

图2.2-1专用存款计划审核（单位）领导审核-主界面

勾选中数据区内的一笔计划单据，点击“审核”按钮，审核专用存款计划单据；

点击“退回”按钮，将专用存款计划明细退回上一岗。

2.3【专用存款调整计划录入】

调增或调减已批复专用存款计划。

前提条件

因工作需要按季度分季度拨付不能满足预算单位要求，单位向主管部门提出调整专用存款计划的申请。

操作界面参照图3.1

2.3.1录入

操作步骤

用预算单位经办人角色进入系统，在单位专用存款计划录入主界面下的计划额度列表区内，勾选中一笔需要调整的专用存款计划额度，点击

按钮，弹出计划调整界面。

如图2.3-1

图2.3-1专用存款调整界面

按月份填写“本次调整金额”和“调整后金额”，

点击“保存”按钮，保存调整计划明细并返回主界面。

点击“退出”按钮，取消此次操作。

保存后，此笔支付显示在数据区上方。

2.3.2送审

操作步骤

在专用存款调整计划录入主界面下，勾选中一笔调整计划，点击工具栏中的“

”按钮，发送数据到单位审核人处审核。

进入到“已送审”状态下可以查看已送审数据。

点击

可以撤销此次操作。

2.3.3删除

操作步骤

在专用存款申请录入主界面下，勾选中一笔调整计划，点击

按钮，可将所选调整计划从系统中删除掉。

2.4【专用存款调整计划审核】

操作步骤

用预算单位审核人角色进入系统，点击导航栏【计划管理】下的【调整计划审核（单位）】菜单。

如图2.4

图2.4调整计划审核（单位）-主界面

勾选中数据区内的一笔计划数据，点击“审核”按钮，审核专用存款调整计划单据；

点击“退回”按钮，将调整计划单据退回上一岗。

特别提示

专用存款计划的上报时间为当前季度和下个季度的第一个月，超出时间范围将无法上报专用存款计划。

专用存款计划每个季度只能录入一次，若不能满足单位需要可通过调整功能调整当前季度计划。

第三章【专用存款支付管理】

预算单位依据财政批复的专用存款计划，在专用存款计划的额度范围内，根据自身用款需求自行录入授权支付申请，并根据结算类型打印支票或现金支票、同城业务贷记凭证（支持旧式贷记凭证），支付金额小于等于累计到当月的用款计划余额。

