设备科技部全面预算管理五个体系建设情况汇报材料.docx
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设备科技部全面预算管理五个体系建设情况汇报材料
设备科技部全面预算管理“五个体系”建设情况
汇报材料
根据公司《关于建立全面预算管理“五大体系”的通知》（际纺企[2012]2
号）的要求,为认真贯彻落实“五个体系”，实现预算 PDCA 闭环管理，设备
科技部结合本部门实际，在全部室深入开展预算管理“五个体系”的建立和
实施工作。
现将有关情况汇报如下：
一、预算管理“五个体系”建设情况
1.加强学习，贯彻公司关于预算管理“五个体系”建设的会议精神
在公司传达集团公司文件，做出建设公司“五个体系”的决定后，设备
科技部及时传达学习了公司会议精神和关于建立“五个体系”的要求。
并印
发了《全面预算管理“五个体系”相关知识简介》，发放到部门每个人的手里，
以供各人员全面、细致的了解公司“五个体系”建设及“1257831”战略思想。
2.明确分工，建立预算管理“五个体系”
设备科技部在开展建立“五个体系”之初，就召开专题会议，在会上明
确每个人的任务，将体系的建设具体的落实到每个人的身上。
具体为：
一是
各办公室负责人负责收集、整理本办公室的资料，由专人汇总、整理后上交
到部长处。
由部长进行审阅，修订。
二是根据公司下发的指标及“五个体系”
精神，将公司下发的指标层层分解，做到人人有指标，人人有责任。
三是重
新修订、建立了设备科技部“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析”预算执行跟
踪体系。
四是与各职能人员签订岗位责任书，使每个人明确了解自己的任
1
务、职责。
五是修订并下发考核制度 17 个。
二、预算管理“五个体系”落实情况
1.编写 2012 年预算计划书，分解指标，建立预算指标体系
为把公司 2012 年预算做实、做细，设备科技部编写了 2012 年科技创
新预算计划书及 2012 年投融资预算计划书。
根据部门组织机构图将公司
下发给部室的指标分解到个人，使部门人人了解公司未来的发展计划，明
确自己的定位及努力方向。
图 1 设备科技部组织结构图
部长
设备
管理员
设备
资产管理员
计划员
安全员 计算机
中心主任
技术中心
办公室主任
采
仓
设备
技术员
购
员
库
班
计算机工程师
项目综合管理
专员的职责
检查工
工具管理员
长
库工
（1）2012 年科技创新预算指标
2
序号
项目
预算指标
责任人
检查人
1
开发新产品种类
120 个
唐建东
王平
2
标准制定
5 项
唐建东
王平
3
研究开发费
3000 万元
王慎、邓星刚
王平
4
论文
6 篇
王慎
王平
5
科技进步奖
5 项
唐建东
王平
围绕集团公司“三步走”和打造“六个最强最大”的战略部署，落实科学
发展观，坚持“走精品之路，做世界品牌”的战略方针，以市场为导向，实施
品牌经营，使企业由劳动密集型向科技贸易型转变，增长方式从数量主导
型向品牌效益型转变。
2012 年设备科技部制定科技创新预算指标。
其具体
指标分解如下表 1：
表 1 科技创新预算指标详细表
其中，小改小革指标分解到各单位的具体情况如下图 2 所示：
图 2 小改小革指标分解图
技术革新小改小革目标
113 项
设备科技部
织造事业部 31 项家纺事业部 5 项
纺纱事业部 77 项
前纺车间 51 项后纺车间 26 项准备车间 7 项布机车间 21 项整理车间 3 项
项
专利指标分解如下图 3 所示：
3
家纺分厂 5 项
项目名称
项目计划
总投资
本年计划投资额
合计
其中：
自有
资金
贷款
募投
1、淘汰落后产能及局部升级改造技改项目
2451.7
2451.7
2451.7
