年产吨酱香型白酒技改项目资金申请报告书.docx
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年产吨酱香型白酒技改项目资金申请报告书
第一章总论
1.1项目名称、建设单位及建设地点
1.1.1项目名称
年产2000吨酱香型白酒技改项目
1.1.2建设单位
某酒业有限公司
企业法定代表人、项目负责人：
XXX
1.1.3企业性质
有限公司，非公企业
1.1.4建设地点
贵州省仁怀市二合沿河村河包土村民组
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1编制依据
（1）国家发展和改革委员会、国务院西部地区开发领导小组办公室《西部大开发“十一五”规划》；
（2）《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《贵州省白酒产业振兴计划》；
（4）《省人民政府关于促进贵州白酒产业又好又快发展的指导意见》（黔府发[2007]36号）；
（5）《中共贵州省委、贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》；
（6）《贵州省“十二五”轻工业发展规划》；
（7）《贵州省“十二五”烟酒产业发展规划》
（8）《贵州省工业和信息化发展专项资金管理办法（暂行）》和《2011年度贵州省工业和信息化发展专项资金项目申报指南》；
（9）《遵义市白酒产业聚集区（带）发展规划》；
（10）《遵义市名优白酒产业发展规划》、《遵义市委、市人民政府关于重点扶持一批名优白酒企业发展的意见》；
（11）《仁怀市白酒产业发展规划（2010--2020年）》；
（12）国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；
（13）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（14）《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》；
（15）国家环保总局发布环保行业标准《清洁生产标准白酒制造业》（HJ/T402-2007）；
（16）建设单位和设备制造厂家提供的有关设计基础资料。
1.2.2编制范围
根据国家有关规范要求及相关资料，阐述并分析论证项目建设的必要性，产品市场需求预测，建设规模与产品方案，建设条件与厂址情况，主要工艺技术方案设想，环境保护，拟建项目的实施进度建议，投资估算与资金筹措。
并对项目实施后所能获得经济效益、社会效益及生态效益进行预测分析，从而提出符合技术先进、经济合理、切实可行方案，以满足项目实施工作需要。
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1建设规模与产品方案
a、建设规模
年产系列优质酱香型白酒2000吨
b、产品方案
高档酱香型系列白酒800吨/年
中档酱香型系列白酒1000吨/年
普通型酱香型系列白酒200吨/年
1.3.2项目主要建设内容
表1-1项目组成表
序号
工程
类别
工程（车间）名称
规模
备注
一
主要
生产
工程
1、酱香型白酒车间
2、制曲车间
3、包装车间
6栋，生产能力2000吨/年
1栋，生产能力2000吨/年
与酱香型白酒生产配套
1栋，包装能力2000吨/年
与制酒车间联体
二
辅助
生产
工程
1、1-5号生产车间带酒库
2、酒库
3、包装车间
4、曲药房
5、综合办公楼
6、厕所、浴室
7、锅炉房
总建筑面积40659.45m2
建筑面积10500m2
建筑面积8000m2
建筑面积4365.05m2
建筑面积3600m2
建筑面积1200m2
建筑面积400m2
含检验、化验、品酒室及监控中心等
三
公用
工程
1、锅炉房
2、变配电房
3、水池
4、污水处理站
新增1台10t/h的燃气锅炉
1500KVA变压器1台
1*1000m3
