财务部岗位说明书.docx
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财务部岗位说明书
财务经理岗位说明书
岗位名称
财务经理
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
总经理
工资等级
直接下级
财务主管、出纳
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：
负责财务岗位设置与人员分工；组织日常财务核算工作；公司财务稽核工作；公司资金管理；对内对外沟通与协调；参与公司经营管理与决策，履行财务管理权责；定期人员沟通与关注；
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责财务岗位设置与人员分工
工作
任务
根据公司实际工作需求设置工作岗位，实行定岗定编。
根据工作岗位需求安排合适人员上岗
职
责
二
职责表述：
组织日常财务核算工作
工作
任务
制订公司各项财务规章制度，并安排实施
组织实施日常财务核算、成本费用控制、年终会计决算工作
审核会计报表、财务报告
负责公司经营分析工作
职
责
三
职责表述：
公司财务稽核工作
工作
任务
审核公司各项财务收支、货币资金结算事项
组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点与监督
不定期检核公司各项工作流程合规性及内控流程执行情况
职
责
四
职责表述：
公司资金管理
工作
任务
负责组织制定、落实公司的信贷计划
负责制定公司的资金调动计划
确保公司资金安全和公司正常经营周转
职
责
五
职责表述：
对内对外沟通与协调
工作
任务
协调财务部与内外的沟通与配合工作事项
保持与银行、税务等其他政府机构的关系
职
责
六
职责表述：
参与公司经营管理与决策，履行财务管理权责。
工作
任务
参与制定公司年度经营计划和预算方案
参与公司重大财务业务问题的决策
掌握和了解公司内外动态经营信息，及时向总经理反映，并提出建议
参与公司重大投资项目分析、评估和决策
职责七
职责表述：
定期人员沟通，及时掌握和关注员工工作情况和思想动态。
职责八
职责表述：
完成总经理交办的其他任务
权力：
对公司各项报销与支出有审核权
对公司内部流程执行情况有检查权
有对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权
对所属下级的工作有监督、检查权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
税务、银行、统计局等单位
任职资格：
教育水平
本科以上
专业
会计相关专业
培训经历
人力资源管理培训、劳动合同法培训、企业战略管理培训；
经验
8年以上财会工作经验，且拥有3年以上部门管理经验
知识
具有全面的财务专业知识，熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策
技能技巧
熟练使用自动化办公软件
个人素质
领导能力、判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
电脑、电话
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，根据需要加班
所需记录文档
公司经营分析，预决算情况表等
考核指标：
部门工作是否有序开展，资金安全，运营分析及时性，员工沟通，各部门间配合情况
考勤、服从安排、遵守制度
备注：
财务主管岗位说明书
岗位名称
财务主管
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务总监
工资等级
直接下级
各会计人员，出纳，财务内勤
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2017年3月
本职：
负责集团内各公司纳税申报和凭证审核，出具各项财务报表及报表分析，银行付款授权；销售出库单据的审核；费用报销的审核；商务客户相关事务的审核；指导下属日常工作；狄公，药厂，精准，博士咨询的账务处理及对账工作；其他日常业务的咨询工作。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责凭证审核，按时纳税申报工作，其他税务处理事项。
日常业务的咨询工作
工作
任务
按时对集团内各公司财务账及管理账凭证进行审核
协助并指导各会计人员按时完成各公司的纳税申报工作。
负责医药物流的个税申报工作和制药厂的账务处理以及纳税申报工作。
负责集团内各公司的年报以及汇算清缴工作
负责集团内各公司的日常税务处理事项
负责日常业务咨询的解答工作
职
责
二
职责表述：
负责计提和摊销医药物流各项费用，并出具各项管理账报表及报表分析
工作
任务
根据南大博仕医药的业务情况计提相关业务费，超账龄，商务客户税金，摊销各项房租，办公费，加油费，电话费等费用，固定资产的折旧以及核对，核对各公司往来，出具管理账报表及报表分析。
根据药店发展需要按时协助药店会计出具药店各部门的管理账报表及报表分析
职
责
三
职责表述：
负责集团内各项费用的初审，销售出库单据的审核，银行付款审核及授权等
工作
任务
负责集团内日常差旅费，医院业务费，渠道部各业务费，公关费等各项费用的初审，确保符合公司相关制度及准确性。
负责销售出库单据的审核，对产品价格、业务员是否有误以及应收状况进行审核
