度污水处理厂决算公开情况说明.docx
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度污水处理厂决算公开情况说明
2016年度污水处理厂决算公开情况说明
第一部分污水处理厂概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分污水处理厂16年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分污水处理厂2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分污水处理厂概况
一、污水处理厂主要职责
1、依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》确保污水厂出水达标，正常运行并依照相关法规进行处理。
2、全年污水处理量达到年度处理量标准，COD、氨氮、总磷、总氮、BOD、SS水质合格率均为百分之百。
3、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、每月报表按时完成。
4、做好设备养护工作，设备资料保存规范完整，档案记录齐全。
5、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，组织安全培训工作。
二、污水处理厂构成
污水处理厂于2004年成立，隶属住建局二级单位，属财政全供事业性编制，单位在编人员59人。
第二部分污水处理厂2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
5,201,829.00
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
2,258,329.00
11
十一、城乡社区支出
40
2,793,500.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
150,000.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
5,201,829.00
本年支出合计
54
5,201,829.00
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
0.00
年末结转和结余
56
0.00
28
57
总计
29
5,201,829.00
总计
58
5,201,829.00
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5,201,829.00
5,201,829.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121401
污水处理设施建设和运营
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21561
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2156199
其他新型墙体材料专项基金支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5,201,829.00
5,201,829.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121401
污水处理设施建设和运营
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21561
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2156199
其他新型墙体材料专项基金支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,258,329.00
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
2,943,500.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
2,793,500.00
0.00
2,793,500.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
150,000.00
0.00
150,000.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
24
54
本年收入合计
25
5,201,829.00
本年支出合计
55
5,201,829.00
2,258,329.00
2,943,500.00
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
27
0.00
57
政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
5,201,829.00
总计
60
5,201,829.00
2,258,329.00
2,943,500.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
211
节能环保支出
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
21103
污染防治
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
2110302
水体
2,258,329.00
2,258,329.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,256,329.00
302
商品和服务支出
2,000.00
30101
基本工资
2,256,329.00
30201
办公费
1,000.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1,000.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
2,256,329.00
公用经费合计
2,000.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
河南省南阳市西峡县污水处理厂
单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
2,943,500.00
2,943,500.00
2,943,500.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
2,793,500.00
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
0.00
2,793,500.00
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
2121401
污水处理设施建设和运营
0.00
2,793,500.00
2,793,500.00
2,793,500.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
0.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
21561
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
2156199
其他新型墙体材料专项基金支出
0.00
150,000.00
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注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分污水处理厂2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
污水处理厂2016年收入总计520.18万元，支出总计520.18万元，与2015年相比，收、支总计各减少8.27万。
二、收入决算情况说明
污水处理厂2016收入合计520.18万元，其中：
财政拨款收入520.18万元。
三、支出决算情况说明
污水处理厂2016支出合计520.18万元，其中：
基本支出520.18万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
污水处理厂2016财政拨款收支总决算520.18万元。
与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少8.27万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
污水处理厂2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.83万元，支出决算为225.83万元，完成年初预算的100%。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出225.83万元，占100%；
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