关于市级财政决算草案和.docx

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关于市级财政决算草案和

关于2017年市级财政决算（草案）和2018年

上半年财政预算执行情况的报告

——2018年7月30日在莱西市第十八届人大常委会

第十三次会议上

莱西市财政局局长全成旭

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，报告我市2017年市级财政决算（草案）和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017年财政决算情况

2017年，全市各级财税部门认真落实市十八届人大一次会议和历次常委会的决议，圆满完成了各项预算收支任务。

2017年的财政决算，较好地反映了我市经济和社会各项事业的发展情况，全市经济平稳健康发展，民生事业持续改善，社会保持和谐稳定。

（一）一般公共预算收支决算情况

2017年，全市实现一般公共预算收入511215万元，完成年度预算的100%，同比增长0.1%。

一般公共预算收入加上上级税收返还、转移支付等补助收入，扣除上解支出，一般公共预算可用资金644131万元，全市一般公共预算支出644131万元，完成年度预算的100%。

其中：

一般公共服务支出84281万元；公共安全支出31307万元；教育支出149373万元；文化体育与传媒支出4270万元；社会保障和就业支出80562万元；医疗卫生与计划生育支出68632万元；节能环保支出11025万元；城乡社区支出73109万元；农林水支出58749万元；交通运输支出7421万元。

实现财政收支平衡。

当年市级一般公共预算支出510891万元，其中：

一般公共服务支出34548万元；公共安全支出30604万元；教育支出148815万元；文化体育与传媒支出4181万元；社会保障和就业支出77394万元；医疗卫生与计划生育支出57887万元；节能环保支出11025万元；城乡社区支出18480万元；农林水支出46705万元；交通运输支出7421万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2017年，政府性基金收入完成16340万元，其中：

国有土地使用权出让收入完成5980万元，国有土地收益基金收入完成400万元，农业土地开发资金收入等完成1600万元；城市公用事业附加收入200万元；城市基础设施配套费收入5020万元；污水处理费收入1632万元；新型墙体材料专项基金收入1508万元。

当年新增专项债券转贷收入20000万元。

2017年政府性基金支出36318万元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出20204万元；城市基础设施配套费支出8583万元；污水处理费支出1632万元；农业土地开发资金支出1600万元；新型墙体材料专项基金支出1508万元；地方政府专项债务付息支出2191万元；城市公用事业附加等支出600万元。

政府性基金上解支出22万元。

收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

2017年，全市社会保险基金收入完成222615万元，全市社会保险基金支出完成188078万元，收支当年结余34537万元，年末滚存结余185728万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2017年，全市国有资本经营预算收入完成800万元，其中：

利润收入776.5万元，股利、股息收入23.5万元。

国有资本经营预算支出785万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，调入一般公共预算15万元。

收支平衡。

（五）上级专项补助收支情况

2017年，上级下达我市专项转移支付资金129518万元，其中：

一般公共预算资金124168万元，政府性基金5350万元。

年终结转下年19910万元。

按照“专款专用”原则，全部用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等项目支出。

（六）政府债务情况

2017年，地方政府专项债券收入20000万元（十年期，利率4.12%），纳入预算管理，已用于市政道路综合配套、县乡道路维修及城镇污水管网等项目支出。

地方政府一般债券置换存量债务33500万元，到期一次还本，分年付息，其中:

三年期债券15500万元，年利率4.04%；七年期债券18000万元，年利率4.2%，缓解了我市还本压力。

2017年，青岛下达我市地方政府债务限额24.4亿元，其中：

一般债务限额16.4亿元，专项债务限额8亿元。

2017年末我市地方政府性债务余额为17.1亿元，其中：

一般债务余额9.1亿元，专项债务余额8亿元，低于上级核定债务限额。

（七）2017年财政工作开展情况

1.深入推进财政管理改革，财政运行机制日趋完善。

一是政府和社会资本合作（PPP）模式深入推广。

制定《莱西市政府和社会资本合作（PPP）模式财政管理暂行办法（试行）》，筛选14个项目纳入我市PPP备选项目库，莱西二中迁建、姜山湖综合提升等6个项目纳入财政部执行项目库。

