水性合成革项目可行性研究报告.docx

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水性合成革项目可行性研究报告

水性合成革项目

可行性研究报告

xxx集团

水性合成革项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章项目必要性分析

第三章市场调研

第四章项目投资建设方案

第五章项目选址分析

第六章土建工程

第七章工艺技术方案

第八章项目环保研究

第九章职业安全

第十章风险评价分析

第十一章节能

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资估算

第十四章经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入2591.75万元，同比增长29.79%（594.93万元）。

其中，主营业业务水性合成革生产及销售收入为2192.36万元，占营业总收入的84.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额655.70万元，较去年同期相比增长143.89万元，增长率28.11%；实现净利润491.78万元，较去年同期相比增长99.15万元，增长率25.25%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

2591.75

完成主营业务收入

万元

2192.36

主营业务收入占比

84.59%

营业收入增长率（同比）

29.79%

营业收入增长量（同比）

万元

594.93

利润总额

万元

655.70

利润总额增长率

28.11%

利润总额增长量

万元

143.89

净利润

万元

491.78

净利润增长率

25.25%

净利润增长量

万元

99.15

投资利润率

28.51%

投资回报率

21.38%

财务内部收益率

21.15%

企业总资产

万元

6385.32

流动资产总额占比

万元

27.54%

流动资产总额

万元

1758.33

资产负债率

35.02%

二、项目概况

（一）项目名称

水性合成革项目

（二）项目选址

xx产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积10498.58平方米（折合约15.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.84%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度181.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10498.58平方米，建筑物基底占地面积7962.12平方米，总建筑面积14698.01平方米，其中：

规划建设主体工程9809.31平方米，项目规划绿化面积864.39平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计41台（套），设备购置费1091.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量697387.99千瓦时，折合85.71吨标准煤。

2、项目年总用水量3410.61立方米，折合0.29吨标准煤。

3、“水性合成革项目投资建设项目”，年用电量697387.99千瓦时，年总用水量3410.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.67吨标准煤/年，项目总节能率26.78%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3316.36万元，其中：

固定资产投资2849.57万元，占项目总投资的85.92%；流动资金466.79万元，占项目总投资的14.08%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4029.00万元，总成本费用3169.37万元，税金及附加56.22万元，利润总额859.63万元，利税总额1034.42万元，税后净利润644.72万元，达产年纳税总额389.70万元；达产年投资利润率25.92%，投资利税率31.19%，投资回报率19.44%，全部投资回收期6.64年，提供就业职位72个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区水性合成革行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区水性合成革产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“水性合成革项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位72个，达产年纳税总额389.70万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.92%，投资利税率31.19%，全部投资回报率19.44%，全部投资回收期6.64年，固定资产投资回收期6.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10498.58