占地面积460m2
采用清洁能源
1.3.2生产方法简述
大曲酱香型白酒采用传统的纯粮固态发酵生产工艺。
1.3.3厂址概述
贵州黔庄集团贵州省仁怀市恒浆酒业有限公司技改扩建项目选址位于仁怀市二合镇沿河村，地处赤水河中游，厂址海拔高度及区域生态环境均适宜生产优质大曲酱香型白酒。
该址距仁怀市中心城区中枢办事处约29公里。
本项目拟新征用建设用地54000M2（80亩），根据场地勘察结合地形，厂址工程地质条件可满足建设要求，水源取水点为赤水河，供水方式为通过提水泵泵送至高位水池再二次供给各用水点。
项目其他建设条件如供电、园区道路等外部基础设施条件均已协调到位。
1.3.4主要原料辅料及动力供应
（1）主要原料、辅料
本项目主要原料为高粱、小麦年需用量分别为5000吨、6000吨。
为贯彻落实贵州省白酒产业发展战略规划，遵义市、仁怀市等各级政府部门，已经在当地及周边县规划布局建设有机、绿色高粱、小麦种植生产基地，预期到2015年高粱规划种植面积达到100万亩，高粱每亩单产240公斤以上，高粱总产量可达到24万吨以上。
原料资源丰富，企业通过与粮食部门签订生产原料供应合同，来满足项目需求；辅料为谷壳等，年用量约1260吨，可在当地或省内其他地区采购，包装材料主要为酒瓶、包装盒及纸箱等，均可在省内外相关企业订购，供货渠道畅通。
因此本项目主要生产原料、辅料及包装物料均有保证。
（2）供水
本项目生产、生活用水量8万m3/年，主要用于制酒生产过程冷却用水、包装车间洗瓶用水、设备和管道反冲洗用水和清洗地面水、制曲车间拌料、酒库清洗陶坛用水及锅炉生产用水等。
其中，生活用水量约为64.35m3/d，项目水源接赤水河，供水方式为通过提水泵泵送至厂区高位水池再二次供给各用水点。
供水水质、水量均可满足项目生产、生活用水需求。
（3）供电
根据项目生产设备动力用电和照明工程用电需要，企业需新增容量为200KVA的变压器二台，以满足本项目建设需求，由仁怀市供电局保证供电。
（4）供热
本项目拟采用清洁能源型锅炉供热，根据生产规模对蒸汽的需要量，拟新增1台10t/h的燃气锅炉可满足生产工艺要求，全年天然气需用量约460.2万m3。
根据《仁怀市名酒工业园区控制性详细规划》：
“初期采用燃煤锅炉房。
远期采用或改造为燃气锅炉房。
园区设置天然气高压引入口，区域调压站和专用调压站。
”本项目热源采用清洁能源型能源天然气测算，由此可有效改善目前仁怀市空气环境质量状况。
天然气供应来源分析：
根据《全国城市天然气利用规划》，规划中已将我省利用川渝天然气列入规划范围。
我省北邻四川、重庆，使我省可以就近利用川渝天然气。
据有关资料显示，重庆境内垫江、梁平和开县地区的大天然气田已探明总储量达1000亿m3，是全国最大的陆上整装气田。
按照现已探明的天然气储量，经有关部门预测，重庆地区天然气的开采服务年限在40年以上，可长期、稳定、持久地向贵州省供气，满足贵州对天然气的市场需求。
按照中缅政府间的合作协议，缅甸每年将向中国出口天然气100亿m3，实现与川渝气区天然气串供目标。
初期供应贵州10亿m3的份额，最终可供贵州25亿m3。
根据《贵州省城市燃气发展规划》（2001～2020年）和《仁怀市燃气发展规划》，到2010年，年供气量700万Nm3/年，年平均日供气量21000m3/日；到2020年，年供气量1573万Nm3/年，年平均日供气量69000m3/日。
中缅、渝黔天然气输送管道工程将过境仁怀，可作为规划的备选能源。
天然气具有清洁、热值高、杂质少、气质好、价格低等优点,且天然气运行成本低，经济效益较好。
逐步对燃煤型工业锅炉进行改造，利用清洁能源，特别是工业燃气的推广应用，改进燃烧方式，提高能源利用率，使空气污染物的排放明显下降，城市燃气（天然气、液化石油气、煤制气）是一种优质的清洁能源，具有污染物排放少的优点。
1.3.5环境保护
本项目废水排放主要来自各生产车间、各生活用水点及锅炉房。