二是制定《关于规范设立与运作莱西市股权投资引导基金的意见》，构建全市统一的政府产业基金管理体系。

规模37亿元的青岛和远产业基金成功设立，各类投资基金相继签约、注册，产业和资本实现融合对接，为我市经济社会发展注入了强劲动力。

三是镇级财政人员管理体制改革进展顺利。

积极转变镇（街）财政所工作人员管理体制，由以镇（街）党委管理为主转变为以财政局党组管理为主。

实行财政局党组成员包联财政所工作制度，全面加强对镇级财政的指导和监督。

2.严控财政支出范围，提高资金使用效益。

一是严格控制一般性支出。

“三公经费”支出2120万元，下降9.73%；民生领域投入持续加大，民生支出49亿元，增长17.8%，占财政支出比例达到72%。

二是完善政府采购管理体制。

制定了《关于理顺我市政府采购管理体制的意见》，试运行政府采购一体化交易管理平台，与预算管理、资产管理、资金支付系统密切衔接，实现政府采购全过程公开。

全年组织集中采购项目163个，采购金额8214.5万元，节约资金623.9万元。

3.强化财政监管，财政精细化科学化管理水平明显提升。

一是加强财政资金监督。

梳理完善财政专项资金拨付流程，撤销财政专户18个，对社保基金专户开户银行进行公开招标采购，实现合作服务收入2亿元；加强行政事业单位财务管理，明确行政事业单位实行代理记账业务职责，规范单位会计行为；开展会计质量信息、差旅费制度执行等财政监督检查工作，进一步严肃财经纪律。

二是加强国有资产监管。

整合国有投资公司资源，设立莱西市城市建设投资开发工作领导小组办公室，履行出资人职责，行使监督管理权，收缴行政事业单位固定资产租金130万元，全部上缴国库。

二、2018年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入263713万元，完成年度预算的50.1%，其中税收收入145847万元，增长39.7%。

一般公共预算支出449510万元，支出进度57.4%，其中：

教育支出75503万元；社会保障和就业支出65766万元；医疗卫生和计划生育支出45272万元；农林水事务支出14211万元。

市本级支出401530万元，支出进度61.3%，其中：

教育支出75382万元；社会保障和就业支出64181万元；医疗卫生和计划生育支出40120万元；农林水事务支出11889万元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金收入8000万元，其中：

国有土地使用权出让金收入5000万元；基础设施配套费收入3000万元，完成计划47.5%。

政府性基金支出16088万元，其中：

国家电影事业发展专项资金安排支出8万元；大中型水库移民后期扶持基金安排支出19万元；国有土地使用权出让收入安排的支出12349万元；城市基础设施配套费支出3000万元；彩票公益金安排的支出134万元；地方政府专项债务付息支出533万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市社会保险基金收入完成46921万元，社会保险基金支出完成46983万元，收支结余-62万元，滚存结余90532万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算收入489万元，完成年度预算的51%。

其中：

企业上缴利润收入477万元，企业上缴股利、股息收入12万元。

国有资本经营预算支出489万元，其中：

解决历史遗留问题及改革成本支出489万元。

（五）转移支付资金预算执行情况

上半年，上级下达我市专项转移支付资金86615万元，其中：

一般公共预算资金81334万元，政府性基金5281万元。

按照“专款专用”原则，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等项目支出。

（六）政府债务资金执行情况

上半年，地方政府一般债券收入40000万元（7年期，利率3.83%），纳入预算管理，主要用于莱西市天网工程、潍莱高铁莱西北站站房及周边配套设施建设工程、济南路中学等项目支出。

（七）上半年工作完成情况

财税部门紧紧围绕“稳中求进”工作总基调，在认真抓好财源建设工作的同时，严格资金管控措施，做了大量卓有成效的工作。

一是深入挖潜增收，重点税源企业拉动作用明显。

财税部门与各镇（街）密切配合，上半年，累计清欠土地使用税4392万元，有效盘活闲置土地4310亩，为我市产业转型、培育壮大绿色、新兴产业拓展了空间；我市50强企业税收增长明显，实现地方税收71034万元，同比增长66.6%，占全市地方税收比重达到49%。

二是积极开展预算评审和决算审查，提高财政资金使用效益。

上半年完成2018年农村公路大中修工程、农村公路网化连通工程等12个预算评审项目，评审总额20573万元，审减项目预算资金2250万元；完成8个竣工财务决算审查项目、4个资产评估及审核项目，审减资金1788万元。

