山东水总十二五发展战略与规划确定版.doc
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山东水利工程总公司
“十二五”发展战略与规划
“十二五”时期是山东水利工程总公司（以下简称山东水总）深入贯彻落实科学发展观、加快企业发展和提高发展质量的关键时期，是深化三项制度改革的攻坚时期，也是企业实现机制创新、制度创新、管理创新和科技创新的重要时期。
科学编制“十二五”发展规划、谋划未来，是山东水总适应客观环境形势新变化、应对企业发展新挑战和全面落实省国资控股公司新要求、加快培育和提升企业核心竞争力、实现企业可持续发展的基本需要。
一、现状与发展环境
（一）基本情况
1、概况。
山东水总具有水利水电工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、基础工程专业承包一级等多项施工资质，2000年通过ISO9000国际质量管理体系认证，2010年4月通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证。
山东水总主要可承包各类大中型水利水电工程、土石方工程、市政公用工程、地基与基础工程的施工及钢结构工程制造安装。
近年来，山东水总依靠雄厚的技术力量和科学规范的管理，先后参与了国家重点工程南水北调东线、南水北调中线、长江干堤加固、黄河治理、淮河治理及省重点工程西水东调、小清河治理等工程的施工。
完成了几百项水利水电、交通、市政、工业与民用建筑等工程项目，为省内外水利事业的发展做出了重要贡献。
山东水总连续多年被山东省农行评为“AAA级信用企业”；多次荣获山东省水利厅“水利系统文明单位”、中国水利企业协会“全国优秀水利企业”、水利部“全国水利建设先进集体”、山东省工商局“省级重合同守信用企业”；2005年被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用企业”；有多项工程荣获省部级优质工程奖；有数十项工程荣获山东省水利厅优质工程奖；2009年，在山东省建筑业协会组织的“新中国成立60周年山东省精品建设工程”评选中，山东水总有3项工程榜上有名（共评选60项，其中水利系统仅4项）。
2、组织机构。
山东水总下设9个职能部室：
生产管理部、市场经营部、人力资源部、监察室、财务部、办公室、审计室、企管办和山东水总驻兖办事处；4个直属生产单位：
第一工程公司、第二工程公司、第三工程公司、机械化施工公司；3个全资子公司：
山东省第二水利工程局、山东省水工机械厂、山东水总基础工程有限公司；3个参股公司：
山东水总机械工程有限公司、山东省水务投资有限公司和邹平浦发村镇银行股份有限公司。
山东水总组织机构图
三总师
工会主席
副总经理
党委副书记
审计室
办公室
生产管理部
市场经营部
财务部
山东
水总
驻兖
办事
处
山东水总机械工程有限公司
山东省水务投资有限公司
山东水总第二工程公司
山东水总第三工程公司
山东水总机械施工公司
总经理党委书记
人力资源部
参股公司
内部独立核算单位
全资子公司
山东省第二水利工程局
山东省水工机械厂
山东水总基础工程有限公司
邹平浦发村镇银行股份有限公司
山东水总第一工程公司
3、法人治理结构。
山东水总企业属性是全民所有制国有企业。
已经建立了较为完善的内部的组织设置及其职能、职责、权利、义务和工作流程，基本实现了企业法人治理结构的制度化和规范化。
公司党委主要抓政治思想工作，保证和监督党的路线、方针政策在企业的贯彻实施。
业务上的重大问题由山东水总总经理办公会议集体决策。
山东水总管理层及下属各处室、生产经营单位组成执行机构，具体实施决策意见和开展生产经营活动。
工会、纪委、职工代表大会等组织，负责对公司的经营、决策进行监督。
4、二级公司情况。
山东水总共有子企业3个，参股公司3个。
⑴山东省第二水利工程局：
为山东水总全资子企业。
企业住所：
山东省兖州市建设西路55号；法定代表人：
周守家；注册资金：
3100万元（账面实收资本620.1万元）；经营范围：
水利水电工程施工总承包二级资质证书核定的工程施工范围。
⑵山东省水工机械厂：
为山东水总全资子企业。
企业住所：
山东省曲阜市；法定代表人：
张明；注册资金：
1000万元；经营范围：
水工金属结构产品制造安装，钢结构制造，机械维修，铸件加工等。
⑶山东水总基础工程有限公司：
为山东水总全资子企业。
具有地基与基础工程专业施工二级资质。
公司住所：
济南市历山路127号（实际办公经营场所：
济南市和平路35号）；法定代表人：
于梅开；注册资金：
972.7万元。
公司经营范围：
水利、交通、工民建、市政、电力等行业的地基基础工程施工。
⑷山东水总机械工程有限公司：
为山东水总的参股公司，成立于2000年6月。
公司住所：
济南市历城区大桥路229号；法定代表人：
于梅开；注册资金：
500万元，其中山东水总投入212万元，持股比例42.4%。
公司经营范围：
水利机械、钢结构的制造、安装；工程机械、机械式立体车库的制造；机械零件加工；农业喷灌机械、泥浆泵的生产、销售。
⑸山东省水务投资有限公司：
为山东水总的参股公司。
山东水总参股400万元。
⑹邹平浦发村镇银行股份有限公司：
为山东水总的参股公司。
山东水总参股200万元。
表1-12009年底二级公司基本情况表
企业
名称
产权状况
是否上市公司
资产总额
（万元）
净资产
（万元）
归属母公司权益（万元）
在职职工人数
（人）
注册地（国家、省、市）
属性
比重（%）
公司本部
国有
100%
否
39750
8301
8301
337
济南
水总基础
国有
100%
否
8355
976
976
74
济南
水工厂
国有
100%
否
1826
783
783
74
曲阜
二局
国有
100%
否
4233
1028
1028
172
兖州