业务流程操作环节，如下图所示：

支付申请录入

支付申请提交

代理银行支付

支付回单登记

3.1【专用存款申请录入】

预算单位根据专用存款计划编制支付申请。

前提条件

财政已经批复下达专用存款计划。

操作步骤

用预算单位经办人角色进入系统，选择【支付管理】导航栏下的【单位授权支付申请录入】菜单，显示出授权支付申请录入的主界面。

如图3.1

图3.1单位授权支付申请录入界面

支付凭证状态：

“未提交”、“已提交”、“已作废”。

工具栏：

“录入”：

编制专用存款支付申请

“提交”：

发送专用存款支付指令

“作废”：

废除专用存款支付申请

“通用打印”：

打印专用存款支付凭证

3.1.1录入

操作步骤

在授权支付申请录入主界面的“未提交”状态下，

点击

按钮，弹出申请录入界面对话框，如图3.1-1

图3.1-1录入-对话框

选择业务类型为“专用存款支付”，

填写申请内容：

a、支付申请要素：

“支付方式”、“结算方式”、“备注（说明）”；

b、支付申请收款账户及摘要：

“收款人名称”、“收款人账户”、“开户银行”、“资金用途”。

（说明：

常用的收款人信息和资金用途都可通过图中相对应的红色位置的按钮进行数据的增加、删除等维护操作。

）

c、录入申请金额。

点击“保存”按钮，保存此笔支付申请并返回主界面。

点击“退出”按钮，可取消此次操作。

保存后，此笔支付申请单据显示在数据区上方。

3.1.2提交

操作步骤

在单位授权支付申请录入的主界面中，勾选上方数据区内的一笔支付申请数据后，点击

按钮，发送还款支付令至代理银行进行支付。

在“已提交”状态下可以查看已提交的数据。

3.1.3作废

操作步骤

在预算单位授权支付申请录入的主界面中，勾选中一笔或多笔不合理的专用存款支付申请，点击

按钮，可将所选支付申请作废。

进入到“已作废”状态下可以查看已作废数据。

3.1.4专用存款申请打印

操作步骤

切换支付凭证的状态为“已提交”状态，如图3.1-2

图3.1-2“已提交状态”状态

勾选一笔支付凭证，点击工具栏中的“通用打印”按钮，弹出报表打印对话框。

如图3.1-3，

图3.1-3报表打印对话框

在现金支票区域，点击“预览打印”按钮，预览支付凭证信息。

在支票区域，点击“预览打印”按钮，预览支付凭证信息。

点击“打印成功”按钮，完成支付凭证的报表打印。

点击“取消”按钮，取消操作。

3.2【专用存款支付指令注销】

预算单位向银行发送取消还款支付的指令。

前提条件

已向银行发送还款支付令，但银行尚未支付。

操作步骤

用预算单位经办人角色进入系统，点击导航栏【支付管理】下的【授权支付指令注销】菜单。

如图3.2

图3.2支付指令注销

在查询条件区选择数据类型为“专用存款”，然后勾选中数据区内的一笔或多笔支付申请单号，点击“

”按钮，根据系统消息提示注销申请。

已注销的支付申请可在“已注销状态”下查询。

特别提示

专用存款支付申请的录入操作和授权支付申请录入操作的不同之处是，授权支付申请需要选择用款计划。

3.3【授权支付/专用存款批量操作】

在该菜单下，可以进行如下操作：

授权支付/专用存款批量录入，授权支付/专用存款批量调整，授权支付/专用存款批量调整确认，授权支付/专用存款批量确认，可以进行批量工作，提高效率。

3.3.1【授权支付/专用存款录入】

3.3.1.1录入

操作步骤

在【授权支付/专用存款批量录入】主界面的“未提交”状态下，

点击

按钮，弹出申请录入界面对话框，如图3.3-1

图3.3-1录入-对话框

点击“新增”，进行填写：

金额，收款人名称和账户，开户银行和开户银行行别对等信息。

点击“选择计划”，出现对话框如下：

图3.3-2

选择业务类型为“专用存款支付”，选择计划批复列表中的计划。

点击“确定”按钮，保存此笔支付申请并返回主界面。

点击“取消”按钮，可取消此次操作。

保存后，此笔支付申请单据显示在数据区上方。

✓特别提示：

✓录入支付申请时可修改录入日期，此日期即凭证打印日期。

✓多条支付明细，只能选择一条相同的计划。

3.3.1.2提交

操作步骤

在【授权支付/专用存款批量录入】的主界面中，勾选上方数据区内的一笔支付申请数据后，点击

按钮。

在“已提交”状态下可以查看已提交的数据。

3.3.1.3修改

操作步骤

在【授权支付/专用存款批量录入】主界面中，勾选上方数据区内的一笔支付申请数据后，点击“

”按钮，弹出授权支付修改对话框。

修改信息后，点“保存”后，信息修改成功并返回【授权支付/专用存款批量录入】主界面。

3.3.1.4作废

操作步骤

在【授权支付/专用存款批量录入】的主界面中，勾选中一笔或多笔不合理的专用存款支付申请，点击

按钮，可将所选支付申请作废。

进入到“已作废”状态下可以查看已作废数据。

3.3.2【授权支付/专用存款调整】

操作步骤

用预算单位经办人角色进入系统，点击导航栏【支付管理】下的【授权支付/专用存款调整】菜单。

如图3.3-3

图3.3-3授权支付/专用存款调整-主界面

工具栏：

有单笔调整和批量调整2个页签，可以选择。

“录入”：

编制调整专用存款支付；

“提交”:

