铁路项目领导部季度经济活动分析.docx
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铁路项目领导部季度经济活动分析
成贵铁路项目领导部第一分部
2014年1季度经济活动分析
一整体情况
㈠、项目概况：
（工程部提供）
㈡、项目合同总价情况：
（本钱部提供）
局指挥部初步分劈总收入情况表
章节
工程项目或费用名称
单位
初步收入
小计
备注
一
拆迁工程
元
二
路基工程
元
三
桥涵工程
元
五
轨道工程
元
七
电力及牵引供电工程
元
九
其他运营生产设备及建筑物
元
十
大型临设施和过渡工程
元
十一
其他费用（安全生产费）
元
总承包风险费
元
合计
元
注：
二生产经营情况
㈠、生产完成情况
一、2014年1季度调度生产完成情况（工程部提供）
二、2014年1季度项目实际完成情况（本钱部提供）
项目实际完成情况表
单位：
万元
序号
项目
××年完成
累计完成
××年计划
××年完成情况（超+欠-）
1
100章费用
2
路基工程
3
桥梁工程
4
隧道工程
5
合计
3、调度生产完成情况与实际完成情况不同原因分析（工程部，本钱部提供）
4、剩余工程量（本钱部提供）
项目剩余工程量情况表
单位：
万元
序号
项目
数量
单价
金额
备注
1
100章费用
2
路基工程
3
桥梁工程
4
隧道工程
5
合计
㈡、安全质量情况（安质部提供）
1、安全质量事故情况
2、安全质量事故影响
3、针对安全质量事故采取了何种预防办法和整改办法
三经营功效（财务部提供）
㈠、项目经营功效
项目经营功效统计表
单位：
万元
序号
项目
2014年
2015年
2016年
累计数
备注
1
一、营业收入
2
减:
营业成本
3
其中：
人工成本
4
材料成本
5
机械使用成本
6
其他直接成本
7
间接成本
8
营业税金及附加
9
管理费用
10
其中：
产值收益
11
财务费用
12
二、利润总额（亏损以“－”号填列）
㈡、盈亏分析
㈢、后期预测（各部门提供相关数据）
项目后期经营本钱预测表
单位：
万元
序号
项目
金额
备注
1
一、营业收入
2
减:
营业成本
3
其中：
人工成本
4
材料成本
5
机械使用成本
6
其他直接成本
7
间接成本
8
营业税金及附加
9
管理费用
10
其中：
产值收益
11
财务费用
12
二、利润总额（亏损以“－”号填列）
四本钱分析
㈠、目标责任本钱执行情况（本钱部提供）
一、按照与公司签定的目标责任指标，现将本季度实际各分项指标列入下表：
二、责任本钱节超的原因
项目各类费用盈亏表
序号
工程项目或费用名称
计划（元）
实际（元）
节超（元）
本期
开累
本期
开累
本期
开累
一
直接费
1
劳务队伍费
2
材料费
3
机械使用费
二
现场经费
1
现场管理费
2
临时设施费
3
其他费用
三
税金
四
合计
㈡、项目实际本钱组成情况（财会部提供）
项目本钱组成表
单位：
万元
序号
项目
2014年1季度账面成本
20143年1季度未进成本数
2014年1季度实际成本
占1季度总成本百分比
账面开累成本
实际开累成本
占开累成本百分比
1
人工费
2
材料费
3
机械费
4
其他直接费
5
间接费
6
合计
分析：
㈢、人工费（本钱部、财务部提供）
项目人工费情况表
单位：
万元
序号
项目
2014年
累计数
备注
1
人工费收入
2
成本部计量
3
其中：
点工费用
4
财会部直接支付
5
实际人工费合计
6
人工费（节+超-）
㈣、材料费（本钱部、物设部、财务部提供）
项目材料费情况表
单位：
万元
序号
项目
2014年
累计数
备注
1
材料费收入
2
材料异动报告发出
3
成本部计量列帐
4
财会部直接列帐
5
实际材料费合计
6
材料费（节+超-）
一、主要材料消耗情况（工程部、实验室、物设部提供）
⑴、主要材料消耗情况
项目主要材料消耗情况表
序号
材料名称
单位
设计图纸总数量
设计图纸数量（已施工）
实际消耗数量
差异（数量）
差异（金额）
A
B
C
D
E
F
G=E-F
1
钢材
吨
2
水泥
吨
3
砂
吨
4
碎石
吨
5
粉煤灰
吨
6
矿粉
吨
7
外加剂
吨
8
钢绞线
吨
9
锚具
套
10
支座
个
…
合计
⑵、主要材料消耗分析
二、自制混凝土消耗情况
⑴、自制混凝土原材料核销情况
自制混凝土原材料消耗核销表
序号
材料名称
单位
当期按施工配合比理论计算
当期实际消耗量
当期节超
开累按施工配合比理论计算
当期实际消耗量
开累节超
1
水泥
吨
2
砂
吨
3
碎石
吨
4
外加剂
吨
5
粉煤灰
吨
6
矿粉
吨
…
合计
分析：
⑵、自制混凝土消耗情况
项目自制混凝土消耗情况表
序号
材料名称
设计图纸总数量
设计图纸数量（已施工）
实际消耗数量
差异（数量）
差异（金额）
A
B
C
D
E
F=D-E
1
C15
2
C20
3
C25
4
C30
5
C35
6
C40
7
C45
8
C50
9
C55
10
C60
合计
分析：
3、周转材料消耗情况（物设部提供）
