出差管理制度doc.docx
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出差管理制度doc
出差管理制度
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1.目的（总则）
为进一步加强规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，提高企业工作效率。
2.适用范围
适用于首航节能技术股份有限公司全部员工。
3.具体要求
3.1旅费指公司员工为公司业务去往其他城市、地区或国家所产生的费用。
员工在本市范围内办理事项，不适用本制度。
3.2公司结合实际情况制定差旅费报销标准，发生差旅费时要严格按规定报销。
3.3出差及报销程序：
（1）申请人出差前需要填写《出差申请单》，获得部门经理、分管副总和总经理批准后，方可出差。
（2）申请人出差需要从公司预借款的，需填写《借款单》，由部门经理和分管副总签字后，出差人凭核准的《出差申请单》和《借款单》向财务部暂支相当数额的旅差费。
出差借款金额5000元及以下，由分管副总审批。
大于5000元，分管副总审批后，由总经理审批。
出差借款超过现金10000元，至少需要提前1天向财务部出纳沟通，以便准备现金。
出差时须由个人参照相关支出标准填写借款申请单向公司借款.
（3）出差人返回公司后一周内填具《差旅费报销单》、出据《出差申请单》，并结清暂支款。
凡有未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
（4）总公司员工到下属分公司出差，费用在总公司报销，分公司员工到总公司出差，费用在分公司报销。
长期借调人员在借调工作处报销费用。
3.4出差关于乘坐交通工具的管理办法：
（1）公司董事会、监事、总经理出差可乘坐飞机、火车软卧等交通工具。
（2）中层干部及其它人员出差连续乘车6小时以上者，可乘坐火车硬卧及轮船三、四等舱、长途汽车等交通工具。
（3）中层干部及其它人员出差距离超过一千公里或其他特殊或紧急情况需乘坐飞机等交通工具，出差前须在报销单上说明理由，经总经理批准才能报销。
3.6出差费用支出标准和管理办法：
职务交通工具
飞机
火车、长途汽车
轮船
市内乘车费用
董事长、副董事长、总经理、监事会
据实报销
据实报销
据实报销
据实报销
副总经理、总工程师
经济舱
软卧、硬卧
二等舱
据实报销
其他人员
经济舱
硬卧
三等舱
40元（包干返还40﹪）
（1）交通费管理规范：
①乘坐飞机标准：
副总经理级以下人员乘坐飞机经济舱。
②乘坐火车、轮船标准:
副总经理级以上人员可乘坐火车软卧。
其他人员可乘坐火车硬卧。
（2）交通费用开支标准：
①对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的40％增加补贴；软座席位按票面金额的20％增加补贴；对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加40％。
②出差市内车费标准：
工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际出租车费用标准实报实销。
（2）住宿费开支标准：
1住宾馆及招待所的规格标准：
副总经理级以上人员：
单间或套间标准。
其他人员：
双人间标准。
②住宾馆或招待所的费用标准：
以上标准为单人出差费用支出标准，如同性别人员双人出行按照上述标准的60％标准实施。
在标准范围内实报实销，超出标准范围上限自理。
住宿费以上述属于包干范围的，低于标准结余的部分按照30﹪补助给个人，补助必须以规范的住宿发票为依据，住宿天数及标准应清楚填列。
当事人不直接发生费用或没有住宿发票的不适用此报销办法。
去外阜参加各种会议和参与投标；若由会议组织单位或招标单位统一安排食宿者，按照会议组织单位或招标单位规定的标准报销，报销时应附会议组织单位或招标单位的书面通知，并由部门主管审核，报总经理批准后才能报销。
职务
一般地区
北京、上海、广州、深圳
省会、二线城市、沿海发达城市
男双人/女双人出行
备注
董事长、副董事长、总经理、监事会
200-400
350-550
580-800
据实报销
据实报销
副总经理、总工程师
180-300
250-400
350-550
60﹪
包干制
其他人员
100-150
200-300
250-350
60﹪
包干制
出差补贴超标的其他特殊情况须填写书面说明，并由部门经理审核同意，报总经理批准后才能报销。
住宿费以上诉标准包干，低于标准结余的部分按照30﹪补助给个人，补助必须以规范的住宿发票为依据，住宿天数及标准应清楚填列。
出差伙食补助标准：
职级地区
北京、上海、广州、深圳
省会、其他二线城市、沿海开放城市
其他地区
所有人员
50
30
25
职级地区
一般地区
北京、上海、广州、深圳
省会、二线城市、沿海发达城市
备注
董事长、副董事长、总经理、监事会
据实报销
据实报销
据实报销
据实报销
副总经理、总工程师
70
120
90
包干制
其他人员
40
70
50
包干制
副总经理级别以上人员：
住宿费实报实销。
部门经理级人员：
一般地区不超过220元/日，特殊地区不超过280元/日。
其他人员：
一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。
（特殊地区是指：
北京、上海、广州、深圳，以下相同。
）
（3）出差伙食补助标准：
①出差人员的出差伙食补助费：
出差伙食补助费一般地区为50元/日；特区为70元/日。
②凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。
（4）特殊情况费用的报销标准：
①出差发生的招待客户等费用，需要向主管副总请示同意，其支出按业务招待费支出审批权限执行。
②如因公司形象需要、时间紧急或或其他特殊情况需要提高标准的，出差人员向分管副总请示后可适当提高标准。
有超标费用的业务，按公司相关制度由总经理或董事长作为审批人。
③因公使用当地电话发生的合理通信、传真、上网等费用，实报实销。
④乘坐火车途中补助按出差规定执行。
（5）会议费用标准：
公司和直属单位组织的会议，按公司行政管理相关规定办理，出差人员需向分管副总请示后，按公司相关制度由总经理或董事长作为审批人。
会议费的开支范围主要是用于会议室租金、交通费、会议资料费和会议伙食费等。
开会的人员、地点和费用标准应严格按批准的计划控制。
（6）临时出国人员差旅费标准：
临时出国人员差旅费标准参照首航财务出差管理另行文件执行。
3.5长期驻外的项目现场部人员不适用上述标准，由公司另行制订费用标准。
上述规定自下文之日起执行，执行过程中遇到的问题，由公司企业管理部负责解释。
4.支持性文件
无
5.相关记录及表格
5.1《员工出差申请表》
5.2《出差报销单》
5.3《预支差旅费申请单》
首航艾启威节能技术股份有限公司
员工出差申请表
姓名
所属部门
起止时间
地点
事由
交通
□飞机□火车□公务/长途车
航班/时间
住宿
酒店：
房间：
□单人□双人□套房
入住：
20年月日
离开：
20年月日
费用支付
总经理签批
分管领导签批
部门部长审核
申请人
1、所有出差的员工均须提前填写此表。
2、本表由申请人填妥，并经各有关领导同意后，一式三份，一份交总经理办公室；第二份出差后报销时连同票据送财务部；第三份出差前交人力资源部备案。
《预支差旅费申请单》
预支差旅费申请单
编号：
姓名
拟搭乘交通工具种类
出差地点与事由
拟出差日期
拟预支金额
人民币（大写）
申请人签章
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