采用清污分流方式，制酒车间冷却水、包装车间洗瓶水等产生量较大的清洁废水经过滤处理后循环使用，可大幅度降低废水的排放量。
其他生产废水、生活污水经收集后，采用二级生化处理工艺，在厂区内的污水处理站技术处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准排放。
锅炉燃烧天然气时产生烟气的大气污染物，主要污染因子有颗粒物、SO2、CO、碳氢化合物（以CH4计）、氮氢化合物（以NO2计），采用脱硫除尘装置处理后可达标排放。
处理后可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值要求。
生产车间设备运转产生的机械噪声通过采取隔墙防噪或加装消声器、绿化屏障措施后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
1.3.6工作制度与劳动定员
根据白酒生产特点，实行一班制生产，每班8小时，全年工作日300天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日251天/年。
行政管理部门年工作日251天，每天工作8小时，实行一班工作制。
本项目定员620人，其中生产工人580人，技术人员30人，管理人员10人。
管理人员和技术人员要求有大专以上学历，较强的行政管理能力、技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神，管理人员和技术人员拟向社会公开招聘，并择优录用大专院校的毕业生。
生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专门技术学校毕业学历，能吃苦耐劳，有较强的敬业精神和组织观念。
生产和辅助生产工人原则上面向社会招聘解决。
1.3.7项目建设进度
本项目为异地技改扩建工程，根据项目的建设规模、厂址工程地质条件及企业融资情况等因素，项目总体建设期拟定为2年，根据酱香型白酒生产工艺特点，制酒车间若在建成后的当年就要完成竣工验收，尽量做到当年投料生产，抢抓机遇生产基酒，同时全部项目竣工完成考虑项目建成运行期原料的组织、产品销售、工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在的不完善因素及酒厂生产特点，投产第一年达产率80%，第二年进入正常生产年。
工程进度要求快，设计、施工、安装等相互密切配合，交叉进行，力争高速、保质、按时完成。
2012年04月-2012年05月完成项目可研报告及备案
2012年06月-2012年07月完成项目初步设计及主要建筑方案设计
2012年08月-2012年10月完成施工图设计及审查、报建等
2012年06月-2012年11月设备采购招标、土建工程施工招标
2012年12月-2014年06月完成土建工程施工、内装
2012年10月-2014年07月完成设备定购、安装
2012年07月-2012年09月根据投产情况分期进行人员培训
2014年08月-2014年09月设备调试、试生产
2014年10月竣工验收、正式投产
1.3.8项目总投资及资金来源
本项目总投资1.2亿元，其中固定资产投资（建设投资）6800万元。
2011年完善投入1000万元。
资金来源为：
全部由企业自筹并积极争取各级政府政策性扶持资金和各类融资。
详见表1-1主要技术经济指标
1.3.10结论
通过对本项目的市场潜力、工艺技术方案和经济效益预测等诸多因素的分析，得出以下结论：
本项目符合国家发展和改革委员会、国务院西部地区开发领导小组办公室发布《西部大开发“十一五”规划》中：
“鼓励四川、贵州二个西部省份发展名优白酒”。
因此发展具有仁怀特色的大曲酱香型名优白酒产业，与其他省区比较更具有优越的政策环境优势。
贵州省委、省政府明确提出加快发展黔北综合经济区、建设名酒聚集区等总体构想，以打造酱香型优质白酒为主的黔北地区品牌基地是省政府打造三个“贵州白酒”品牌基地发展战略重要组成部分。