三是扎实做好农业农村工作，促进“三农”发展。

稳步推进高标准农田建设工作，9个产业化发展财政补助项目、店埠园区顺利通过验收。

争取上级村级公益事业一事一议、美丽乡村标准化建设示范村、宜居宜业等奖补资金10969万元，不断改善农村人居环境；安排市镇两级村级组织和社区运转经费7560万元，保证基层组织运转顺畅。

四是严格财政资金监管，严肃财经纪律。

采取自查和重点检查相结合的方式，积极开展严肃财经纪律专项治理、扶贫资金专项检查，针对发现的问题及时反馈、督促整改，确保财政资金高效安全；对6处镇（街）进行2017年度财政财务专项检查，进一步规范财政资金管理。

五是加强政府采购交易管理，采购流程规范高效。

组织预算单位编制政府采购预算与计划，正式运行青岛市政府采购交易管理一体化平台，凡达到政府采购限额的项目，均在政府采购一体化交易管理平台组织实施，简化采购手续，给采购人提供了便利。

（八）2018年下半年工作思路

下半年，我们将深入贯彻落实党的十九大精神，坚定不移地落实好市委市政府的决策部署，围绕市委“1+5+4”总体工作思路，不断提升财政改革的广度、深度与覆盖面，切实强化税收征管和资金监管措施，不断加大资金筹措力度，优化支出结构，为我市重点、实事工程项目建设和经济社会发展，提供坚强有力的资金保障。

一是加强财源建设，实现收入平稳增长。

科学研判财政收入形势，加强财政收入形势分析，科学调度税收收入任务，不断发掘税源征收增长点，积极拓宽财政增收渠道；在转型升级中巩固经济社会发展良好势头，巩固壮大存量税源，培育引进增量税源，完善协税护税联动机制，加强税源监控，多措并举，不断加强税收征管力度，努力实现应收尽收，确保完成全年地方财政收入增长3%的预算目标。

二是积极支持新旧动能转换重大工程，促进产业升级转型。

设立总规模30亿元的莱西市新旧动能转换母基金，通过出资发起设立或增资若干子基金等方式，充分发挥财政资金杠杆放大和引导作用，撬动社会资本形成100亿元基金规模，吸引金融和社会资本助力我市新旧动能转换重大工程，重点投向优势特色产业、新兴未来产业、传统支柱产业等领域。

三是做好财政资金保障，着力支持打好“三大攻坚战”。

着力防控金融风险。

严格控制政府债务性投资，依托地方政府性债务管理系统，规范政府性债务管理；认真执行青岛市财政局确定的我市政府债务限额，严防新增债务，结合财政支出能力，严守政府性债务红线。

着力支持精准脱贫。

落实财政精准扶贫政策，加强协调配合，重点支持发展特色产业，提高脱贫质量；严格执行《青岛市市级财政专项扶贫一般性转移支付资金管理办法》，加强扶贫资金监管，提高资金使用效益。

着力支持污染防治。

把推动形成绿色发展方式和生活方式摆在更加突出的位置，加快推进生态文明体制改革，围绕我市新天地环境整治、南墅矿坑治理、嵯阳河综合治理、垃圾综合处理项目建设等环境整治和生态建设的重点领域、关键环节，做好资金保障工作。

四是整合涉农资金，助推实施乡村振兴战略。

积极整合各类涉农资金，集聚资金投向“三农”发展和扶贫领域，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；发挥惠泽公司作用，立足我市农业产业和农村特点，开拓投融资渠道，最大限度撬动金融资本投向农业农村。

五是筹集资金提效率，盘活财政存量资金。

加快存量资金执行进度，消化结转结余资金，完善存量资金定期清理机制，做好我市存量资金清理统计及回收工作，对多年未执行、项目不能落实等存量资金予以清理收回，统筹安排用于发展亟需的重点领域、重点项目，提高资金使用效率。

推进预算绩效管理工作常态化，扩大预算评审范围，加强绩效评价结果应用，强化预算单位资金使用的效率意识，切实提高财政资金使用效率。

主任，各位副主任、各位委员，当前正处于新旧动能接续转换的关键时期，全市经济社会发展面临诸多困难和挑战，做好全年财政工作任务艰巨、责任重大。

我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次会议决议，担当尽责、攻坚克难，开拓创新、奋勇争先，确保完成财政各项工作任务，为建设大青岛北部绿色崛起的典范之城作出新的更大贡献！