提交调整好的专用存款支付。

“作废”：

作废调整专用存款支付；

调整计划列表状态：

即调整计划单据状态，包括“未提交”、“已提交”、“被退回”三种。

3.3.2.1录入

操作步骤

在【授权支付/专用存款调整】主界面的计划额度列表中选中一笔需要调整的计划，点击工具栏中的“

”按钮，弹出【授权单笔支付调整明细】对话框，如图3.3-4，

图3.3-4授权单笔支付调整明细-对话框

在对话框中填写“原始单据号”，点击“查询”，进行查询。

选择“选择计划”，填写明细。

点击“确认”按钮，保存调整计划并返回主界面；

点击“取消”按钮，取消本次操作。

保存的调整计划显示在主界面的上方数据区内。

3.3.2.2作废

操作步骤

在【授权支付/专用存款调整】主界面中，勾选上方数据区内的一笔调整计划，点击工具栏中的“

”按钮，弹出消息对话框。

如图3.3-5

图3.3-5计划作废-对话框

点击“确定”，直接作废数据；

点击“取消”，取消本次操作。

3.3.3【授权支付/专用存款批量确认】

确认发送是单位将支付凭证确认发送。

操作步骤

用预算单位审核人角色进入系统，点击导航栏【支付管理】下的【授权支付/专用存款批量确认】菜单。

如图3.3-6

审核人

图3.3-6授权支付确认发送-主界面

支付凭证状态：

“未确认”、“已确认”、“已退回”。

工具栏：

“确认”：

确认支付凭证

“退回”：

退回支付凭证

“刷新”：

刷新当前页面

3.3.3.1确认

操作步骤

在【授权支付/专用存款批量确认】界面的“未确认”状态下，点击工具栏上的“

”按钮，弹出对话框。

如图3.3-7

图3.3-7确认-对话框

点击“确定”，提交数据。

点击“取消”，取消该操作。

3.3.3.2撤销

操作步骤

在授权支付确认发送主界面中，支付凭证状态：

为“已确认”状态，勾选数据区内的一笔支付凭证后，点击

按钮，撤销该凭证。

在“已确认”状态下可以查看已确认的凭证。

3.4【专用存款确认】

确认发送是单位将支付凭证确认发送。

操作步骤

用预算单位审核人角色进入系统，点击导航栏【支付管理】下的【授权支付确认发送】菜单。

如图3.4

审核人

图3.4授权支付确认发送-主界面

支付凭证状态：

“未确认”、“已确认”、“已退回”。

工具栏：

“确认”：

确认支付凭证

“退回”：

退回支付凭证

“刷新”：

刷新当前页面

3.4.1确认

操作步骤

在【授权支付确认发送】界面的“未确认”状态下，点击工具栏上的“

”按钮，弹出对话框。

如图3.4-1

图3.4-1确认-对话框

点击“确定”，提交数据。

点击“取消”，取消该操作。

3.4.2撤销

操作步骤

在授权支付确认发送主界面中，支付凭证状态：

为“已确认”状态，勾选数据区内的一笔支付凭证后，点击

按钮，撤销该凭证。

在“已确认”状态下可以查看已确认的凭证。

3.5【专用存款查询】

3.5.1报表查询

操作步骤

点击导航栏【支付管理】下的【专用存款查询】菜单，弹出专用存款查询主界面，如图3.5-1。

图3.5-1授权支付查询主界面

预算单位的授权查询报表共有五部分，分别是清算信息表、在途信息表、汇总统计表、收支回复表。

选择其中的报表页签，勾选预算单位、月份等条件，点击工具栏中的“查询”按钮，查询出相关的信息内容。

3.5.2报表样式

A、专用账户支付清算信息

B、专用账户支付在途信息

C、专用存款支付汇总统计

D、专用存款收支回复

第四章【公务卡匹配专用存款】

4.1报销额度匹配

财务人员对已确认的报销单匹配计划额度，确定计划来源。

前提条件

报销单据已确认通过财务审核。

操作步骤

点击导航栏【公务卡管理】下的【公务卡审核和匹配】菜单，弹出公务卡审核和匹配界面，如图4.1-1。

图4.1-1公务卡报销额度匹配界面

点击“公务卡报销匹配”流程界面页签。

勾选中一笔报销单据，选择账户类型，点击下方红色标记的“匹配额度”按钮，弹出额度匹配对话框。

如图4.1-2

图4.1-2额度匹配

在计划额度列表中勾选中一笔计划额度，在下方数据区内选中明细计划并填写“申请数量”、“申请单价”、“申请金额”，点击保存后，提示“数据录入成功！

”。

误选的计划明细可通过“删除明细”、“全部清空”按钮进行操作。

匹配成功的报销单的当前状态由“未匹配”变更成“已匹配”。

如图4.1-3

图4.1-3报销单列表

特别提示

财务报销额度匹配须进入【公务卡管理】下的【报销挂接】主界面，然后切换到【公务卡报销匹配】界面窗口操作（如下图）。

财务报销额度匹配也可操作个人报销额度匹配业务，但个人报销额度匹配只能操作个人报销额度匹配业务。

报销单列表

账户类型分为“零余额账户”和“专用存款户”两种。

匹配【专用存款账户】的额度时，由于每家预算单位只有一笔专用额度，不再需要弹出额度匹配窗口。

在【专用存款账户】账户类型下，如果一笔报销汇总单对应多笔明细，须再一笔笔的勾选明细进行额度匹配。