负责各公司银行付款审核及授权工作，核对单位名称及银行账号是否有误
负责销售开单的招商品种是否到款及税金核算是否正确进项审核
职
责
四
职责表述：
负责商务客户查款，用款审核，税金的核算，税金、房租等其他费用的催缴
工作
任务
负责审核商务客户查款，走款，并确保其账上金额的准确性
每月月初核算并催缴月结商务客户的税金，以及彭泽，益丰的税金。
每月核实并按时催收商务客户工资及费用发票等等
协助张康，邹文对新老飞宇的房租进行催缴
职
责
五
职责表述：
部门内部工作的指导与协调，每月与黄蕾核对其医院的应收账款。
工作
任务
指导并协助财务各岗位按时保质保量的完成日常工作（目前重点在管理帐的月初对账工作，以及财务账各费用的计提以及月初对账以及申报工作），及时掌握财务各岗位人员的需求并及时帮忙解决。
医药物流财务章的保管，对各项需要财务章的事项进项审核，如对账函等等
每月与黄蕾核对其医院的应收账款并让其签字存档
职
责
六
职责表述：
制药厂，狄公，博仕咨询，精准医药管理账账务处理及各项对账工作
工作
任务
按时已完成制药厂，狄公，博仕咨询，精准医药的账务处理
及时核对集团内各公司的往来以及跟出纳核对资金日报表确保现金银行的准确性
职
责
七
职责表述：
准备银行贷款相关资料
工作
任务
完成银行贷款需要的相关证件的整理
完成银行贷款所需的财务报表的编制
职责八
职责表述：
公司采购付款审核各供应商付款、到款、到票情况
职责九
职责表述：
领导交办的其他临时任务
权力：
对公司各项费用合理性及准确性的审核权利，
对各项货款，销售出库单有审核权
对商务客户账扣各项货款的审核权
对所属下级的工作有监督、检查权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
各国地税局，残保局，航天信息，CA数字认证中心
任职资格：
教育水平
大专及以上
专业
财务相关专业
证书
中级会计师职称
经验
5年以上财会工作经验
知识
掌握相应的财务管理知识，熟练并及时更新税务相关政策
技能技巧
熟练使用用友、金蝶等财务软件，以及EXCEL等办公软件。
个人素质
领导能力、判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
电脑、电话、计算器等
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，根据需要加班
所需记录文档
各项财务报表及分析，审核的各项业务费，计提摊销的各项费用表等
考核指标：
1、凭证审核的及时性和准确性
2、财务报表及报表分析出具的及时性和准确性
3、各项费用审核的及时性和准确性
4、考勤、服从安排、遵守制度
备注
管理会计岗位说明书
岗位名称
管理会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
2
直接上级
财务主管
工资等级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2017年03月
本职：
1、负责药店销售、采购、收付款等账务处理；
2、负责药店每月核对库存和往来账目；
3、负责药店会计凭证整理和归档保管工作；
4、负责药店所有门店纳税申报工作；
5、负责药店固定资产核算与管理工作；
5、负责医药公司应收报表及应收对账函；
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
医药公司应收报表及对账函
工作
任务
根据医药物流销售出库单据编制报表并确保与账上一致。
负责出具季度对账函，事后跟踪及反馈。
配合其业务员不定期出具对账明细等。
职
责
二
职责表述：
药店财务帐账务处理，纳税申报工作，其他税务处理事项。
工作
任务
会计凭证账务处理及归档和保管工作，并对会计凭证的原始单据、附件的完整性负责。
按时完成所有药店及集团子公司的纳税申报工作。
负责各药店日常税务处理事项。
职
责
三
职责表述：
药店管理帐凭证审核，出具管理账财务报表及报表分析。
工作
任务
按时对药店管理账凭证进行审核，各模块对账工作。
按时出具各药店管理账财务报表及报表分析。
职
责
四
职责表述：
药店固定资产的核算和管理工作
工作
任务
根据审核过的凭据制作固定资产折旧、新增、报废等业务凭证。
不定期盘点固定资产
职
责
五
职责表述：
药店库存和往来账目核对
工作
任务
每月底核对各门店库存情况，发现差异及时调整
每月底核对药店往来账目，发现差异及时调整
每周、每月核对门店营业款缴纳情况
职责六
职责表述：
领导交待的其他工作
权力：
对于未开票的应收帐款有管理权
对不符合公司制度要求的入库单、销售单有拒收权
对各门店有发票管理权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
税务局
任职资格：
教育水平
大专及以上学历
专业
会计专业
经验
3年以上会计工作经验
知识
掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律知识
技能技巧
能够熟练使用办公软件和财务软件
个人素质
具有一定的判断与决策能力、沟通能力、计划与执行能力、工作认真、仔细
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、办公桌等
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，月初偶尔加班
所需记录文档
财务报表、管理报表、会计凭证、会计帐簿等
考核指标：
