融资项目计划书范本.docx
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融资项目计划书范本
融资计划书
(参考样本)
[融资计划书书写内容概况]
一、项目/企业基本情况(进程、所处的阶段)
企业名称、成立时间、注册地区、注册资本;
主要股东、股份比例;
主营业务;
过去三年的销售收入、毛利润、纯利润;
企业地点、电话、传真、联系人。
二、管理团队的背景和业绩
主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩)
三、产品/技术/服务的先进性、特性
描述(产品/技术/服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优势)
研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激励机制)
四、项目/企业的商务模式,主要卖点、盈利点、市场规模
行业及市场(行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企业竞争优势、未来3年市场销售预测)
营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性、对销售人员的激励机制。
)
产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制)
五、股权结构设计
管理(机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划)
融资说明(资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方式)
六、未来3-5年财务状况分析
财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。
)
七、风险投资退出设计
风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。
)
商业计划书
(编制单位)
项目/技术/服务名称
单位
(签字盖章)
地址
电话
传真
电子邮件
联系人
─────分页──────
保密承诺
本商业计划书内容涉及本企业商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。
本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本企业同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企业的商业秘密。
项目经理签字:
_______
接收日期:
_______年____月____日
摘要1
51K集团技术开发中心于1997年成立,2000年通过国家级认定。
技术中心为整个集团技术创新工作的归口管理部门,技术中心由决策机构和研究开发机构组成。
技术中心的决策机构由公司技术委员会和专家委员会组成,其中技术委员会负责重大技术问题的决策,专家委员会聘请省内外专家组成,对公司的重大技术问题提供咨询。
研究开发机构分为一级研究机构(课题基础理论应用研究机构)和二级技术开发机构(试验推广机构)。
其一级研究机构由制浆造纸研究室、纸张印刷性能研究室、涂布技术研究室、纤维研究室、特种纸技术开发研究室、造纸湿部化学研究室和污水处理研究室等七个研究室、一个检测化验中心及综合管理办公室构成;二级研究开发机构由各子公司生产试验和技术推广机构,以及制浆、造纸、涂布三个试验车间构成。
一级研究开发机构负责技术创新制度的制定,新产品新技术的信息收集和汇总,创新项目的管理,技术和产品存档、技术开发项目的基础理论研究和实验、试样的分析检测、中间品的检测和化验以及实验成果的检测;二级研究开发机构主要负责对研究成果进行转化和新产品、新技术的推广应用中试和生产试验,并负责对引进技术进行消化、吸收、改进等。
技术中心现有专职研发人员605名,其中中高级人员110名,博士3名,专家20名。
近几年来,晨鸣纸业科技投入逐步加大
投资400万元建成八个ISO标准恒温恒湿实验室
投资1800万元引进国际先进水平印刷适性仪、平滑度仪、匀度仪、耐破度仪等质量检测仪器
2000年检测中心通过CCIBLAC实验室认证。
概况
内容主要包括:
企业概况;主要经营管理人、技术负责人简介;项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述;市场分析;现金流量、投资回报率等财务预测;融资计划,投资后股东构成表等。
第一部分企业概况
企业名称________________________________________成立时间____________
企业宗旨
注册资本____________________________实际到位资本____________________
其中现金________________________无形资产占股份比例____________%
注册地点_____________________________________________________________
主营业务
企业性质:
国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等,并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
企业沿革:
说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动,并说明这些变动的原因。
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目前企业主要股东情况:
本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例:
以图形方式表示,如。
企业目前职工情况:
如:
拥有员工________人,其中大专以上文化程度的有________人,占员工总数________%,大学本科以上的有_________人,占员工总数_________%,硕士学位(含中级职称)以上的有_________,占员工总数_________%,博士学位(含高级职称)以上的有_________人,占员工总数_________%;最好列表说明,如:
企业经营财务历史:
列表说明
(单位:
万元)
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
有形净资产
企业外部公共关系(战略支持、合作伙伴等):
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第二部分企业管理层
董事会成员名单:
序号
职务
姓名
工作单位
联系电话
1
董事长
2
副董事长
3
董事
4
董事
5
董事
6
董事
7
董事
8
董事
9
董事
管理团队名单及简介:
董事长
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
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总经理
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
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技术研发负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
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产品生产负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。
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市场营销负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。
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财务负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。
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其他重要人员
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
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外部支持(包括企业聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介):
律师事务所
会计师事务所
投资咨询机构
法律顾问(简介)
投资顾问(简介)
财务顾问(简介)
第三部分产品/技术/服务
企业目前所有产品清单及适用领域,简要介绍主导产品
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产品前期开发研究进展情况和现实物质基础,包括:
产品开发处于何种阶段
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产品/服务的创新之处,在国内外领先程度(提供相关证明材料)
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开发和研究的设备、条件
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产品的市场优势、包括:
专利技术说明
专利技术类型________________________________________________________
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专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件
与国内外基地专利技术关系,是否成造成侵权行为
产品上市的周期
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产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等
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该产品是否申请过国家有关基金资助?
有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_______
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产品/服务的开发资源与条件情