三率一体操盘思维.docx

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三率一体操盘思维

三率一体操盘思维（必读）置顶荐精

2014-12-0218:

384247756人围观只看楼主回复怎么样长期稳定的获利呢?

获利有三种可能的做法

第一，你的操作有极高的成功率，比如说达到70%甚至90%，做10只票成功7、8只以上，那么赢的时候多,输的时候少，你应该可以赚钱

第二，你的操作有极高的获利率，比如说你虽然成功率不高，做10只票只成功1、2只，但你这一两只赚得利润非常高，好比做个翻番甚至翻两番的行情,那么一段时间内你也应该可以赚钱

第三，你的止损做得非常好，虽然你成功率不高,，获利率也不高，但你每次亏只亏很小一点，10只票里几次虽然不高的获利也足以抵消亏损还有赢利，那么一段时间内你也应该可以赚钱

但请注意，我在这里说的是”长期稳定的获利”，不是简单的”短期获利”

以我的经验，就长期和稳定而言，获利率，亏损率，成功率三者结合才能做出较好的成绩，本来只提高单方面的概率也可成功，但在实际操作中大幅度提高单方面的概率其实不现实，比如中线成功率很难超过30%，而获利率不是自己定多少就可以实现的，运气好做半年可能抓一只翻两倍的票,运气不好做一年可能都抓不到一只赚50%的票，实战中只有亏损率可以自己控制，但严格控制亏损率反过来又制约了获利率，所以要求应该是获利率，亏损率，成功率三者都要同时提高才能取得稳定的效果，还要特别注意三者间的相互结合，比如严格控制亏损率但不能影响获利率，为取得较高的获利率下重仓也可能影响到成功率的稳定.

以下我总结一下在单方面怎么样尽量提高获胜的概率

<成功率的提高>

1.在大盘向上趋势时买入

2.选择热点板块，最好是领头羊

3.选择突破阻力位或前次高点时买入，最好同时又创出新高

4.分仓合理，尽可能保证稳定的捕捉概率

<获利率的提高>

1.尽量判断和选择大资金的运作方向

2.首先最好是热点板块或有可能成为热点板块的品种，再尽量选择涨幅小（比如此票已成为热点，即使是领头疯子但其绝对涨幅也就50%以内，不算大，比如前段时间深圳本地版块的深天马），或绝对价位低的品种（比如此票是热点，甚至是领头羊已翻番，但只要绝对价位低，也还有很好的机会，比如从3元多涨到8,9元元的扬子石化），容易获取大的利润

3.在大盘趋势和个股大趋势合理向上的前提下，使用跟价止损扩大利润，这里注意有时间和空间两层意思，在时间上应尽量中线持仓，毕竟短期获取暴利的概率是很小的，所以选定好票后在大趋势不变的前提下应做好持仓几个月至半年或一年的准备，不宜频繁操作

<亏损率的降低>

1.设置合理的止损位

2.平均分配仓位，以免在看错时正好是重仓，导致虽然单票止损合理但总帐户损失仍然较大

3.尽量每笔操作总帐户损失不超过3%

4.不要破坏自己设置的原则，不管对错，到了止损位坚决止损

三率的结合

上面说的是尽量在每一单独方面提高概率，但三者之间也有冲突的地方，所以要加以融合，比如在提高获利率方面，按理大的趋势不变的话，应不理会调整一路持有，但如果在突破后买入不久又遇到大幅回调，到底应该持仓还是止损呢，比如如果买在比较高的位置，从高位回调15%，单票损失15%，在5份的分仓情况下，单只总帐户可能损失3%，按20%的成功率和最坏的打算（就是5只里4只票都亏15%出局）来计算资金每周转一轮亏损度为12%，从资金安全第一的角度讲那么赢利的那只必须要涨幅达到60%才能抵消亏损,这比较难，但如果从高位回调15%，单票做到只损失8%，仍按20%的成功率计算每轮亏损度为6%，那么赢利的那只要涨幅达到30%就可以平手了，这样的获利率就比较容易实现,资金的安全也可以保证，在实战中保全资金是最重要的，即使不赚，但我只要能至少保证不亏，那么下一次的机会就可能被我抓住