1、账务处理、财务报表、纳税申报、应收帐款信息及时性和准确性、财务分析有效性、档案管理及时性和完整性
2、考勤、服从安排、遵守制度
管理会计岗位说明书
岗位名称
管理会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
2
直接上级
财务主管
工资等级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2017年03月
本职：
负责医药公司和连锁药店管理帐相关工作账务处理，商务客户查款，月末对账，调账，装订凭证；药店内账账务处理，装订凭证等上级交付的其他事项。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责医药公司和连锁药店管理帐收付款凭证录入；销售和采购业务凭证入库；
工作
任务
每天根据出纳传递的收付款单据及时入账，做到日清日结。
每日与出纳报表核对账上现金、银行存款余额，做到账表一致。
每日引入销售和采购单据，月末结转成本
职
责
二
职责表述：
医药公司和药店月底对账工作
工作任务
每月底与出纳核对现金、银行余额，发现问题及时调整
每月底与各采购人员核对应付、欠票、返款、移库情况，保证账目与各采购员的报表一致，发现差异及时与采购员沟通并调整
每月底与时空系统核对库存商品数量及金额，找出差异并调整
职
责
三
职责表述：
负责商务客户查款，用款，对账等工作
工作任务
负责商务客户查款、用款预审核工作
定期与商务客户核对返还款余额
职责四
职责表述：
每月20日前完成上月凭证装订并归档
职责五
职责表述：
领导临时安排的其他工作
权力：
对不符合流程的单据有权拒收、有权要求相关人员配合工作
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
无
任职资格：
教育水平
大专及以上学历
专业
会计专业
经验
3年以上会计工作经验
知识
掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律知识
技能技巧
能够熟练使用办公软件和财务软件
个人素质
具有一定的沟通能力、计划与执行能力、工作认真、仔细
其它：
使用工具/设备
电脑，计算器、办公桌等
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，月初偶尔加班
所需记录文档
商务客户对账记录
考核指标：
1、记账凭证和数据审核的准确率，及时性
2、凭证装订及时性、档案保管完整性
3、考勤、服从安排、遵守制度
财务会计岗位说明书
岗位名称
财务会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务主管
工资等级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2017年02月
本职：
财务记账凭证录入凭证、审核、整理装订工作、出具财务报表、纳税申报、发票认证、财务档案管理等工作
一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
财务凭证录入，发票签收及认证
工作
任务
1、每日按要求整理开票员归纳的前一天开具的发票，按财务制度编制财务凭证。
2、每日按要求整理出纳归纳的前一天收付款、费用的原始凭证，编制财务凭证。
3、每日按照销项的进度，合理认证进项发票，按财务制度编制财务凭证。
4、月底对清现金、银行存款、进项、销项账目，及时出具财务报表。
5、每日对账做到日清日结，及时核对，保证帐款相符；准确无误。
6、工作高度认真负责，主动热情及时妥善处理问题；与相关部门紧密配合并无差错。
7、签收公司相关部门进项发票，确保进项发票符合公司规定。
职
责
二
职责表述：
税收申报（税收相关工作）
工作任务
负责审核收取采购发票签收、登记、认证。
负责增值税发票的认证工作，对于已经记入“应交税金”进项的发票必须完成认证工作
每月15日前完成公司各税种纳税申报工作
职责三
职责表述：
档案管理工作
工作任务
1、每月20日装订完上月财务记账凭证
2、按要求将财务帐记账凭证归档保管，并保证原始凭证的完整性最终负责.
职责四
职责表述：
根据出纳传递的各种收付款单据记账并审核他人的准确性。
职责五
职责表述：
月底编制资产负债表、利润表，做到财务报表的帐实相符
职责六
职责表述：
领导交待的其他工作
二、权力：
1、未经财务经理允许，有权拒绝非公司员工查阅财务数据
2、除公司领导批准外，对进项发票不符合公司财务规定的有拒收权，并协助退回进项发票。
三、工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
暂无
四、任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
会计专业、财务管理专业等
培训经历
电算化会计培训
经验
3年以上财务工作经验，且有一般纳税人2年以上工作经验
知识
掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律知识，以及相关会计理论知识
技能技巧
熟练操作oiffice软件，熟练操作财务软件
个人素质
工作认真，细致
五、其它：
使用工具/设备
电脑，记算器，笔等
工作环境
办公室
工作时间特征
5天制工作需要加班
所需记录文档
会计凭证
六、考核指标：
1、保证财务帐套记账凭证的及时性，真实性，准确性。
2、务必按计划认证进项发票，签收发票时保证发票票面信息的完整性.
