景德镇市住房公积金管理中心.docx

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景德镇市住房公积金管理中心

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2019年度部门决算

第一部分单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门主要职能

（一）景德镇市住房公积金管理中心为直属市人民政府不以营利为目的的独立的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

目前中心内设秘书科、筹资科、信贷科、财务科、监察科、综合信息科、12329客服中心、乐平办事处、浮梁办事处。

（二）主要职责：

实施《住房公积金管理条例》，落实国家住房公积金管理政策；负责对全市住房公积金归集、使用和管理；编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行；审批个人住房公积金的提取和贷款；委托商业银行办理住房公积金贷款等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数127人，其中在职人员56人，退休人员13人；年末其他人员58人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1696.61万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计1696.61万元，较2018年增加313.61万元，增长22.68%，主要原因是：

工资福利支出和信息网络支出的增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入1696.20万元，占99.98%；其他收入0.41万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1696.2万元，其中本年支出合计1696.20万元，较2018年增加305.20万元，增长21.94%，主要原因是：

工资福利支出和信息网络支出的增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：

基本支出1696.20万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1821万元，决算数为1696.20万元，完成年初预算的93.15%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1821万元，决算数为1696.20万元，完成年初预算的93.15%，主要原因是：

单位领导对各项公共服务支出的预算审核抓的紧。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.20万元，其中：

（一）工资福利支出1114.06万元，较2018年增加132.06万元，增长13.45%，主要原因是：

人员和工资都有所增长，另外奖励金有所增加。

（二）商品和服务支出357.57万元，较2018年增加0.57万元，增长0.16%，基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出29.33万元，较2018年增加0.33万元，增长1.14%，基本持平。

（四）资本性支出195.24万元，较2018年增加179.24万元，增长1120.25%，主要原因是：

2019年公积金系统升级改造产生的费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.95万元，完成年初预算的95%，决算数较2018年减少33.25万元，下降3500%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.95万元，完成年初预算的95%，决算数较2018年减少0.1万元，下降9.52%。

决算数较年初预算数基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1696.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少124.80万元，降低6.85%，主要原因是：

人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额53.65万元，其中：

政府采购货物支出53.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

本中心2019年度没有预算绩效考核的项目。

第四部分名词解释

一、财务会计制度：

本部门执行的是事业单位财务会计制度。

二、政府收支分类科目：

本部门执行的是部门预算支出经济分类科目。

三、拨款收入：

指本级市财政当年拨入的资金。

四、其他收入：

指银行存款利息收入。

五、公务接待费：

指外地同系统单位来客招待的费用。