从以上的分析来看对买点的要求非常重要，实战中买点与止损点的位置不宜过远，最好控制在10%以内，换句话说一般最好不要买在一波突破涨幅超过8%-10%以后，这就要求在所看好的票突破时能即时跟进，而对短期大幅突破上涨后的票即使仍然很看好，但从资金管理的角度来看，最好不要高位追买，可以等它回调过后再做介入，在这里”资金管理”与”趋势”有一点矛盾，应该说强者恒强，越是明显的”趋势”介入越容易赚钱,就象这几天的”士微兰”，所以在这里就看自己的操作习惯和更看重那方面的操作理念了，如果可承担的风险大（比如做长线或做超短线敢冒险），当然可以放大买点与止损点的位置，比如放到20%,那么即使买在最高位，回调个15%你也不用理它，但是我自己感受”资金管理”与个股”趋势”相比较我倾向于稳健的”资金管理”（注：

这就是金融帝国所提到的趋势与价格互损，越是强趋势，价格波动幅度越大），因为追求稳定赚钱才是长久之计，所以当我设定止损时一般把总帐户损失放在首位（当然我在买票时尽量做到买低一点，让最高点与我的买点距离远一点），当股价跌到我总帐户损失的限度时，即使个股的回调并未涉及到它应该的趋势转折止损点，我也毫不犹豫地卖出.

还有就是做好合理的分仓，这也能融合三者的矛盾之处，要提高总帐户的获利率按理应该重仓持有一只票，但相对重仓也可能分散了成功率，并且在看错行情时加大了亏损率，还会影响继续操作的心态，合理的分仓可以提高成功率，降低亏损率，具体做法还应该结合自己的操作特点

获利率，亏损率，成功率三个概率同时运用并相互结合，当你熟练运用以后，当如入不败之地，请记住投机的原理就是概率，找到概率，使用概率，提高概率，此为股之道

问董秘提问：

1.投资者提出的问题不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息；

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向提问我要问飞凯材料（300398）董秘近一周回答股友148个问题，去看看！

克服这些人性弱点才能稳健盈利置顶荐精

2014-12-1313:

594946362人围观只看楼主回复亏损的根本之人性的弱点和应对策略。

　　1．好大喜功满（重）仓杀入：

妄想一夜“暴富”，一但亏损元气大伤，虽盈利可观，但非绝顶高手，否则满仓杀入者十赌九输，股市不是赚快钱的地方，能赚久钱才是王道。

应对：

根据大盘和个股的强弱、位置决定仓位，大盘强个股强，且个股在支撑买点是满仓杀入的唯一条件！

其它情况可以自行按排！

　　2.贪心不足蛇吞象：

每次有不错的盈利后，由于买入之初也没有设止盈，总想着还能再涨，个股出现任何问题都只往好的方向想，然而股市不会以个人意志为转移，类似高位放量滞涨也被一厢情愿的解读成洗盘！

应对：

忘记手上的股票，客观分析，问自己：

如果我手上没有这支股票，我还会在现在的高位它买吗，如果你的答案是否定的，那么你就卖了吧！

　　3.心猿意马拿不住：

手上是一支好股，由于当初买进时就稀里糊涂，没有做过计划，正在该股缩量洗盘之际看到别的股票都大涨，于是卖出手上的潜力股追涨，结果往往是丢了西瓜捡了芝麻，后悔莫及。

应对：

趋势不破且未到止盈止损点即持股，想卖股票前问自己：

如果我现在手上没有这支股票，我还会买吗，如果你的答案是肯定的，那么就继续持有吧！

　　4.盲目买股：

对所买股票知之甚少，有的甚至不知道这支股票是哪个板块，介入之前没有计划和策略，全凭感觉！

应对：

买股票前先详细分析这支股票的技术面、资金面、基本面等，是否在买点上？

买进后多少止盈多少止损？

　　5.管不住手：

只要空仓就心痒想操作，也不管大盘如何，个股是否在买点上，绝大部分是买了就套，套了再割，陷入亏损怪圈。

应对：

当你手上的股票盈利出局后，往往大部分个股也都已在卖压区，此时着急换股容易卖高买高，不如选择一些回踩支撑的股票或干脆空仓等回调！

　　6.侥幸心理：

由于当初买进的价格较高，但主力已出趋势已破，亏损不多时总想着回本再出，殊不知小亏即赚，随着趋势一天天走坏，结果越套越深，索性破罐子破摔，拿着不动，最终有的在亏损最大时承受不了割肉离场，有的被套几年都回不了本！

应对：

止损设好就不轻易改，建议不要追高买股票，最好是能在支撑位买，这样更好设止损，支撑就在下方，破位即出损失也不大！

　　小结：

股市表面上是资金、技巧、经验的博弈，实际上是心理的博弈，如果你能克服这些人性的弱点，那么你才能真正做到稳赢！

我是如何运用移动止损控制风险置顶荐精

2014-12-1313:

561838586人围观只看楼主回复熟悉我操作手法的朋友都知道，买进的股票一但盈利，马上就会把止损移动到成本价，移动止损的目的是控制风险，保住利润，是在控制风险的同时利润最大化的一种系统方法！

出自于保本第一、盈利次之的原则，有了盈利之后，将止损位移动到成本价，以最坏的结局保本出场，这个思路是不错的，但是里面有一些细节需要注意：

首先，每次入仓后，初始的止损是很客观的，依据技术分析，不过移损至成本就带有主观色彩，毕竟没有依据技术分析，这是依据心理影响。

其次，尽快移至成本并不是指刚有了几点的利润就移损了，否则大都是来回扫。

尽快但是要“适当”，当市场走了一段盈利，或者小周期又再次回档，你就可以考虑移损了。

第三，虽然移损至成本很主观，初始的止损是很客观的，可是，市场尊重我们吗？

在大量的无序震荡中，所有的形态毫无规律可言。

移损至成本结果被扫，行情再回头，我还可以再入场，这也就是所谓的“追高”了。

但这是最坏的情况么？

你们是否曾经试过连续8次被打小周期止损（当时还没有移损至成本的概念），将单边利润一扫而空，（这一点是大多数人都会有的悲哀却会遇到的状况。

基于这一点，将止损位移动到成本价，本身是没问题的。

第四，但是不能及时移动，系统必须要能顶过最坏的情况，你尊重市场，结果它让你连亏10笔。

在趋势中市场是有规律的，道氏波浪一大堆，可是没趋势的时候呢？

它还尊重你么？

有了一定浮利后，例如，你可以第一次推损应该等见到价格过了最近一个支撑/阻力后，才可以马上将止损位移动到成本价，最起码也得等看到价格过了最近一个小级别支撑/阻力再推止损，否则很容易会被扫出来成为旁观者。

因此，对于移动止损，尽快但要“适当”，只是具体的方法因人因系统而异。

既要迅速，又要适当，这种机会不是一抓一大把的，所以审慎加用功，你要用很多更多再多一点的努力来寻找战机，弥补缺点。

至于具体的“适当”把握，那就见仁见智了，但是务必不要模棱两可，就算某一个认识上相信某人了，赔钱了，也要坚定自己的内心，赔钱不可怕，可怕的是那种感觉会不断冲击我们自以为坚韧的意志。

至于科学的“适当”是多大，这本质上就是赔率和胜率的平衡，胜率和赔率是一对永远的矛盾。

比如日周期出场，30分钟K线入场，这样的话就保证了赔率小（也就是盈亏比），同时胜率也在一个可以接受的范围内（40%~50%左右）。

但如果日线出场，而用5分钟入场的话，赔率是有了更高的保证，但是成功率大大降低，可能只有10%甚至更低。

所以，如何掌握交易中胜率和赔率和平衡非常的重要，每个人的心理承受能力也不尽相同。

掌握好自己交易的“度”是关键！

当然，到最后确定你的“适当”，就属于你自身的交易系统了，有了明确的系统之后，做好基本的管理和心理控制，基本就是放单子自己跑了。

跑到哪里算哪里，只要不碰止损（止盈）继续跑。

交易并不复杂，形成成熟的交易系统后，你还需要足够的经验和自制力。

懒得去预测，懒得去分析，有信号就做单，没信号就等，就像吃饭睡觉一样。

从过去一天盈利两三千可以兴奋的晚上睡不着，到现在一天盈利一两万也毫无感觉。

另外，你没到达一定境界，交易又并不简单，你不知道的东西很多，有可能你看到的和那些有大量盘面经验的老交易员是一样的，甚至结论都相同，但是你只是转了一个弯，他却转了十个弯，大道至简，也必须要经过由繁至简的过程，你看到的简单是单纯，他们看到的简单是精髓，不是同一个东西。

每一个行业的水大抵也应该这么深吧。

和移动止损类似的是：

如果进场之后没有迅速盈利，那么你的单子大概是错误的，一个正确的单子，应该是正确的方向和正确的点位，这两点缺一不可。

事实上，这也是一个主观的色彩，非客观，一些人会这么做，这种做法只是一个机会成本的考量，有点像最低容忍的感觉。

至于是否科学，难以知晓。

希望大家收获自己的财务自由，守护自己的本心，坚韧自己的意志，知道自己想要什么，也能够依靠自己的努力得到自己想要的那些东西