本项目符合贵州省、遵义市和仁怀市的白酒产业发展规划总体目标要求。
项目预计达产年销售收入46319万元，利润总额7486.22万元，创税4012万元，投资利润率49.8%，财务内部收益率35%，经济效益显著。
企业技术改造项目实施后，年产2000吨优质酱香型白酒生产能力，将极大地改变严重制约企业发展的品牌经济问题，可提高企业的整体优势和竞争能力，提高企业整体经济效益，满足消费者对白酒的需求，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
通过白酒制造龙头企业可带动项目区农民共同致富，促进农村经济繁荣，实现粮食原料的就地转换增值，增加仁怀市地方财政收入，项目副产品酒糟可作养猪饲料，猪的排泄物又可作为有机肥料，有利于改善土壤结构，促进农作物生长和农业生产发展，作为循环经济型项目具有较好的生态效益。
综上所述，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总投资
亿元
1.2
1.1
固定资产投资
万元
6800
2
投资指标
2.1
百元销售收入占用总投资
元/百元
49.8
3
全年工作日
天
300
4
项目定员总计
人
620
其中：
生产工人
人
580
技术人员
人
30
管理人员
人
10
5
项目总用地面积
M2
54000
80亩
5.1
项目总建筑面积
M2
70990.37
6
主要原材料、物料、动力年用量
6.1
高粱
吨
5000
6.2
小麦
吨
6000
6.3
谷壳
吨
1260
6.4
高档酒包装物
万套
160
以500ml/瓶计
6.5
中档酒包装物
万套
200
以500ml/瓶计
6.6
普通型酒包装物
万套
40
以500ml/瓶计
6.7
包装箱（6瓶/箱装）
万个
67
以500ml/瓶计
续表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
6.8
水
万m3
8
6.9
电
万度
12
6.10
天然气
万m3
460.2
6.11
综合能耗指标
综合能耗
t.ce/年
7311.03
单位产品综合能耗
t.ce/t
2.43
7
运输量
吨
39670
7.1
其中：
运入量
吨
14760
7.2
运出量
吨
24910
8
年生产总成本
万元
9536.8
正常年
9
年销售收入
万元
46319
正常年
10
年消费税、销售税金及附加
万元
3530.5
正常年
11
年利润总额
万元
7486.22
正常年
12
年缴纳所得税
万元
4012
正常年
13
年税后利润
万元
3474.22
正常年
14
静态投资回收期
年
4.57
含建设期
15
投资利润率
%
49.8
16
投资利税率
%
33.4
17
财务内部收益率（全部投资）
%
35
18
财务净现值
万元
11116.56
19
盈亏平衡点
%
53
第二章项目背景与发展概况
2.1项目提出的背景
2.1.1白酒产业发展规划及政策背景
酿酒工业是我国传统优势产业之一，其历史悠久、文化底蕴深厚，是国民经济发展中增长最快、最具活力的产业之一。
2008年我国酿酒行业实现工业总产值3524.4亿元，占整个食品工业总产值的8.4%，税金总额约395亿元，占食品工业的20.8%。
酿酒工业及相关产业的发展，解决了141万人的就业问题。
酿酒工业作为中国传统的酿造行业，传统的多菌种固态发酵技术和以现代理论为基础的单菌种液体发酵技术，形成了成百上千种风味物质协调搭配的独特产品风格；较高的营养价值和上千年的文化的积累，使酿酒行业成为效益较好、附加值较高的产业。
贵州酿酒历史悠久，酒文化内涵丰厚，是中国的名酒之乡，生产工艺独特，具有很高的美誉度。
白酒产业是我省传统支柱产业，在推动经济增长、吸纳就业和带动农户增收致富等方面具有重要作用。
近年来白酒工业经济效益指标在全国名列前茅，在全国白酒行业中举足轻重。
白酒产业的发展和壮大，有利于做大做强贵州传统优势产业。