3、每月财务数据核对的准确性和及时性
4、纳税申报及时性和准确性
5、档案管理及时性和完整性
6、考勤、服从安排、遵守制度
七、备注
出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
47
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务经理
工资等级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2017年3月
本职：
负责集团各公司日常现金收、付、存和银行各项业务
一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责现金收付、银行结算和记帐
工作
任务
2、负责对外支付的操作：
按照已经审批的单据办理电汇和承兑汇票等结算方式
2、资金的安全性：
每日核对银行和企业的资金余额是否一致
3、审核原始单据和支付金额的一致性，按照已经审核的单据，支付现金
4、定期前往银行领取银行回单，及时提供到款数据
5、每日清点现金，做到帐实相符
6、按照需要开出现金支票提取备用金
8、负责完成公司支票、汇票、银行承兑汇票的进帐、背书转让等业务办理
8、每周与会计核对各帐套资金，每月2日与各帐套核对完资金，保证帐实相符。
9、保管好各种银行票据
10、负责集团内各公司银行开户、销户的等工作
职
责
二
职责表述：
报表制作
工作
任务
1、银行存款余额调节表：
按规定时间及份数上报月报表财务经理审核；
2、现金盘点表：
按规定时上报月报至财务经理审核；
3、资金日报表：
日报，报至财务经理及总经理
职
责
三
职责表述：
资料保管
工作
任务
1、各银行每月银行流水电子档及纸质资料保存十年
2、现金盘点表和银行存款调节表纸质资料和电子档保存十年
职责四
职责表述：
财务经理交办的其他工作
职责五
职责表述：
南昌市连锁药店医保的结算（暂时接管）
二、权力：
3、业务相关凭证、单据的审核权
2、管好用好货币资金的权力
3、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为
4、有权拒绝不符合公司付款流程的单据
三、工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
银行
四、任职资格：
教育水平
中专
专业
财务相关专业
培训经历
会计基础培训
经验
从事财务工作一年以上
知识
掌握会计基础知识
技能技巧
能够熟练使用计算机以及熟练操作OFFICE
个人素质
具有判断能力、沟通能力与较强执行能力
五、其它：
使用工具/设备
计算、保险柜、验钞机、计算器、一般办公设备（电话、打印机、文件柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
现金盘点表和银行存款余额调节表、资金日报表等
六、考核指标：
1、资金安全性、出纳工作准确性、工作及时性、档案保管完整性、重要任务完成情况
2、考勤、服从安排、遵守制度
七、备注
财务内勤岗位说明书
岗位名称
财务内勤（开票员）
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务主管
工资等级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2017年3月
本职：
负责公司现金收款、所有销售出库单过账、开具大药房连锁及医药公司销售发票
一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
收讫现金及过账、盖章、进账工作。
工作
任务
3、按财务管理制度要求准确收取货款、税金等
2、根据公司规定准确过单并盖转账收讫章
3、每日按时现金进账
职
责
二
职责表述：
开具销售发票
工作
任务
1、收到风险控制岗已签字的出库单白联开具销售发票。
2、跟踪落实发票签收情况，签收资料整理存档
3、新增开发票客户时需收到税务登记证复印件和开票资料，传递资料人签字确认。
职
责
三
职责表述：
登日记账、对账
工作
任务
1、每天电脑登现金日记账，便于和财务相关人员对账出现问题及时查页、纠正
2、每天登记已开发票明细表并发OA
二、权力：
4、对于指定库位品种在未先回款的情况下有权不给予出库单过账、盖章，领导签字例外。
三、工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
银行
四、任职资格：
教育水平
中专以上学历
专业
会计相关专业或经济学专业
培训经历
会计电算化专业
经验
从事出纳或收银工作一年以上
知识
掌握财务基础知识
技能技巧
熟练操作oiffice软件
个人素质
工作认真负责、诚实、积极进取、有较强的服务意识
五、其它：
使用工具/设备
电脑、计算机、验钞机。
工作环境
开票大厅
工作时间特征
5天制偶尔需要加班
所需记录文档
电子文档
六、考核指标：
1、保证资金帐实相符、保证资金安全
2、销售单据过账的准确性
3、考勤、服从安排、遵守制度
七、备注
升级会员 