2、际华纺织印染研究院功能性建设项目
1800
1800
1800
合 计
4251.7
4251.7
4251.7
图 3 专利指标分解图
2012 年专利目标
专利 46 项
发明专利 15 项
设备科技部
纺纱事业部
专利 16 项
发明专利 6
动力部
责任人：
魏厚云
专利 3 项
织造事业部
专利 14 项
发明专利 5 项
科研项目部
专利 6 项
发明专利 4 项
家纺事业部
专利 7 项
发明专利 1 项
项
李雄兵
刘鹏
张纯芳
夏华军
程波
李波
夏熙志
陈国祥
孙轶荣
专利 4 项
专利 6 项
发明专利 2 项发明专利 1 项
专利 6 项
发明专利 3 项
专利 3 项
专利 4 项
发明专利 1 项
专利 1 项
专利 6 项
发明专利 4 项
专利 2 项
发明专利 1 项
专利 5 项
为了能够更好的完成公司制定的科技创新预算指标，设备科技部编制
2012 年投资预算汇总表 2 以及 2012 年技术创新和新产品开发计划表 3。
表 2 2012 年投资预算汇总表 （万元）
新产品开发项目预计新产品销售预计新产品销售毛利润新产品研发支出（万元）
4
收入（万元）
（万元）
高档家纺面料无 PVA 上浆的研究
970
250
290（研发投入）
高档“超仿棉”面料的开发
2910
800
780（研发投入）
汉麻纯纺纱的开发
750
200
230（研发投入）
木棉纤维床上用品开发
470
200
150（研发投入）
紧密纺系列纱线开发
2650
630
850（研发投入）
汉麻、木棉、功能性家纺制品开发
2250
570
700（研发投入）
合计
10000
2650
3000
（2）可控费用预算指标分解
设备科技部按照公司预算要求，可控费用在 2011 年实际发生的基础
上降低 10%，并将费用分解到月，分解到职能人员，按月控制。
具体分解见
可控费用预算指标分解图 ：
图 4 可控费用预算指标分解图
王平
200 万元
唐建东
0.5 万元
王慎
176.744 万元
吴华军
2．8 万元
陈保民
16．9 万元
张选亮
2 万元
邓星刚
1．056 万元
贾国宾
2．8 万元
刘雄兵
45 万元
刘鹏
44．944 万
夏华军
39 万元
程波
41 万元
李波
2 万元
王慎
4.8 万元
陈丽丽
11 万元
陈保民
0.5 万元
马彩云
5.4 万元
刘汝杰
1．056 万元
元
（3）安全生产指标分解
5
设备科技部为了能够为公司生产经营提供良好的基础，制定安全生
产预算指标，分解图 5：
图 5 安全指标分解图
公司轻伤事故控制目标
6.5 起内
管理办公室设
备科技部
纺纱事业部 4 起织造事业部 2.5 起家纺事业部 0 起
前纺车间 2 起后纺车间 2 起准备车间 1 起布机车间 1.5 起整理车间 0 起
项
家纺分厂 0 起
（4）贸易收入、利润指标分解
为了能够完成公司 2012 年销售收入 18 个亿，利润 3700 万元的目标，
设备科技部将公司下发的贸易收入 8000 万元，利润 100 万元的指标分解
如下图 6：
指标分图 6 贸易解图
6
王平
贸易收入 8000 万元，利润 100 万元
陈保民
贸易收入 10000 万元，利润 100 万元
陈丽丽
贸易收入 6820 万元，利润 68.2 万元
朱建
贸易收入 1590 万元，利润 15.9 万元
涂和平
贸易收入 1590 万元，利润 15.9 万元
2.签订部门责任书，建立预算责任体系
1 月 18 日，按照公司要求，为确保公司 2012 年经营目标的实现，落实
相关职能人员的职责，建立有效的激励和约束机制，设备科技部与各职能
人员签订了岗位责任书。
做到指标到人，责任到人，跟踪到人，评价到人，
考核到人。
3.修订制度，建立设备科技部预算跟踪体系
根据公司的相关管理制度，设备科技部重新修订了管理制度，制定了