周转材料消耗情况表
序号
材料名称
单位
设计图纸
设计图纸数量（已施工）
实际消耗金额
差异（数量）
差异（金额）
总数量
本季
开累
A
B
C
D
E
G
F=D-E
G
H
0
合计
元
0
分析：
4、二、三项料消耗情况（物设部提供）
二、三项材料消耗情况表
序号
材料名称
单位
上期数
本期数
累计数
备注
A
B
C
D
E
G
H
1
木料
元
2
小五金
元
3
电料
元
4
工具
元
5
劳保
元
6
备杂
元
7
机具
元
合计
元
分析：
五、废旧物资处置情况（物设部提供，财会部核实）
㈤、机械利用费
一、机械利用费利用情况（本钱部、物高部、财务部提供）
项目机械利用费利用情况表
单位：
万元
序号
项目
2014年
2015年
2016年
累计数
备注
1
机械使用费收入
2
电费
3
外租设备租赁费
4
零租设备租赁费
5
机械服务站租赁费
6
机械使用费（节+超-）
7
合计
分析：
二、机械利用费利用情况分析（物设部提供）
机械设备配置情况表
序号
设备名称
型号
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
分析：
㈥、其他直接费（财务部提供）
一、其他直接费利用情况
其他直接费利用情况表
单位：
万元
序号
项目
工程量清单收入（已施工）
当期实际支出
开累实际支出
开累节（+）超（-）
1
临建设施费
2
测量仪器费
3
试验检测费
4
安全生产费
5
征地拆迁及补偿费
6
水电费
7
奖励
8
租房租地款
9
保险费
10
合计
分析：
㈦、管服经费
一、项目管理人员情况（办公室提供）
项目管理人员组成表
序号
所在部门
公司员工
外聘员工
合计
备注
1
项目领导人员
2
办公室
3
工程部
4
物设部
5
成本部
6
财会部
7
安质部
8
工程部
9
实验室
10
工区
11
其他
12
合计
分析:
二、管服经费利用情况（财务部提供）
项目现场管理费利用情况表
序号
项目
公司核定现场管理费
项目累计支出
现场管理费使用进度
项目开工至当期月数
管服人员平均人数
每人月现场管理费金额
A
B
C
D
E=D÷C
F
G
H=D÷F÷G
1
管理人员工资及津补贴
2
行政固资使用费
3
办公费
4
差旅交通费
5
劳动保护费
6
工资附加社会统筹费
7
住房公积金
8
业务招待费
9
广告宣传费
10
上级管理费
11
印花税
12
财务费用
13
其他费用
14
合计
3、现场管理费利用情况分析
㈧、总价承包或合作方情况分析（若是有）
填列要求：
总价承包或合作方分包形式，合同签定情况，所承包或分包部份项目收益，管理中存在的问题等情况作文字说明
五项目财务预算执行情况（财务部提供）
㈠、当期项目财务预算执行情况
项目财务预算执行情况表
单位：
万元
序号
项目
预算数（全年数）
实际数（当期开累数）
完成比例（%）
1
收入
2
成本
3
利润总额
4
毛利率
5
现金流入
6
现金流出
㈡、项目财务预算执行情况分析
六资金收支（财务部提供）
㈠、项目资金收支情况
项目资金收支情况表
单位：
万元
项目
2014年
2015年
2016年
开累
一、期初余额
二、现金收入
1.业主拨预付款
2.业主拨工程款
3.业主奖励款
4.公司调剂款
5.银行存款利息
6.处置物资设备收入
7.其他收入
三、现金支出
1.偿还公司调剂款
2.上交公司资金集中
3.劳务费
4.材料款
5.机械使用费
6.其他直接费
7.各种税金
8.职工工资及福利费
9.办公费
10.差旅费
11.业务招待费
12.押金支出
13.其他支出
四、期末余额
分析:
㈡、项目资金收支后期预测
一、项目资金收支后期预测
项目资金收支后期预测表
单位：
万元
序号
项目
金额
备注
一
资金收入
1
银行存款
2
业主拨款
二
资金支出
1
项目债务的必须支出
2
剩余工程量的必须支出
①
劳务费
②
材料费
③
机械使用费
④
其他直接费
⑤
管服经费
⑥
税金
⑦
股份公司收益
三
项目资金节（+）超（-）
二、项目资金收支后期预测分析
七项目重要财务指标分析（财务部提供）
1、项目重要财务指标情况
项目重要财务指标情况表
单位：
万元
序号
项目
金额
备注
1
现金
2
银行存款
3
备用金
4
应收款项净额
5
其中：
与业主往来款
6
已完未结算工程款
7
应付帐款
8
其他应付款
9
其中：
与局指挥部往来余额
10
应付职工薪酬
2、重要财务指标分析
㈢、解决办法
八资金上交情况（财务部提供）
㈠、资金上交情况
项目资金上交情况表
单位：
万元
序号
项目
2014年
2015年
2016年
累计
备注
一
应上交公司资金
1
调剂款
2
代收款
3
工资附加及社会统筹
4
三金
5
折旧
6
产值收益
7
其他
8
公司代付款
9
其他项目代付款
二
已上交公司资金
1
上交资金
2
代付款
3
其他
三
超（+）欠（-）交情况
㈡、资金上交超欠分析
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