自2007年以来，贵州省人民政府先后出台了《省人民政府关于促进贵州白酒产业又好又快发展的指导意见》、《贵州省政府关于促进茅台酒又好又快发展的指导意见》、《贵州省白酒产业振兴计划》、《贵州白酒品牌基地建设方案》等一系列促进白酒产业加快发展的政策指导文件。
几年来经过各级政府部门的贯彻落实，积极推动了我省名优白酒又好又快发展，巩固和提升了贵州白酒传统支柱产业的地位。
2009年5月贵州省人民政府出台的《贵州省白酒产业振兴计划》（黔府发〔2009〕16号）指出：
“三、主要任务和重点项目
（二）实施大曲酱香型白酒技改专项，做大做强大曲酱香白酒产业。
实施大曲酱香白酒技改专项，采用先进适用技术对现有大曲酱香企业进行扩能技改。
”
省人民政府办公厅《关于印发贵州白酒品牌基地建设方案的通知》（黔府办发〔2009〕134号）中明确提出：
“加快发展黔北综合经济区、建设名酒聚集区等总体构想，以打造酱香型优质白酒为主的黔北地区品牌基地是省政府打造三个“贵州白酒”品牌基地发展战略重要组成部分。
”
2010年11月中共贵州省委、省人民政府做出《关于实施工业强省的战略决定》中指出：
工业强省是实现我省经济社会发展历史性跨越的必由之路，“十二五”期间要做大做强特色新型优势工业产业，其中包括烟酒产业在内的“十大振兴产业”。
省长赵克志在全省工业发展大会上的讲话更加明确提出：
“我省实施工业强省战略、加快工业经济发展的路径是，立足资源优势发展特色产业。
总体思路是坚持在增加投资、扩大总量中调整产业结构，转变经济发展方式。
调整产业结构、发展特色优势产业的基本要求是：
做大做强支柱产业，进一步增强电力、烟酒、装备制造、民族医药和特色食品等产业对工业经济增长的支撑能力。
”
中共贵州省委《关于制定贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出：
“二、大力实施工业强省战略，加快推进产业结构调整升级6、发展壮大支柱产业。
立足于我省发展阶段、产业基础和资源优势，继续壮大电力、烟酒、装备制造、民族医药等支柱产业，通过支柱产业的市场扩张推动全省经济的持续发展。
发挥“贵烟”和“茅台”的名牌优势，大力实施品牌带动战略，推进结构调整、技术改造、精细制造和市场建设，发挥优势，突出特色，整合资源，调整存量，做大总量。
”
《遵义市白酒产业聚集区（带）发展规划》、《遵义市名优白酒产业发展规划》、《中共遵义市委、市人民政府关于重点扶持一批名优白酒企业发展的意见》中明确提出：
重点支持以“一大十星”企业为龙头，振兴黔北名优酒，培育一批新名酒，形成高中低档酒并举、大中小企业协调发展的格局，全面提升遵义市白酒产业核心竞争力、市场占有率和整体素质，打造黔北名酒基地和名酒品牌。
《仁怀市白酒产业发展规划（2010--2020年）》中明确提出：
“白酒产业是仁怀市的重要支柱产业，是仁怀财政税收的支撑产业，也是仁怀实现加快发展、科学发展的不可替代产业。
仁怀气候湿润、年均气温适宜、霜期短、年降雨量适度、酿酒水源水质良好等，适宜酿酒的自然环境为微生物的生长栖息和微生物群落的多样化演替提供了基础，也适宜多种酿酒原料作物的生长，为酿造优质酒提供了相对稳定的、特殊的微生物资源条件。
围绕国酒茅台的做大做强，培育一批规模结构合理、多种经营形态并存、内部竞争合作有序、行业规范健全、区域品牌共享的地方酒类规模企业，形成国酒茅台和地方酒业共生繁荣、自然生态和社会生态和谐发展的白酒产业集群，真正形成“1+20”（茅台集团和20户年销售收入亿元以上的地方白酒企业集团）的酒业发展格局。
全面提高仁怀市酒业经济的整体素质和核心竞争力，提升中国酒都酒业在全国白酒行业的话语权和影响力，把仁怀建设成为名符其实的中国酒都、世界名酒之都，全国白酒行业新型工业化产业示范基地。
”
2.1.2项目提出的理由
遵义，作为贵州白酒集群产业发展的重点，2007年确立了以“一大十星”为重点的黔北名酒基地发展模式，旨在加大贵州遵义黔北名酒产业集群发展，做大做强贵州白酒。