15.74亩

1.1

容积率

1.40

1.2

建筑系数

75.84%

1.3

投资强度

万元/亩

181.04

1.4

基底面积

平方米

7962.12

1.5

总建筑面积

平方米

14698.01

1.6

绿化面积

平方米

864.39

绿化率5.88%

2

总投资

万元

3316.36

2.1

固定资产投资

万元

2849.57

2.1.1

土建工程投资

万元

1304.92

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.35%

2.1.2

设备投资

万元

1091.25

2.1.2.1

设备投资占比

32.91%

2.1.3

其它投资

万元

453.40

2.1.3.1

其它投资占比

13.67%

2.1.4

固定资产投资占比

85.92%

2.2

流动资金

万元

466.79

2.2.1

流动资金占比

14.08%

3

收入

万元

4029.00

4

总成本

万元

3169.37

5

利润总额

万元

859.63

6

净利润

万元

644.72

7

所得税

万元

1.40

8

增值税

万元

118.57

9

税金及附加

万元

56.22

10

纳税总额

万元

389.70

11

利税总额

万元

1034.42

12

投资利润率

25.92%

13

投资利税率

31.19%

14

投资回报率

19.44%

15

回收期

年

6.64

16

设备数量

台（套）

41

17

年用电量

千瓦时

697387.99

18

年用水量

立方米

3410.61

19

总能耗

吨标准煤

86.00

20

节能率

26.78%

21

节能量

吨标准煤

28.67

22

员工数量

人

72

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

3、首先看大政方针政策。

十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。

土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。

从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。

十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。

煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。

总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

3、工业制造业创造了大量物质财富，是中国经济发展的基石，是解决就业矛盾的关键性领域和前提性领域，为第三产业的快速发展创造了良好的基础和条件。

伴随着工业制造业发展的是中国综合国力的迅速提高。

2010年，中国成为全球第一大工业制造国；同年，中国超过日本，跃居世界第二大经济体。

2014年，中国制造业产值占全球制造业产值份额上升至25％，继续稳居世界第一制造大国地位。

在世界500种主要工业品中，中国有220种产品产量位居世界第一，“中国制造”闻名全球。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类水性合成革企业870家，规模以上企业34家，从业人员43500人。

截至2017年底，区域内水性合成革产值193910.95万元，较2016年174867.84万元增长10.89%。

产值前十位企业合计收入88039.32万元，较去年74163.36万元同比增长18.71%。

区域内水性合成革行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

193910.95

同期产值

万元

174867.84

同比增长

10.89%

从业企业数量

家

870

—规上企业

家

34

—从业人数

人

43500

前十位企业产值

万元

88039.32

去年同期74163.36万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

21569.63

2、xxx集团

万元

19368.65

3、xxx投资公司

万元

11445.11

4、xxx投资公司

万元

9684.33

5、xxx投资公司

万元

6162.75

6、xxx有限公司

万元

5722.56

7、xxx投资公司

万元

440.20

8、xxx投资公司

万元

3609.61

9、xxx投资公司

万元

3433.53

10、xxx有限公司

万元

2641.18

区域内水性合成革企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值21569.63万元，较上年度19553.65万元增长10.31%，其中主营业务收入21061.40万元。

2017年实现利润总额5417.79万元，同比增长14.40%；实现净利润2522.35万元，同比增长14.48%；纳税总额146.95万元，同比增长19.80%。

2017年底，AAA资产总额42763.43万元，资产负债率25.59%。

2017年区域内水性合成革企业实现工业增加值65999.26万元，同比2016年55086.60万元增长19.81%；行业净利润22263.61万元，同比2016年19821.59万元增长12.32%；行业纳税总额37410.47万元，同比2016年31639.44万元增长18.24%；水性合成革行业完成投资74888.00万元，同比2016年67418.08万元增长11.08%。

区域内水性合成革行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

65999.26

1.1

—同期增加值

万元

55086.60

1.2

—增长率

19.81%

2

行业净利润

万元

22263.61

2.1

—2016年净利润

万元

19821.59

2.2

—增长率

12.32%

3

行业纳税总额

万元

37410.47

3.1

—2016纳税总额

万元

31639.44

3.2

—增长率

18.24%

4

2017完成投资

万元

74888.00

4.1

—2016行业投资

万元

11.08%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.66%。

预计区域内水性合成革行业市场需求规模将达到293151.96万元，利润总额101288.05万元，净利润32270.35万元，纳税18210.32万元，工业增加值103045.66万元，产业贡献率19.92%。

区域内水性合成革行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

227016.87

257973.72

293151.96

2

利润总额

78437.46

89133.48

101288.05

3

净利润

24990.16

28397.91

32270.35

4

纳税总额

14102.07

16025.08

18210.32

5

工业增加值

79798.56

90680.18

103045.66

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.92%

7

企业数量

1044

1274

1631

第四章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为水性合成革，根据市场情况，预计年产值4029.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积10498.58平方米（折合约15.74亩），其中：

净用地面积10498.58平方米（红线范围折合约15.74亩）。

项目规划总建筑面积14698.01平方米，其中：

规划建设主体工程9809.31平方米，计容建筑面积14698.01平方米；预计建筑工程投资1304.92万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计41台（套），设备购置费1091.25万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3316.36万元；预计年实现营业收入4029.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业园区。

园区“十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.84%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度181.04万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10498.58

15.74亩

2

基底面积

平方米

7962.12

3

建筑面积

平方米

14698.01

1304.92万元

4

容积率

1.40

5

建筑系数

75.84%

6

主体工程

平方米

9809.31

7

绿化面积

平方米

864.39

8

绿化率

5.88%

9

投资强度

万元/亩

181.04

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、冬季室内采暖要求计算温度：

各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章土建工程

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计