“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析”的预算跟踪体系。
通过日常检查，每周
专项检查、每月综合完好大检查等工作，监督、监控部门工作情况，确保指
标的顺利完成。
主要检查工作情况如下表 4：
表 4检查工作情况表
7
项
目
检查内容
责任人
检查人
设
备
管
理
1、每月制定公司各单位的设备维修、保养计划，根据计划验收各单位设备维修、保养工
作
王慎
王平
2、设备检查组每日进行例查，发现问题后，以文字形式通报在公司网络平台上，要求责
任单位及时整改，并复查
3、设备检查组每周联合技术部、动力部对设备、工艺进行专项检查，根据公司相关制度，
对各单位进行考核
4、设备检查组每月联合各单位进行综合完好大检查，促进车间设备维修工作
5、对于重点工作，如：
设备搬迁、设备安装等每天进行跟踪检查，确保工作万无一失
安
全
管
理
1、每日在公司进行巡查，发现隐患后以书面形式反映给相关单位，督促整改并复查
张选亮
王平
2、每周对生产现场、压力容器、重点防火部位、原材料仓库、半成品仓库、成品库、原棉
库、五金库、职工食堂、居民生活区、单身楼以及其他重点部位进行专项大排查
3、每周组织联合各单位进行安全大检查
4、对于公司内动用明火的工程，出具动火报告并在现场监督作业
5、对于特殊工种持证上岗进行关注、检查，杜绝安全隐患的发生
6、对于各单位的消防演练进行检查和指导
贸
易
管
理
1、每日检查物资采购计划执行情况
陈保民
王平
2、每周检查督促车间物资计划、领料情况，有效控制库存资金
3、检查比质比价情况
4、每日检查仓库管理情况
信
息
化
管
理
1、每日检查公司系统软件运行情况，并进行维护
邓星刚
王平
2、检查公司电脑病毒防杀情况
3、检查公司多媒体设备保管情况
4、检查公司通讯线路、通讯设备的维护
4.建立预算评价体系
为了能够及时掌控工作指标进度情况，评价预算指标是否科学、先进。
设备科技部从四个方面召开专题会议，对各项工作进行分析总结。
一是每
8
周召开工作例会，对上一周的工作进行总结，查看指标完成进度。
根据实际
情况，调整下一周工作中重点，以确保指标进度在控制范围之内。
二是每月
召开设备、安全例会，针对设备、安全管理方面，组织各单位职能人员群策
群力，完成指标。
三是每月召开科技创新例会，组织各单位负责人，就公司
科技创新指标情况进行分析总结，明确工作重点。
四是召开对标挖潜分析
会，对照上一年度的指标完成情况进行分析总结，提升部室对于指标的掌
控能力，开发部室的指标潜能。
通过评价体系的建立，设备科技部能够更好
的掌握情报，为完成预算指标奠定了坚实的基础。
5.建立预算考核体系
设备科技部根据公司以及部门相关的管理制度，结合各岗位的职责，
建立了预算考核体系，对预算指标执行过程和结果进行奖惩。
部室与各职能人员签订岗位责任书，在责任书中明确提出了每个岗位
的职责以及考核标准和办法。
通过责任书的签订，每个职能人员对于自己
的职责以及部门对于自己工作的考核办法都加深了了解，能够更准确、有
效的完成部门交给自己的任务与工作。
以确保预算指标的完成。
三、存在的问题与下一步安排
1、由于公司“五个体系”刚开始建立，有些制度可能编制的不够完善，
需要在工作中，逐步完善。
2、在“五个体系”推进过程中，员工需要一个加深了解的过程，通过召
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开动员、学习等多种形式的活动，加快这一进程。
下一步，设备科技部将进一步加强“五大体系”建设，加大宣传力度，细
化考核制度，确保预算指标按进度计划全面完成。
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