总计
54164
11088
11088
657
5、主要经济指标。
表1-2企业主要财务数据表
年度
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
（预计）
主营业务收入（万元）
20356
26336
36751
54692
59768
利润总额（万元）
103
127
228
452.8
500
净利润（万元）
89
116
194
332.45
398
资产总额（万元）
25945
30977
41895
46447
46395
国有资产总量（万元）
6591
7073
7320
8055
8534
负债总额（万元）
18993
23904
34575
38392
37824
净资产（万元）
6591
7073
7320
8055
8534
所有者权益（万元）
6591
7073
7320
8055
8534
成本费用总额（万元）
20313
22461
31702
54239
54207
人工成本（万元）
1850
1442
1961
2159
2217
在岗职工（人）
466
524
565
627
657
净资产收益率（％）
1.28
1.72
2.64
11.47
5
总资产报酬率（％）
1.85
2.5
3.24
4.4
2.75
国有资产保值增值率（％）
101.27
101.76
102.67
112.75
105.13
年度科技支出总额（万元）
技术投入比率（％）
6、企业主要业务构成情况。
表1-32009年底企业业务构成表
业务分类名称
资产总额
主营业务收入
利润总额
在职职工
（人）
数量（万元）
比重（％）
数量
（万元）
比重（％）
数量（万元）
比重（％）
主业：
水利工程施工
44621
96
53441
97.7
539.8
0.99
583
金属结构加工
1826
4
1251
2.3
-87
-0.016
74
合计：
46447
100
54692
100
452.8
0.974
657
（二）企业发展环境分析
1、宏观环境分析。
2009年12月中央经济工作会议决定，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
强调要把农业基础设施建设重点放在水利上，对十二项直接涉及水利的工作提出了明确要求，充分体现了党中央、国务院对水利工作的高度重视。
水利部长陈雷同志在全国水利发展“十二五”规划编制工作会议上指出：
在“十二五”时期，全国水利工作不仅要继续完成巩固和推进病险水库除险加固、农村饮水安全建设、大型灌区续建配套与节水改造等党的十七届三中全会明确的三大水利任务，进一步巩固和加强水利基础设施建设，完善重点流域和区域综合防洪减灾体系、城乡水资源合理配置和高效利用体系、水环境保护和河湖生态健康保障体系将是“十二五”时期的重要任务。
从国家财政政策和全国水利“十二五”发展规划编制的主导方针看，国家宏观环境有利于水利企业的发展。
2、企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。
在市场竞争日益激烈的压力下，国际知名建筑企业为保持和提升竞争实力，在联合重组的同时，还在企业的战略、管理和技术等方面进行了不懈的努力，并一定程度上促使国际建筑市场的竞争特点出现新的变化。
⑴从系统承包商到全方位的价值链创新。
由于具备总承包能力的承包商越来越多，建立在以总承包能力为核心的竞争力基础开始动摇，全方位价值链创新应运而生，成为新条件下竞争力的核心基础。
国际工程承包中广泛流行的BOT模式（建造—经营—转让），就是这种价值链创新的一个重要成果。
⑵从独立的技术创新到全球技术资源的共享。
为了降低风险，减小研发成本，同时保持在技术方面的领先地位，越来越多的建筑企业在技术研发领域开始走向合作，并逐步形成了全球技术资源共享的新局面。
⑶信息技术与现代管理的融合。
现代信息技术的广泛应用，使企业管理过程中的信息流能够以更快捷和更低成本的方式进行传递，极大地减小了管理成本，同时提高了管理的效率，在此推动下，企业的组织结构开始出现扁平化的趋势。
一方面缩短了企业的管理流程及企业与市场之间的距离；另一方面也为企业在全球范围快速扩展创造了良好的条件。
总的看来，国际上强强联合，优势互补，正在向着企业集团化迈进，国内企业则正走向兼并、重组、整合，集中优势力量，力求在发展中不断壮大。
3、企业主业和主导产品国内外市场分析。
2009年下半年，世界经济开始复苏。
国际金融市场十分活跃，国际直接投资迅猛增长，国际建筑市场也随之走出了低谷。
据有关部门估计，国际建筑市场总体规模将基本保持在4万亿美元的水平上，其中水利水电工程约占国际建筑市场总规模的9%左右。
从国际建筑市场行业结构的变动趋势看，过去10年形成的结构变动趋势还将持续下去，总体的行业结构特征不会发生大的变化。
国内水利市场前景持续看好。
为应对国际金融危机带来的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势，党中央、国务院及时出台、全面实施应对经济危机的一揽子计划，保增长、调结构、促改革、惠民生取得了明显成效。
水利作为保持经济平稳较快增长的重点领域，仍需要保持较快的发展速度。
2009年中央水利投资高达680亿元，全国水利建设累计完成投资达到1430亿元，是历史上水利投资最高的一年。
据了解，2010年中央水利建设投资有望超过800亿元，全国水利建设总投资将达到1870亿元以上。
而且今后10年，水利都将延续建设的高峰期。
据息，山东水利“十二五”规划主要是城市河道景观建设、改善人畜卫生用水和水土保持等项目，预计总投资将超过“十一五”的规模。
就山东水总目前的规模、技术和资金而言，单独参与国
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