公司决策层根据企业产品的市场需求和经营发展目标，决定在“十二五”期间实施“新增年产2000吨酱香型白酒技改工程项目”。
按照规范标准新建酱香型优质白酒生产车间厂房、制曲车间、酒库等生产工程；并配套建设锅炉房、配电房、污水处理站等公用工程，同时新增制酒、制曲和包装生产线设备，配套购置贮酒陶瓷坛等，以扩大优质酱香型白酒基酒生产能力。
根据市场需求调整产品结构，提高产品质量，以提高企业的市场竞争能力，使企业达到经济规模，满足市场需求，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
2.2项目建设的必要性
贵州黔庄集团贵州省仁怀市恒浆酒业有限公司创建于2005年1月，是一家集生产、包装、销售于一体的白酒企业，是以白酒生产、经营为主的国内生产优质白酒的非公有制企业，目前企业具备年产800吨大曲酱香型白酒的生产能力，“恒浆”牌系列产品在贵州省内和省外市场受到消费者的广泛认同，为进一步扩大市场占有率、提高产品附加值、增加企业经济效益，解决制约企业发展的瓶颈，发挥贵州白酒独特的资源优势，拟通过扩大优质酱香型白酒生产规模的方式，根据市场需求变化趋势调整和优化企业产品结构，扩大优质酱香型白酒的生产能力，以提升企业产品市场竞争力和经济效益，企业拟于“十二五”期间实施新增“年产2000吨酱香型白酒技改项目”。
因此为确保产品质量，降低生产、能源成本，使产品在市场上继续保持较好的口碑，提高产品附加值和科技含量，把企业做大做强，为企业的可持续发展奠定坚实的基础，实施技改是必要的。
2001年酱香型白酒产量在全国白酒产量中仅占千分之二，2007年，酱香型白酒约占全国白酒的千分之八，全国白酒销售收入1241.96亿元，酱香型白酒销售收入约10%左右。
酱香型白酒在保持传统酿造风格的基础上，正在向现代化进程迈进。
酱香型白酒企业规模化、工业化生产已经逐步代替了传统作坊式生产，产量有了较大提高，品质也得到了更好的保证。
随着酱香型白酒市场份额的日渐上升，酱香型白酒生产企业已正向规模化发展壮大。
因此实施新增“年产2000吨酱香型白酒技改工程项目”十分必要。
2.3项目承办单位概况
2.3.1发展历史及概况
贵州黔庄集团贵州省仁怀市恒浆酒业有限公司创建于2011年1月，是经仁怀市工商行政管理局注册登记，具有独立法人资格，自主经营，自负盈亏的非公有制企业，同时是遵义市仁怀名酒工业园区招商引资项目，注册号:
520382000134071（1-1），注册资金50万元，地址位于贵州省仁怀市二合镇沿河村。
经营范围为：
白酒生产、销售、包装。
企业生产的“恒浆”牌系列产品等深受消费者欢迎，产品供不应求。
经过1年的发展，公司已从原来不足20多人的小厂，发展到今天初具酒业规模，目前企业在职员工60多人，资产总额达5000万元。
2011年，实现销售收入2000万元，净利润868万元，取得了良好的经济效益和社会效益。
企业一贯注重产品质量，在省内外享有较高声誉，质量达到国内先进水平，产品畅销省内外。
注重产品质量保证体系建设，2010年通过了CNAS机构颁发的ISO22000认证（酱香型白酒的生产所涉及的食品安全管理），2010年7月获得国家质量监督检验检疫总局颁发的白酒《全国工业产品生产许可证》（证书编号：
QS520015016158）。
贵州黔庄集团贵州省仁怀市恒浆酒业有限公司传承中华美酒文化，是中国酒都仁怀酿酒行业中的骨干企业。
企业现已掌握了酱香型白酒生产技术。
产品以优质高梁、小麦为原料，依赖茅台镇得天独厚的自然条件和地理环境，采用传统酿酒工艺并结合现代科学技术，精心酿制、长期储存，勾兑而成。
具有酱香突出、酒味醇厚、入口甘冽、余味悠长、空杯留香等特点，深受广大消费者的青睐。
采用ISO9001国际质量管理标准提高企业现代化管理水平和市场竞争能力，以“诚信做人、用心做事、快速反应、服务至上”为企业的宗旨，企业产
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